• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 244 624 0 244 624 365 692 258 0 365 692 258 365 810 412 0 365 810 412 126 470 0 126 470
30110 3 404 9 3 413 3 356 406 0 3 356 406 3 356 512 0 3 356 512 3 298 9 3 307
30114 0 3 891 284 3 891 284 0 569 285 449 569 285 449 0 570 842 044 570 842 044 0 2 334 689 2 334 689
30128 36 955 0 36 955 0 0 0 0 0 0 36 955 0 36 955
30202 39 871 0 39 871 0 0 0 5 208 0 5 208 34 663 0 34 663
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30413 0 0 0 26 353 902 0 26 353 902 26 353 902 0 26 353 902 0 0 0
30424 34 371 322 781 357 152 234 167 837 59 598 683 293 766 520 234 178 983 59 247 056 293 426 039 23 225 674 408 697 633
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31903 0 0 0 69 160 310 0 69 160 310 69 160 310 0 69 160 310 0 0 0
32002 0 0 0 11 850 000 0 11 850 000 11 850 000 0 11 850 000 0 0 0
32101 38 082 0 38 082 340 035 0 340 035 378 117 0 378 117 0 0 0
32102 0 24 800 006 24 800 006 0 189 650 879 189 650 879 0 188 454 411 188 454 411 0 25 996 474 25 996 474
32103 0 0 0 0 38 387 230 38 387 230 0 38 387 230 38 387 230 0 0 0
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 45 164 0 45 164 45 164 0 45 164 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 2 463 253 2 463 253 0 1 093 307 1 093 307 0 1 260 950 1 260 950 0 2 295 610 2 295 610
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 4 3 7 5 3 8 0 0 0 9 6 15
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 323 484 323 484 0 78 264 782 78 264 782 0 76 280 672 76 280 672 0 2 307 594 2 307 594
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 0 0 1 521 576 704 1 614 049 689 3 135 626 393 1 521 576 704 1 614 049 689 3 135 626 393 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 3 431 0 3 431 299 983 0 299 983 303 309 0 303 309 105 0 105
47423 7 334 341 81 164 245 71 252 323 17 246 263
47427 88 4 92 94 528 19 734 114 262 94 616 19 734 114 350 0 4 4
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 351 806 0 351 806 0 0 0 0 0 0 351 806 0 351 806
47502 6 346 12 038 18 384 1 182 361 1 543 1 260 463 1 723 6 268 11 936 18 204
50104 0 0 0 68 063 150 0 68 063 150 68 063 150 0 68 063 150 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 60 349 0 60 349 60 349 0 60 349 0 0 0
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 0 0 0 1 921 0 1 921 1 921 0 1 921 0 0 0
52601 3 656 544 0 3 656 544 4 691 758 0 4 691 758 5 291 956 0 5 291 956 3 056 346 0 3 056 346
60302 8 0 8 8 829 0 8 829 0 0 0 8 837 0 8 837
60306 4 804 0 4 804 13 658 0 13 658 13 938 0 13 938 4 524 0 4 524
60308 170 7 089 7 259 0 8 743 8 743 170 8 370 8 540 0 7 462 7 462
60310 0 0 0 7 854 0 7 854 7 854 0 7 854 0 0 0
60312 68 432 0 68 432 104 421 0 104 421 64 923 0 64 923 107 930 0 107 930
60314 247 4 534 4 781 773 16 863 17 636 855 13 484 14 339 165 7 913 8 078
60323 0 185 641 185 641 0 307 905 307 905 0 176 801 176 801 0 316 745 316 745
60336 1 260 0 1 260 88 0 88 0 0 0 1 348 0 1 348
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 13 985 0 13 985 0 0 0 0 0 0 13 985 0 13 985
60401 380 108 0 380 108 0 0 0 0 0 0 380 108 0 380 108
60415 73 196 0 73 196 6 916 0 6 916 0 0 0 80 112 0 80 112
60901 94 720 0 94 720 4 306 0 4 306 0 0 0 99 026 0 99 026
60906 1 536 0 1 536 3 776 0 3 776 5 067 0 5 067 245 0 245
61002 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61008 0 0 0 484 0 484 484 0 484 0 0 0
61009 0 0 0 916 0 916 916 0 916 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 68 134 486 0 68 134 486 68 134 486 0 68 134 486 0 0 0
61601 0 0 0 1 356 467 606 0 1 356 467 606 1 356 467 606 0 1 356 467 606 0 0 0
61702 99 354 0 99 354 0 0 0 0 0 0 99 354 0 99 354
70606 22 939 085 0 22 939 085 2 652 795 0 2 652 795 6 341 0 6 341 25 585 539 0 25 585 539
70607 16 053 0 16 053 3 073 0 3 073 6 865 0 6 865 12 261 0 12 261
70608 10 100 991 0 10 100 991 572 281 0 572 281 0 0 0 10 673 272 0 10 673 272
70611 188 868 0 188 868 66 0 66 8 830 0 8 830 180 104 0 180 104
70614 25 616 499 0 25 616 499 5 790 810 0 5 790 810 3 067 333 0 3 067 333 28 339 976 0 28 339 976
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 64 034 867 32 010 460 96 045 327 3 739 528 712 2 550 683 792 6 290 212 504 3 734 317 613 2 548 741 156 6 283 058 769 69 245 966 33 953 096 103 199 062
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 11 849 705 0 11 849 705 0 0 0 0 0 0 11 849 705 0 11 849 705
30111 223 737 0 223 737 67 705 547 0 67 705 547 68 000 527 1 68 000 528 518 717 1 518 718
30126 36 955 0 36 955 89 361 0 89 361 73 861 0 73 861 21 455 0 21 455
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 194 194 0 223 223 0 29 29
30222 220 354 0 220 354 16 605 265 0 16 605 265 16 395 939 0 16 395 939 11 028 0 11 028
30223 26 706 0 26 706 593 501 0 593 501 578 358 0 578 358 11 563 0 11 563
30236 0 0 0 0 2 003 2 003 0 2 003 2 003 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 31 049 322 078 353 127 8 257 611 59 237 366 67 494 977 8 245 544 59 234 655 67 480 199 18 982 319 367 338 349
31302 0 0 0 5 950 000 0 5 950 000 5 950 000 0 5 950 000 0 0 0
31303 0 0 0 5 200 000 0 5 200 000 5 200 000 0 5 200 000 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 48 170 0 48 170 48 170 0 48 170 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 763 771 413 205 1 176 976 1 059 633 138 982 1 198 615 1 111 869 250 370 1 362 239 816 007 524 593 1 340 600
40807 359 598 66 131 425 729 234 936 153 067 388 003 211 827 142 019 353 846 336 489 55 083 391 572
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 4 0 4 0 0 0 11 0 11 15 0 15
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 111 885 601 111 885 601 0 111 885 601 111 885 601 0 0 0
47405 0 322 078 322 078 239 263 251 494 490 757 239 263 248 783 488 046 0 319 367 319 367
47407 0 0 0 1 522 895 975 1 613 378 479 3 136 274 454 1 522 895 975 1 613 378 479 3 136 274 454 0 0 0
47416 0 2 694 2 694 68 5 047 5 115 71 17 196 17 267 3 14 843 14 846
47422 23 723 746 19 359 916 30 19 359 946 19 359 908 119 19 360 027 15 812 827
47424 2 403 0 2 403 263 461 0 263 461 261 134 0 261 134 76 0 76
47425 357 008 0 357 008 14 749 0 14 749 12 105 0 12 105 354 364 0 354 364
47426 1 797 0 1 797 5 368 645 6 013 5 576 645 6 221 2 005 0 2 005
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 5 417 12 143 17 560 1 229 3 680 4 909 1 182 337 1 519 5 370 8 800 14 170
50120 0 0 0 20 490 0 20 490 20 490 0 20 490 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 3 792 933 0 3 792 933 5 368 106 0 5 368 106 4 784 215 0 4 784 215 3 209 042 0 3 209 042
60301 48 254 0 48 254 42 312 0 42 312 1 217 115 0 1 217 115 1 223 057 0 1 223 057
60305 271 030 0 271 030 131 447 3 131 450 158 655 3 158 658 298 238 0 298 238
60307 0 376 376 1 155 760 1 915 1 155 1 068 2 223 0 684 684
60309 0 0 0 0 0 0 6 709 0 6 709 6 709 0 6 709
60311 1 297 0 1 297 3 971 0 3 971 3 219 0 3 219 545 0 545
60313 0 38 38 0 40 40 0 39 39 0 37 37
60322 0 8 317 8 317 0 7 670 7 670 0 7 722 7 722 0 8 369 8 369
60324 13 985 0 13 985 16 990 0 16 990 26 018 0 26 018 23 013 0 23 013
60335 131 075 0 131 075 17 693 0 17 693 24 307 0 24 307 137 689 0 137 689
60349 274 131 0 274 131 6 737 0 6 737 24 313 0 24 313 291 707 0 291 707
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 250 714 0 250 714 0 0 0 4 338 0 4 338 255 052 0 255 052
60903 46 847 0 46 847 0 0 0 3 320 0 3 320 50 167 0 50 167
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 23 963 271 0 23 963 271 0 0 0 2 906 571 0 2 906 571 26 869 842 0 26 869 842
70602 52 645 0 52 645 56 264 0 56 264 70 908 0 70 908 67 289 0 67 289
70603 7 948 484 0 7 948 484 0 0 0 628 090 0 628 090 8 576 574 0 8 576 574
70613 28 008 959 0 28 008 959 3 242 146 0 3 242 146 6 010 154 0 6 010 154 30 776 967 0 30 776 967
70615 72 741 0 72 741 0 0 0 0 0 0 72 741 0 72 741
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 94 897 544 1 147 783 96 045 327 1 657 431 364 1 785 065 061 3 442 496 425 1 664 480 897 1 785 169 263 3 449 650 160 101 947 077 1 251 985 103 199 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 3 263 266 0 3 263 266 314 966 0 314 966 300 902 0 300 902 3 277 330 0 3 277 330
Итого по активу (баланс) 30 263 266 0 30 263 266 314 966 0 314 966 300 902 0 300 902 30 277 330 0 30 277 330
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 93 334 0 93 334 93 334 0 93 334 0 0 0
91315 1 362 519 1 480 386 2 842 905 150 693 56 875 207 568 177 217 44 415 221 632 1 389 043 1 467 926 2 856 969
91507 420 311 0 420 311 0 0 0 0 0 0 420 311 0 420 311
91508 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
Итого по пассиву (баланс) 28 782 880 1 480 386 30 263 266 244 027 56 875 300 902 270 551 44 415 314 966 28 809 404 1 467 926 30 277 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 3 600 588 9 597 925 13 198 513 41 081 196 143 383 664 184 464 860 44 341 716 146 298 862 190 640 578 340 068 6 682 727 7 022 795
93302 96 241 355 716 451 957 6 795 829 31 128 933 37 924 762 6 381 203 29 094 992 35 476 195 510 867 2 389 657 2 900 524
93303 2 890 506 1 160 132 4 050 638 7 765 089 8 762 931 16 528 020 3 651 884 9 117 915 12 769 799 7 003 711 805 148 7 808 859
93304 5 575 482 1 313 385 6 888 867 12 340 848 973 336 13 314 184 7 064 838 749 578 7 814 416 10 851 492 1 537 143 12 388 635
93305 19 394 718 61 653 086 81 047 804 679 174 2 656 035 3 335 209 2 316 074 2 540 975 4 857 049 17 757 818 61 768 146 79 525 964
93306 36 405 228 0 36 405 228 790 082 098 401 944 900 1 192 026 998 783 712 151 387 465 245 1 171 177 396 42 775 175 14 479 655 57 254 830
93307 0 551 462 551 462 138 433 388 74 905 993 213 339 381 138 278 298 74 954 893 213 233 191 155 090 502 562 657 652
93308 2 082 378 6 758 896 8 841 274 1 793 495 7 809 381 9 602 876 3 707 703 7 713 124 11 420 827 168 170 6 855 153 7 023 323
93309 73 724 5 346 423 5 420 147 280 745 15 866 071 16 146 816 73 022 7 285 760 7 358 782 281 447 13 926 734 14 208 181
93310 2 097 341 78 083 743 80 181 084 0 3 935 970 3 935 970 0 5 043 527 5 043 527 2 097 341 76 976 186 79 073 527
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 0 351 581 351 581 42 093 213 35 866 244 77 959 457 41 949 557 36 217 825 78 167 382 143 656 0 143 656
93902 483 843 0 483 843 71 035 432 35 648 434 106 683 866 71 519 275 35 520 687 107 039 962 0 127 747 127 747
94101 0 0 0 33 176 176 0 33 176 176 33 176 176 0 33 176 176 0 0 0
94102 160 0 160 21 413 843 0 21 413 843 21 413 843 0 21 413 843 160 0 160
99996 237 802 182 0 237 802 182 1 640 906 795 0 1 640 906 795 1 610 529 518 0 1 610 529 518 268 179 459 0 268 179 459
Итого по активу (баланс) 310 502 391 165 172 349 475 674 740 2 807 877 321 762 881 892 3 570 759 213 2 768 115 258 742 003 383 3 510 118 641 350 264 454 186 050 858 536 315 312
Пассив
96301 9 635 642 3 594 449 13 230 091 145 512 442 45 186 041 190 698 483 142 577 333 41 919 828 184 497 161 6 700 533 328 236 7 028 769
96302 0 551 462 551 462 28 375 099 7 202 640 35 577 739 30 766 121 7 153 740 37 919 861 2 391 022 502 562 2 893 584
96303 815 328 3 226 539 4 041 867 8 743 648 4 103 657 12 847 305 8 737 385 7 745 046 16 482 431 809 065 6 867 928 7 676 993
96304 1 340 698 5 407 236 6 747 934 713 935 7 307 977 8 021 912 926 561 12 350 811 13 277 372 1 553 324 10 450 070 12 003 394
96305 2 100 479 78 126 198 80 226 677 4 974 5 103 913 5 108 887 0 3 992 994 3 992 994 2 095 505 77 015 279 79 110 784
96306 0 36 296 450 36 296 450 290 131 604 881 622 547 1 171 754 151 290 375 165 902 351 238 1 192 726 403 243 561 57 025 141 57 268 702
96307 96 226 355 716 451 942 55 257 190 157 982 855 213 240 045 55 671 820 157 781 226 213 453 046 510 856 154 087 664 943
96308 2 877 086 5 920 531 8 797 617 3 631 503 7 694 732 11 326 235 7 744 263 1 940 614 9 684 877 6 989 846 166 413 7 156 259
96309 5 547 552 68 790 5 616 342 7 044 078 75 196 7 119 274 12 276 656 3 832 379 16 109 035 10 780 130 3 825 973 14 606 103
96310 19 359 091 61 648 315 81 007 406 2 252 598 2 536 107 4 788 705 623 913 2 655 939 3 279 852 17 730 406 61 768 147 79 498 553
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 353 983 0 353 983 56 393 200 27 443 205 83 836 405 56 039 217 27 586 920 83 626 137 0 143 715 143 715
96902 0 480 412 480 412 43 911 281 55 338 630 99 249 911 44 038 941 54 858 218 98 897 159 127 660 0 127 660
97101 0 0 0 27 488 210 0 27 488 210 27 488 210 0 27 488 210 0 0 0
97102 0 0 0 29 224 148 0 29 224 148 29 224 148 0 29 224 148 0 0 0
99997 237 872 557 0 237 872 557 1 609 903 047 0 1 609 903 047 1 640 166 343 0 1 640 166 343 268 135 853 0 268 135 853
Итого по пассиву (баланс) 279 998 642 195 676 098 475 674 740 2 308 586 957 1 201 597 500 3 510 184 457 2 346 656 076 1 224 168 953 3 570 825 029 318 067 761 218 247 551 536 315 312

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?