Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	204 915	0	204 915	364 185 655	0	364 185 655	364 145 946	0	364 145 946	244 624	0	244 624
30110	2 856	9	2 865	870 195	0	870 195	869 647	0	869 647	3 404	9	3 413
30114	0	1 035 960	1 035 960	0	632 464 572	632 464 572	0	629 609 248	629 609 248	0	3 891 284	3 891 284
30128	37 301	0	37 301	0	0	0	346	0	346	36 955	0	36 955
30202	48 755	0	48 755	0	0	0	8 884	0	8 884	39 871	0	39 871
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	27 951 654	0	27 951 654	27 951 654	0	27 951 654	0	0	0
30424	454 491	1 031 821	1 486 312	352 138 456	55 515 082	407 653 538	352 558 576	56 224 122	408 782 698	34 371	322 781	357 152
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	43 952 580	0	43 952 580	43 952 580	0	43 952 580	0	0	0
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	666 547	0	666 547	628 465	0	628 465	38 082	0	38 082
32102	0	0	0	0	222 094 651	222 094 651	0	197 294 645	197 294 645	0	24 800 006	24 800 006
32103	0	26 529 390	26 529 390	0	55 131 918	55 131 918	0	81 661 308	81 661 308	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	1 855 728	1 855 728	0	1 317 284	1 317 284	0	709 759	709 759	0	2 463 253	2 463 253
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	4	3	7	0	0	0	4	3	7
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	3 121 067	3 121 067	0	141 349 572	141 349 572	0	144 147 155	144 147 155	0	323 484	323 484
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 335 621 894	1 511 171 267	2 846 793 161	1 335 621 894	1 511 171 267	2 846 793 161	0	0	0
47417	0	0	0	0	580 216	580 216	0	580 216	580 216	0	0	0
47421	75	0	75	135 425	0	135 425	132 069	0	132 069	3 431	0	3 431
47423	52	295	347	11	116	127	56	77	133	7	334	341
47427	0	1 574	1 574	61 676	29 057	90 733	61 588	30 627	92 215	88	4	92
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	335 984	0	335 984	17 216	0	17 216	1 394	0	1 394	351 806	0	351 806
47502	7 451	22 440	29 891	0	597	597	1 105	10 999	12 104	6 346	12 038	18 384
50104	0	0	0	28 449 718	0	28 449 718	28 449 718	0	28 449 718	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	40	0	40	10 313	0	10 313	10 353	0	10 353	0	0	0
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	42	0	42	1 122	0	1 122	1 164	0	1 164	0	0	0
52601	4 763 291	0	4 763 291	4 311 109	0	4 311 109	5 417 856	0	5 417 856	3 656 544	0	3 656 544
60302	7	0	7	813	0	813	812	0	812	8	0	8
60306	5 808	0	5 808	14 391	0	14 391	15 395	0	15 395	4 804	0	4 804
60308	174	6 358	6 532	0	7 429	7 429	4	6 698	6 702	170	7 089	7 259
60310	0	0	0	6 916	0	6 916	6 916	0	6 916	0	0	0
60312	91 182	0	91 182	32 041	0	32 041	54 791	0	54 791	68 432	0	68 432
60314	330	4 438	4 768	0	8 844	8 844	83	8 748	8 831	247	4 534	4 781
60323	0	132 974	132 974	0	180 498	180 498	0	127 831	127 831	0	185 641	185 641
60336	1 203	0	1 203	57	0	57	0	0	0	1 260	0	1 260
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	13 230	0	13 230	755	0	755	0	0	0	13 985	0	13 985
60401	409 527	0	409 527	0	0	0	29 419	0	29 419	380 108	0	380 108
60415	72 170	0	72 170	1 026	0	1 026	0	0	0	73 196	0	73 196
60901	94 720	0	94 720	0	0	0	0	0	0	94 720	0	94 720
60906	0	0	0	1 536	0	1 536	0	0	0	1 536	0	1 536
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61009	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	29 418	0	29 418	29 418	0	29 418	0	0	0
61210	0	0	0	28 455 709	0	28 455 709	28 455 709	0	28 455 709	0	0	0
61601	0	0	0	1 327 335 598	0	1 327 335 598	1 327 335 598	0	1 327 335 598	0	0	0
61702	99 354	0	99 354	0	0	0	0	0	0	99 354	0	99 354
70606	20 369 641	0	20 369 641	2 599 484	0	2 599 484	30 040	0	30 040	22 939 085	0	22 939 085
70607	16 341	0	16 341	1 536	0	1 536	1 824	0	1 824	16 053	0	16 053
70608	8 956 689	0	8 956 689	1 144 302	0	1 144 302	0	0	0	10 100 991	0	10 100 991
70611	160 412	0	160 412	28 456	0	28 456	0	0	0	188 868	0	188 868
70614	21 946 675	0	21 946 675	6 563 767	0	6 563 767	2 893 943	0	2 893 943	25 616 499	0	25 616 499
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 112 734	33 742 054	91 854 788	3 537 589 947	2 619 851 106	6 157 441 053	3 531 667 814	2 621 582 700	6 153 250 514	64 034 867	32 010 460	96 045 327
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	11 849 705	0	11 849 705	0	0	0	0	0	0	11 849 705	0	11 849 705
30111	73 179	0	73 179	31 340 809	0	31 340 809	31 491 367	0	31 491 367	223 737	0	223 737
30126	8 050	0	8 050	102 410	0	102 410	131 315	0	131 315	36 955	0	36 955
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	7 193 945	0	7 193 945	7 414 299	0	7 414 299	220 354	0	220 354
30223	8 996	0	8 996	277 166	0	277 166	294 876	0	294 876	26 706	0	26 706
30236	0	0	0	0	21 146	21 146	0	21 146	21 146	0	0	0
30601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30606	449 526	664 897	1 114 423	17 004 001	55 851 674	72 855 675	16 585 524	55 508 855	72 094 379	31 049	322 078	353 127
31302	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	257 602	257 602	0	257 602	257 602	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	987 775	202 140	1 189 915	1 599 329	816 845	2 416 174	1 375 325	1 027 910	2 403 235	763 771	413 205	1 176 976
40807	296 893	62 095	358 988	77 011	47 925	124 936	139 716	51 961	191 677	359 598	66 131	425 729
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	151 840 626	151 840 626	0	151 840 626	151 840 626	0	0	0
47405	0	332 449	332 449	175 811	195 752	371 563	175 811	185 381	361 192	0	322 078	322 078
47407	0	0	0	1 351 878 379	1 513 113 336	2 864 991 715	1 351 878 379	1 513 113 336	2 864 991 715	0	0	0
47416	1	1 171	1 172	4	461 960	461 964	3	463 483	463 486	0	2 694	2 694
47422	31	634	665	20 263 788	40	20 263 828	20 263 780	129	20 263 909	23	723	746
47424	82	0	82	148 879	0	148 879	151 200	0	151 200	2 403	0	2 403
47425	370 654	0	370 654	23 439	0	23 439	9 793	0	9 793	357 008	0	357 008
47426	2 095	0	2 095	3 997	395	4 392	3 699	395	4 094	1 797	0	1 797
47466	4 425	0	4 425	14 150	0	14 150	9 725	0	9 725	0	0	0
47501	6 429	15 690	22 119	1 012	3 929	4 941	0	382	382	5 417	12 143	17 560
50120	311	0	311	11 301	0	11 301	10 990	0	10 990	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 859 692	0	4 859 692	5 236 467	0	5 236 467	4 169 708	0	4 169 708	3 792 933	0	3 792 933
60301	1 866 856	0	1 866 856	1 911 940	0	1 911 940	93 338	0	93 338	48 254	0	48 254
60305	250 432	0	250 432	117 238	0	117 238	137 836	0	137 836	271 030	0	271 030
60307	0	2 017	2 017	743	2 269	3 012	743	628	1 371	0	376	376
60309	272	0	272	9 347	0	9 347	9 075	0	9 075	0	0	0
60311	1 047	0	1 047	1 143	0	1 143	1 393	0	1 393	1 297	0	1 297
60313	0	51	51	0	54	54	0	41	41	0	38	38
60322	0	5 995	5 995	0	4 523	4 523	0	6 845	6 845	0	8 317	8 317
60324	21 087	0	21 087	8 868	0	8 868	1 766	0	1 766	13 985	0	13 985
60335	124 405	0	124 405	15 920	0	15 920	22 590	0	22 590	131 075	0	131 075
60349	244 903	0	244 903	30 454	0	30 454	59 682	0	59 682	274 131	0	274 131
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	270 550	0	270 550	24 194	0	24 194	4 358	0	4 358	250 714	0	250 714
60903	43 634	0	43 634	0	0	0	3 213	0	3 213	46 847	0	46 847
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	21 667 930	0	21 667 930	0	0	0	2 295 341	0	2 295 341	23 963 271	0	23 963 271
70602	47 745	0	47 745	14 586	0	14 586	19 486	0	19 486	52 645	0	52 645
70603	7 273 143	0	7 273 143	0	0	0	675 341	0	675 341	7 948 484	0	7 948 484
70613	23 622 408	0	23 622 408	2 868 973	0	2 868 973	7 255 524	0	7 255 524	28 008 959	0	28 008 959
70615	72 741	0	72 741	0	0	0	0	0	0	72 741	0	72 741
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	90 567 649	1 287 139	91 854 788	1 444 555 405	1 722 618 076	3 167 173 481	1 448 885 300	1 722 478 720	3 171 364 020	94 897 544	1 147 783	96 045 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 339 652	0	3 339 652	41 953	0	41 953	118 339	0	118 339	3 263 266	0	3 263 266
Итого по активу (баланс)	30 339 652	0	30 339 652	51 953	0	51 953	128 339	0	128 339	30 263 266	0	30 263 266
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 391 238	1 528 053	2 919 291	28 719	89 620	118 339	0	41 953	41 953	1 362 519	1 480 386	2 842 905
91507	420 311	0	420 311	0	0	0	0	0	0	420 311	0	420 311
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	27 000 000	0	27 000 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	28 811 599	1 528 053	30 339 652	38 719	89 620	128 339	10 000	41 953	51 953	28 782 880	1 480 386	30 263 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	119 360 815	138 882 259	258 243 074	115 760 227	129 284 334	245 044 561	3 600 588	9 597 925	13 198 513
93302	5 307 900	944 154	6 252 054	24 417 498	45 770 638	70 188 136	29 629 157	46 359 076	75 988 233	96 241	355 716	451 957
93303	1 132 619	878 466	2 011 085	4 348 103	7 668 651	12 016 754	2 590 216	7 386 985	9 977 201	2 890 506	1 160 132	4 050 638
93304	6 502 908	5 441 038	11 943 946	3 420 677	1 487 487	4 908 164	4 348 103	5 615 140	9 963 243	5 575 482	1 313 385	6 888 867
93305	16 381 556	63 680 671	80 062 227	6 104 619	1 900 768	8 005 387	3 091 457	3 928 353	7 019 810	19 394 718	61 653 086	81 047 804
93306	0	0	0	725 378 158	392 399 403	1 117 777 561	688 972 930	392 399 403	1 081 372 333	36 405 228	0	36 405 228
93307	29 864 821	2 324 895	32 189 716	150 569 282	80 102 596	230 671 878	180 434 103	81 876 029	262 310 132	0	551 462	551 462
93308	275 657	5 427 736	5 703 393	6 343 501	10 222 708	16 566 209	4 536 780	8 891 548	13 428 328	2 082 378	6 758 896	8 841 274
93309	3 362 319	8 729 930	12 092 249	228 440	6 980 413	7 208 853	3 517 035	10 363 920	13 880 955	73 724	5 346 423	5 420 147
93310	2 171 065	77 576 062	79 747 127	0	8 179 710	8 179 710	73 724	7 672 029	7 745 753	2 097 341	78 083 743	80 181 084
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 377 829	15 559	1 393 388	15 265 959	20 635 425	35 901 384	16 643 788	20 299 403	36 943 191	0	351 581	351 581
93902	39 966	0	39 966	36 228 938	3 217 408	39 446 346	35 785 061	3 217 408	39 002 469	483 843	0	483 843
94101	196 674	0	196 674	15 418 552	0	15 418 552	15 615 226	0	15 615 226	0	0	0
94102	1 182 836	0	1 182 836	5 621 017	0	5 621 017	6 803 693	0	6 803 693	160	0	160
99996	232 855 971	0	232 855 971	1 441 729 818	0	1 441 729 818	1 436 783 607	0	1 436 783 607	237 802 182	0	237 802 182
Итого по активу (баланс)	300 652 121	165 018 511	465 670 632	2 554 435 377	717 447 466	3 271 882 843	2 544 585 107	717 293 628	3 261 878 735	310 502 391	165 172 349	475 674 740
Пассив
96301	0	0	0	127 348 615	117 824 041	245 172 656	136 984 257	121 418 490	258 402 747	9 635 642	3 594 449	13 230 091
96302	937 505	5 308 974	6 246 479	44 461 729	31 506 524	75 968 253	43 524 224	26 749 012	70 273 236	0	551 462	551 462
96303	275 608	1 738 199	2 013 807	4 996 610	5 178 192	10 174 802	5 536 330	6 666 532	12 202 862	815 328	3 226 539	4 041 867
96304	3 363 158	8 798 267	12 161 425	3 517 864	6 852 208	10 370 072	1 495 404	3 461 177	4 956 581	1 340 698	5 407 236	6 747 934
96305	2 174 185	77 663 840	79 838 025	73 706	7 717 718	7 791 424	0	8 180 076	8 180 076	2 100 479	78 126 198	80 226 677
96306	0	0	0	274 512 279	807 805 332	1 082 317 611	274 512 279	844 101 782	1 118 614 061	0	36 296 450	36 296 450
96307	2 324 268	29 859 938	32 184 206	51 184 899	211 209 359	262 394 258	48 956 857	181 705 137	230 661 994	96 226	355 716	451 942
96308	1 138 418	4 547 701	5 686 119	2 584 354	10 623 320	13 207 674	4 323 022	11 996 150	16 319 172	2 877 086	5 920 531	8 797 617
96309	6 457 256	5 441 039	11 898 295	4 323 021	9 160 814	13 483 835	3 413 317	3 788 565	7 201 882	5 547 552	68 790	5 616 342
96310	16 338 980	63 675 746	80 014 726	3 084 092	3 928 064	7 012 156	6 104 203	1 900 633	8 004 836	19 359 091	61 648 315	81 007 406
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	212 429	0	212 429	34 940 831	7 544 683	42 485 514	35 082 385	7 544 683	42 627 068	353 983	0	353 983
96902	1 181 215	39 894	1 221 109	8 397 816	23 019 378	31 417 194	7 216 601	23 459 896	30 676 497	0	480 412	480 412
97101	1 379 350	0	1 379 350	10 007 016	0	10 007 016	8 627 666	0	8 627 666	0	0	0
97102	0	0	0	14 501 366	0	14 501 366	14 501 366	0	14 501 366	0	0	0
99997	232 814 662	0	232 814 662	1 435 681 812	0	1 435 681 812	1 440 739 707	0	1 440 739 707	237 872 557	0	237 872 557
Итого по пассиву (баланс)	268 597 034	197 073 598	465 670 632	2 019 616 010	1 242 369 633	3 261 985 643	2 031 017 618	1 240 972 133	3 271 989 751	279 998 642	195 676 098	475 674 740

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?