• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 424 200 0 424 200 417 273 581 0 417 273 581 417 492 866 0 417 492 866 204 915 0 204 915
30110 2 951 9 2 960 10 460 340 1 10 460 341 10 460 435 1 10 460 436 2 856 9 2 865
30114 0 614 678 614 678 0 660 131 399 660 131 399 0 659 710 117 659 710 117 0 1 035 960 1 035 960
30128 37 301 0 37 301 0 0 0 0 0 0 37 301 0 37 301
30202 69 923 0 69 923 0 0 0 21 168 0 21 168 48 755 0 48 755
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30413 0 0 0 33 397 085 0 33 397 085 33 397 085 0 33 397 085 0 0 0
30424 8 696 669 886 678 582 319 717 323 71 260 350 390 977 673 319 271 528 70 898 415 390 169 943 454 491 1 031 821 1 486 312
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 4 500 000 0 4 500 000 4 500 000 0 4 500 000 0 0 0
31903 15 000 000 0 15 000 000 51 755 950 0 51 755 950 66 755 950 0 66 755 950 0 0 0
32002 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0
32003 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0
32101 614 555 0 614 555 7 328 0 7 328 621 883 0 621 883 0 0 0
32102 0 13 182 853 13 182 853 0 225 280 209 225 280 209 0 238 463 062 238 463 062 0 0 0
32103 0 0 0 0 68 931 347 68 931 347 0 42 401 957 42 401 957 0 26 529 390 26 529 390
32104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 9 387 0 9 387 9 387 0 9 387 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 2 281 648 2 281 648 0 725 874 725 874 0 1 151 794 1 151 794 0 1 855 728 1 855 728
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 8 182 0 8 182 8 182 0 8 182 0 0 0
45812 33 30 63 2 11 13 35 41 76 0 0 0
45816 6 3 9 0 0 0 6 3 9 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 2 999 619 2 999 619 0 133 823 067 133 823 067 0 133 701 619 133 701 619 0 3 121 067 3 121 067
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 0 0 1 485 422 550 1 560 772 811 3 046 195 361 1 485 422 550 1 560 772 811 3 046 195 361 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 2 949 0 2 949 327 633 0 327 633 330 507 0 330 507 75 0 75
47423 6 167 173 49 183 801 183 850 3 183 673 183 676 52 295 347
47427 2 009 5 2 014 99 033 27 893 126 926 101 042 26 324 127 366 0 1 574 1 574
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 335 984 0 335 984 0 0 0 0 0 0 335 984 0 335 984
47502 8 626 18 347 26 973 0 4 893 4 893 1 175 800 1 975 7 451 22 440 29 891
50104 0 0 0 60 214 219 0 60 214 219 60 214 219 0 60 214 219 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 223 0 223 25 734 0 25 734 25 917 0 25 917 40 0 40
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 4 0 4 2 239 0 2 239 2 201 0 2 201 42 0 42
52601 4 085 146 0 4 085 146 5 836 461 0 5 836 461 5 158 316 0 5 158 316 4 763 291 0 4 763 291
60302 19 049 0 19 049 0 0 0 19 042 0 19 042 7 0 7
60306 4 979 0 4 979 39 905 0 39 905 39 076 0 39 076 5 808 0 5 808
60308 171 5 791 5 962 191 7 762 7 953 188 7 195 7 383 174 6 358 6 532
60310 0 0 0 8 173 0 8 173 8 173 0 8 173 0 0 0
60312 122 905 0 122 905 28 319 0 28 319 60 042 0 60 042 91 182 0 91 182
60314 412 3 381 3 793 0 15 936 15 936 82 14 879 14 961 330 4 438 4 768
60323 0 311 084 311 084 0 148 768 148 768 0 326 878 326 878 0 132 974 132 974
60336 1 139 0 1 139 70 0 70 6 0 6 1 203 0 1 203
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 13 230 0 13 230 0 0 0 0 0 0 13 230 0 13 230
60401 402 153 0 402 153 7 374 0 7 374 0 0 0 409 527 0 409 527
60415 80 895 0 80 895 0 0 0 8 725 0 8 725 72 170 0 72 170
60901 93 723 0 93 723 997 0 997 0 0 0 94 720 0 94 720
60906 1 198 0 1 198 0 0 0 1 198 0 1 198 0 0 0
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 273 0 273 273 0 273 0 0 0
61009 0 0 0 354 0 354 354 0 354 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 60 229 541 0 60 229 541 60 229 541 0 60 229 541 0 0 0
61601 0 0 0 1 332 266 174 0 1 332 266 174 1 332 266 174 0 1 332 266 174 0 0 0
61702 99 354 0 99 354 0 0 0 0 0 0 99 354 0 99 354
70606 17 197 600 0 17 197 600 3 182 565 0 3 182 565 10 524 0 10 524 20 369 641 0 20 369 641
70607 9 072 0 9 072 15 975 0 15 975 8 706 0 8 706 16 341 0 16 341
70608 8 268 475 0 8 268 475 688 214 0 688 214 0 0 0 8 956 689 0 8 956 689
70611 105 768 0 105 768 54 644 0 54 644 0 0 0 160 412 0 160 412
70614 16 544 628 0 16 544 628 8 800 581 0 8 800 581 3 398 534 0 3 398 534 21 946 675 0 21 946 675
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 63 577 381 20 087 501 83 664 882 3 800 380 446 2 721 314 122 6 521 694 568 3 805 845 093 2 707 659 569 6 513 504 662 58 112 734 33 742 054 91 854 788
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 11 849 705 0 11 849 705 0 0 0 0 0 0 11 849 705 0 11 849 705
30111 40 729 0 40 729 84 913 412 0 84 913 412 84 945 862 0 84 945 862 73 179 0 73 179
30126 4 216 0 4 216 32 450 0 32 450 36 284 0 36 284 8 050 0 8 050
30220 0 0 0 0 795 795 0 795 795 0 0 0
30222 87 039 0 87 039 39 833 376 0 39 833 376 39 746 337 0 39 746 337 0 0 0
30223 6 802 0 6 802 268 233 0 268 233 270 427 0 270 427 8 996 0 8 996
30236 0 0 0 0 4 539 4 539 0 4 539 4 539 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 0 316 896 316 896 27 533 364 70 882 741 98 416 105 27 982 890 71 230 742 99 213 632 449 526 664 897 1 114 423
31302 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0
31303 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 9 387 0 9 387 9 387 0 9 387 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 706 876 282 159 1 989 035 1 739 801 1 023 821 2 763 622 1 020 700 943 802 1 964 502 987 775 202 140 1 189 915
40807 208 097 69 158 277 255 59 928 22 270 82 198 148 724 15 207 163 931 296 893 62 095 358 988
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 68 0 68 73 0 73 5 0 5 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 132 495 358 132 495 358 0 132 495 358 132 495 358 0 0 0
47405 0 316 895 316 895 547 546 555 809 1 103 355 547 546 571 363 1 118 909 0 332 449 332 449
47407 0 0 0 1 498 377 389 1 550 072 768 3 048 450 157 1 498 377 389 1 550 072 768 3 048 450 157 0 0 0
47416 1 0 1 2 142 144 2 1 313 1 315 1 1 171 1 172
47422 38 506 544 24 873 921 328 116 25 202 037 24 873 914 328 244 25 202 158 31 634 665
47424 2 800 0 2 800 243 448 0 243 448 240 730 0 240 730 82 0 82
47425 339 222 0 339 222 10 445 0 10 445 41 877 0 41 877 370 654 0 370 654
47426 4 688 0 4 688 6 346 267 6 613 3 753 267 4 020 2 095 0 2 095
47466 4 425 0 4 425 0 0 0 0 0 0 4 425 0 4 425
47501 7 634 15 079 22 713 1 205 3 907 5 112 0 4 518 4 518 6 429 15 690 22 119
50120 0 0 0 47 619 0 47 619 47 930 0 47 930 311 0 311
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 4 043 444 0 4 043 444 6 094 433 0 6 094 433 6 910 681 0 6 910 681 4 859 692 0 4 859 692
60301 4 024 282 0 4 024 282 3 840 544 0 3 840 544 1 683 118 0 1 683 118 1 866 856 0 1 866 856
60305 224 234 0 224 234 161 350 0 161 350 187 548 0 187 548 250 432 0 250 432
60307 0 212 212 1 235 1 505 2 740 1 235 3 310 4 545 0 2 017 2 017
60309 122 0 122 0 0 0 150 0 150 272 0 272
60311 44 0 44 4 321 0 4 321 5 324 0 5 324 1 047 0 1 047
60313 0 78 78 0 84 84 0 57 57 0 51 51
60322 0 7 157 7 157 0 5 739 5 739 0 4 577 4 577 0 5 995 5 995
60324 28 939 0 28 939 9 302 0 9 302 1 450 0 1 450 21 087 0 21 087
60335 117 807 0 117 807 17 361 0 17 361 23 959 0 23 959 124 405 0 124 405
60349 233 586 0 233 586 15 380 0 15 380 26 697 0 26 697 244 903 0 244 903
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 266 129 0 266 129 0 0 0 4 421 0 4 421 270 550 0 270 550
60903 40 550 0 40 550 0 0 0 3 084 0 3 084 43 634 0 43 634
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 17 501 058 0 17 501 058 0 0 0 4 166 872 0 4 166 872 21 667 930 0 21 667 930
70602 38 634 0 38 634 52 910 0 52 910 62 021 0 62 021 47 745 0 47 745
70603 5 625 898 0 5 625 898 0 0 0 1 647 245 0 1 647 245 7 273 143 0 7 273 143
70613 20 034 282 0 20 034 282 3 402 556 0 3 402 556 6 990 682 0 6 990 682 23 622 408 0 23 622 408
70615 72 741 0 72 741 0 0 0 0 0 0 72 741 0 72 741
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 82 656 742 1 008 140 83 664 882 1 697 597 337 1 755 397 861 3 452 995 198 1 705 508 244 1 755 676 860 3 461 185 104 90 567 649 1 287 139 91 854 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 29 700 0 29 700 0 0 0 29 700 0 29 700 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 11 053 0 11 053 11 053 0 11 053 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 3 341 721 0 3 341 721 129 686 0 129 686 131 755 0 131 755 3 339 652 0 3 339 652
Итого по активу (баланс) 30 371 421 0 30 371 421 140 739 0 140 739 172 508 0 172 508 30 339 652 0 30 339 652
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 11 053 0 11 053 11 053 0 11 053 0 0 0
91315 1 431 154 1 490 551 2 921 705 39 916 80 786 120 702 0 118 288 118 288 1 391 238 1 528 053 2 919 291
91507 419 966 0 419 966 0 0 0 345 0 345 420 311 0 420 311
91508 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 27 029 700 0 27 029 700 40 753 0 40 753 11 053 0 11 053 27 000 000 0 27 000 000
Итого по пассиву (баланс) 28 880 870 1 490 551 30 371 421 91 722 80 786 172 508 22 451 118 288 140 739 28 811 599 1 528 053 30 339 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 12 283 684 8 031 537 20 315 221 102 896 033 113 813 454 216 709 487 115 179 717 121 844 991 237 024 708 0 0 0
93302 130 500 1 014 066 1 144 566 22 305 427 19 872 933 42 178 360 17 128 027 19 942 845 37 070 872 5 307 900 944 154 6 252 054
93303 1 555 146 528 982 2 084 128 1 447 652 2 682 369 4 130 021 1 870 179 2 332 885 4 203 064 1 132 619 878 466 2 011 085
93304 2 933 091 3 993 162 6 926 253 4 923 400 2 523 042 7 446 442 1 353 583 1 075 166 2 428 749 6 502 908 5 441 038 11 943 946
93305 13 446 301 60 790 850 74 237 151 5 205 447 5 845 868 11 051 315 2 270 192 2 956 047 5 226 239 16 381 556 63 680 671 80 062 227
93306 26 992 509 34 032 476 61 024 985 685 032 439 393 972 720 1 079 005 159 712 024 948 428 005 196 1 140 030 144 0 0 0
93307 1 022 450 126 758 1 149 208 153 750 563 73 296 202 227 046 765 124 908 192 71 098 065 196 006 257 29 864 821 2 324 895 32 189 716
93308 556 448 1 368 287 1 924 735 2 039 537 5 934 196 7 973 733 2 320 328 1 874 747 4 195 075 275 657 5 427 736 5 703 393
93309 1 523 468 5 342 914 6 866 382 2 114 508 9 052 857 11 167 365 275 657 5 665 841 5 941 498 3 362 319 8 729 930 12 092 249
93310 2 306 276 70 874 559 73 180 835 69 772 11 822 564 11 892 336 204 983 5 121 061 5 326 044 2 171 065 77 576 062 79 747 127
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 998 190 1 625 607 2 623 797 28 867 118 36 399 777 65 266 895 28 487 479 38 009 825 66 497 304 1 377 829 15 559 1 393 388
93902 1 841 977 0 1 841 977 68 956 714 3 446 227 72 402 941 70 758 725 3 446 227 74 204 952 39 966 0 39 966
94101 121 235 0 121 235 32 105 964 0 32 105 964 32 030 525 0 32 030 525 196 674 0 196 674
94102 998 370 0 998 370 19 101 576 0 19 101 576 18 917 110 0 18 917 110 1 182 836 0 1 182 836
99996 254 352 143 0 254 352 143 1 554 830 069 0 1 554 830 069 1 576 326 241 0 1 576 326 241 232 855 971 0 232 855 971
Итого по активу (баланс) 321 061 788 187 729 198 508 790 986 2 683 646 219 678 662 209 3 362 308 428 2 704 055 886 701 372 896 3 405 428 782 300 652 121 165 018 511 465 670 632
Пассив
96301 324 767 21 668 602 21 993 369 113 825 260 125 189 729 239 014 989 113 500 493 103 521 127 217 021 620 0 0 0
96302 1 022 443 126 758 1 149 201 19 888 334 17 153 172 37 041 506 19 803 396 22 335 388 42 138 784 937 505 5 308 974 6 246 479
96303 556 429 1 523 267 2 079 696 2 320 297 1 940 213 4 260 510 2 039 476 2 155 145 4 194 621 275 608 1 738 199 2 013 807
96304 1 528 220 5 539 144 7 067 364 275 608 2 211 824 2 487 432 2 110 546 5 470 947 7 581 493 3 363 158 8 798 267 12 161 425
96305 2 309 375 71 383 765 73 693 140 204 943 5 145 671 5 350 614 69 753 11 425 746 11 495 499 2 174 185 77 663 840 79 838 025
96306 21 446 573 37 850 319 59 296 892 328 996 106 809 383 460 1 138 379 566 307 549 533 771 533 141 1 079 082 674 0 0 0
96307 130 500 1 014 066 1 144 566 63 971 205 131 845 516 195 816 721 66 164 973 160 691 388 226 856 361 2 324 268 29 859 938 32 184 206
96308 1 400 385 528 979 1 929 364 1 715 417 2 466 228 4 181 645 1 453 450 6 484 950 7 938 400 1 138 418 4 547 701 5 686 119
96309 2 735 377 3 993 163 6 728 540 1 180 677 4 754 721 5 935 398 4 902 556 6 202 597 11 105 153 6 457 256 5 441 039 11 898 295
96310 12 899 010 60 786 155 73 685 165 2 249 607 2 955 902 5 205 509 5 689 577 5 845 493 11 535 070 16 338 980 63 675 746 80 014 726
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 1 749 470 0 1 749 470 67 467 559 5 742 660 73 210 219 65 930 518 5 742 660 71 673 178 212 429 0 212 429
96902 997 990 1 717 942 2 715 932 19 897 653 47 545 681 67 443 334 20 080 878 45 867 633 65 948 511 1 181 215 39 894 1 221 109
97101 998 210 0 998 210 25 231 192 0 25 231 192 25 612 332 0 25 612 332 1 379 350 0 1 379 350
97102 121 234 0 121 234 25 756 223 0 25 756 223 25 634 989 0 25 634 989 0 0 0
99997 254 438 843 0 254 438 843 1 575 818 145 0 1 575 818 145 1 554 193 964 0 1 554 193 964 232 814 662 0 232 814 662
Итого по пассиву (баланс) 302 658 826 206 132 160 508 790 986 2 248 798 226 1 156 334 777 3 405 133 003 2 214 736 434 1 147 276 215 3 362 012 649 268 597 034 197 073 598 465 670 632

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?