Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	198 695	0	198 695	310 079 306	0	310 079 306	310 156 262	0	310 156 262	121 739	0	121 739
30110	458	10	468	97 090	0	97 090	97 202	1	97 203	346	9	355
30114	0	3 922 870	3 922 870	0	907 045 659	907 045 659	0	909 397 360	909 397 360	0	1 571 169	1 571 169
30202	18 859	0	18 859	0	0	0	2 424	0	2 424	16 435	0	16 435
30204	11 917	0	11 917	333	0	333	0	0	0	12 250	0	12 250
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	21 960 849	0	21 960 849	21 960 849	0	21 960 849	0	0	0
30424	71 916	137 458	209 374	294 361 454	301 833	294 663 287	294 360 088	13 587	294 373 675	73 282	425 704	498 986
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 899 030	0	5 899 030	5 899 030	0	5 899 030	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	420 448 520	420 448 520	0	420 448 520	420 448 520	0	0	0
32103	0	25 699 676	25 699 676	0	128 579 082	128 579 082	0	129 178 378	129 178 378	0	25 100 380	25 100 380
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	14 021	0	14 021	14 021	0	14 021	0	0	0
32203	0	0	0	14 019	0	14 019	14 019	0	14 019	0	0	0
32301	0	1 165 225	1 165 225	0	480 674	480 674	0	434 223	434 223	0	1 211 676	1 211 676
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	14 524	0	14 524	14 524	0	14 524	0	0	0
45812	15	12	27	4	7	11	0	1	1	19	18	37
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	469 120	469 120	0	133 570 242	133 570 242	0	131 766 454	131 766 454	0	2 272 908	2 272 908
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 378 640 234	1 472 278 905	2 850 919 139	1 378 640 234	1 472 278 905	2 850 919 139	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	77	0	77	212 313	0	212 313	211 308	0	211 308	1 082	0	1 082
47423	62	165	227	8	237	245	67	106	173	3	296	299
47427	0	3 445	3 445	7 797	54 412	62 209	7 797	55 158	62 955	0	2 699	2 699
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	264 183	0	264 183	0	0	0	0	0	0	264 183	0	264 183
47502	7 538	19 892	27 430	687	659	1 346	1 058	672	1 730	7 167	19 879	27 046
50104	0	0	0	76 593 929	0	76 593 929	76 593 929	0	76 593 929	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	20 187	0	20 187	20 187	0	20 187	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
52601	2 975 482	0	2 975 482	2 118 501	0	2 118 501	2 767 415	0	2 767 415	2 326 568	0	2 326 568
60302	51 480	0	51 480	4 351	0	4 351	812	0	812	55 019	0	55 019
60306	1 175	0	1 175	10 963	0	10 963	10 939	0	10 939	1 199	0	1 199
60308	20	3 802	3 822	0	16 412	16 412	20	14 863	14 883	0	5 351	5 351
60310	0	0	0	9 678	0	9 678	9 678	0	9 678	0	0	0
60312	69 798	0	69 798	97 631	0	97 631	51 435	0	51 435	115 994	0	115 994
60314	741	12 578	13 319	391	14 424	14 815	474	21 441	21 915	658	5 561	6 219
60323	0	195 979	195 979	0	231 896	231 896	0	254 435	254 435	0	173 440	173 440
60336	1 505	0	1 505	80	0	80	0	0	0	1 585	0	1 585
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
60401	395 262	0	395 262	5 810	0	5 810	0	0	0	401 072	0	401 072
60415	86 281	0	86 281	477	0	477	6 856	0	6 856	79 902	0	79 902
60901	67 132	0	67 132	10 278	0	10 278	0	0	0	77 410	0	77 410
60906	11 570	0	11 570	915	0	915	12 067	0	12 067	418	0	418
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61009	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	76 624 188	0	76 624 188	76 624 188	0	76 624 188	0	0	0
61601	0	0	0	1 113 755 850	0	1 113 755 850	1 113 755 850	0	1 113 755 850	0	0	0
61702	211 135	0	211 135	889 103	0	889 103	1 073 625	0	1 073 625	26 613	0	26 613
70606	7 271 736	0	7 271 736	2 165 015	0	2 165 015	11 482	0	11 482	9 425 269	0	9 425 269
70607	1 980	0	1 980	7 937	0	7 937	8 979	0	8 979	938	0	938
70608	3 578 319	0	3 578 319	1 060 239	0	1 060 239	0	0	0	4 638 558	0	4 638 558
70611	4 263	0	4 263	0	0	0	4 122	0	4 122	141	0	141
70614	8 406 329	0	8 406 329	3 537 789	0	3 537 789	887 047	0	887 047	11 057 071	0	11 057 071
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	1 073 624	0	1 073 624	1 073 624	0	1 073 624	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 735 408	31 630 232	55 365 640	3 290 692 207	3 063 022 962	6 353 715 169	3 285 695 214	3 063 864 104	6 349 559 318	28 732 401	30 789 090	59 521 491
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 784 932	0	10 784 932	0	0	0	1 064 773	0	1 064 773	11 849 705	0	11 849 705
30111	130 765	0	130 765	76 926 854	0	76 926 854	76 883 409	0	76 883 409	87 320	0	87 320
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	10 972	10 972	0	10 972	10 972	0	0	0
30222	1	0	1	3 889 452	0	3 889 452	3 889 451	0	3 889 451	0	0	0
30223	7 311	0	7 311	452 064	0	452 064	479 189	0	479 189	34 436	0	34 436
30236	0	0	0	0	8 437	8 437	0	21 726	21 726	0	13 289	13 289
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	69 019	64 734	133 753	0	2 185	2 185	0	2 143	2 143	69 019	64 692	133 711
31302	0	0	0	15 700 000	0	15 700 000	15 700 000	0	15 700 000	0	0	0
31303	1 200 000	0	1 200 000	12 634 000	0	12 634 000	11 434 000	0	11 434 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	14 527	0	14 527	14 527	0	14 527	0	0	0
31503	0	0	0	14 538	0	14 538	14 538	0	14 538	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	827 971	275 794	1 103 765	1 012 782	408 547	1 421 329	1 371 697	363 068	1 734 765	1 186 886	230 315	1 417 201
40807	505 471	75 504	580 975	419 444	303 580	723 024	188 748	289 955	478 703	274 775	61 879	336 654
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	27	0	27	1	0	1	11	0	11	37	0	37
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	107 527 275	107 527 275	0	107 527 275	107 527 275	0	0	0
47405	0	323 674	323 674	0	10 927	10 927	0	10 712	10 712	0	323 459	323 459
47407	0	0	0	1 377 396 507	1 474 555 952	2 851 952 459	1 377 396 507	1 474 555 952	2 851 952 459	0	0	0
47416	18	62 068	62 086	18	109 095	109 113	0	47 027	47 027	0	0	0
47422	67	154	221	18 081 176	6	18 081 182	18 081 169	81	18 081 250	60	229	289
47424	0	0	0	296 388	0	296 388	297 533	0	297 533	1 145	0	1 145
47425	273 624	0	273 624	266 115	0	266 115	18 461	0	18 461	25 970	0	25 970
47426	3 044	0	3 044	13 563	467	14 030	13 166	467	13 633	2 647	0	2 647
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	6 695	19 756	26 451	994	3 806	4 800	687	611	1 298	6 388	16 561	22 949
50120	0	0	0	15 879	0	15 879	15 879	0	15 879	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 373 386	0	3 373 386	2 942 492	0	2 942 492	1 878 931	0	1 878 931	2 309 825	0	2 309 825
60301	1 199	0	1 199	24 051	0	24 051	29 481	0	29 481	6 629	0	6 629
60305	125 082	0	125 082	123 393	3	123 396	152 574	3	152 577	154 263	0	154 263
60307	0	1 321	1 321	1 422	3 280	4 702	1 422	2 813	4 235	0	854	854
60309	9 459	0	9 459	9 459	0	9 459	139	0	139	139	0	139
60311	3 575	0	3 575	6 810	0	6 810	7 017	0	7 017	3 782	0	3 782
60313	0	32	32	0	37	37	0	255	255	0	250	250
60322	0	4 093	4 093	0	12 708	12 708	0	14 722	14 722	0	6 107	6 107
60324	7 462	0	7 462	157	0	157	4 979	0	4 979	12 284	0	12 284
60335	91 236	0	91 236	17 760	0	17 760	24 398	0	24 398	97 874	0	97 874
60349	167 772	0	167 772	12 264	0	12 264	40 961	0	40 961	196 469	0	196 469
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	247 693	0	247 693	0	0	0	4 796	0	4 796	252 489	0	252 489
60903	32 506	0	32 506	0	0	0	1 598	0	1 598	34 104	0	34 104
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	7 698 335	0	7 698 335	6 722	0	6 722	2 882 665	0	2 882 665	10 574 278	0	10 574 278
70602	15 514	0	15 514	19 764	0	19 764	25 090	0	25 090	20 840	0	20 840
70603	1 862 081	0	1 862 081	0	0	0	1 031 417	0	1 031 417	2 893 498	0	2 893 498
70613	9 702 321	0	9 702 321	918 849	0	918 849	3 782 872	0	3 782 872	12 566 344	0	12 566 344
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	958 872	0	958 872	958 872	0	958 872	0	0	0
70801	1 249 294	0	1 249 294	1 249 294	0	1 249 294	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54 538 510	827 130	55 365 640	1 513 425 611	1 582 957 277	3 096 382 888	1 517 690 957	1 582 847 782	3 100 538 739	58 803 856	717 635	59 521 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	29 700	0	29 700	0	0	0	0	0	0	29 700	0	29 700
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 110 043	0	3 110 043	159 325	0	159 325	246 899	0	246 899	3 022 469	0	3 022 469
Итого по активу (баланс)	30 139 743	0	30 139 743	159 325	0	159 325	246 899	0	246 899	30 052 169	0	30 052 169
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	28 065	0	28 065	28 065	0	28 065	0	0	0
91315	1 167 594	1 522 433	2 690 027	167 440	51 394	218 834	80 878	50 382	131 260	1 081 032	1 521 421	2 602 453
91507	419 966	0	419 966	0	0	0	0	0	0	419 966	0	419 966
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	27 029 700	0	27 029 700	0	0	0	0	0	0	27 029 700	0	27 029 700
Итого по пассиву (баланс)	28 617 310	1 522 433	30 139 743	195 505	51 394	246 899	108 943	50 382	159 325	28 530 748	1 521 421	30 052 169
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	520 856	19 239 965	19 760 821	72 003 207	140 794 592	212 797 799	72 517 422	142 301 998	214 819 420	6 641	17 732 559	17 739 200
93302	0	494 720	494 720	13 628 610	40 792 420	54 421 030	13 628 610	41 287 140	54 915 750	0	0	0
93303	953 577	13 925 647	14 879 224	1 335 652	936 166	2 271 818	1 152 213	14 629 776	15 781 989	1 137 016	232 037	1 369 053
93304	2 030 787	756 153	2 786 940	3 217 392	2 973 762	6 191 154	1 143 657	572 381	1 716 038	4 104 522	3 157 534	7 262 056
93305	4 264 179	63 778 772	68 042 951	2 597 446	1 949 008	4 546 454	1 055 309	4 430 910	5 486 219	5 806 316	61 296 870	67 103 186
93306	31 931 541	18 801 154	50 732 695	733 574 224	213 062 943	946 637 167	735 941 538	214 126 192	950 067 730	29 564 227	17 737 905	47 302 132
93307	0	4 322 165	4 322 165	169 165 696	54 194 435	223 360 131	169 165 696	58 516 600	227 682 296	0	0	0
93308	0	14 826 533	14 826 533	429 952	5 609 285	6 039 237	201 932	19 322 835	19 524 767	228 020	1 112 983	1 341 003
93309	367 541	2 381 236	2 748 777	1 701 348	8 159 867	9 861 215	104 963	1 615 743	1 720 706	1 963 926	8 925 360	10 889 286
93310	1 884 337	66 813 077	68 697 414	0	4 708 242	4 708 242	1 596 385	3 748 103	5 344 488	287 952	67 773 216	68 061 168
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	31 073	31 073	25 692 832	41 358 814	67 051 646	25 434 784	41 079 367	66 514 151	258 048	310 520	568 568
93902	0	0	0	86 295 479	11 975 094	98 270 573	86 101 829	11 975 094	98 076 923	193 650	0	193 650
94101	0	0	0	14 406 663	0	14 406 663	14 406 663	0	14 406 663	0	0	0
94102	60	0	60	20 963 687	0	20 963 687	20 963 687	0	20 963 687	60	0	60
99996	247 282 991	0	247 282 991	1 350 970 728	0	1 350 970 728	1 376 414 756	0	1 376 414 756	221 838 963	0	221 838 963
Итого по активу (баланс)	289 235 869	205 370 495	494 606 364	2 495 982 916	526 514 628	3 022 497 544	2 519 829 444	553 606 139	3 073 435 583	265 389 341	178 278 984	443 668 325
Пассив
96301	1 236 824	18 528 048	19 764 872	119 419 518	95 459 862	214 879 380	118 182 694	94 670 982	212 853 676	0	17 739 168	17 739 168
96302	0	645 309	645 309	20 109 777	34 953 747	55 063 524	20 109 777	34 308 438	54 418 215	0	0	0
96303	0	14 826 533	14 826 533	202 020	15 612 548	15 814 568	432 967	1 898 998	2 331 965	230 947	1 112 983	1 343 930
96304	438 054	2 394 511	2 832 565	175 463	1 622 236	1 797 699	1 701 265	4 567 639	6 268 904	1 963 856	5 339 914	7 303 770
96305	1 884 254	66 852 901	68 737 155	1 596 301	3 756 990	5 353 291	0	4 734 004	4 734 004	287 953	67 829 915	68 117 868
96306	790 969	49 934 692	50 725 661	82 849 979	867 904 341	950 754 320	82 064 353	865 286 115	947 350 468	5 343	47 316 466	47 321 809
96307	0	4 130 870	4 130 870	11 660 328	215 669 329	227 329 657	11 660 328	211 538 459	223 198 787	0	0	0
96308	953 237	13 925 647	14 878 884	1 145 231	18 317 879	19 463 110	1 328 260	4 620 540	5 948 800	1 136 266	228 308	1 364 574
96309	2 017 243	691 383	2 708 626	1 136 266	506 661	1 642 927	3 190 448	6 582 804	9 773 252	4 071 425	6 767 526	10 838 951
96310	4 222 811	63 778 678	68 001 489	1 048 600	4 430 817	5 479 417	2 575 532	1 949 009	4 524 541	5 749 743	61 296 870	67 046 613
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	31 027	0	31 027	43 769 705	15 993 337	59 763 042	44 048 116	16 252 104	60 300 220	309 438	258 767	568 205
96902	0	0	0	21 200 397	83 541 473	104 741 870	21 200 397	83 735 548	104 935 945	0	194 075	194 075
97101	0	0	0	21 143 816	0	21 143 816	21 143 816	0	21 143 816	0	0	0
97102	0	0	0	14 424 122	0	14 424 122	14 424 122	0	14 424 122	0	0	0
99997	247 323 373	0	247 323 373	1 375 613 882	0	1 375 613 882	1 350 119 871	0	1 350 119 871	221 829 362	0	221 829 362
Итого по пассиву (баланс)	258 897 792	235 708 572	494 606 364	1 715 495 405	1 357 769 220	3 073 264 625	1 692 181 946	1 330 144 640	3 022 326 586	235 584 333	208 083 992	443 668 325

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?