• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 236 802 0 236 802 211 118 460 0 211 118 460 211 215 501 0 211 215 501 139 761 0 139 761
30110 1 159 12 1 171 91 533 1 91 534 91 221 1 91 222 1 471 12 1 483
30114 0 2 979 498 2 979 498 0 558 017 016 558 017 016 0 559 071 235 559 071 235 0 1 925 279 1 925 279
30202 13 452 0 13 452 662 0 662 0 0 0 14 114 0 14 114
30204 28 679 0 28 679 0 0 0 4 868 0 4 868 23 811 0 23 811
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30413 0 0 0 7 252 111 0 7 252 111 7 252 111 0 7 252 111 0 0 0
30424 2 806 373 959 376 765 146 428 379 19 866 146 448 245 146 426 911 14 377 146 441 288 4 274 379 448 383 722
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
31903 8 614 420 0 8 614 420 29 100 000 0 29 100 000 28 114 420 0 28 114 420 9 600 000 0 9 600 000
32002 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0
32003 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 18 285 228 18 285 228 0 259 727 598 259 727 598 0 278 012 826 278 012 826 0 0 0
32103 0 0 0 0 119 162 234 119 162 234 0 94 840 751 94 840 751 0 24 321 483 24 321 483
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 0 0 0 367 880 367 880 0 239 942 239 942 0 127 938 127 938
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 339 279 0 339 279 339 279 0 339 279 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 1 076 789 1 076 789 0 68 836 721 68 836 721 0 68 714 900 68 714 900 0 1 198 610 1 198 610
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 0 0 1 031 375 942 1 019 711 660 2 051 087 602 1 031 375 942 1 019 711 660 2 051 087 602 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 0 0 0 107 100 0 107 100 105 790 0 105 790 1 310 0 1 310
47423 659 3 629 4 288 624 3 876 4 500 685 384 1 069 598 7 121 7 719
47427 0 4 4 48 238 35 919 84 157 44 308 35 919 80 227 3 930 4 3 934
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50104 229 226 0 229 226 12 697 343 0 12 697 343 12 926 569 0 12 926 569 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 222 0 222 124 0 124 346 0 346 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50709 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 0 0 0 373 0 373 349 0 349 24 0 24
52601 4 180 708 0 4 180 708 5 092 807 0 5 092 807 5 073 401 0 5 073 401 4 200 114 0 4 200 114
60302 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60306 3 326 0 3 326 8 822 0 8 822 10 414 0 10 414 1 734 0 1 734
60308 48 4 653 4 701 2 13 827 13 829 25 14 160 14 185 25 4 320 4 345
60310 0 0 0 6 693 0 6 693 6 693 0 6 693 0 0 0
60312 174 134 0 174 134 47 803 0 47 803 62 661 0 62 661 159 276 0 159 276
60314 1 296 1 315 2 611 2 697 8 114 10 811 3 993 7 641 11 634 0 1 788 1 788
60323 0 192 389 192 389 0 93 885 93 885 0 158 490 158 490 0 127 784 127 784
60336 1 054 0 1 054 75 0 75 0 0 0 1 129 0 1 129
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 301 294 0 301 294 0 0 0 0 0 0 301 294 0 301 294
60415 34 377 0 34 377 13 513 0 13 513 0 0 0 47 890 0 47 890
60901 59 696 0 59 696 2 302 0 2 302 0 0 0 61 998 0 61 998
60906 234 0 234 2 675 0 2 675 2 675 0 2 675 234 0 234
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 554 0 554 554 0 554 0 0 0
61009 0 0 0 302 0 302 302 0 302 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 12 938 050 0 12 938 050 12 938 050 0 12 938 050 0 0 0
61403 28 366 0 28 366 5 081 0 5 081 6 535 0 6 535 26 912 0 26 912
61601 0 0 0 967 482 086 0 967 482 086 967 482 086 0 967 482 086 0 0 0
61702 109 167 0 109 167 0 0 0 0 0 0 109 167 0 109 167
70606 33 867 908 0 33 867 908 2 718 523 0 2 718 523 345 0 345 36 586 086 0 36 586 086
70607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70608 14 308 911 0 14 308 911 1 160 604 0 1 160 604 0 0 0 15 469 515 0 15 469 515
70610 115 521 0 115 521 4 789 0 4 789 0 0 0 120 310 0 120 310
70611 280 923 0 280 923 25 331 0 25 331 0 0 0 306 254 0 306 254
70614 17 478 792 0 17 478 792 7 449 160 0 7 449 160 2 580 412 0 2 580 412 22 347 540 0 22 347 540
70616 32 198 0 32 198 0 0 0 0 0 0 32 198 0 32 198
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 80 125 404 22 917 476 103 042 880 2 446 122 037 2 025 998 597 4 472 120 634 2 436 666 446 2 020 822 286 4 457 488 732 89 580 995 28 093 787 117 674 782
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 10 784 932 0 10 784 932 0 0 0 0 0 0 10 784 932 0 10 784 932
30111 78 076 12 767 90 843 11 750 659 13 548 11 764 207 11 747 920 781 11 748 701 75 337 0 75 337
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 593 593 0 593 593 0 0 0
30222 0 0 0 184 470 0 184 470 184 470 0 184 470 0 0 0
30223 21 917 0 21 917 396 927 0 396 927 399 627 0 399 627 24 617 0 24 617
30236 0 0 0 0 125 808 125 808 0 125 808 125 808 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
31302 0 0 0 750 000 0 750 000 750 000 0 750 000 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 5 750 000 0 5 750 000 5 750 000 0 5 750 000
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 18 417 18 417 0 402 506 402 506 0 384 089 384 089 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 059 001 852 145 1 911 146 962 644 332 810 1 295 454 1 092 246 263 684 1 355 930 1 188 603 783 019 1 971 622
40807 325 011 43 917 368 928 77 905 122 986 200 891 163 144 163 545 326 689 410 250 84 476 494 726
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 70 932 762 70 932 762 0 70 932 762 70 932 762 0 0 0
47405 0 328 871 328 871 857 819 874 350 1 732 169 857 819 878 650 1 736 469 0 333 171 333 171
47407 0 0 0 1 036 138 595 1 017 122 643 2 053 261 238 1 036 138 595 1 017 122 643 2 053 261 238 0 0 0
47416 0 793 793 0 796 796 1 725 726 1 722 723
47422 0 955 955 7 213 921 53 7 213 974 7 213 921 162 7 214 083 0 1 064 1 064
47424 4 563 0 4 563 165 857 0 165 857 162 803 0 162 803 1 509 0 1 509
47425 38 835 0 38 835 33 098 0 33 098 165 198 0 165 198 170 935 0 170 935
47426 2 450 0 2 450 2 602 1 383 3 985 2 894 1 383 4 277 2 742 0 2 742
50120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 3 944 929 0 3 944 929 5 396 492 0 5 396 492 5 802 119 0 5 802 119 4 350 556 0 4 350 556
60301 1 237 652 0 1 237 652 441 371 0 441 371 51 596 0 51 596 847 877 0 847 877
60305 326 142 0 326 142 118 843 0 118 843 154 274 0 154 274 361 573 0 361 573
60307 0 1 207 1 207 1 029 1 986 3 015 1 029 1 961 2 990 0 1 182 1 182
60309 3 594 0 3 594 0 0 0 103 0 103 3 697 0 3 697
60311 769 0 769 969 0 969 1 520 0 1 520 1 320 0 1 320
60313 0 40 40 0 42 42 0 42 42 0 40 40
60322 0 5 084 5 084 0 12 257 12 257 0 11 970 11 970 0 4 797 4 797
60324 3 097 0 3 097 877 0 877 200 0 200 2 420 0 2 420
60335 106 753 0 106 753 16 619 0 16 619 22 258 0 22 258 112 392 0 112 392
60349 370 228 0 370 228 588 0 588 20 071 0 20 071 389 711 0 389 711
60414 241 885 0 241 885 0 0 0 2 613 0 2 613 244 498 0 244 498
60903 24 944 0 24 944 0 0 0 1 317 0 1 317 26 261 0 26 261
61301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61304 15 0 15 8 0 8 0 0 0 7 0 7
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 33 766 189 0 33 766 189 0 0 0 3 239 120 0 3 239 120 37 005 309 0 37 005 309
70602 222 0 222 346 0 346 124 0 124 0 0 0
70603 16 570 640 0 16 570 640 0 0 0 1 602 820 0 1 602 820 18 173 460 0 18 173 460
70605 77 358 0 77 358 0 0 0 0 0 0 77 358 0 77 358
70613 16 645 842 0 16 645 842 2 640 008 0 2 640 008 6 311 472 0 6 311 472 20 317 306 0 20 317 306
70615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 101 778 684 1 264 196 103 042 880 1 067 151 647 1 089 944 523 2 157 096 170 1 081 839 274 1 089 888 798 2 171 728 072 116 466 311 1 208 471 117 674 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 10 000 000 0 10 000 000 17 000 000 0 17 000 000 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 2 763 876 0 2 763 876 100 647 0 100 647 85 730 0 85 730 2 778 793 0 2 778 793
Итого по активу (баланс) 12 763 876 0 12 763 876 17 100 647 0 17 100 647 85 730 0 85 730 29 778 793 0 29 778 793
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 782 117 1 581 305 2 363 422 5 758 79 972 85 730 0 100 647 100 647 776 359 1 601 980 2 378 339
91507 400 404 0 400 404 0 0 0 0 0 0 400 404 0 400 404
91508 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 17 000 000 0 17 000 000 27 000 000 0 27 000 000
Итого по пассиву (баланс) 11 182 571 1 581 305 12 763 876 5 758 79 972 85 730 17 000 000 100 647 17 100 647 28 176 813 1 601 980 29 778 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 3 278 080 328 871 3 606 951 156 019 120 19 057 331 175 076 451 142 007 800 14 912 043 156 919 843 17 289 400 4 474 159 21 763 559
93302 1 876 640 65 774 1 942 414 50 447 286 7 262 307 57 709 593 50 467 304 7 328 081 57 795 385 1 856 622 0 1 856 622
93303 2 226 699 362 443 2 589 142 25 624 899 11 350 519 36 975 418 4 249 791 552 562 4 802 353 23 601 807 11 160 400 34 762 207
93304 27 063 235 11 222 712 38 285 947 2 003 859 423 947 2 427 806 24 715 157 11 504 244 36 219 401 4 351 937 142 415 4 494 352
93305 1 986 182 96 856 772 98 842 954 213 468 6 645 486 6 858 954 446 034 4 706 999 5 153 033 1 753 616 98 795 259 100 548 875
93306 36 595 145 19 512 795 56 107 940 534 976 953 267 859 414 802 836 367 537 516 109 262 976 304 800 492 413 34 055 989 24 395 905 58 451 894
93307 70 200 1 851 760 1 921 960 172 289 895 85 350 470 257 640 365 172 360 095 85 345 195 257 705 290 0 1 857 035 1 857 035
93308 1 648 159 5 590 396 7 238 555 13 308 926 29 057 379 42 366 305 1 718 359 8 042 534 9 760 893 13 238 726 26 605 241 39 843 967
93309 13 308 926 28 318 416 41 627 342 0 4 638 338 4 638 338 13 308 926 28 465 833 41 774 759 0 4 490 921 4 490 921
93310 1 061 550 98 765 167 99 826 717 0 7 075 040 7 075 040 0 5 622 405 5 622 405 1 061 550 100 217 802 101 279 352
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 1 372 413 194 034 1 566 447 14 160 099 5 670 344 19 830 443 14 879 249 5 778 087 20 657 336 653 263 86 291 739 554
93902 229 295 0 229 295 14 556 994 1 202 689 15 759 683 14 786 289 869 518 15 655 807 0 333 171 333 171
94101 0 0 0 4 130 577 0 4 130 577 4 080 344 0 4 080 344 50 233 0 50 233
94102 0 0 0 3 683 057 0 3 683 057 3 445 214 0 3 445 214 237 843 0 237 843
99996 353 580 784 0 353 580 784 1 031 430 194 0 1 031 430 194 1 014 252 790 0 1 014 252 790 370 758 188 0 370 758 188
Итого по активу (баланс) 444 297 308 263 069 140 707 366 448 2 022 845 327 445 593 264 2 468 438 591 1 998 233 461 436 103 805 2 434 337 266 468 909 174 272 558 599 741 467 773
Пассив
96301 327 807 3 288 710 3 616 517 14 924 369 142 425 830 157 350 199 19 044 647 156 528 647 175 573 294 4 448 085 17 391 527 21 839 612
96302 70 200 1 851 760 1 921 960 7 306 480 50 602 291 57 908 771 7 236 280 50 607 403 57 843 683 0 1 856 872 1 856 872
96303 374 547 2 173 567 2 548 114 444 747 4 559 447 5 004 194 13 308 995 25 538 758 38 847 753 13 238 795 23 152 878 36 391 673
96304 13 308 995 26 418 868 39 727 863 13 308 995 24 935 463 38 244 458 0 3 007 516 3 007 516 0 4 490 921 4 490 921
96305 1 061 309 98 765 167 99 826 476 0 5 622 405 5 622 405 0 7 075 040 7 075 040 1 061 309 100 217 802 101 279 111
96306 19 466 545 36 682 091 56 148 636 258 378 052 542 427 243 800 805 295 259 496 730 543 616 868 803 113 598 20 585 223 37 871 716 58 456 939
96307 1 876 460 65 774 1 942 234 79 278 981 178 323 393 257 602 374 79 259 137 178 257 619 257 516 756 1 856 616 0 1 856 616
96308 3 500 427 3 547 322 7 047 749 5 523 509 3 774 698 9 298 207 25 628 278 14 807 029 40 435 307 23 605 196 14 579 653 38 184 849
96309 27 061 676 13 096 668 40 158 344 24 713 979 14 973 215 39 687 194 2 002 190 2 018 962 4 021 152 4 349 887 142 415 4 492 302
96310 1 985 670 96 856 716 98 842 386 445 902 4 706 997 5 152 899 213 400 6 645 482 6 858 882 1 753 168 98 795 201 100 548 369
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 194 159 1 376 851 1 571 010 9 844 010 10 989 174 20 833 184 9 786 553 9 978 811 19 765 364 136 702 366 488 503 190
96902 0 0 0 4 047 403 10 920 371 14 967 774 4 617 061 10 920 371 15 537 432 569 658 0 569 658
97101 0 0 0 3 993 692 0 3 993 692 4 281 768 0 4 281 768 288 076 0 288 076
97102 229 495 0 229 495 4 128 314 0 4 128 314 3 898 819 0 3 898 819 0 0 0
99997 353 785 664 0 353 785 664 1 013 474 386 0 1 013 474 386 1 030 398 307 0 1 030 398 307 370 709 585 0 370 709 585
Итого по пассиву (баланс) 423 242 954 284 123 494 707 366 448 1 439 812 819 994 260 527 2 434 073 346 1 459 172 165 1 009 002 506 2 468 174 671 442 602 300 298 865 473 741 467 773

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?