• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 191 298 0 191 298 203 275 589 0 203 275 589 203 016 422 0 203 016 422 450 465 0 450 465
30110 12 468 11 12 479 2 247 464 2 519 168 4 766 632 2 259 201 2 519 167 4 778 368 731 12 743
30114 0 2 899 685 2 899 685 0 630 206 527 630 206 527 0 630 310 709 630 310 709 0 2 795 503 2 795 503
30202 18 078 0 18 078 2 798 0 2 798 0 0 0 20 876 0 20 876
30204 36 728 0 36 728 2 943 0 2 943 0 0 0 39 671 0 39 671
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30413 0 0 0 8 077 227 0 8 077 227 8 077 227 0 8 077 227 0 0 0
30424 11 302 2 877 231 2 888 533 171 185 502 76 510 171 262 012 171 192 848 2 555 359 173 748 207 3 956 398 382 402 338
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 12 300 000 0 12 300 000 12 300 000 0 12 300 000 0 0 0
31903 9 000 000 0 9 000 000 45 900 000 0 45 900 000 45 600 000 0 45 600 000 9 300 000 0 9 300 000
32002 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
32003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 20 403 663 20 403 663 0 343 946 059 343 946 059 0 364 349 722 364 349 722 0 0 0
32103 0 0 0 0 96 982 651 96 982 651 0 79 145 141 79 145 141 0 17 837 510 17 837 510
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 17 089 0 17 089 17 089 0 17 089 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 1 045 923 1 045 923 0 92 642 213 92 642 213 0 92 272 093 92 272 093 0 1 416 043 1 416 043
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 0 0 1 125 315 183 1 147 251 694 2 272 566 877 1 125 315 183 1 147 251 694 2 272 566 877 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 0 0 0 96 850 0 96 850 92 749 0 92 749 4 101 0 4 101
47423 768 3 697 4 465 793 4 501 5 294 794 552 1 346 767 7 646 8 413
47427 10 696 4 10 700 58 400 32 027 90 427 65 412 32 027 97 439 3 684 4 3 688
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50104 0 0 0 19 003 879 0 19 003 879 19 003 879 0 19 003 879 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 1 040 0 1 040 1 040 0 1 040 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50709 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 22 0 22 1 419 0 1 419 1 334 0 1 334 107 0 107
52601 3 317 891 0 3 317 891 5 633 807 0 5 633 807 3 947 793 0 3 947 793 5 003 905 0 5 003 905
60302 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60306 5 632 0 5 632 37 089 0 37 089 35 715 0 35 715 7 006 0 7 006
60308 25 18 135 18 160 0 12 370 12 370 0 7 949 7 949 25 22 556 22 581
60310 0 0 0 4 789 0 4 789 4 789 0 4 789 0 0 0
60312 123 454 0 123 454 62 604 0 62 604 50 375 0 50 375 135 683 0 135 683
60314 0 1 873 1 873 1 939 10 340 12 279 642 8 023 8 665 1 297 4 190 5 487
60323 0 117 117 117 117 0 50 853 50 853 0 98 248 98 248 0 69 722 69 722
60336 1 077 0 1 077 351 0 351 0 0 0 1 428 0 1 428
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 301 294 0 301 294 0 0 0 0 0 0 301 294 0 301 294
60415 15 897 0 15 897 2 832 0 2 832 0 0 0 18 729 0 18 729
60901 54 618 0 54 618 715 0 715 0 0 0 55 333 0 55 333
60906 1 076 0 1 076 336 0 336 842 0 842 570 0 570
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 330 0 330 330 0 330 0 0 0
61009 0 0 0 433 0 433 433 0 433 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 19 028 165 0 19 028 165 19 028 165 0 19 028 165 0 0 0
61403 36 626 0 36 626 9 488 0 9 488 8 118 0 8 118 37 996 0 37 996
61601 0 0 0 1 062 617 688 0 1 062 617 688 1 062 617 688 0 1 062 617 688 0 0 0
61702 106 882 0 106 882 0 0 0 0 0 0 106 882 0 106 882
70606 26 860 871 0 26 860 871 2 576 290 0 2 576 290 11 841 0 11 841 29 425 320 0 29 425 320
70607 0 0 0 2 218 0 2 218 2 218 0 2 218 0 0 0
70608 9 717 272 0 9 717 272 1 588 877 0 1 588 877 0 0 0 11 306 149 0 11 306 149
70610 56 625 0 56 625 26 635 0 26 635 0 0 0 83 260 0 83 260
70611 166 228 0 166 228 71 517 0 71 517 0 0 0 237 745 0 237 745
70614 4 025 666 0 4 025 666 10 016 378 0 10 016 378 1 639 148 0 1 639 148 12 402 896 0 12 402 896
70616 34 483 0 34 483 0 0 0 0 0 0 34 483 0 34 483
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 54 127 003 27 367 339 81 494 342 2 689 668 657 2 313 734 913 5 003 403 570 2 674 791 275 2 318 550 684 4 993 341 959 69 004 385 22 551 568 91 555 953
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 10 784 932 0 10 784 932 0 0 0 0 0 0 10 784 932 0 10 784 932
30111 27 511 0 27 511 21 009 868 0 21 009 868 21 225 205 0 21 225 205 242 848 0 242 848
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 765 765 0 765 765 0 0 0
30222 15 027 0 15 027 5 804 017 0 5 804 017 5 788 990 0 5 788 990 0 0 0
30223 9 412 0 9 412 319 311 0 319 311 320 183 0 320 183 10 284 0 10 284
30236 0 0 0 0 147 123 147 123 0 147 123 147 123 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 19 235 2 511 220 2 530 455 3 505 797 2 536 399 6 042 196 3 487 562 25 179 3 512 741 1 000 0 1 000
31302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 705 653 705 653 0 583 100 583 100 0 460 230 460 230 0 582 783 582 783
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 618 482 753 715 1 372 197 896 026 582 061 1 478 087 1 070 912 542 329 1 613 241 793 368 713 983 1 507 351
40807 298 530 68 763 367 293 169 191 256 927 426 118 237 044 287 822 524 866 366 383 99 658 466 041
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 84 309 176 84 309 176 0 84 309 176 84 309 176 0 0 0
47405 0 313 903 313 903 653 930 668 748 1 322 678 653 930 695 255 1 349 185 0 340 410 340 410
47407 0 0 0 1 122 900 648 1 153 460 693 2 276 361 341 1 122 900 648 1 153 460 693 2 276 361 341 0 0 0
47416 5 0 5 31 3 401 539 3 401 570 26 3 406 240 3 406 266 0 4 701 4 701
47422 0 636 636 5 883 966 38 5 884 004 5 883 966 206 5 884 172 0 804 804
47424 23 550 0 23 550 106 455 0 106 455 88 589 0 88 589 5 684 0 5 684
47425 23 917 0 23 917 876 0 876 3 594 0 3 594 26 635 0 26 635
47426 1 956 0 1 956 1 956 2 162 4 118 1 856 2 162 4 018 1 856 0 1 856
50120 0 0 0 2 218 0 2 218 2 218 0 2 218 0 0 0
50319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 3 020 606 0 3 020 606 5 122 573 0 5 122 573 6 711 705 0 6 711 705 4 609 738 0 4 609 738
60301 3 553 356 0 3 553 356 2 786 698 0 2 786 698 699 566 0 699 566 1 466 224 0 1 466 224
60305 211 172 0 211 172 187 278 0 187 278 227 161 0 227 161 251 055 0 251 055
60307 0 359 359 1 484 195 1 679 1 484 758 2 242 0 922 922
60309 11 054 0 11 054 0 0 0 148 0 148 11 202 0 11 202
60311 498 0 498 2 688 0 2 688 2 522 0 2 522 332 0 332
60313 1 199 82 1 281 2 496 88 2 584 1 297 55 1 352 0 49 49
60322 0 19 339 19 339 0 7 841 7 841 0 11 830 11 830 0 23 328 23 328
60324 27 446 0 27 446 8 834 0 8 834 105 0 105 18 717 0 18 717
60335 89 650 0 89 650 22 977 0 22 977 28 598 0 28 598 95 271 0 95 271
60349 316 755 0 316 755 864 0 864 53 019 0 53 019 368 910 0 368 910
60414 231 996 0 231 996 0 0 0 3 705 0 3 705 235 701 0 235 701
60903 21 474 0 21 474 0 0 0 1 166 0 1 166 22 640 0 22 640
61301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61304 38 0 38 7 0 7 0 0 0 31 0 31
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 25 520 259 0 25 520 259 0 0 0 3 558 508 0 3 558 508 29 078 767 0 29 078 767
70602 0 0 0 1 040 0 1 040 1 040 0 1 040 0 0 0
70603 11 022 952 0 11 022 952 0 0 0 3 385 101 0 3 385 101 14 408 053 0 14 408 053
70605 31 617 0 31 617 1 589 0 1 589 57 0 57 30 085 0 30 085
70613 5 095 403 0 5 095 403 1 953 608 0 1 953 608 7 675 164 0 7 675 164 10 816 959 0 10 816 959
70615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 77 120 672 4 373 670 81 494 342 1 171 346 426 1 245 956 855 2 417 303 281 1 184 015 069 1 243 349 823 2 427 364 892 89 789 315 1 766 638 91 555 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 2 822 507 0 2 822 507 363 498 0 363 498 95 821 0 95 821 3 090 184 0 3 090 184
Итого по активу (баланс) 12 822 507 0 12 822 507 363 498 0 363 498 95 821 0 95 821 13 090 184 0 13 090 184
Пассив
91003 0 0 0 2 798 0 2 798 2 798 0 2 798 0 0 0
91004 0 0 0 2 943 0 2 943 2 943 0 2 943 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 875 097 1 542 754 2 417 851 0 85 878 85 878 141 599 216 158 357 757 1 016 696 1 673 034 2 689 730
91507 404 606 0 404 606 4 202 0 4 202 0 0 0 400 404 0 400 404
91508 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
Итого по пассиву (баланс) 11 279 753 1 542 754 12 822 507 9 943 85 878 95 821 147 340 216 158 363 498 11 417 150 1 673 034 13 090 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 12 150 276 0 12 150 276 127 575 976 20 451 866 148 027 842 139 726 252 20 451 866 160 178 118 0 0 0
93302 1 455 048 1 287 000 2 742 048 30 685 829 1 174 233 31 860 062 28 724 375 2 461 233 31 185 608 3 416 502 0 3 416 502
93303 3 606 433 69 058 3 675 491 2 037 294 2 559 689 4 596 983 3 624 497 95 559 3 720 056 2 019 230 2 533 188 4 552 418
93304 2 199 922 2 056 606 4 256 528 1 796 025 1 891 781 3 687 806 1 583 712 2 663 119 4 246 831 2 412 235 1 285 268 3 697 503
93305 511 395 74 093 378 74 604 773 0 11 766 484 11 766 484 180 146 4 297 871 4 478 017 331 249 81 561 991 81 893 240
93306 27 028 651 19 752 388 46 781 039 609 644 532 282 600 394 892 244 926 636 673 183 302 352 782 939 025 965 0 0 0
93307 1 299 905 8 056 625 9 356 530 137 793 526 68 191 057 205 984 583 111 834 302 65 943 075 177 777 377 27 259 129 10 304 607 37 563 736
93308 1 801 788 5 478 301 7 280 089 2 062 726 6 737 887 8 800 613 1 801 788 5 881 519 7 683 307 2 062 726 6 334 669 8 397 395
93309 970 399 3 389 675 4 360 074 2 748 286 7 838 870 10 587 156 2 062 726 6 155 454 8 218 180 1 655 959 5 073 091 6 729 050
93310 1 648 610 76 038 115 77 686 725 510 414 10 832 896 11 343 310 1 329 000 5 999 344 7 328 344 830 024 80 871 667 81 701 691
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 3 326 856 0 3 326 856 22 614 776 7 931 140 30 545 916 24 990 129 6 622 943 31 613 072 951 503 1 308 197 2 259 700
93902 9 682 0 9 682 11 075 872 2 037 734 13 113 606 9 648 731 2 037 734 11 686 465 1 436 823 0 1 436 823
94101 9 670 0 9 670 7 750 908 0 7 750 908 7 169 920 0 7 169 920 590 658 0 590 658
94102 211 350 0 211 350 11 732 296 0 11 732 296 11 451 626 0 11 451 626 492 020 0 492 020
99996 246 287 003 0 246 287 003 1 158 077 439 0 1 158 077 439 1 171 787 448 0 1 171 787 448 232 576 994 0 232 576 994
Итого по активу (баланс) 302 516 988 190 221 146 492 738 134 2 126 105 899 424 014 031 2 550 119 930 2 152 587 835 424 962 499 2 577 550 334 276 035 052 189 272 678 465 307 730
Пассив
96301 0 12 242 198 12 242 198 20 368 631 140 435 755 160 804 386 20 368 631 128 193 557 148 562 188 0 0 0
96302 1 299 802 1 464 042 2 763 844 2 461 602 28 941 792 31 403 394 1 161 800 30 881 855 32 043 655 0 3 404 105 3 404 105
96303 68 987 3 594 886 3 663 873 68 987 3 875 125 3 944 112 2 062 568 2 753 089 4 815 657 2 062 568 2 472 850 4 535 418
96304 970 292 3 481 492 4 451 784 2 062 568 2 199 494 4 262 062 1 473 913 2 270 942 3 744 855 381 637 3 552 940 3 934 577
96305 374 570 74 621 330 74 995 900 55 396 4 450 006 4 505 402 510 675 10 700 343 11 211 018 829 849 80 871 667 81 701 516
96306 19 615 843 27 211 311 46 827 154 264 286 266 675 396 903 939 683 169 244 670 423 648 185 592 892 856 015 0 0 0
96307 1 455 000 7 874 997 9 329 997 49 758 964 127 487 107 177 246 071 58 608 345 146 871 839 205 480 184 10 304 381 27 259 729 37 564 110
96308 5 339 528 1 793 150 7 132 678 5 345 011 1 941 926 7 286 937 1 935 575 6 665 789 8 601 364 1 930 092 6 517 013 8 447 105
96309 2 107 567 2 056 605 4 164 172 1 494 593 6 681 388 8 175 981 3 056 255 7 271 994 10 328 249 3 669 229 2 647 211 6 316 440
96310 1 785 360 75 348 988 77 134 348 1 454 134 5 670 538 7 124 672 0 11 883 483 11 883 483 331 226 81 561 933 81 893 159
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 9 680 3 139 025 3 148 705 13 777 635 11 958 756 25 736 391 15 662 379 9 280 647 24 943 026 1 894 424 460 916 2 355 340
96902 211 330 0 211 330 13 441 761 3 726 510 17 168 271 13 721 951 4 577 536 18 299 487 491 520 851 026 1 342 546
97101 211 350 0 211 350 13 083 997 0 13 083 997 13 364 667 0 13 364 667 492 020 0 492 020
97102 9 670 0 9 670 5 983 908 0 5 983 908 6 564 896 0 6 564 896 590 658 0 590 658
99997 246 451 131 0 246 451 131 1 170 469 865 0 1 170 469 865 1 156 749 470 0 1 156 749 470 232 730 736 0 232 730 736
Итого по пассиву (баланс) 279 910 110 212 828 024 492 738 134 1 564 113 318 1 012 765 300 2 576 878 618 1 539 911 548 1 009 536 666 2 549 448 214 255 708 340 209 599 390 465 307 730

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?