• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 207 255 0 207 255 264 333 825 0 264 333 825 264 349 782 0 264 349 782 191 298 0 191 298
30110 3 681 12 3 693 6 515 068 16 384 766 22 899 834 6 506 281 16 384 767 22 891 048 12 468 11 12 479
30114 0 3 754 231 3 754 231 0 618 720 141 618 720 141 0 619 574 687 619 574 687 0 2 899 685 2 899 685
30202 18 534 0 18 534 0 0 0 456 0 456 18 078 0 18 078
30204 39 830 0 39 830 0 0 0 3 102 0 3 102 36 728 0 36 728
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30413 0 0 0 12 123 170 36 595 12 159 765 12 123 170 36 595 12 159 765 0 0 0
30424 7 426 700 557 707 983 133 454 267 10 036 990 143 491 257 133 450 391 7 860 316 141 310 707 11 302 2 877 231 2 888 533
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 29 300 000 0 29 300 000 29 300 000 0 29 300 000 0 0 0
31903 0 0 0 35 819 490 0 35 819 490 26 819 490 0 26 819 490 9 000 000 0 9 000 000
32002 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0
32003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 0 0 0 312 374 425 312 374 425 0 291 970 762 291 970 762 0 20 403 663 20 403 663
32103 0 26 734 269 26 734 269 0 93 543 013 93 543 013 0 120 277 282 120 277 282 0 0 0
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 386 775 386 775 0 49 465 060 49 465 060 0 48 805 912 48 805 912 0 1 045 923 1 045 923
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 0 0 1 026 958 578 1 027 081 160 2 054 039 738 1 026 958 578 1 027 081 160 2 054 039 738 0 0 0
47417 0 0 0 0 308 546 308 546 0 308 546 308 546 0 0 0
47421 0 0 0 248 990 0 248 990 248 990 0 248 990 0 0 0
47423 763 10 133 10 896 803 3 544 4 347 798 9 980 10 778 768 3 697 4 465
47427 0 1 430 1 430 53 624 32 574 86 198 42 928 34 000 76 928 10 696 4 10 700
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50104 0 0 0 30 171 582 0 30 171 582 30 171 582 0 30 171 582 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50709 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 21 0 21 1 908 0 1 908 1 907 0 1 907 22 0 22
52601 3 255 098 0 3 255 098 3 228 037 0 3 228 037 3 165 244 0 3 165 244 3 317 891 0 3 317 891
60302 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60306 1 399 0 1 399 30 781 0 30 781 26 548 0 26 548 5 632 0 5 632
60308 25 16 274 16 299 0 9 530 9 530 0 7 669 7 669 25 18 135 18 160
60310 0 0 0 8 061 0 8 061 8 061 0 8 061 0 0 0
60312 56 834 0 56 834 106 657 0 106 657 40 037 0 40 037 123 454 0 123 454
60314 1 296 2 351 3 647 642 8 557 9 199 1 938 9 035 10 973 0 1 873 1 873
60323 0 120 521 120 521 0 307 988 307 988 0 311 392 311 392 0 117 117 117 117
60336 985 0 985 92 0 92 0 0 0 1 077 0 1 077
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 287 744 0 287 744 13 550 0 13 550 0 0 0 301 294 0 301 294
60415 31 886 0 31 886 0 0 0 15 989 0 15 989 15 897 0 15 897
60901 54 012 0 54 012 606 0 606 0 0 0 54 618 0 54 618
60906 36 0 36 1 722 0 1 722 682 0 682 1 076 0 1 076
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 346 0 346 346 0 346 0 0 0
61009 0 0 0 573 0 573 573 0 573 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 30 181 774 0 30 181 774 30 181 774 0 30 181 774 0 0 0
61403 44 321 0 44 321 2 010 0 2 010 9 705 0 9 705 36 626 0 36 626
61601 0 0 0 931 849 355 0 931 849 355 931 849 355 0 931 849 355 0 0 0
61702 106 882 0 106 882 0 0 0 0 0 0 106 882 0 106 882
70606 24 661 232 0 24 661 232 2 200 000 0 2 200 000 361 0 361 26 860 871 0 26 860 871
70607 0 0 0 465 0 465 465 0 465 0 0 0
70608 8 778 784 0 8 778 784 938 488 0 938 488 0 0 0 9 717 272 0 9 717 272
70610 54 054 0 54 054 2 571 0 2 571 0 0 0 56 625 0 56 625
70611 160 286 0 160 286 5 942 0 5 942 0 0 0 166 228 0 166 228
70614 1 780 396 0 1 780 396 4 055 457 0 4 055 457 1 810 187 0 1 810 187 4 025 666 0 4 025 666
70616 34 483 0 34 483 0 0 0 0 0 0 34 483 0 34 483
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 39 607 289 31 726 553 71 333 842 2 515 608 434 2 128 312 889 4 643 921 323 2 501 088 720 2 132 672 103 4 633 760 823 54 127 003 27 367 339 81 494 342
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 10 784 932 0 10 784 932 0 0 0 0 0 0 10 784 932 0 10 784 932
30111 37 442 0 37 442 51 368 789 36 615 51 405 404 51 358 858 36 615 51 395 473 27 511 0 27 511
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 4 181 4 181 0 4 731 4 731 0 550 550 0 0 0
30222 11 894 0 11 894 29 748 953 0 29 748 953 29 752 086 0 29 752 086 15 027 0 15 027
30223 18 383 0 18 383 313 231 0 313 231 304 260 0 304 260 9 412 0 9 412
30236 0 0 0 0 8 140 8 140 0 8 140 8 140 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 7 047 627 565 634 612 9 317 658 7 476 341 16 793 999 9 329 846 9 359 996 18 689 842 19 235 2 511 220 2 530 455
31302 0 0 0 750 000 0 750 000 750 000 0 750 000 0 0 0
31303 0 0 0 750 000 0 750 000 750 000 0 750 000 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 754 333 754 333 0 377 790 377 790 0 329 110 329 110 0 705 653 705 653
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 783 105 513 411 1 296 516 1 207 849 354 077 1 561 926 1 043 226 594 381 1 637 607 618 482 753 715 1 372 197
40807 553 608 136 461 690 069 538 717 457 976 996 693 283 639 390 278 673 917 298 530 68 763 367 293
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 44 507 734 44 507 734 0 44 507 734 44 507 734 0 0 0
47405 0 313 782 313 782 752 441 764 628 1 517 069 752 441 764 749 1 517 190 0 313 903 313 903
47407 0 0 0 1 020 299 814 1 034 938 264 2 055 238 078 1 020 299 814 1 034 938 264 2 055 238 078 0 0 0
47416 0 0 0 7 31 949 31 956 12 31 949 31 961 5 0 5
47422 0 537 537 5 699 050 19 5 699 069 5 699 050 118 5 699 168 0 636 636
47424 0 0 0 236 483 0 236 483 260 033 0 260 033 23 550 0 23 550
47425 25 999 0 25 999 2 640 0 2 640 558 0 558 23 917 0 23 917
47426 3 111 0 3 111 3 728 2 264 5 992 2 573 2 264 4 837 1 956 0 1 956
50120 0 0 0 465 0 465 465 0 465 0 0 0
50319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 3 219 637 0 3 219 637 2 834 731 0 2 834 731 2 635 700 0 2 635 700 3 020 606 0 3 020 606
60301 577 264 0 577 264 473 342 0 473 342 3 449 434 0 3 449 434 3 553 356 0 3 553 356
60305 196 460 0 196 460 171 122 5 171 127 185 834 5 185 839 211 172 0 211 172
60307 0 86 86 995 249 1 244 995 522 1 517 0 359 359
60309 0 0 0 0 0 0 11 054 0 11 054 11 054 0 11 054
60311 4 768 0 4 768 9 080 0 9 080 4 810 0 4 810 498 0 498
60313 0 63 63 1 296 68 1 364 2 495 87 2 582 1 199 82 1 281
60322 0 17 750 17 750 0 7 472 7 472 0 9 061 9 061 0 19 339 19 339
60324 10 046 0 10 046 8 570 0 8 570 25 970 0 25 970 27 446 0 27 446
60335 84 059 0 84 059 21 868 0 21 868 27 459 0 27 459 89 650 0 89 650
60349 290 667 0 290 667 1 501 0 1 501 27 589 0 27 589 316 755 0 316 755
60414 228 314 0 228 314 0 0 0 3 682 0 3 682 231 996 0 231 996
60903 20 314 0 20 314 0 0 0 1 160 0 1 160 21 474 0 21 474
61301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61304 46 0 46 8 0 8 0 0 0 38 0 38
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 23 735 802 0 23 735 802 16 0 16 1 784 473 0 1 784 473 25 520 259 0 25 520 259
70602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70603 10 059 470 0 10 059 470 0 0 0 963 482 0 963 482 11 022 952 0 11 022 952
70605 30 921 0 30 921 0 0 0 696 0 696 31 617 0 31 617
70613 2 139 744 0 2 139 744 1 846 836 0 1 846 836 4 802 495 0 4 802 495 5 095 403 0 5 095 403
70615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 68 965 673 2 368 169 71 333 842 1 126 359 190 1 088 968 322 2 215 327 512 1 134 514 189 1 090 973 823 2 225 488 012 77 120 672 4 373 670 81 494 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 100 000 2 857 695 5 957 695 0 0 0 3 100 000 2 857 695 5 957 695 0 0 0
91417 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 3 024 661 0 3 024 661 52 050 0 52 050 254 204 0 254 204 2 822 507 0 2 822 507
Итого по активу (баланс) 16 124 661 2 857 695 18 982 356 52 050 0 52 050 3 354 204 2 857 695 6 211 899 12 822 507 0 12 822 507
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 1 077 841 1 542 164 2 620 005 202 744 51 460 254 204 0 52 050 52 050 875 097 1 542 754 2 417 851
91507 404 606 0 404 606 0 0 0 0 0 0 404 606 0 404 606
91508 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 15 957 695 0 15 957 695 5 957 695 0 5 957 695 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
Итого по пассиву (баланс) 17 440 192 1 542 164 18 982 356 6 160 439 51 460 6 211 899 0 52 050 52 050 11 279 753 1 542 754 12 822 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 1 462 603 1 462 603 93 147 247 18 984 869 112 132 116 80 996 971 20 447 472 101 444 443 12 150 276 0 12 150 276
93302 298 941 135 618 434 559 16 313 678 13 952 607 30 266 285 15 157 571 12 801 225 27 958 796 1 455 048 1 287 000 2 742 048
93303 649 914 174 943 824 857 6 959 601 2 879 826 9 839 427 4 003 082 2 985 711 6 988 793 3 606 433 69 058 3 675 491
93304 3 224 337 1 911 071 5 135 408 4 235 251 1 735 663 5 970 914 5 259 666 1 590 128 6 849 794 2 199 922 2 056 606 4 256 528
93305 1 831 582 74 578 413 76 409 995 74 791 3 527 471 3 602 262 1 394 978 4 012 506 5 407 484 511 395 74 093 378 74 604 773
93306 0 5 113 883 5 113 883 588 081 050 226 515 365 814 596 415 561 052 399 211 876 860 772 929 259 27 028 651 19 752 388 46 781 039
93307 0 314 763 314 763 147 096 995 64 530 324 211 627 319 145 797 090 56 788 462 202 585 552 1 299 905 8 056 625 9 356 530
93308 174 840 647 457 822 297 3 101 693 13 991 344 17 093 037 1 474 745 9 160 500 10 635 245 1 801 788 5 478 301 7 280 089
93309 161 709 5 137 899 5 299 608 877 678 8 950 266 9 827 944 68 988 10 698 490 10 767 478 970 399 3 389 675 4 360 074
93310 237 450 77 019 177 77 256 627 1 648 610 3 150 757 4 799 367 237 450 4 131 819 4 369 269 1 648 610 76 038 115 77 686 725
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 4 452 161 4 393 4 456 554 21 795 878 13 725 968 35 521 846 22 921 183 13 730 361 36 651 544 3 326 856 0 3 326 856
93902 28 397 346 3 067 929 31 465 275 48 212 578 25 117 373 73 329 951 76 600 242 28 185 302 104 785 544 9 682 0 9 682
94101 20 0 20 18 613 986 0 18 613 986 18 604 336 0 18 604 336 9 670 0 9 670
94102 995 644 0 995 644 9 673 318 0 9 673 318 10 457 612 0 10 457 612 211 350 0 211 350
99996 209 957 381 0 209 957 381 1 092 992 180 0 1 092 992 180 1 056 662 558 0 1 056 662 558 246 287 003 0 246 287 003
Итого по активу (баланс) 250 381 325 169 568 149 419 949 474 2 052 824 534 397 061 833 2 449 886 367 2 000 688 871 376 408 836 2 377 097 707 302 516 988 190 221 146 492 738 134
Пассив
96301 0 1 459 842 1 459 842 18 764 014 82 696 950 101 460 964 18 764 014 93 479 306 112 243 320 0 12 242 198 12 242 198
96302 0 463 843 463 843 12 589 174 15 297 070 27 886 244 13 888 976 16 297 269 30 186 245 1 299 802 1 464 042 2 763 844
96303 174 809 647 457 822 266 1 474 611 5 734 061 7 208 672 1 368 789 8 681 490 10 050 279 68 987 3 594 886 3 663 873
96304 161 647 5 137 874 5 299 521 68 987 7 012 400 7 081 387 877 632 5 356 018 6 233 650 970 292 3 481 492 4 451 784
96305 237 435 76 976 413 77 213 848 237 435 5 377 644 5 615 079 374 570 3 022 561 3 397 131 374 570 74 621 330 74 995 900
96306 0 5 112 208 5 112 208 180 680 776 592 927 532 773 608 308 200 296 619 615 026 635 815 323 254 19 615 843 27 211 311 46 827 154
96307 149 421 135 617 285 038 43 414 745 159 136 165 202 550 910 44 720 324 166 875 545 211 595 869 1 455 000 7 874 997 9 329 997
96308 649 582 174 943 824 525 2 268 928 8 329 005 10 597 933 6 958 874 9 947 212 16 906 086 5 339 528 1 793 150 7 132 678
96309 3 223 855 1 911 072 5 134 927 5 259 036 5 288 334 10 547 370 4 142 748 5 433 867 9 576 615 2 107 567 2 056 605 4 164 172
96310 1 830 679 74 578 413 76 409 092 239 700 4 030 384 4 270 084 194 381 4 800 959 4 995 340 1 785 360 75 348 988 77 134 348
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 4 416 3 453 114 3 457 530 32 290 037 11 078 437 43 368 474 32 295 301 10 764 348 43 059 649 9 680 3 139 025 3 148 705
96902 4 064 841 28 414 338 32 479 179 37 052 428 59 861 309 96 913 737 33 198 917 31 446 971 64 645 888 211 330 0 211 330
97101 995 543 0 995 543 11 852 759 0 11 852 759 11 068 566 0 11 068 566 211 350 0 211 350
97102 20 0 20 18 358 110 0 18 358 110 18 367 760 0 18 367 760 9 670 0 9 670
99997 209 992 092 0 209 992 092 1 055 677 481 0 1 055 677 481 1 092 136 520 0 1 092 136 520 246 451 131 0 246 451 131
Итого по пассиву (баланс) 221 484 340 198 465 134 419 949 474 1 420 228 221 956 769 291 2 376 997 512 1 478 653 991 971 132 181 2 449 786 172 279 910 110 212 828 024 492 738 134

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?