• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 290 524 0 290 524 261 428 910 0 261 428 910 261 557 759 0 261 557 759 161 675 0 161 675
30110 4 607 13 4 620 11 906 762 1 11 906 763 11 907 374 3 11 907 377 3 995 11 4 006
30114 0 1 701 113 1 701 113 0 563 231 811 563 231 811 0 561 163 411 561 163 411 0 3 769 513 3 769 513
30202 15 852 0 15 852 257 0 257 0 0 0 16 109 0 16 109
30204 22 898 0 22 898 3 906 0 3 906 0 0 0 26 804 0 26 804
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30413 0 0 0 31 615 258 56 479 31 671 737 31 615 258 56 479 31 671 737 0 0 0
30424 19 332 1 670 151 1 689 483 345 872 770 99 894 345 972 664 345 482 149 1 168 763 346 650 912 409 953 601 282 1 011 235
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 25 150 000 0 25 150 000 25 150 000 0 25 150 000 0 0 0
31903 8 000 000 0 8 000 000 16 000 000 0 16 000 000 24 000 000 0 24 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0
32003 0 0 0 4 400 000 0 4 400 000 4 400 000 0 4 400 000 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 11 543 000 4 453 736 15 996 736 14 019 000 217 439 092 231 458 092 25 562 000 221 892 828 247 454 828 0 0 0
32103 0 0 0 0 75 950 142 75 950 142 0 50 782 218 50 782 218 0 25 167 924 25 167 924
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 48 318 0 48 318 48 318 0 48 318 0 0 0
32301 0 0 0 0 170 063 170 063 0 56 678 56 678 0 113 385 113 385
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 2 505 226 2 505 226 0 120 326 400 120 326 400 0 122 488 037 122 488 037 0 343 589 343 589
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 0 0 1 148 359 254 1 245 554 115 2 393 913 369 1 148 359 254 1 245 554 115 2 393 913 369 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 820 5 983 6 803 674 3 826 4 500 771 9 446 10 217 723 363 1 086
47427 0 4 4 45 778 17 765 63 543 45 778 16 647 62 425 0 1 122 1 122
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50104 99 213 0 99 213 30 671 150 0 30 671 150 30 770 363 0 30 770 363 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50709 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 107 0 107 1 057 0 1 057 1 164 0 1 164 0 0 0
52601 4 358 634 0 4 358 634 1 616 025 0 1 616 025 2 264 519 0 2 264 519 3 710 140 0 3 710 140
60302 662 0 662 655 0 655 1 309 0 1 309 8 0 8
60306 1 389 0 1 389 6 361 0 6 361 6 378 0 6 378 1 372 0 1 372
60308 8 11 774 11 782 50 8 522 8 572 50 8 085 8 135 8 12 211 12 219
60310 0 0 0 7 643 0 7 643 7 643 0 7 643 0 0 0
60312 83 482 0 83 482 21 680 0 21 680 43 637 0 43 637 61 525 0 61 525
60314 0 56 952 56 952 870 10 332 11 202 870 22 566 23 436 0 44 718 44 718
60323 0 71 119 71 119 0 235 813 235 813 0 79 774 79 774 0 227 158 227 158
60336 416 0 416 19 0 19 19 0 19 416 0 416
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 284 238 0 284 238 0 0 0 0 0 0 284 238 0 284 238
60415 6 336 0 6 336 0 0 0 0 0 0 6 336 0 6 336
60901 47 571 0 47 571 1 508 0 1 508 0 0 0 49 079 0 49 079
60906 545 0 545 5 606 0 5 606 1 779 0 1 779 4 372 0 4 372
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 359 0 359 359 0 359 0 0 0
61009 0 0 0 213 0 213 213 0 213 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 30 832 605 0 30 832 605 30 832 605 0 30 832 605 0 0 0
61403 18 446 0 18 446 3 633 0 3 633 5 936 0 5 936 16 143 0 16 143
61601 0 0 0 7 419 847 0 7 419 847 7 419 847 0 7 419 847 0 0 0
61702 113 314 0 113 314 74 421 0 74 421 46 370 0 46 370 141 365 0 141 365
70606 5 424 699 0 5 424 699 3 643 886 0 3 643 886 349 0 349 9 068 236 0 9 068 236
70607 87 0 87 883 0 883 970 0 970 0 0 0
70608 1 762 988 0 1 762 988 1 113 172 0 1 113 172 0 0 0 2 876 160 0 2 876 160
70610 11 862 0 11 862 7 558 0 7 558 0 0 0 19 420 0 19 420
70611 11 329 0 11 329 21 282 0 21 282 0 0 0 32 611 0 32 611
70614 1 500 096 0 1 500 096 1 797 718 0 1 797 718 2 175 982 0 2 175 982 1 121 832 0 1 121 832
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 28 371 486 0 28 371 486 426 0 426 28 371 912 0 28 371 912 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 9 743 785 0 9 743 785 0 0 0 9 743 785 0 9 743 785 0 0 0
70710 73 348 0 73 348 0 0 0 73 348 0 73 348 0 0 0
70711 107 377 0 107 377 92 620 0 92 620 199 997 0 199 997 0 0 0
70714 3 785 541 0 3 785 541 165 462 0 165 462 3 951 003 0 3 951 003 0 0 0
70716 0 0 0 46 370 0 46 370 46 370 0 46 370 0 0 0
Итого по активу (баланс) 75 724 010 10 476 071 86 200 081 1 940 403 970 2 223 104 255 4 163 508 225 1 998 095 442 2 203 299 050 4 201 394 492 18 032 538 30 281 276 48 313 814
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 10 107 112 0 10 107 112 0 0 0 0 0 0 10 107 112 0 10 107 112
30111 32 006 0 32 006 32 890 857 56 479 32 947 336 33 093 861 56 479 33 150 340 235 010 0 235 010
30220 0 6 694 6 694 0 7 992 7 992 0 1 298 1 298 0 0 0
30222 0 0 0 283 688 0 283 688 283 688 0 283 688 0 0 0
30223 13 158 0 13 158 281 373 0 281 373 273 644 0 273 644 5 429 0 5 429
30236 0 0 0 0 6 738 6 738 0 6 738 6 738 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 9 583 556 717 566 300 4 034 835 22 500 4 057 335 4 433 954 38 432 4 472 386 408 702 572 649 981 351
31302 0 0 0 420 000 0 420 000 420 000 0 420 000 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 51 458 0 51 458 51 458 0 51 458 0 0 0
31601 0 347 948 347 948 0 580 818 580 818 0 232 870 232 870 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 741 272 537 649 1 278 921 903 884 442 808 1 346 692 1 064 655 438 343 1 502 998 902 043 533 184 1 435 227
40807 637 987 116 310 754 297 337 975 373 454 711 429 171 982 331 927 503 909 471 994 74 783 546 777
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 169 263 329 169 263 329 0 169 263 329 169 263 329 0 0 0
47405 0 278 359 278 359 406 158 417 640 823 798 406 158 425 605 831 763 0 286 324 286 324
47407 0 0 0 1 168 108 067 1 226 049 109 2 394 157 176 1 168 108 067 1 226 049 109 2 394 157 176 0 0 0
47416 0 692 692 1 8 899 8 900 1 8 449 8 450 0 242 242
47422 0 100 100 1 283 8 908 10 191 1 283 9 001 10 284 0 193 193
47425 7 027 0 7 027 757 0 757 7 166 0 7 166 13 436 0 13 436
47426 2 113 0 2 113 2 196 1 830 4 026 2 914 2 279 5 193 2 831 449 3 280
50120 87 0 87 970 0 970 883 0 883 0 0 0
50319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 4 319 756 0 4 319 756 2 430 321 0 2 430 321 1 774 620 0 1 774 620 3 664 055 0 3 664 055
60301 29 986 0 29 986 157 092 0 157 092 133 218 0 133 218 6 112 0 6 112
60305 80 839 0 80 839 100 883 0 100 883 132 962 0 132 962 112 918 0 112 918
60307 0 747 747 1 229 1 631 2 860 1 229 1 387 2 616 0 503 503
60309 238 0 238 5 667 0 5 667 5 429 0 5 429 0 0 0
60311 6 628 0 6 628 8 323 0 8 323 4 338 0 4 338 2 643 0 2 643
60313 0 243 243 0 253 253 0 54 54 0 44 44
60322 0 12 412 12 412 0 6 509 6 509 0 7 230 7 230 0 13 133 13 133
60324 14 899 0 14 899 6 293 0 6 293 29 0 29 8 635 0 8 635
60335 53 248 0 53 248 15 460 0 15 460 29 238 0 29 238 67 026 0 67 026
60349 204 346 0 204 346 2 326 0 2 326 39 117 0 39 117 241 137 0 241 137
60414 214 356 0 214 356 0 0 0 3 524 0 3 524 217 880 0 217 880
60903 16 450 0 16 450 0 0 0 948 0 948 17 398 0 17 398
61301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61304 76 0 76 8 0 8 0 0 0 68 0 68
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 6 012 815 0 6 012 815 409 0 409 3 505 643 0 3 505 643 9 518 049 0 9 518 049
70602 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
70603 1 253 102 0 1 253 102 0 0 0 1 507 960 0 1 507 960 2 761 062 0 2 761 062
70605 15 696 0 15 696 0 0 0 2 116 0 2 116 17 812 0 17 812
70613 1 541 052 0 1 541 052 2 121 360 0 2 121 360 1 810 806 0 1 810 806 1 230 498 0 1 230 498
70615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 29 017 488 0 29 017 488 29 017 511 0 29 017 511 23 0 23 0 0 0
70702 21 0 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0
70703 9 923 045 0 9 923 045 9 923 045 0 9 923 045 0 0 0 0 0 0
70705 75 391 0 75 391 75 391 0 75 391 0 0 0 0 0 0
70713 3 851 372 0 3 851 372 4 016 834 0 4 016 834 165 462 0 165 462 0 0 0
70715 18 421 0 18 421 92 842 0 92 842 74 421 0 74 421 0 0 0
70801 0 0 0 42 340 045 0 42 340 045 43 017 865 0 43 017 865 677 820 0 677 820
Итого по пассиву (баланс) 84 342 210 1 857 871 86 200 081 1 298 038 566 1 397 248 897 2 695 287 463 1 260 528 666 1 396 872 530 2 657 401 196 46 832 310 1 481 504 48 313 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 100 000 2 535 080 5 635 080 0 175 005 175 005 0 102 457 102 457 3 100 000 2 607 628 5 707 628
91417 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 2 454 568 0 2 454 568 905 116 0 905 116 220 154 0 220 154 3 139 530 0 3 139 530
Итого по активу (баланс) 15 554 568 2 535 080 18 089 648 905 116 175 005 1 080 121 220 154 102 457 322 611 16 239 530 2 607 628 18 847 158
Пассив
91003 0 0 0 257 0 257 257 0 257 0 0 0
91004 0 0 0 3 906 0 3 906 3 906 0 3 906 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 99 776 0 99 776 99 776 0 99 776 0 0 0
91315 681 848 1 368 064 2 049 912 60 925 55 291 116 216 706 736 94 442 801 178 1 327 659 1 407 215 2 734 874
91507 404 606 0 404 606 0 0 0 0 0 0 404 606 0 404 606
91508 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 15 635 080 0 15 635 080 102 457 0 102 457 175 005 0 175 005 15 707 628 0 15 707 628
Итого по пассиву (баланс) 16 721 584 1 368 064 18 089 648 267 321 55 291 322 612 985 680 94 442 1 080 122 17 439 943 1 407 215 18 847 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 236 010 373 509 1 609 519 1 209 037 373 509 1 582 546 26 973 0 26 973
93302 194 078 0 194 078 1 186 621 831 955 2 018 576 1 236 010 380 065 1 616 075 144 689 451 890 596 579
93303 968 878 365 606 1 334 484 1 273 103 8 936 972 10 210 075 1 152 812 1 057 345 2 210 157 1 089 169 8 245 233 9 334 402
93304 1 125 119 8 563 293 9 688 412 473 885 416 223 890 108 1 185 661 8 860 242 10 045 903 413 343 119 274 532 617
93305 2 888 841 68 887 702 71 776 543 0 4 943 156 4 943 156 0 3 358 314 3 358 314 2 888 841 70 472 544 73 361 385
93306 0 0 0 91 694 11 993 347 12 085 041 91 694 11 969 007 12 060 701 0 24 340 24 340
93307 0 191 810 191 810 91 694 5 515 319 5 607 013 91 694 5 025 163 5 116 857 0 681 966 681 966
93308 91 693 1 183 135 1 274 828 109 968 16 732 121 16 842 089 91 693 5 762 880 5 854 573 109 968 12 152 376 12 262 344
93309 214 597 8 818 566 9 033 163 14 126 4 583 401 4 597 527 109 967 12 990 392 13 100 359 118 756 411 575 530 331
93310 0 71 296 423 71 296 423 14 126 5 133 973 5 148 099 14 126 3 068 879 3 083 005 0 73 361 517 73 361 517
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 23 538 630 14 517 080 38 055 710 189 334 351 59 570 116 248 904 467 212 849 971 74 047 111 286 897 082 23 010 40 085 63 095
93902 24 651 825 34 444 599 59 096 424 564 383 826 321 610 172 885 993 998 560 620 186 356 048 161 916 668 347 28 415 465 6 610 28 422 075
94101 1 773 969 0 1 773 969 14 317 492 0 14 317 492 16 091 461 0 16 091 461 0 0 0
94102 467 444 0 467 444 13 712 518 0 13 712 518 14 179 861 0 14 179 861 101 0 101
99996 264 061 394 0 264 061 394 1 190 709 834 0 1 190 709 834 1 255 633 067 0 1 255 633 067 199 138 161 0 199 138 161
Итого по активу (баланс) 319 976 468 208 268 214 528 244 682 1 976 949 248 440 640 264 2 417 589 512 2 064 557 240 482 941 068 2 547 498 308 232 368 476 165 967 410 398 335 886
Пассив
96301 0 0 0 91 689 1 510 801 1 602 490 91 689 1 536 570 1 628 259 0 25 769 25 769
96302 0 191 810 191 810 91 689 1 551 449 1 643 138 91 689 2 041 606 2 133 295 0 681 967 681 967
96303 91 689 1 233 787 1 325 476 91 689 2 214 994 2 306 683 142 063 9 630 220 9 772 283 142 063 8 649 013 8 791 076
96304 246 673 8 974 241 9 220 914 142 063 9 457 789 9 599 852 14 126 896 549 910 675 118 736 413 001 531 737
96305 0 71 296 423 71 296 423 14 126 3 067 346 3 081 472 14 126 5 093 418 5 107 544 0 73 322 495 73 322 495
96306 0 0 0 1 173 658 10 915 150 12 088 808 1 200 631 10 915 150 12 115 781 26 973 0 26 973
96307 194 035 0 194 035 1 200 631 3 921 496 5 122 127 1 151 241 4 373 385 5 524 626 144 645 451 889 596 534
96308 917 340 365 606 1 282 946 1 151 241 4 662 686 5 813 927 1 290 797 16 038 149 17 328 946 1 056 896 11 741 069 12 797 965
96309 966 580 8 531 936 9 498 516 1 153 356 12 369 447 13 522 803 599 839 3 956 785 4 556 624 413 063 119 274 532 337
96310 2 847 900 68 887 702 71 735 602 0 3 358 314 3 358 314 40 000 4 943 156 4 983 156 2 887 900 70 472 544 73 360 444
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 16 425 426 22 952 066 39 377 492 90 144 109 198 467 791 288 611 900 73 758 865 175 538 631 249 297 496 40 182 22 906 63 088
96902 23 540 275 34 057 450 57 597 725 302 651 913 612 149 906 914 801 819 279 118 251 606 493 619 885 611 870 6 613 28 401 163 28 407 776
97101 467 363 0 467 363 14 606 394 0 14 606 394 14 139 031 0 14 139 031 0 0 0
97102 1 873 092 0 1 873 092 16 591 672 0 16 591 672 14 718 580 0 14 718 580 0 0 0
99997 264 183 288 0 264 183 288 1 254 814 359 0 1 254 814 359 1 189 828 796 0 1 189 828 796 199 197 725 0 199 197 725
Итого по пассиву (баланс) 311 753 661 216 491 021 528 244 682 1 683 918 589 863 647 169 2 547 565 758 1 576 199 724 841 457 238 2 417 656 962 204 034 796 194 301 090 398 335 886

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?