Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 335	0	1 335	105	0	105	532	0	532	908	0	908
10610	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
10635	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
20202	79 559	17 637	97 196	786 085	318 636	1 104 721	798 400	320 111	1 118 511	67 244	16 162	83 406
20208	19 849	0	19 849	51 092	0	51 092	51 471	0	51 471	19 470	0	19 470
20209	0	0	0	62 235	1 895	64 130	62 235	1 895	64 130	0	0	0
30102	19 689	0	19 689	3 545 548	0	3 545 548	3 556 688	0	3 556 688	8 549	0	8 549
30110	11 164	8 063	19 227	193 874	12 107	205 981	194 710	8 084	202 794	10 328	12 086	22 414
30128	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30202	3 616	0	3 616	0	0	0	146	0	146	3 470	0	3 470
30221	0	0	0	201 113	0	201 113	201 113	0	201 113	0	0	0
30233	1	0	1	25 129	1 564	26 693	25 130	1 564	26 694	0	0	0
30242	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30302	729 931	143	730 074	86	469	555	68	105	173	729 949	507	730 456
30306	150 764	23 917	174 681	19 712	2 038	21 750	22 310	2 444	24 754	148 166	23 511	171 677
304.1	161	0	161	789 113	3 895	793 008	789 131	3 895	793 026	143	0	143
30428	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	2 210 000	0	2 210 000	2 250 000	0	2 250 000	610 000	0	610 000
32201	3 203	0	3 203	63	0	63	0	0	0	3 266	0	3 266
32202	45 760	0	45 760	1 003 940	0	1 003 940	1 049 700	0	1 049 700	0	0	0
32203	130 000	0	130 000	863 000	0	863 000	940 000	0	940 000	53 000	0	53 000
32212	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
45201	12 739	0	12 739	16 435	0	16 435	15 580	0	15 580	13 594	0	13 594
45206	67 400	0	67 400	13 500	0	13 500	12 000	0	12 000	68 900	0	68 900
45207	34 020	0	34 020	3 015	0	3 015	3 544	0	3 544	33 491	0	33 491
45208	113 774	0	113 774	11 728	0	11 728	6 648	0	6 648	118 854	0	118 854
45216	4 216	0	4 216	1 840	0	1 840	1 701	0	1 701	4 355	0	4 355
45406	1 747	0	1 747	0	0	0	632	0	632	1 115	0	1 115
45407	281	0	281	0	0	0	93	0	93	188	0	188
45408	37 007	0	37 007	0	0	0	493	0	493	36 514	0	36 514
45416	131	0	131	0	0	0	124	0	124	7	0	7
45504	42	0	42	0	0	0	15	0	15	27	0	27
45505	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45506	1 344	0	1 344	0	0	0	157	0	157	1 187	0	1 187
45507	35 868	0	35 868	10 380	0	10 380	10 624	0	10 624	35 624	0	35 624
45509	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45523	1 518	0	1 518	3 704	0	3 704	3 382	0	3 382	1 840	0	1 840
45814	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
45815	6 427	0	6 427	92	0	92	53	0	53	6 466	0	6 466
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	10 753	0	10 753	85	0	85	65	0	65	10 773	0	10 773
474.1	0	1 169	1 169	5 268	29 363	34 631	5 268	29 397	34 665	0	1 135	1 135
47421	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	10 599	0	10 599	623	0	623	1 774	0	1 774	9 448	0	9 448
47427	2 356	0	2 356	6 033	0	6 033	5 702	0	5 702	2 687	0	2 687
47465	614	0	614	975	0	975	1 210	0	1 210	379	0	379
47833	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
50207	94 990	0	94 990	457	0	457	396	0	396	95 051	0	95 051
50208	0	7 409	7 409	0	363	363	0	7 772	7 772	0	0	0
50401	22 046	14 040	36 086	142	912	1 054	1	741	742	22 187	14 211	36 398
50402	22 777	0	22 777	112	0	112	2 780	0	2 780	20 109	0	20 109
50403	63 037	0	63 037	482	0	482	69	0	69	63 450	0	63 450
50404	232 675	24 254	256 929	1 725	5 303	7 028	466	1 232	1 698	233 934	28 325	262 259
50430	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	4	0	4	139	0	139	55	0	55	88	0	88
60312	800	0	800	2 373	0	2 373	2 592	0	2 592	581	0	581
60323	20 850	0	20 850	1 390	0	1 390	419	0	419	21 821	0	21 821
60401	264 751	0	264 751	0	0	0	73	0	73	264 678	0	264 678
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60415	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
60804	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
60901	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
61008	30	0	30	77	0	77	67	0	67	40	0	40
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	2 314	7 594	9 908	2 314	7 594	9 908	0	0	0
61702	16 513	0	16 513	0	0	0	0	0	0	16 513	0	16 513
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	960	0	960	340	0	340
61907	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
61908	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
70606	276 630	0	276 630	35 031	0	35 031	0	0	0	311 661	0	311 661
70608	105 039	0	105 039	10 015	0	10 015	0	0	0	115 054	0	115 054
70611	511	0	511	800	0	800	0	0	0	1 311	0	1 311
70616	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
Итого по активу (баланс)	3 360 953	96 632	3 457 585	9 883 032	384 139	10 267 171	10 024 006	384 834	10 408 840	3 219 979	95 937	3 315 916
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10634	268	0	268	11	0	11	1	0	1	258	0	258
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	124 094	0	124 094	0	0	0	0	0	0	124 094	0	124 094
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	55	0	55	46	0	46	52	0	52	61	0	61
30223	25 240	0	25 240	159 427	0	159 427	140 929	0	140 929	6 742	0	6 742
30232	0	0	0	25 281	625	25 906	25 281	625	25 906	0	0	0
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30243	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30301	729 931	143	730 074	68	105	173	86	469	555	729 949	507	730 456
30305	150 764	23 917	174 681	22 310	2 444	24 754	19 712	2 038	21 750	148 166	23 511	171 677
30429	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
31201	0	0	0	12 819	0	12 819	12 819	0	12 819	0	0	0
32213	271	0	271	2 946	0	2 946	2 764	0	2 764	89	0	89
407	278 464	0	278 464	1 224 035	5 545	1 229 580	1 125 759	5 545	1 131 304	180 188	0	180 188
408.1	50 179	106	50 285	303 936	5	303 941	304 318	6	304 324	50 561	107	50 668
40817	44 218	753	44 971	86 783	32	86 815	82 277	39	82 316	39 712	760	40 472
40821	241	0	241	35 480	0	35 480	35 861	0	35 861	622	0	622
40905	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40909	0	0	0	66	1 470	1 536	66	1 470	1 536	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	48 192	0	48 192	50 442	0	50 442	2 250	0	2 250
40912	0	0	0	252	302	554	252	302	554	0	0	0
40913	0	0	0	66	92	158	66	92	158	0	0	0
42101	26 835	0	26 835	28 840	0	28 840	33 100	0	33 100	31 095	0	31 095
42104	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
42105	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	22 370	14 708	37 078	37 532	1 672	39 204	39 081	1 875	40 956	23 919	14 911	38 830
42302	89 858	0	89 858	108 228	0	108 228	27 781	0	27 781	9 411	0	9 411
42303	5 663	864	6 527	3 305	586	3 891	14 570	596	15 166	16 928	874	17 802
42304	15 559	0	15 559	3 419	0	3 419	2 964	0	2 964	15 104	0	15 104
42305	197 342	7 454	204 796	17 330	504	17 834	26 905	441	27 346	206 917	7 391	214 308
42306	591 371	32 543	623 914	60 520	2 533	63 053	48 933	1 897	50 830	579 784	31 907	611 691
42307	147 938	15 166	163 104	13 572	1 867	15 439	12 757	1 590	14 347	147 123	14 889	162 012
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	6 024	0	6 024	2 272	0	2 272	2 477	0	2 477	6 229	0	6 229
45217	15	0	15	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	15	0	15
45415	418	0	418	219	0	219	0	0	0	199	0	199
45417	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
45515	4 727	0	4 727	4 834	0	4 834	5 206	0	5 206	5 099	0	5 099
45524	67	0	67	3 382	0	3 382	3 375	0	3 375	60	0	60
45818	6 427	0	6 427	53	0	53	178	0	178	6 552	0	6 552
45918	10 753	0	10 753	65	0	65	86	0	86	10 774	0	10 774
47403	0	0	0	2 321 158	6 025	2 327 183	2 321 158	6 025	2 327 183	0	0	0
47405	0	0	0	5 591	0	5 591	5 591	0	5 591	0	0	0
47407	0	0	0	15 483	6 806	22 289	15 483	6 806	22 289	0	0	0
47411	10 060	71	10 131	2 555	25	2 580	2 936	13	2 949	10 441	59	10 500
47416	321	0	321	1 790	0	1 790	1 471	0	1 471	2	0	2
47422	31	0	31	38 680	0	38 680	38 674	0	38 674	25	0	25
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	11 469	0	11 469	2 890	0	2 890	1 416	0	1 416	9 995	0	9 995
47426	99	0	99	168	0	168	101	0	101	32	0	32
47466	3	0	3	1 210	0	1 210	1 209	0	1 209	2	0	2
47804	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
50220	1 335	0	1 335	532	0	532	105	0	105	908	0	908
50431	1 091	0	1 091	30	0	30	11	0	11	1 072	0	1 072
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 102	0	1 102	2 071	0	2 071	1 768	0	1 768	799	0	799
60305	5 985	0	5 985	7 311	0	7 311	6 082	0	6 082	4 756	0	4 756
60309	166	0	166	169	0	169	59	0	59	56	0	56
60311	125	0	125	381	0	381	412	0	412	156	0	156
60313	0	132	132	0	272	272	0	273	273	0	133	133
60322	2	0	2	18	0	18	16	0	16	0	0	0
60324	21 159	0	21 159	954	0	954	1 826	0	1 826	22 031	0	22 031
60335	2 696	0	2 696	1 260	0	1 260	1 043	0	1 043	2 479	0	2 479
60349	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
60414	102 853	0	102 853	0	0	0	254	0	254	103 107	0	103 107
60805	147	0	147	0	0	0	17	0	17	164	0	164
60806	1 098	0	1 098	24	0	24	6	0	6	1 080	0	1 080
60903	2 052	0	2 052	0	0	0	48	0	48	2 100	0	2 100
61701	16 513	0	16 513	0	0	0	0	0	0	16 513	0	16 513
70601	263 040	0	263 040	0	0	0	32 690	0	32 690	295 730	0	295 730
70603	104 970	0	104 970	0	0	0	10 029	0	10 029	114 999	0	114 999
70615	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
Итого по пассиву (баланс)	3 361 725	95 860	3 457 585	4 610 231	30 910	4 641 141	4 469 370	30 102	4 499 472	3 220 864	95 052	3 315 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 063	0	6 063	9 166	0	9 166	9 483	0	9 483	5 746	0	5 746
90902	5 212	0	5 212	700	0	700	380	0	380	5 532	0	5 532
90909	10	0	10	10 500	0	10 500	10 510	0	10 510	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	13 746	0	13 746	13 746	0	13 746	0	0	0
91414	1 569 692	0	1 569 692	7 050	0	7 050	115 794	0	115 794	1 460 948	0	1 460 948
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	50 021	0	50 021	0	0	0	0	0	0	50 021	0	50 021
91501	10 305	0	10 305	0	0	0	0	0	0	10 305	0	10 305
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
91802	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	575 425	0	575 425	1 948 056	0	1 948 056	2 081 504	0	2 081 504	441 977	0	441 977
Итого по активу (баланс)	2 718 504	0	2 718 504	1 989 221	0	1 989 221	2 231 417	0	2 231 417	2 476 308	0	2 476 308
Пассив
91312	373 727	0	373 727	46 159	0	46 159	42 663	0	42 663	370 231	0	370 231
91314	175 760	0	175 760	1 989 700	0	1 989 700	1 866 940	0	1 866 940	53 000	0	53 000
91317	25 818	0	25 818	45 645	0	45 645	38 453	0	38 453	18 626	0	18 626
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	2 143 079	0	2 143 079	149 913	0	149 913	41 165	0	41 165	2 034 331	0	2 034 331
Итого по пассиву (баланс)	2 718 504	0	2 718 504	2 231 417	0	2 231 417	1 989 221	0	1 989 221	2 476 308	0	2 476 308
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
94101	0	0	0	0	3 791	3 791	0	3 791	3 791	0	0	0
99996	0	0	0	4 195	0	4 195	4 195	0	4 195	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 605	3 791	8 396	4 605	3 791	8 396	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	4 195	4 195	0	4 195	4 195	0	0	0
99997	0	0	0	4 201	0	4 201	4 201	0	4 201	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 201	4 195	8 396	4 201	4 195	8 396	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?