• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 238 0 238 431 0 431 11 0 11 658 0 658
10610 10 376 0 10 376 0 0 0 0 0 0 10 376 0 10 376
20202 93 053 15 747 108 800 893 748 318 326 1 212 074 909 407 309 236 1 218 643 77 394 24 837 102 231
20208 26 884 0 26 884 52 884 0 52 884 61 482 0 61 482 18 286 0 18 286
20209 0 0 0 120 704 12 766 133 470 120 704 12 766 133 470 0 0 0
30102 14 737 0 14 737 5 739 148 0 5 739 148 5 677 908 0 5 677 908 75 977 0 75 977
30110 7 663 26 647 34 310 285 916 10 043 295 959 285 816 21 856 307 672 7 763 14 834 22 597
30128 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
30202 4 640 0 4 640 0 0 0 42 0 42 4 598 0 4 598
30221 0 0 0 193 237 13 364 206 601 193 237 13 364 206 601 0 0 0
30233 0 0 0 17 737 1 024 18 761 17 682 1 024 18 706 55 0 55
30242 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
30302 730 141 68 200 798 341 360 8 080 8 440 114 3 543 3 657 730 387 72 737 803 124
30306 257 240 106 731 363 971 41 205 21 978 63 183 28 066 22 732 50 798 270 379 105 977 376 356
304.1 5 307 6 579 11 886 700 803 26 700 829 705 787 6 605 712 392 323 0 323
30428 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
31903 850 000 0 850 000 4 320 000 0 4 320 000 4 370 000 0 4 370 000 800 000 0 800 000
32201 3 265 0 3 265 0 0 0 0 0 0 3 265 0 3 265
32202 42 000 0 42 000 1 192 150 0 1 192 150 1 184 150 0 1 184 150 50 000 0 50 000
32203 30 000 0 30 000 549 000 0 549 000 449 000 0 449 000 130 000 0 130 000
32212 0 0 0 2 418 0 2 418 2 418 0 2 418 0 0 0
45201 3 614 0 3 614 18 242 0 18 242 16 280 0 16 280 5 576 0 5 576
45204 0 0 0 1 500 0 1 500 230 0 230 1 270 0 1 270
45206 65 238 0 65 238 0 0 0 15 860 0 15 860 49 378 0 49 378
45207 143 863 0 143 863 22 0 22 18 209 0 18 209 125 676 0 125 676
45208 170 747 0 170 747 510 0 510 23 758 0 23 758 147 499 0 147 499
45216 43 555 0 43 555 4 475 0 4 475 12 670 0 12 670 35 360 0 35 360
45405 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
45406 4 901 0 4 901 114 0 114 25 0 25 4 990 0 4 990
45407 2 133 0 2 133 0 0 0 0 0 0 2 133 0 2 133
45408 50 835 0 50 835 0 0 0 0 0 0 50 835 0 50 835
45416 854 0 854 87 0 87 448 0 448 493 0 493
45504 17 0 17 0 0 0 3 0 3 14 0 14
45506 2 398 0 2 398 200 0 200 289 0 289 2 309 0 2 309
45507 43 919 0 43 919 3 015 0 3 015 4 702 0 4 702 42 232 0 42 232
45509 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
45523 1 744 0 1 744 420 0 420 1 247 0 1 247 917 0 917
45815 6 475 0 6 475 66 0 66 79 0 79 6 462 0 6 462
45915 10 829 0 10 829 53 0 53 212 0 212 10 670 0 10 670
474.1 0 1 545 1 545 15 586 16 284 31 870 15 586 15 836 31 422 0 1 993 1 993
47421 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
47423 26 756 0 26 756 947 0 947 1 512 0 1 512 26 191 0 26 191
47427 7 154 0 7 154 7 546 0 7 546 7 769 0 7 769 6 931 0 6 931
47465 2 647 0 2 647 2 519 0 2 519 2 081 0 2 081 3 085 0 3 085
47803 3 552 0 3 552 0 0 0 0 0 0 3 552 0 3 552
50207 96 230 0 96 230 555 0 555 20 0 20 96 765 0 96 765
50208 10 431 38 556 48 987 80 4 563 4 643 43 1 897 1 940 10 468 41 222 51 690
50221 1 166 0 1 166 0 0 0 237 0 237 929 0 929
50401 22 291 15 664 37 955 137 1 849 1 986 1 755 756 22 427 16 758 39 185
50402 17 048 0 17 048 10 285 0 10 285 6 0 6 27 327 0 27 327
50403 64 677 0 64 677 466 0 466 2 930 0 2 930 62 213 0 62 213
50404 250 806 14 957 265 763 1 774 8 930 10 704 3 033 923 3 956 249 547 22 964 272 511
50430 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60202 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
60308 18 0 18 117 0 117 76 0 76 59 0 59
60312 909 0 909 2 506 0 2 506 1 663 0 1 663 1 752 0 1 752
60323 5 188 0 5 188 849 0 849 63 0 63 5 974 0 5 974
60401 274 241 0 274 241 0 0 0 0 0 0 274 241 0 274 241
60404 17 269 0 17 269 0 0 0 0 0 0 17 269 0 17 269
60804 434 0 434 0 0 0 0 0 0 434 0 434
60901 5 479 0 5 479 0 0 0 0 0 0 5 479 0 5 479
61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61008 41 0 41 217 0 217 212 0 212 46 0 46
61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61702 7 056 0 7 056 0 0 0 0 0 0 7 056 0 7 056
61703 3 320 0 3 320 0 0 0 0 0 0 3 320 0 3 320
61905 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
61908 3 583 0 3 583 0 0 0 0 0 0 3 583 0 3 583
70606 362 490 0 362 490 59 059 0 59 059 134 0 134 421 415 0 421 415
70608 405 770 0 405 770 46 182 0 46 182 0 0 0 451 952 0 451 952
70611 416 0 416 46 0 46 0 0 0 462 0 462
70616 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
Итого по активу (баланс) 4 217 366 294 626 4 511 992 14 287 523 417 233 14 704 756 14 135 409 410 537 14 545 946 4 369 480 301 322 4 670 802
Пассив
10207 188 395 0 188 395 0 0 0 0 0 0 188 395 0 188 395
10601 5 518 0 5 518 0 0 0 0 0 0 5 518 0 5 518
10602 68 469 0 68 469 0 0 0 0 0 0 68 469 0 68 469
10603 1 166 0 1 166 237 0 237 0 0 0 929 0 929
10634 337 0 337 0 0 0 6 0 6 343 0 343
10701 14 576 0 14 576 0 0 0 0 0 0 14 576 0 14 576
10801 157 105 0 157 105 0 0 0 0 0 0 157 105 0 157 105
30126 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
30129 79 0 79 75 0 75 55 0 55 59 0 59
30223 8 745 0 8 745 194 828 0 194 828 192 754 0 192 754 6 671 0 6 671
30232 0 0 0 17 890 2 907 20 797 17 890 2 907 20 797 0 0 0
30236 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30243 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
30301 730 141 68 200 798 341 114 3 543 3 657 360 8 080 8 440 730 387 72 737 803 124
30305 257 240 106 731 363 971 28 066 22 732 50 798 41 205 21 978 63 183 270 379 105 977 376 356
30429 18 0 18 27 0 27 9 0 9 0 0 0
32213 118 0 118 2 418 0 2 418 2 577 0 2 577 277 0 277
407 286 977 0 286 977 1 437 298 0 1 437 298 1 473 345 9 1 473 354 323 024 9 323 033
408.1 87 685 109 87 794 222 364 5 222 369 211 102 13 211 115 76 423 117 76 540
40817 34 429 781 35 210 124 707 39 124 746 130 891 77 130 968 40 613 819 41 432
40821 334 0 334 41 041 0 41 041 41 879 0 41 879 1 172 0 1 172
40901 0 0 0 2 630 0 2 630 5 390 0 5 390 2 760 0 2 760
40905 0 0 0 728 0 728 728 0 728 0 0 0
40909 0 0 0 129 928 1 057 129 928 1 057 0 0 0
40911 25 0 25 69 277 0 69 277 69 258 0 69 258 6 0 6
40912 0 0 0 462 2 532 2 994 462 2 532 2 994 0 0 0
40913 0 0 0 27 84 111 27 84 111 0 0 0
42101 8 254 0 8 254 3 000 0 3 000 7 100 0 7 100 12 354 0 12 354
42103 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42104 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500
42105 3 413 0 3 413 14 659 0 14 659 20 300 0 20 300 9 054 0 9 054
42201 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
42301 20 845 9 394 30 239 84 325 1 757 86 082 86 041 3 370 89 411 22 561 11 007 33 568
42302 6 660 0 6 660 9 848 0 9 848 4 755 0 4 755 1 567 0 1 567
42303 101 017 0 101 017 6 709 0 6 709 7 165 0 7 165 101 473 0 101 473
42304 56 619 0 56 619 53 839 0 53 839 65 285 0 65 285 68 065 0 68 065
42305 170 049 3 471 173 520 16 102 193 16 295 16 095 904 16 999 170 042 4 182 174 224
42306 796 840 89 011 885 851 45 344 14 274 59 618 41 655 9 564 51 219 793 151 84 301 877 452
42307 157 017 13 844 170 861 5 813 665 6 478 1 979 5 601 7 580 153 183 18 780 171 963
42309 32 0 32 3 0 3 2 0 2 31 0 31
42601 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
43801 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
45215 54 820 0 54 820 14 673 0 14 673 5 736 0 5 736 45 883 0 45 883
45217 33 0 33 12 670 0 12 670 12 782 0 12 782 145 0 145
45415 947 0 947 453 0 453 116 0 116 610 0 610
45417 4 0 4 448 0 448 453 0 453 9 0 9
45515 2 985 0 2 985 1 192 0 1 192 456 0 456 2 249 0 2 249
45524 219 0 219 1 248 0 1 248 1 284 0 1 284 255 0 255
45818 6 469 0 6 469 21 0 21 7 0 7 6 455 0 6 455
45918 10 827 0 10 827 207 0 207 48 0 48 10 668 0 10 668
47403 0 0 0 2 027 325 8 346 2 035 671 2 027 325 8 346 2 035 671 0 0 0
47407 0 0 0 16 104 9 930 26 034 16 104 9 930 26 034 0 0 0
47411 14 537 735 15 272 3 398 85 3 483 3 467 143 3 610 14 606 793 15 399
47416 4 0 4 14 072 0 14 072 14 093 0 14 093 25 0 25
47422 32 0 32 37 601 0 37 601 37 598 0 37 598 29 0 29
47424 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47425 30 041 0 30 041 2 979 0 2 979 3 799 0 3 799 30 861 0 30 861
47426 259 0 259 55 0 55 220 0 220 424 0 424
47466 9 0 9 2 081 0 2 081 2 164 0 2 164 92 0 92
47804 3 552 0 3 552 0 0 0 0 0 0 3 552 0 3 552
50220 238 0 238 11 0 11 431 0 431 658 0 658
50431 1 043 0 1 043 11 0 11 176 0 176 1 208 0 1 208
60206 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
60301 587 0 587 786 0 786 1 267 0 1 267 1 068 0 1 068
60305 3 751 0 3 751 6 147 0 6 147 6 869 0 6 869 4 473 0 4 473
60309 105 0 105 1 0 1 44 0 44 148 0 148
60311 124 0 124 361 0 361 361 0 361 124 0 124
60313 0 136 136 0 150 150 0 159 159 0 145 145
60322 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60324 5 771 0 5 771 483 0 483 1 701 0 1 701 6 989 0 6 989
60335 2 194 0 2 194 1 106 0 1 106 1 177 0 1 177 2 265 0 2 265
60349 749 0 749 7 0 7 312 0 312 1 054 0 1 054
60414 99 930 0 99 930 0 0 0 584 0 584 100 514 0 100 514
60805 23 0 23 0 0 0 3 0 3 26 0 26
60806 381 0 381 8 0 8 3 0 3 376 0 376
60903 1 591 0 1 591 0 0 0 45 0 45 1 636 0 1 636
61701 10 376 0 10 376 0 0 0 0 0 0 10 376 0 10 376
70601 342 223 0 342 223 1 0 1 54 343 0 54 343 396 565 0 396 565
70603 406 874 0 406 874 0 0 0 46 352 0 46 352 453 226 0 453 226
Итого по пассиву (баланс) 4 219 577 292 415 4 511 992 4 531 978 68 170 4 600 148 4 684 333 74 625 4 758 958 4 371 932 298 870 4 670 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 3 072 0 3 072 15 794 0 15 794 1 837 0 1 837 17 029 0 17 029
90902 5 980 0 5 980 260 0 260 241 0 241 5 999 0 5 999
90907 0 0 0 5 390 0 5 390 2 630 0 2 630 2 760 0 2 760
90909 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 1 550 458 0 1 550 458 1 173 0 1 173 44 712 0 44 712 1 506 919 0 1 506 919
91417 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91418 43 837 0 43 837 0 0 0 0 0 0 43 837 0 43 837
91501 9 816 0 9 816 0 0 0 0 0 0 9 816 0 9 816
91502 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
91704 978 0 978 173 0 173 0 0 0 1 151 0 1 151
91803 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
99998 754 926 0 754 926 1 815 325 0 1 815 325 1 756 770 0 1 756 770 813 481 0 813 481
Итого по активу (баланс) 2 869 174 0 2 869 174 1 838 115 0 1 838 115 1 806 191 0 1 806 191 2 901 098 0 2 901 098
Пассив
91312 654 691 0 654 691 86 545 0 86 545 22 344 0 22 344 590 490 0 590 490
91314 72 000 0 72 000 1 633 150 0 1 633 150 1 741 150 0 1 741 150 180 000 0 180 000
91315 3 063 0 3 063 0 0 0 0 0 0 3 063 0 3 063
91317 25 054 0 25 054 37 069 0 37 069 51 783 0 51 783 39 768 0 39 768
91507 54 0 54 0 0 0 25 0 25 79 0 79
91508 64 0 64 7 0 7 24 0 24 81 0 81
99999 2 114 248 0 2 114 248 49 421 0 49 421 22 790 0 22 790 2 087 617 0 2 087 617
Итого по пассиву (баланс) 2 869 174 0 2 869 174 1 806 192 0 1 806 192 1 838 116 0 1 838 116 2 901 098 0 2 901 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 987 0 987 987 0 987 0 0 0
94101 0 0 0 10 126 6 444 16 570 10 126 6 444 16 570 0 0 0
99996 0 0 0 17 546 0 17 546 17 546 0 17 546 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 28 659 6 444 35 103 28 659 6 444 35 103 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 10 126 7 420 17 546 10 126 7 420 17 546 0 0 0
99997 0 0 0 17 557 0 17 557 17 557 0 17 557 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 27 683 7 420 35 103 27 683 7 420 35 103 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?