• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 161 0 161 234 0 234 157 0 157 238 0 238
10610 10 628 0 10 628 0 0 0 252 0 252 10 376 0 10 376
20202 83 450 26 587 110 037 989 456 288 119 1 277 575 979 853 298 959 1 278 812 93 053 15 747 108 800
20208 28 054 0 28 054 67 156 0 67 156 68 326 0 68 326 26 884 0 26 884
20209 0 0 0 193 480 1 618 195 098 193 480 1 618 195 098 0 0 0
30102 70 895 0 70 895 4 621 587 0 4 621 587 4 677 745 0 4 677 745 14 737 0 14 737
30110 9 555 43 943 53 498 256 326 7 255 263 581 258 218 24 551 282 769 7 663 26 647 34 310
30128 0 0 0 118 0 118 118 0 118 0 0 0
30202 4 835 0 4 835 0 0 0 195 0 195 4 640 0 4 640
30221 0 0 0 240 190 0 240 190 240 190 0 240 190 0 0 0
30233 0 0 0 16 861 695 17 556 16 861 695 17 556 0 0 0
30242 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
30302 730 193 67 255 797 448 58 4 586 4 644 110 3 641 3 751 730 141 68 200 798 341
30306 259 699 103 343 363 042 51 262 8 248 59 510 53 721 4 860 58 581 257 240 106 731 363 971
304.1 61 37 998 38 059 558 247 22 735 580 982 553 001 54 154 607 155 5 307 6 579 11 886
30428 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
31903 850 000 0 850 000 3 400 000 0 3 400 000 3 400 000 0 3 400 000 850 000 0 850 000
32201 3 265 0 3 265 0 0 0 0 0 0 3 265 0 3 265
32202 0 0 0 1 652 200 0 1 652 200 1 610 200 0 1 610 200 42 000 0 42 000
32203 40 000 0 40 000 312 000 0 312 000 322 000 0 322 000 30 000 0 30 000
32212 0 0 0 2 861 0 2 861 2 861 0 2 861 0 0 0
45201 10 172 0 10 172 11 014 0 11 014 17 572 0 17 572 3 614 0 3 614
45205 185 0 185 0 0 0 185 0 185 0 0 0
45206 65 880 0 65 880 2 398 0 2 398 3 040 0 3 040 65 238 0 65 238
45207 126 529 0 126 529 22 672 0 22 672 5 338 0 5 338 143 863 0 143 863
45208 180 444 0 180 444 3 871 0 3 871 13 568 0 13 568 170 747 0 170 747
45216 47 089 0 47 089 1 519 0 1 519 5 053 0 5 053 43 555 0 43 555
45405 0 0 0 309 0 309 0 0 0 309 0 309
45406 5 226 0 5 226 204 0 204 529 0 529 4 901 0 4 901
45407 2 133 0 2 133 0 0 0 0 0 0 2 133 0 2 133
45408 50 835 0 50 835 0 0 0 0 0 0 50 835 0 50 835
45416 854 0 854 101 0 101 101 0 101 854 0 854
45504 0 0 0 21 0 21 4 0 4 17 0 17
45506 4 495 0 4 495 110 0 110 2 207 0 2 207 2 398 0 2 398
45507 44 853 0 44 853 600 0 600 1 534 0 1 534 43 919 0 43 919
45509 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
45523 2 979 0 2 979 19 0 19 1 254 0 1 254 1 744 0 1 744
45815 6 565 0 6 565 13 0 13 103 0 103 6 475 0 6 475
45820 26 0 26 0 0 0 26 0 26 0 0 0
45915 10 822 0 10 822 56 0 56 49 0 49 10 829 0 10 829
45920 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0
474.1 0 1 202 1 202 40 111 83 488 123 599 40 111 83 145 123 256 0 1 545 1 545
47421 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47423 26 967 0 26 967 645 0 645 856 0 856 26 756 0 26 756
47427 6 112 0 6 112 7 775 0 7 775 6 733 0 6 733 7 154 0 7 154
47465 1 620 0 1 620 2 298 0 2 298 1 271 0 1 271 2 647 0 2 647
47803 3 552 0 3 552 0 0 0 0 0 0 3 552 0 3 552
50207 95 676 0 95 676 574 0 574 20 0 20 96 230 0 96 230
50208 0 151 151 10 467 39 263 49 730 36 858 894 10 431 38 556 48 987
50221 1 313 0 1 313 84 0 84 231 0 231 1 166 0 1 166
50401 22 150 15 366 37 516 142 1 050 1 192 1 752 753 22 291 15 664 37 955
50402 6 875 0 6 875 10 180 0 10 180 7 0 7 17 048 0 17 048
50403 64 263 0 64 263 483 0 483 69 0 69 64 677 0 64 677
50404 235 547 0 235 547 17 524 15 617 33 141 2 265 660 2 925 250 806 14 957 265 763
50430 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60202 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
60308 33 0 33 72 0 72 87 0 87 18 0 18
60312 1 057 0 1 057 2 139 0 2 139 2 287 0 2 287 909 0 909
60323 4 976 0 4 976 296 0 296 84 0 84 5 188 0 5 188
60401 274 241 0 274 241 0 0 0 0 0 0 274 241 0 274 241
60404 17 269 0 17 269 0 0 0 0 0 0 17 269 0 17 269
60804 434 0 434 0 0 0 0 0 0 434 0 434
60901 5 479 0 5 479 0 0 0 0 0 0 5 479 0 5 479
61002 42 0 42 184 0 184 226 0 226 0 0 0
61008 48 0 48 108 0 108 115 0 115 41 0 41
61009 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
61702 4 452 0 4 452 2 604 0 2 604 0 0 0 7 056 0 7 056
61703 6 176 0 6 176 0 0 0 2 856 0 2 856 3 320 0 3 320
61905 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
61908 3 583 0 3 583 0 0 0 0 0 0 3 583 0 3 583
70606 329 244 0 329 244 33 246 0 33 246 0 0 0 362 490 0 362 490
70608 373 667 0 373 667 32 103 0 32 103 0 0 0 405 770 0 405 770
70611 371 0 371 45 0 45 0 0 0 416 0 416
70616 0 0 0 89 0 89 0 0 0 89 0 89
Итого по активу (баланс) 4 136 372 295 845 4 432 217 12 566 441 472 674 13 039 115 12 485 447 473 893 12 959 340 4 217 366 294 626 4 511 992
Пассив
10207 188 395 0 188 395 0 0 0 0 0 0 188 395 0 188 395
10601 5 518 0 5 518 0 0 0 0 0 0 5 518 0 5 518
10602 68 469 0 68 469 0 0 0 0 0 0 68 469 0 68 469
10603 1 313 0 1 313 231 0 231 84 0 84 1 166 0 1 166
10634 263 0 263 0 0 0 74 0 74 337 0 337
10701 14 576 0 14 576 0 0 0 0 0 0 14 576 0 14 576
10801 157 105 0 157 105 0 0 0 0 0 0 157 105 0 157 105
30126 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
30129 158 0 158 118 0 118 39 0 39 79 0 79
30223 1 484 0 1 484 138 967 0 138 967 146 228 0 146 228 8 745 0 8 745
30232 0 0 0 17 779 520 18 299 17 779 520 18 299 0 0 0
30236 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30243 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
30301 730 193 67 255 797 448 110 3 641 3 751 58 4 586 4 644 730 141 68 200 798 341
30305 259 699 103 343 363 042 53 721 4 860 58 581 51 262 8 248 59 510 257 240 106 731 363 971
30429 56 0 56 133 0 133 95 0 95 18 0 18
31503 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
32213 70 0 70 2 861 0 2 861 2 909 0 2 909 118 0 118
407 267 735 0 267 735 1 569 380 366 1 569 746 1 588 622 366 1 588 988 286 977 0 286 977
408.1 100 719 107 100 826 209 892 5 209 897 196 858 7 196 865 87 685 109 87 794
40817 44 604 759 45 363 154 697 28 154 725 144 522 50 144 572 34 429 781 35 210
40821 1 029 0 1 029 41 891 0 41 891 41 196 0 41 196 334 0 334
40901 2 630 0 2 630 5 810 0 5 810 3 180 0 3 180 0 0 0
40905 0 0 0 388 0 388 388 0 388 0 0 0
40909 0 0 0 77 590 667 77 590 667 0 0 0
40911 400 0 400 188 860 0 188 860 188 485 0 188 485 25 0 25
40912 0 0 0 263 151 414 263 151 414 0 0 0
40913 0 0 0 0 60 60 0 60 60 0 0 0
42101 31 754 0 31 754 31 900 0 31 900 8 400 0 8 400 8 254 0 8 254
42103 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
42104 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500
42105 5 074 0 5 074 2 362 0 2 362 701 0 701 3 413 0 3 413
42201 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
42301 21 625 16 294 37 919 67 843 8 195 76 038 67 063 1 295 68 358 20 845 9 394 30 239
42302 44 370 0 44 370 46 693 0 46 693 8 983 0 8 983 6 660 0 6 660
42303 20 098 0 20 098 16 889 0 16 889 97 808 0 97 808 101 017 0 101 017
42304 54 630 0 54 630 0 0 0 1 989 0 1 989 56 619 0 56 619
42305 174 396 2 773 177 169 11 869 146 12 015 7 522 844 8 366 170 049 3 471 173 520
42306 808 324 91 184 899 508 42 821 8 576 51 397 31 337 6 403 37 740 796 840 89 011 885 851
42307 152 987 12 708 165 695 13 817 983 14 800 17 847 2 119 19 966 157 017 13 844 170 861
42309 29 0 29 0 0 0 3 0 3 32 0 32
42601 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
43801 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
45215 59 017 0 59 017 5 509 0 5 509 1 312 0 1 312 54 820 0 54 820
45217 445 0 445 5 053 0 5 053 4 641 0 4 641 33 0 33
45415 947 0 947 108 0 108 108 0 108 947 0 947
45417 4 0 4 101 0 101 101 0 101 4 0 4
45515 4 781 0 4 781 1 814 0 1 814 18 0 18 2 985 0 2 985
45524 78 0 78 1 254 0 1 254 1 395 0 1 395 219 0 219
45818 6 522 0 6 522 59 0 59 6 0 6 6 469 0 6 469
45821 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
45918 10 803 0 10 803 29 0 29 53 0 53 10 827 0 10 827
45921 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
47403 0 0 0 2 268 763 54 753 2 323 516 2 268 763 54 753 2 323 516 0 0 0
47405 0 0 0 367 0 367 367 0 367 0 0 0
47407 0 0 0 42 283 55 188 97 471 42 283 55 188 97 471 0 0 0
47411 13 712 757 14 469 3 024 135 3 159 3 849 113 3 962 14 537 735 15 272
47416 94 0 94 2 661 0 2 661 2 571 0 2 571 4 0 4
47422 34 0 34 42 340 0 42 340 42 338 0 42 338 32 0 32
47424 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
47425 29 196 0 29 196 1 826 0 1 826 2 671 0 2 671 30 041 0 30 041
47426 194 0 194 39 0 39 104 0 104 259 0 259
47466 46 0 46 1 271 0 1 271 1 234 0 1 234 9 0 9
47804 3 552 0 3 552 0 0 0 0 0 0 3 552 0 3 552
50220 161 0 161 157 0 157 234 0 234 238 0 238
50431 783 0 783 2 0 2 262 0 262 1 043 0 1 043
60206 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
60301 726 0 726 814 0 814 675 0 675 587 0 587
60305 3 963 0 3 963 5 704 0 5 704 5 492 0 5 492 3 751 0 3 751
60309 54 0 54 1 0 1 52 0 52 105 0 105
60311 124 0 124 2 434 0 2 434 2 434 0 2 434 124 0 124
60313 0 134 134 0 362 362 0 364 364 0 136 136
60322 10 0 10 63 0 63 53 0 53 0 0 0
60324 5 628 0 5 628 495 0 495 638 0 638 5 771 0 5 771
60335 2 264 0 2 264 1 280 0 1 280 1 210 0 1 210 2 194 0 2 194
60349 749 0 749 0 0 0 0 0 0 749 0 749
60414 99 346 0 99 346 0 0 0 584 0 584 99 930 0 99 930
60805 20 0 20 0 0 0 3 0 3 23 0 23
60806 387 0 387 8 0 8 2 0 2 381 0 381
60903 1 545 0 1 545 0 0 0 46 0 46 1 591 0 1 591
61701 10 628 0 10 628 252 0 252 0 0 0 10 376 0 10 376
70601 311 711 0 311 711 1 0 1 30 513 0 30 513 342 223 0 342 223
70603 374 734 0 374 734 0 0 0 32 140 0 32 140 406 874 0 406 874
70615 163 0 163 2 767 0 2 767 2 604 0 2 604 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 4 136 900 295 317 4 432 217 5 039 956 138 559 5 178 515 5 122 633 135 657 5 258 290 4 219 577 292 415 4 511 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 3 067 0 3 067 10 475 0 10 475 10 470 0 10 470 3 072 0 3 072
90902 5 974 0 5 974 23 0 23 17 0 17 5 980 0 5 980
90907 2 630 0 2 630 3 180 0 3 180 5 810 0 5 810 0 0 0
90909 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 1 537 049 0 1 537 049 79 947 0 79 947 66 538 0 66 538 1 550 458 0 1 550 458
91417 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91418 43 837 0 43 837 0 0 0 0 0 0 43 837 0 43 837
91419 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0
91501 9 816 0 9 816 0 0 0 0 0 0 9 816 0 9 816
91502 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
91704 978 0 978 0 0 0 0 0 0 978 0 978
91803 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
99998 707 267 0 707 267 2 037 628 0 2 037 628 1 989 969 0 1 989 969 754 926 0 754 926
Итого по активу (баланс) 2 840 725 0 2 840 725 2 131 253 0 2 131 253 2 102 804 0 2 102 804 2 869 174 0 2 869 174
Пассив
91312 651 016 0 651 016 8 050 0 8 050 11 725 0 11 725 654 691 0 654 691
91314 40 000 0 40 000 1 932 200 0 1 932 200 1 964 200 0 1 964 200 72 000 0 72 000
91315 3 063 0 3 063 0 0 0 0 0 0 3 063 0 3 063
91317 13 070 0 13 070 49 719 0 49 719 61 703 0 61 703 25 054 0 25 054
91507 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 2 133 458 0 2 133 458 112 835 0 112 835 93 625 0 93 625 2 114 248 0 2 114 248
Итого по пассиву (баланс) 2 840 725 0 2 840 725 2 102 804 0 2 102 804 2 131 253 0 2 131 253 2 869 174 0 2 869 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 435 227 662 435 227 662 0 0 0
94101 0 0 0 36 268 53 243 89 511 36 268 53 243 89 511 0 0 0
99996 0 0 0 90 161 0 90 161 90 161 0 90 161 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 126 864 53 470 180 334 126 864 53 470 180 334 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 36 494 53 667 90 161 36 494 53 667 90 161 0 0 0
99997 0 0 0 90 173 0 90 173 90 173 0 90 173 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 126 667 53 667 180 334 126 667 53 667 180 334 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?