Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 971	0	9 971	1 527	0	1 527	0	0	0	11 498	0	11 498
10635	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
20202	87 586	23 313	110 899	816 760	261 474	1 078 234	820 985	261 765	1 082 750	83 361	23 022	106 383
20208	23 844	0	23 844	65 479	0	65 479	61 640	0	61 640	27 683	0	27 683
20209	0	0	0	42 269	122	42 391	42 269	122	42 391	0	0	0
30102	65 275	0	65 275	4 290 075	0	4 290 075	4 297 926	0	4 297 926	57 424	0	57 424
30110	8 772	43 963	52 735	228 243	22 388	250 631	227 798	25 703	253 501	9 217	40 648	49 865
30128	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
30202	5 972	0	5 972	0	0	0	84	0	84	5 888	0	5 888
30221	0	0	0	222 828	4 609	227 437	222 828	4 609	227 437	0	0	0
30233	6	0	6	13 608	522	14 130	13 584	522	14 106	30	0	30
30242	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30302	730 299	59 026	789 325	206	2 169	2 375	156	2 182	2 338	730 349	59 013	789 362
30306	497 939	106 311	604 250	16 723	4 015	20 738	33 308	2 989	36 297	481 354	107 337	588 691
30424	165	0	165	1 250 098	0	1 250 098	1 249 785	0	1 249 785	478	0	478
30428	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	800 000	0	800 000
32201	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
32202	50 000	0	50 000	763 550	0	763 550	813 550	0	813 550	0	0	0
32203	0	0	0	167 000	0	167 000	153 000	0	153 000	14 000	0	14 000
32212	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
45107	7 694	0	7 694	0	0	0	7 694	0	7 694	0	0	0
45108	125 700	0	125 700	0	0	0	125 700	0	125 700	0	0	0
45116	46 502	0	46 502	0	0	0	46 502	0	46 502	0	0	0
45201	9 687	0	9 687	12 787	0	12 787	17 849	0	17 849	4 625	0	4 625
45203	1 020	0	1 020	0	0	0	1 020	0	1 020	0	0	0
45204	1 203	0	1 203	0	0	0	1 203	0	1 203	0	0	0
45205	2 519	0	2 519	0	0	0	2 519	0	2 519	0	0	0
45206	106 261	0	106 261	2 000	0	2 000	3 018	0	3 018	105 243	0	105 243
45207	225 117	0	225 117	9 370	0	9 370	6 109	0	6 109	228 378	0	228 378
45208	115 315	0	115 315	125 700	0	125 700	472	0	472	240 543	0	240 543
45216	28 076	0	28 076	50 819	0	50 819	10 022	0	10 022	68 873	0	68 873
45406	4 840	0	4 840	904	0	904	630	0	630	5 114	0	5 114
45407	4 432	0	4 432	0	0	0	543	0	543	3 889	0	3 889
45408	46 686	0	46 686	0	0	0	238	0	238	46 448	0	46 448
45416	167	0	167	18	0	18	99	0	99	86	0	86
45504	22	0	22	0	0	0	17	0	17	5	0	5
45505	87	0	87	0	0	0	8	0	8	79	0	79
45506	7 590	0	7 590	8 650	0	8 650	2 625	0	2 625	13 615	0	13 615
45507	82 385	0	82 385	350	0	350	1 839	0	1 839	80 896	0	80 896
45509	22	0	22	816	0	816	784	0	784	54	0	54
45523	3 001	0	3 001	152	0	152	299	0	299	2 854	0	2 854
45815	6 799	0	6 799	27	0	27	40	0	40	6 786	0	6 786
45820	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	11 030	0	11 030	101	0	101	20	0	20	11 111	0	11 111
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	33 539	33 539	1 152 302	1 129 766	2 282 068	1 152 302	1 162 368	2 314 670	0	937	937
47408	0	0	0	1 193 027	1 171 919	2 364 946	1 193 027	1 171 919	2 364 946	0	0	0
47421	0	0	0	104	0	104	101	0	101	3	0	3
47423	26 560	0	26 560	880	0	880	776	0	776	26 664	0	26 664
47427	7 450	0	7 450	10 139	0	10 139	11 583	0	11 583	6 006	0	6 006
47465	1 544	0	1 544	1 887	0	1 887	2 255	0	2 255	1 176	0	1 176
50205	0	45 395	45 395	0	1 599	1 599	0	1 377	1 377	0	45 617	45 617
50207	94 582	0	94 582	612	0	612	20	0	20	95 174	0	95 174
50208	12 271	0	12 271	428	0	428	559	0	559	12 140	0	12 140
50221	6 016	0	6 016	1	0	1	130	0	130	5 887	0	5 887
50401	22 527	0	22 527	137	0	137	1	0	1	22 663	0	22 663
50402	6 932	0	6 932	55	0	55	6	0	6	6 981	0	6 981
50403	127 766	0	127 766	922	0	922	76	0	76	128 612	0	128 612
50404	246 582	0	246 582	1 770	0	1 770	248	0	248	248 104	0	248 104
50407	0	53 249	53 249	0	1 952	1 952	0	1 610	1 610	0	53 591	53 591
52601	88	0	88	3 757	0	3 757	3 845	0	3 845	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60213	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	12	0	12	43	0	43	41	0	41	14	0	14
60312	606	0	606	2 445	0	2 445	1 758	0	1 758	1 293	0	1 293
60314	0	75	75	0	16	16	0	52	52	0	39	39
60323	4 453	0	4 453	44	0	44	48	0	48	4 449	0	4 449
60336	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60351	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60401	266 074	0	266 074	0	0	0	0	0	0	266 074	0	266 074
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60901	5 559	0	5 559	51	0	51	31	0	31	5 579	0	5 579
60906	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	54	0	54	75	0	75	79	0	79	50	0	50
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61601	0	0	0	2 274 468	0	2 274 468	2 274 468	0	2 274 468	0	0	0
61702	9 715	0	9 715	0	0	0	9 715	0	9 715	0	0	0
61703	0	0	0	16 958	0	16 958	0	0	0	16 958	0	16 958
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61907	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
61908	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
70606	933 961	0	933 961	170 323	0	170 323	193	0	193	1 104 091	0	1 104 091
70608	324 183	0	324 183	21 908	0	21 908	0	0	0	346 091	0	346 091
70611	911	0	911	83	0	83	0	0	0	994	0	994
70614	44 734	0	44 734	1 038	0	1 038	122	0	122	45 650	0	45 650
70616	23 390	0	23 390	15 175	0	15 175	16 958	0	16 958	21 607	0	21 607
Итого по активу (баланс)	5 316 528	364 871	5 681 399	16 161 089	2 600 551	18 761 640	16 036 897	2 635 218	18 672 115	5 440 720	330 204	5 770 924
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	6 016	0	6 016	130	0	130	1	0	1	5 887	0	5 887
10609	257	0	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0
10634	497	0	497	6	0	6	3	0	3	494	0	494
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	320 656	0	320 656	0	0	0	0	0	0	320 656	0	320 656
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	282	0	282	141	0	141	101	0	101	242	0	242
30223	13 436	0	13 436	304 461	0	304 461	310 597	0	310 597	19 572	0	19 572
30232	0	2	2	13 248	573	13 821	13 248	573	13 821	0	2	2
30236	4 134	0	4 134	13 260	0	13 260	9 126	0	9 126	0	0	0
30243	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30301	730 299	59 026	789 325	156	2 182	2 338	206	2 169	2 375	730 349	59 013	789 362
30305	497 939	106 311	604 250	33 308	2 989	36 297	16 723	4 015	20 738	481 354	107 337	588 691
30429	0	0	0	22	0	22	23	0	23	1	0	1
32213	95	0	95	1 444	0	1 444	1 378	0	1 378	29	0	29
407	313 533	0	313 533	1 290 958	10 403	1 301 361	1 258 055	10 403	1 268 458	280 630	0	280 630
408.1	51 122	93	51 215	188 071	2	188 073	192 198	3	192 201	55 249	94	55 343
40817	28 322	690	29 012	74 310	441	74 751	78 063	401	78 464	32 075	650	32 725
40821	1 280	0	1 280	64 982	0	64 982	64 267	0	64 267	565	0	565
40901	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
40905	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
40909	0	0	0	568	469	1 037	568	469	1 037	0	0	0
40911	0	0	0	55 684	0	55 684	57 673	0	57 673	1 989	0	1 989
40912	0	0	0	964	237	1 201	964	237	1 201	0	0	0
40913	0	0	0	161	204	365	161	204	365	0	0	0
42005	366	0	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0
42101	9 300	0	9 300	5 750	0	5 750	13 700	0	13 700	17 250	0	17 250
42103	8 400	0	8 400	5 000	0	5 000	0	0	0	3 400	0	3 400
42104	3 000	9 380	12 380	0	9 516	9 516	3 000	136	3 136	6 000	0	6 000
42105	2 410	0	2 410	7 181	0	7 181	9 510	0	9 510	4 739	0	4 739
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	23 179	3 238	26 417	32 246	817	33 063	28 794	853	29 647	19 727	3 274	23 001
42302	5 170	0	5 170	5 185	0	5 185	2 657	0	2 657	2 642	0	2 642
42303	125 807	0	125 807	1 022	0	1 022	5 034	0	5 034	129 819	0	129 819
42304	13 363	0	13 363	8 180	0	8 180	2 358	0	2 358	7 541	0	7 541
42305	256 556	2 113	258 669	22 827	59	22 886	18 109	65	18 174	251 838	2 119	253 957
42306	899 089	134 085	1 033 174	56 707	7 604	64 311	42 099	5 108	47 207	884 481	131 589	1 016 070
42307	264 593	17 955	282 548	23 544	542	24 086	7 430	1 139	8 569	248 479	18 552	267 031
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	762	0	762	0	0	0	4	0	4	766	0	766
43801	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
45115	66 697	0	66 697	66 697	0	66 697	0	0	0	0	0	0
45117	0	0	0	46 502	0	46 502	46 502	0	46 502	0	0	0
45215	42 389	0	42 389	11 335	0	11 335	68 332	0	68 332	99 386	0	99 386
45217	790	0	790	10 022	0	10 022	9 754	0	9 754	522	0	522
45415	278	0	278	123	0	123	36	0	36	191	0	191
45417	11	0	11	100	0	100	100	0	100	11	0	11
45515	4 664	0	4 664	418	0	418	209	0	209	4 455	0	4 455
45524	380	0	380	298	0	298	289	0	289	371	0	371
45818	6 790	0	6 790	29	0	29	10	0	10	6 771	0	6 771
45918	11 028	0	11 028	10	0	10	91	0	91	11 109	0	11 109
47403	0	0	0	2 355 663	1 151 248	3 506 911	2 355 663	1 151 248	3 506 911	0	0	0
47405	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
47407	0	0	0	1 171 233	1 191 651	2 362 884	1 171 233	1 191 651	2 362 884	0	0	0
47411	26 949	1 112	28 061	6 224	87	6 311	6 290	187	6 477	27 015	1 212	28 227
47416	200	0	200	569	0	569	392	0	392	23	0	23
47422	31	0	31	30 274	0	30 274	30 278	0	30 278	35	0	35
47424	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47425	28 821	0	28 821	2 554	0	2 554	2 011	0	2 011	28 278	0	28 278
47426	251	26	277	153	30	183	102	4	106	200	0	200
47466	415	0	415	2 256	0	2 256	2 199	0	2 199	358	0	358
50431	1 034	0	1 034	0	0	0	7	0	7	1 041	0	1 041
52602	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60214	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60301	675	0	675	840	0	840	866	0	866	701	0	701
60305	3 776	0	3 776	6 809	0	6 809	6 006	0	6 006	2 973	0	2 973
60309	87	0	87	0	0	0	49	0	49	136	0	136
60311	304	0	304	463	0	463	325	0	325	166	0	166
60313	0	128	128	0	138	138	0	138	138	0	128	128
60322	21	0	21	19 190	0	19 190	19 188	0	19 188	19	0	19
60324	4 726	0	4 726	510	0	510	850	0	850	5 066	0	5 066
60335	2 730	0	2 730	1 832	0	1 832	1 548	0	1 548	2 446	0	2 446
60349	1 115	0	1 115	18	0	18	0	0	0	1 097	0	1 097
60352	421	0	421	632	0	632	211	0	211	0	0	0
60414	95 512	0	95 512	0	0	0	570	0	570	96 082	0	96 082
60903	1 217	0	1 217	11	0	11	49	0	49	1 255	0	1 255
61701	9 715	0	9 715	0	0	0	7 243	0	7 243	16 958	0	16 958
70601	806 858	0	806 858	6	0	6	155 023	0	155 023	961 875	0	961 875
70603	316 604	0	316 604	0	0	0	20 255	0	20 255	336 859	0	336 859
70613	55 601	0	55 601	122	0	122	3 031	0	3 031	58 510	0	58 510
Итого по пассиву (баланс)	5 347 237	334 162	5 681 399	5 953 189	2 379 192	8 332 381	6 052 903	2 369 003	8 421 906	5 446 951	323 973	5 770 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 398	0	5 398	19 631	0	19 631	19 767	0	19 767	5 262	0	5 262
90902	54 670	0	54 670	131	0	131	103	0	103	54 698	0	54 698
90907	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 798 228	0	1 798 228	9 647	0	9 647	29 873	0	29 873	1 778 002	0	1 778 002
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	514	0	514	0	0	0	213	0	213	301	0	301
91802	941	0	941	0	0	0	941	0	941	0	0	0
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 008 373	0	1 008 373	1 188 542	0	1 188 542	1 237 466	0	1 237 466	959 449	0	959 449
Итого по активу (баланс)	3 374 536	0	3 374 536	1 221 271	0	1 221 271	1 291 684	0	1 291 684	3 304 123	0	3 304 123
Пассив
91312	915 902	0	915 902	200 688	0	200 688	189 650	0	189 650	904 864	0	904 864
91314	50 000	0	50 000	966 550	0	966 550	930 550	0	930 550	14 000	0	14 000
91315	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
91317	35 714	0	35 714	70 229	0	70 229	68 343	0	68 343	33 828	0	33 828
91507	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	2 366 163	0	2 366 163	54 216	0	54 216	32 727	0	32 727	2 344 674	0	2 344 674
Итого по пассиву (баланс)	3 374 536	0	3 374 536	1 291 683	0	1 291 683	1 221 270	0	1 221 270	3 304 123	0	3 304 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	28 492	0	28 492	1 121 911	0	1 121 911	1 150 403	0	1 150 403	0	0	0
93302	0	0	0	247 120	0	247 120	247 120	0	247 120	0	0	0
93901	0	0	0	44 237	256	44 493	40 004	256	40 260	4 233	0	4 233
99996	28 403	0	28 403	1 168 214	0	1 168 214	1 192 388	0	1 192 388	4 229	0	4 229
Итого по активу (баланс)	56 895	0	56 895	2 581 482	256	2 581 738	2 629 915	256	2 630 171	8 462	0	8 462
Пассив
96301	0	28 403	28 403	0	1 151 539	1 151 539	0	1 123 136	1 123 136	0	0	0
96302	0	0	0	0	247 538	247 538	0	247 538	247 538	0	0	0
96901	0	0	0	256	40 067	40 323	256	44 296	44 552	0	4 229	4 229
99997	28 492	0	28 492	1 190 664	0	1 190 664	1 166 405	0	1 166 405	4 233	0	4 233
Итого по пассиву (баланс)	28 492	28 403	56 895	1 190 920	1 439 144	2 630 064	1 166 661	1 414 970	2 581 631	4 233	4 229	8 462

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?