Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	602	0	602	3	0	3	299	0	299	306	0	306
10610	36 400	0	36 400	0	0	0	26 429	0	26 429	9 971	0	9 971
10635	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
20202	96 956	30 742	127 698	1 197 092	321 221	1 518 313	1 203 077	321 696	1 524 773	90 971	30 267	121 238
20208	9 722	0	9 722	89 411	0	89 411	68 734	0	68 734	30 399	0	30 399
20209	240	0	240	99 289	7 595	106 884	99 529	7 595	107 124	0	0	0
30102	79 632	0	79 632	3 792 408	0	3 792 408	3 803 308	0	3 803 308	68 732	0	68 732
30110	7 246	39 420	46 666	243 455	229 987	473 442	242 440	170 482	412 922	8 261	98 925	107 186
30128	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
30202	5 894	0	5 894	228	0	228	0	0	0	6 122	0	6 122
30221	0	0	0	186 624	7 595	194 219	186 624	7 595	194 219	0	0	0
30233	1	0	1	12 387	1 087	13 474	12 382	1 087	13 469	6	0	6
30242	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30302	730 664	54 962	785 626	771	5 217	5 988	1 122	1 878	3 000	730 313	58 301	788 614
30306	604 069	110 804	714 873	45 113	19 187	64 300	77 886	19 914	97 800	571 296	110 077	681 373
30413	1	0	1	78 652	0	78 652	78 652	0	78 652	1	0	1
30424	37	0	37	1 393 407	20 382	1 413 789	1 392 686	20 382	1 413 068	758	0	758
30428	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 600 000	0	2 600 000	2 400 000	0	2 400 000	700 000	0	700 000
32201	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
32202	0	0	0	928 000	0	928 000	928 000	0	928 000	0	0	0
32203	0	0	0	254 200	0	254 200	209 200	0	209 200	45 000	0	45 000
32212	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
45106	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
45107	10 740	0	10 740	0	0	0	480	0	480	10 260	0	10 260
45108	125 700	0	125 700	0	0	0	0	0	0	125 700	0	125 700
45116	55 072	0	55 072	0	0	0	191	0	191	54 881	0	54 881
45201	11 802	0	11 802	15 674	0	15 674	14 602	0	14 602	12 874	0	12 874
45205	1 500	0	1 500	4 352	0	4 352	199	0	199	5 653	0	5 653
45206	79 147	0	79 147	34 047	0	34 047	11 021	0	11 021	102 173	0	102 173
45207	232 262	0	232 262	23 916	0	23 916	26 830	0	26 830	229 348	0	229 348
45208	76 429	0	76 429	3 100	0	3 100	471	0	471	79 058	0	79 058
45216	25 747	0	25 747	5 587	0	5 587	2 178	0	2 178	29 156	0	29 156
45406	4 412	0	4 412	458	0	458	45	0	45	4 825	0	4 825
45407	4 559	0	4 559	0	0	0	543	0	543	4 016	0	4 016
45408	12 400	0	12 400	19 000	0	19 000	238	0	238	31 162	0	31 162
45416	60	0	60	185	0	185	27	0	27	218	0	218
45504	70	0	70	0	0	0	31	0	31	39	0	39
45505	70	0	70	55	0	55	12	0	12	113	0	113
45506	14 042	0	14 042	851	0	851	1 692	0	1 692	13 201	0	13 201
45507	67 998	0	67 998	20 950	0	20 950	4 366	0	4 366	84 582	0	84 582
45509	69	0	69	156	0	156	225	0	225	0	0	0
45523	2 654	0	2 654	195	0	195	867	0	867	1 982	0	1 982
45815	6 933	0	6 933	40	0	40	64	0	64	6 909	0	6 909
45820	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	10 868	0	10 868	110	0	110	51	0	51	10 927	0	10 927
45920	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
47404	0	141 124	141 124	2 087 699	2 049 306	4 137 005	2 087 699	2 187 603	4 275 302	0	2 827	2 827
47408	0	0	0	2 232 852	2 016 701	4 249 553	2 232 852	2 016 701	4 249 553	0	0	0
47423	26 684	0	26 684	704	0	704	741	0	741	26 647	0	26 647
47427	6 442	0	6 442	10 770	0	10 770	10 147	0	10 147	7 065	0	7 065
47465	1 467	0	1 467	3 042	0	3 042	2 623	0	2 623	1 886	0	1 886
50207	105 842	0	105 842	647	0	647	9 946	0	9 946	96 543	0	96 543
50208	47 786	0	47 786	367	0	367	44	0	44	48 109	0	48 109
50221	184	0	184	41	0	41	129	0	129	96	0	96
50401	22 108	0	22 108	142	0	142	1	0	1	22 249	0	22 249
50402	6 950	0	6 950	58	0	58	7	0	7	7 001	0	7 001
50403	129 931	0	129 931	953	0	953	79	0	79	130 805	0	130 805
50404	486 695	0	486 695	3 367	0	3 367	133 026	0	133 026	357 036	0	357 036
50407	0	149 905	149 905	0	11 234	11 234	0	106 052	106 052	0	55 087	55 087
50430	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
52601	870	0	870	10 364	0	10 364	11 234	0	11 234	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	33	0	33	158	0	158	186	0	186	5	0	5
60312	1 332	0	1 332	2 641	0	2 641	2 802	0	2 802	1 171	0	1 171
60314	0	187	187	0	16	16	0	52	52	0	151	151
60323	4 473	0	4 473	31	0	31	39	0	39	4 465	0	4 465
60351	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
60401	204 656	0	204 656	593	0	593	0	0	0	205 249	0	205 249
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60415	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60901	5 485	0	5 485	21	0	21	0	0	0	5 506	0	5 506
60906	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
61002	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
61008	144	0	144	172	0	172	262	0	262	54	0	54
61009	112	0	112	120	0	120	161	0	161	71	0	71
61210	0	0	0	138 896	104 476	243 372	138 896	104 476	243 372	0	0	0
61601	0	0	0	4 003 948	0	4 003 948	4 003 948	0	4 003 948	0	0	0
61702	8 666	0	8 666	1 049	0	1 049	0	0	0	9 715	0	9 715
61703	27 391	0	27 391	0	0	0	27 391	0	27 391	0	0	0
61905	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61907	9 248	0	9 248	0	0	0	0	0	0	9 248	0	9 248
61908	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
70606	761 683	0	761 683	42 359	0	42 359	4	0	4	804 038	0	804 038
70608	226 265	0	226 265	41 465	0	41 465	0	0	0	267 730	0	267 730
70611	2 045	0	2 045	87	0	87	0	0	0	2 132	0	2 132
70614	30 064	0	30 064	10 426	0	10 426	396	0	396	40 094	0	40 094
70616	0	0	0	23 390	0	23 390	0	0	0	23 390	0	23 390
Итого по активу (баланс)	4 982 824	527 144	5 509 968	19 670 491	4 794 004	24 464 495	19 461 564	4 965 513	24 427 077	5 191 751	355 635	5 547 386
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	4 468	0	4 468	0	0	0	0	0	0	4 468	0	4 468
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	184	0	184	129	0	129	41	0	41	96	0	96
10609	343	0	343	86	0	86	0	0	0	257	0	257
10634	583	0	583	33	0	33	3	0	3	553	0	553
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	320 656	0	320 656	0	0	0	0	0	0	320 656	0	320 656
30126	136	0	136	16	0	16	0	0	0	120	0	120
30129	144	0	144	794	0	794	1 215	0	1 215	565	0	565
30223	2 907	0	2 907	250 738	0	250 738	257 206	0	257 206	9 375	0	9 375
30232	0	2	2	13 044	2 303	15 347	13 044	2 333	15 377	0	32	32
30236	0	0	0	33 881	0	33 881	34 205	0	34 205	324	0	324
30243	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30301	730 664	54 962	785 626	1 122	1 878	3 000	771	5 217	5 988	730 313	58 301	788 614
30305	604 069	110 804	714 873	77 886	19 914	97 800	45 113	19 187	64 300	571 296	110 077	681 373
30429	0	0	0	303	0	303	304	0	304	1	0	1
32213	20	0	20	1 684	0	1 684	1 751	0	1 751	87	0	87
407	291 516	0	291 516	1 228 286	47	1 228 333	1 253 530	47	1 253 577	316 760	0	316 760
408.1	51 158	93	51 251	205 574	3	205 577	212 745	7	212 752	58 329	97	58 426
40817	32 872	344	33 216	87 942	25	87 967	88 686	394	89 080	33 616	713	34 329
40821	499	0	499	57 287	0	57 287	57 209	0	57 209	421	0	421
40901	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
40909	0	0	0	62	491	553	62	491	553	0	0	0
40911	1	0	1	46 503	0	46 503	47 261	0	47 261	759	0	759
40912	0	0	0	184	696	880	184	696	880	0	0	0
40913	0	0	0	20	884	904	20	884	904	0	0	0
42005	95	0	95	238	0	238	190	0	190	47	0	47
42102	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
42104	6 000	9 308	15 308	0	286	286	0	742	742	6 000	9 764	15 764
42105	2 405	0	2 405	93	0	93	90	0	90	2 402	0	2 402
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	17 187	4 613	21 800	44 750	2 869	47 619	45 621	2 390	48 011	18 058	4 134	22 192
42302	11 306	0	11 306	13 415	0	13 415	24 248	0	24 248	22 139	0	22 139
42303	23 934	0	23 934	22 619	0	22 619	10 505	0	10 505	11 820	0	11 820
42304	13 775	0	13 775	4 768	0	4 768	11 316	0	11 316	20 323	0	20 323
42305	280 059	2 296	282 355	34 300	90	34 390	19 200	190	19 390	264 959	2 396	267 355
42306	966 049	145 954	1 112 003	65 613	15 651	81 264	48 612	15 518	64 130	949 048	145 821	1 094 869
42307	293 788	21 951	315 739	23 531	3 353	26 884	15 408	2 369	17 777	285 665	20 967	306 632
42309	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	731	0	731	0	0	0	4	0	4	735	0	735
43801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45115	75 989	0	75 989	264	0	264	0	0	0	75 725	0	75 725
45117	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
45215	42 839	0	42 839	1 619	0	1 619	2 819	0	2 819	44 039	0	44 039
45217	1 428	0	1 428	2 178	0	2 178	1 547	0	1 547	797	0	797
45415	140	0	140	16	0	16	218	0	218	342	0	342
45417	11	0	11	27	0	27	27	0	27	11	0	11
45515	3 780	0	3 780	955	0	955	261	0	261	3 086	0	3 086
45524	244	0	244	867	0	867	1 019	0	1 019	396	0	396
45818	6 933	0	6 933	42	0	42	9	0	9	6 900	0	6 900
45821	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45918	10 868	0	10 868	40	0	40	97	0	97	10 925	0	10 925
45921	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47403	0	0	0	3 605 503	2 107 472	5 712 975	3 605 503	2 107 472	5 712 975	0	0	0
47405	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47407	0	0	0	2 057 970	2 199 186	4 257 156	2 057 970	2 199 186	4 257 156	0	0	0
47411	26 439	1 106	27 545	7 069	223	7 292	7 095	271	7 366	26 465	1 154	27 619
47416	96	0	96	7 290	0	7 290	7 271	0	7 271	77	0	77
47422	32	0	32	30 434	0	30 434	30 435	0	30 435	33	0	33
47425	29 038	0	29 038	3 191	0	3 191	3 641	0	3 641	29 488	0	29 488
47426	140	2	142	38	0	38	76	9	85	178	11	189
47466	846	0	846	2 624	0	2 624	2 170	0	2 170	392	0	392
50220	602	0	602	299	0	299	3	0	3	306	0	306
50431	2 154	0	2 154	485	0	485	10	0	10	1 679	0	1 679
52305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	335	0	335	0	0	0	87	0	87	422	0	422
52602	0	0	0	10 626	0	10 626	10 626	0	10 626	0	0	0
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60214	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	643	0	643	806	0	806	982	0	982	819	0	819
60305	4 747	0	4 747	8 176	0	8 176	6 712	0	6 712	3 283	0	3 283
60309	88	0	88	2	0	2	64	0	64	150	0	150
60311	302	0	302	354	0	354	353	0	353	301	0	301
60313	0	127	127	0	17	17	0	144	144	0	254	254
60322	21	0	21	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	21	0	21
60324	5 096	0	5 096	440	0	440	313	0	313	4 969	0	4 969
60335	3 080	0	3 080	2 434	0	2 434	2 198	0	2 198	2 844	0	2 844
60349	1 097	0	1 097	46	0	46	0	0	0	1 051	0	1 051
60352	929	0	929	695	0	695	590	0	590	824	0	824
60414	94 852	0	94 852	0	0	0	407	0	407	95 259	0	95 259
60903	1 068	0	1 068	0	0	0	49	0	49	1 117	0	1 117
61701	36 057	0	36 057	26 429	0	26 429	87	0	87	9 715	0	9 715
70601	600 100	0	600 100	0	0	0	43 519	0	43 519	643 619	0	643 619
70603	207 217	0	207 217	0	0	0	50 756	0	50 756	257 973	0	257 973
70613	51 032	0	51 032	396	0	396	1 972	0	1 972	52 608	0	52 608
70615	2 952	0	2 952	4 001	0	4 001	1 049	0	1 049	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 158 403	351 565	5 509 968	8 011 642	4 355 388	12 367 030	8 046 901	4 357 547	12 404 448	5 193 662	353 724	5 547 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 140	0	3 140	11 991	0	11 991	10 930	0	10 930	4 201	0	4 201
90902	54 274	0	54 274	2 909	0	2 909	4 413	0	4 413	52 770	0	52 770
90907	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
90909	10	0	10	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 678 349	0	1 678 349	234 996	0	234 996	175 348	0	175 348	1 737 997	0	1 737 997
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	21 234	0	21 234	0	0	0	14 743	0	14 743	6 491	0	6 491
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	862 963	0	862 963	1 503 357	0	1 503 357	1 356 667	0	1 356 667	1 009 653	0	1 009 653
Итого по активу (баланс)	3 124 529	0	3 124 529	1 756 253	0	1 756 253	1 568 101	0	1 568 101	3 312 681	0	3 312 681
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91312	820 457	0	820 457	80 992	0	80 992	163 103	0	163 103	902 568	0	902 568
91314	0	0	0	1 137 200	0	1 137 200	1 182 200	0	1 182 200	45 000	0	45 000
91317	38 426	0	38 426	138 247	0	138 247	157 826	0	157 826	58 005	0	58 005
91507	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	2 261 566	0	2 261 566	211 435	0	211 435	252 897	0	252 897	2 303 028	0	2 303 028
Итого по пассиву (баланс)	3 124 529	0	3 124 529	1 568 102	0	1 568 102	1 756 254	0	1 756 254	3 312 681	0	3 312 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	170 305	0	170 305	1 914 543	0	1 914 543	2 084 848	0	2 084 848	0	0	0
93302	0	0	0	473 888	0	473 888	473 888	0	473 888	0	0	0
93901	0	0	0	0	104 545	104 545	0	104 545	104 545	0	0	0
99996	169 435	0	169 435	2 020 894	0	2 020 894	2 190 329	0	2 190 329	0	0	0
Итого по активу (баланс)	339 740	0	339 740	4 409 325	104 545	4 513 870	4 749 065	104 545	4 853 610	0	0	0
Пассив
96301	0	169 435	169 435	0	2 085 556	2 085 556	0	1 916 121	1 916 121	0	0	0
96302	0	0	0	0	477 411	477 411	0	477 411	477 411	0	0	0
97101	0	0	0	0	104 699	104 699	0	104 699	104 699	0	0	0
99997	170 305	0	170 305	2 189 394	0	2 189 394	2 019 089	0	2 019 089	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	170 305	169 435	339 740	2 189 394	2 667 666	4 857 060	2 019 089	2 498 231	4 517 320	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?