Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 994	0	19 994	0	0	0	0	0	0	19 994	0	19 994
10605	4 624	0	4 624	1 318	0	1 318	165	0	165	5 777	0	5 777
10610	40 224	0	40 224	0	0	0	0	0	0	40 224	0	40 224
20202	42 958	27 889	70 847	858 444	284 304	1 142 748	850 162	289 817	1 139 979	51 240	22 376	73 616
20208	8 647	0	8 647	49 521	0	49 521	47 380	0	47 380	10 788	0	10 788
20209	0	0	0	144 309	0	144 309	144 309	0	144 309	0	0	0
30102	122 548	0	122 548	3 141 046	0	3 141 046	3 080 239	0	3 080 239	183 355	0	183 355
30110	4 164	14 172	18 336	226 062	7 047	233 109	225 372	5 177	230 549	4 854	16 042	20 896
30202	17 870	0	17 870	0	0	0	62	0	62	17 808	0	17 808
30204	3 026	0	3 026	0	0	0	4	0	4	3 022	0	3 022
30221	0	0	0	198 352	0	198 352	198 352	0	198 352	0	0	0
30233	4	29	33	10 831	2 106	12 937	10 763	2 135	12 898	72	0	72
30302	732 443	42 736	775 179	423	3 133	3 556	562	3 159	3 721	732 304	42 710	775 014
30306	773 611	103 921	877 532	83 346	8 151	91 497	81 142	6 903	88 045	775 815	105 169	880 984
30424	68	0	68	921 892	0	921 892	921 868	0	921 868	92	0	92
30425	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	1 400 000	0	1 400 000	1 550 000	0	1 550 000	200 000	0	200 000
32202	67 000	0	67 000	1 280 000	0	1 280 000	1 347 000	0	1 347 000	0	0	0
32203	0	0	0	488 800	0	488 800	388 800	0	388 800	100 000	0	100 000
45107	45 013	0	45 013	598	0	598	0	0	0	45 611	0	45 611
45108	79 901	0	79 901	0	0	0	1	0	1	79 900	0	79 900
45201	5 770	0	5 770	5 164	0	5 164	10 242	0	10 242	692	0	692
45203	0	0	0	38 800	0	38 800	38 800	0	38 800	0	0	0
45205	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
45206	178 531	0	178 531	16 649	0	16 649	16 300	0	16 300	178 880	0	178 880
45207	275 726	0	275 726	2 491	0	2 491	8 638	0	8 638	269 579	0	269 579
45208	166 359	0	166 359	1 810	0	1 810	2 870	0	2 870	165 299	0	165 299
45406	2 980	0	2 980	500	0	500	0	0	0	3 480	0	3 480
45407	7 568	0	7 568	0	0	0	301	0	301	7 267	0	7 267
45408	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
45504	191	0	191	30	0	30	69	0	69	152	0	152
45505	13	0	13	69	0	69	4	0	4	78	0	78
45506	7 902	0	7 902	75	0	75	323	0	323	7 654	0	7 654
45507	79 655	0	79 655	5 579	0	5 579	7 040	0	7 040	78 194	0	78 194
45509	77	0	77	433	0	433	339	0	339	171	0	171
45815	5 209	0	5 209	77	0	77	86	0	86	5 200	0	5 200
45915	17	0	17	10	0	10	15	0	15	12	0	12
47404	0	6 802	6 802	132 089	131 146	263 235	132 089	136 075	268 164	0	1 873	1 873
47408	0	0	0	182 092	131 535	313 627	182 092	131 535	313 627	0	0	0
47423	3 262	0	3 262	1 386	0	1 386	1 377	0	1 377	3 271	0	3 271
47427	4 205	0	4 205	6 806	0	6 806	6 827	0	6 827	4 184	0	4 184
50205	22 604	0	22 604	138	0	138	813	0	813	21 929	0	21 929
50206	109 964	0	109 964	868	0	868	11 006	0	11 006	99 826	0	99 826
50207	375 918	0	375 918	29 277	0	29 277	1 365	0	1 365	403 830	0	403 830
50208	646 823	0	646 823	26 884	0	26 884	6 203	0	6 203	667 504	0	667 504
50211	0	215 393	215 393	0	15 763	15 763	0	14 431	14 431	0	216 725	216 725
50221	15 251	0	15 251	658	0	658	3 095	0	3 095	12 814	0	12 814
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	36	0	36	119	0	119	142	0	142	13	0	13
60312	513	0	513	1 527	0	1 527	1 630	0	1 630	410	0	410
60314	0	303	303	0	0	0	0	46	46	0	257	257
60323	5 065	0	5 065	318	0	318	34	0	34	5 349	0	5 349
60336	287	0	287	54	0	54	36	0	36	305	0	305
60401	456 658	0	456 658	0	0	0	0	0	0	456 658	0	456 658
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60901	2 721	0	2 721	32	0	32	0	0	0	2 753	0	2 753
60906	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	38	0	38	165	0	165	160	0	160	43	0	43
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
61403	331	0	331	4	0	4	53	0	53	282	0	282
61702	10 823	0	10 823	0	0	0	0	0	0	10 823	0	10 823
61703	29 401	0	29 401	0	0	0	0	0	0	29 401	0	29 401
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
61908	19 610	0	19 610	0	0	0	0	0	0	19 610	0	19 610
70606	271 287	0	271 287	59 767	0	59 767	37	0	37	331 017	0	331 017
70608	261 406	0	261 406	53 169	0	53 169	0	0	0	314 575	0	314 575
70611	1 418	0	1 418	201	0	201	0	0	0	1 619	0	1 619
Итого по активу (баланс)	5 365 347	411 245	5 776 592	9 374 703	583 185	9 957 888	9 280 687	589 278	9 869 965	5 459 363	405 152	5 864 515
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	15 251	0	15 251	3 095	0	3 095	658	0	658	12 814	0	12 814
10701	13 876	0	13 876	0	0	0	402	0	402	14 278	0	14 278
10801	315 295	0	315 295	0	0	0	7 648	0	7 648	322 943	0	322 943
30126	433	0	433	416	0	416	370	0	370	387	0	387
30223	1 894	0	1 894	198 033	0	198 033	200 134	0	200 134	3 995	0	3 995
30232	190	0	190	9 957	2 308	12 265	10 015	2 525	12 540	248	217	465
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	732 443	42 736	775 179	562	3 159	3 721	423	3 133	3 556	732 304	42 710	775 014
30305	773 611	103 921	877 532	81 142	6 903	88 045	83 346	8 151	91 497	775 815	105 169	880 984
31502	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
407	314 711	0	314 711	1 699 089	3 520	1 702 609	1 675 469	3 520	1 678 989	291 091	0	291 091
408.1	45 217	92	45 309	234 789	6	234 795	242 957	6	242 963	53 385	92	53 477
40817	35 800	1 699	37 499	135 107	591	135 698	136 257	78	136 335	36 950	1 186	38 136
40820	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40821	758	0	758	67 790	0	67 790	69 713	0	69 713	2 681	0	2 681
40905	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
40909	0	0	0	211	286	497	211	286	497	0	0	0
40910	0	0	0	643	6	649	643	6	649	0	0	0
40911	282	0	282	41 124	0	41 124	40 877	0	40 877	35	0	35
40912	0	0	0	180	332	512	180	332	512	0	0	0
40913	0	0	0	3	133	136	3	133	136	0	0	0
42005	8 075	0	8 075	940	0	940	130	0	130	7 265	0	7 265
42103	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42104	700	0	700	0	0	0	2 300	0	2 300	3 000	0	3 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42201	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42301	11 880	3 709	15 589	114 648	1 007	115 655	120 344	1 742	122 086	17 576	4 444	22 020
42302	11 621	0	11 621	13 414	0	13 414	7 102	0	7 102	5 309	0	5 309
42303	11 239	1 240	12 479	8 593	488	9 081	8 822	693	9 515	11 468	1 445	12 913
42304	11 365	0	11 365	4 897	4	4 901	12 303	73	12 376	18 771	69	18 840
42305	137 108	1 185	138 293	20 838	253	21 091	25 237	73	25 310	141 507	1 005	142 512
42306	1 233 735	178 966	1 412 701	123 339	19 247	142 586	97 043	17 350	114 393	1 207 439	177 069	1 384 508
42307	495 760	59 194	554 954	17 141	4 140	21 281	20 844	4 743	25 587	499 463	59 797	559 260
42309	48	0	48	5	0	5	2	0	2	45	0	45
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	398	0	398	0	0	0	1	0	1	399	0	399
42607	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
43801	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45115	36 460	0	36 460	1	0	1	284	0	284	36 743	0	36 743
45215	41 952	0	41 952	655	0	655	1 012	0	1 012	42 309	0	42 309
45415	113	0	113	1	0	1	50	0	50	162	0	162
45515	9 900	0	9 900	3 010	0	3 010	1 898	0	1 898	8 788	0	8 788
45818	5 209	0	5 209	53	0	53	32	0	32	5 188	0	5 188
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	2 388 546	132 087	2 520 633	2 388 546	132 087	2 520 633	0	0	0
47405	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
47407	0	0	0	180 219	133 469	313 688	180 219	133 469	313 688	0	0	0
47411	23 828	1 110	24 938	8 540	270	8 810	7 619	266	7 885	22 907	1 106	24 013
47416	4 242	0	4 242	21 549	0	21 549	18 361	0	18 361	1 054	0	1 054
47422	60	0	60	30 443	0	30 443	30 441	0	30 441	58	0	58
47425	6 857	0	6 857	1 035	0	1 035	1 419	0	1 419	7 241	0	7 241
47426	283	0	283	222	0	222	170	0	170	231	0	231
50220	4 624	0	4 624	165	0	165	1 318	0	1 318	5 777	0	5 777
52305	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	174	0	174	0	0	0	76	0	76	250	0	250
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	659	0	659	1 005	0	1 005	1 779	0	1 779	1 433	0	1 433
60305	4 156	0	4 156	9 368	0	9 368	8 372	0	8 372	3 160	0	3 160
60309	160	0	160	1	0	1	97	0	97	256	0	256
60311	266	0	266	253	0	253	247	0	247	260	0	260
60313	0	126	126	0	144	144	0	30	30	0	12	12
60322	21	0	21	13	0	13	13	0	13	21	0	21
60324	5 298	0	5 298	261	0	261	500	0	500	5 537	0	5 537
60335	2 963	0	2 963	2 360	0	2 360	2 277	0	2 277	2 880	0	2 880
60349	1 706	0	1 706	48	0	48	728	0	728	2 386	0	2 386
60414	155 632	0	155 632	0	0	0	1 172	0	1 172	156 804	0	156 804
60903	545	0	545	0	0	0	26	0	26	571	0	571
61301	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
61501	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61701	40 224	0	40 224	0	0	0	0	0	0	40 224	0	40 224
70601	261 563	0	261 563	10	0	10	58 411	0	58 411	319 964	0	319 964
70603	262 625	0	262 625	0	0	0	53 146	0	53 146	315 771	0	315 771
70615	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
70801	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 382 612	393 980	5 776 592	5 447 751	308 353	5 756 104	5 535 331	308 696	5 844 027	5 470 192	394 323	5 864 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	13 822	0	13 822	11 602	0	11 602	12 857	0	12 857	12 567	0	12 567
90902	237 038	0	237 038	15 583	0	15 583	17 070	0	17 070	235 551	0	235 551
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 549 730	0	3 549 730	29 500	0	29 500	81 498	0	81 498	3 497 732	0	3 497 732
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91419	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
91501	19 499	0	19 499	3 854	0	3 854	0	0	0	23 353	0	23 353
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	15 608	0	15 608	5 107	0	5 107	5 318	0	5 318	15 397	0	15 397
91704	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 164 723	0	1 164 723	1 817 149	0	1 817 149	1 806 426	0	1 806 426	1 175 446	0	1 175 446
Итого по активу (баланс)	5 504 749	0	5 504 749	1 894 795	0	1 894 795	1 935 170	0	1 935 170	5 464 374	0	5 464 374
Пассив
91312	1 045 646	0	1 045 646	39 256	0	39 256	11 180	0	11 180	1 017 570	0	1 017 570
91314	67 000	0	67 000	1 735 800	0	1 735 800	1 768 800	0	1 768 800	100 000	0	100 000
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	28 532	0	28 532	6 796	0	6 796	5 847	0	5 847	27 583	0	27 583
91317	22 274	0	22 274	24 574	0	24 574	31 322	0	31 322	29 022	0	29 022
91507	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	4 340 026	0	4 340 026	128 624	0	128 624	77 526	0	77 526	4 288 928	0	4 288 928
Итого по пассиву (баланс)	5 504 749	0	5 504 749	1 935 050	0	1 935 050	1 894 675	0	1 894 675	5 464 374	0	5 464 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 439	0	12 439	125 804	0	125 804	131 944	0	131 944	6 299	0	6 299
99996	12 519	0	12 519	126 178	0	126 178	132 421	0	132 421	6 276	0	6 276
Итого по активу (баланс)	24 958	0	24 958	251 982	0	251 982	264 365	0	264 365	12 575	0	12 575
Пассив
96901	0	12 519	12 519	0	132 421	132 421	0	126 178	126 178	0	6 276	6 276
99997	12 439	0	12 439	131 944	0	131 944	125 804	0	125 804	6 299	0	6 299
Итого по пассиву (баланс)	12 439	12 519	24 958	131 944	132 421	264 365	125 804	126 178	251 982	6 299	6 276	12 575

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?