Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 994	0	19 994	0	0	0	0	0	0	19 994	0	19 994
10605	1 447	0	1 447	4 328	0	4 328	66	0	66	5 709	0	5 709
10610	38 161	0	38 161	0	0	0	0	0	0	38 161	0	38 161
20202	45 517	19 451	64 968	920 604	343 464	1 264 068	919 010	336 674	1 255 684	47 111	26 241	73 352
20208	10 195	0	10 195	53 185	0	53 185	50 794	0	50 794	12 586	0	12 586
20209	0	0	0	148 046	0	148 046	148 046	0	148 046	0	0	0
30102	122 921	0	122 921	1 351 519	0	1 351 519	1 350 039	0	1 350 039	124 401	0	124 401
30110	4 751	15 071	19 822	1 648 360	135 639	1 783 999	1 647 387	138 737	1 786 124	5 724	11 973	17 697
30202	17 810	0	17 810	0	0	0	8	0	8	17 802	0	17 802
30204	2 861	0	2 861	37	0	37	0	0	0	2 898	0	2 898
30221	0	0	0	157 475	6 480	163 955	157 475	6 480	163 955	0	0	0
30233	9	0	9	9 764	1 998	11 762	9 772	1 998	11 770	1	0	1
30302	731 515	39 224	770 739	972	7 173	8 145	618	4 034	4 652	731 869	42 363	774 232
30306	796 754	98 018	894 772	58 379	19 316	77 695	64 228	11 889	76 117	790 905	105 445	896 350
30424	139	0	139	1 112 937	0	1 112 937	1 112 981	0	1 112 981	95	0	95
31903	400 000	0	400 000	1 350 000	0	1 350 000	1 400 000	0	1 400 000	350 000	0	350 000
32202	0	0	0	2 814 030	0	2 814 030	2 814 030	0	2 814 030	0	0	0
32203	126 000	0	126 000	601 000	0	601 000	647 000	0	647 000	80 000	0	80 000
45107	45 311	0	45 311	1 145	0	1 145	0	0	0	46 456	0	46 456
45108	84 030	0	84 030	0	0	0	0	0	0	84 030	0	84 030
45201	6 188	0	6 188	5 716	0	5 716	11 904	0	11 904	0	0	0
45204	0	0	0	30 220	0	30 220	30 220	0	30 220	0	0	0
45205	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
45206	139 912	0	139 912	48 408	0	48 408	15 237	0	15 237	173 083	0	173 083
45207	288 940	0	288 940	2 698	0	2 698	19 425	0	19 425	272 213	0	272 213
45208	188 387	0	188 387	5 971	0	5 971	27 807	0	27 807	166 551	0	166 551
45406	4 040	0	4 040	100	0	100	1 200	0	1 200	2 940	0	2 940
45407	4 222	0	4 222	0	0	0	1 553	0	1 553	2 669	0	2 669
45408	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
45504	131	0	131	18	0	18	38	0	38	111	0	111
45505	38	0	38	0	0	0	12	0	12	26	0	26
45506	6 140	0	6 140	2 399	0	2 399	735	0	735	7 804	0	7 804
45507	85 057	0	85 057	755	0	755	2 837	0	2 837	82 975	0	82 975
45509	83	0	83	373	0	373	319	0	319	137	0	137
45815	5 254	0	5 254	40	0	40	63	0	63	5 231	0	5 231
45915	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
47404	0	2 830	2 830	252 645	380 549	633 194	252 645	380 544	633 189	0	2 835	2 835
47408	0	0	0	339 386	252 318	591 704	339 386	252 318	591 704	0	0	0
47423	3 537	0	3 537	1 582	1 606	3 188	1 581	1 606	3 187	3 538	0	3 538
47427	3 304	0	3 304	7 033	0	7 033	5 903	0	5 903	4 434	0	4 434
50205	22 327	0	22 327	137	0	137	1	0	1	22 463	0	22 463
50206	110 160	0	110 160	905	0	905	1 519	0	1 519	109 546	0	109 546
50207	379 021	0	379 021	2 704	0	2 704	8 446	0	8 446	373 279	0	373 279
50208	561 899	0	561 899	90 225	0	90 225	5 728	0	5 728	646 396	0	646 396
50211	0	200 105	200 105	0	36 260	36 260	0	21 343	21 343	0	215 022	215 022
50221	20 567	0	20 567	2 572	0	2 572	7 019	0	7 019	16 120	0	16 120
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	13	0	13	148	0	148	112	0	112	49	0	49
60312	1 067	0	1 067	2 297	0	2 297	2 498	0	2 498	866	0	866
60314	0	395	395	0	0	0	0	46	46	0	349	349
60323	5 017	0	5 017	87	0	87	23	0	23	5 081	0	5 081
60336	218	0	218	78	0	78	30	0	30	266	0	266
60401	482 536	0	482 536	85	0	85	0	0	0	482 621	0	482 621
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60415	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60901	2 710	0	2 710	0	0	0	0	0	0	2 710	0	2 710
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	39	0	39	131	0	131	135	0	135	35	0	35
61009	0	0	0	73	0	73	72	0	72	1	0	1
61403	430	0	430	6	0	6	52	0	52	384	0	384
61702	8 764	0	8 764	0	0	0	0	0	0	8 764	0	8 764
61703	29 397	0	29 397	0	0	0	0	0	0	29 397	0	29 397
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
61908	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
70606	180 386	0	180 386	46 215	0	46 215	40	0	40	226 561	0	226 561
70608	102 598	0	102 598	102 631	0	102 631	0	0	0	205 229	0	205 229
70611	1 023	0	1 023	201	0	201	0	0	0	1 224	0	1 224
Итого по активу (баланс)	5 180 201	375 094	5 555 295	11 177 735	1 184 803	12 362 538	11 058 118	1 155 669	12 213 787	5 299 818	404 228	5 704 046
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	20 567	0	20 567	7 019	0	7 019	2 572	0	2 572	16 120	0	16 120
10701	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
10801	315 295	0	315 295	0	0	0	0	0	0	315 295	0	315 295
30126	363	0	363	199	0	199	332	0	332	496	0	496
30223	680	0	680	169 201	0	169 201	170 752	0	170 752	2 231	0	2 231
30232	330	26	356	9 187	2 025	11 212	8 914	2 003	10 917	57	4	61
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	731 515	39 224	770 739	618	4 034	4 652	972	7 173	8 145	731 869	42 363	774 232
30305	796 754	98 018	894 772	64 228	11 889	76 117	58 379	19 316	77 695	790 905	105 445	896 350
407	315 229	0	315 229	1 368 576	5 288	1 373 864	1 356 841	5 288	1 362 129	303 494	0	303 494
408.1	39 309	84	39 393	167 604	8	167 612	163 571	15	163 586	35 276	91	35 367
40817	41 715	1 699	43 414	68 197	181	68 378	70 938	284	71 222	44 456	1 802	46 258
40820	10	0	10	43	0	43	38	0	38	5	0	5
40821	2 102	0	2 102	74 002	0	74 002	73 414	0	73 414	1 514	0	1 514
40905	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
40909	0	0	0	128	381	509	128	381	509	0	0	0
40910	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40911	78	0	78	38 360	0	38 360	38 282	0	38 282	0	0	0
40912	0	0	0	319	514	833	319	514	833	0	0	0
40913	0	0	0	36	41	77	36	41	77	0	0	0
42005	1 005	0	1 005	850	0	850	200	0	200	355	0	355
42103	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42201	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42301	11 801	3 767	15 568	42 758	1 258	44 016	46 637	1 285	47 922	15 680	3 794	19 474
42302	2 582	0	2 582	3 006	0	3 006	11 491	0	11 491	11 067	0	11 067
42303	5 065	812	5 877	4 377	99	4 476	3 034	554	3 588	3 722	1 267	4 989
42304	12 111	0	12 111	5 461	0	5 461	4 996	0	4 996	11 646	0	11 646
42305	152 384	1 004	153 388	26 279	300	26 579	15 007	219	15 226	141 112	923	142 035
42306	1 266 975	174 335	1 441 310	112 396	24 364	136 760	99 826	33 768	133 594	1 254 405	183 739	1 438 144
42307	485 274	59 056	544 330	9 144	8 645	17 789	16 967	10 268	27 235	493 097	60 679	553 776
42309	47	0	47	2	0	2	2	0	2	47	0	47
42601	22	2	24	22	0	22	0	1	1	0	3	3
42606	1 539	0	1 539	0	0	0	2	0	2	1 541	0	1 541
43801	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45115	43 289	0	43 289	1 836	0	1 836	804	0	804	42 257	0	42 257
45215	34 159	0	34 159	9 320	0	9 320	12 306	0	12 306	37 145	0	37 145
45415	540	0	540	417	0	417	14	0	14	137	0	137
45515	8 842	0	8 842	770	0	770	534	0	534	8 606	0	8 606
45818	5 195	0	5 195	47	0	47	35	0	35	5 183	0	5 183
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	4 179 760	253 231	4 432 991	4 179 760	253 231	4 432 991	0	0	0
47405	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
47407	0	0	0	339 056	254 119	593 175	339 056	254 119	593 175	0	0	0
47411	21 401	1 085	22 486	7 309	312	7 621	8 473	405	8 878	22 565	1 178	23 743
47416	281	0	281	21 156	0	21 156	20 896	0	20 896	21	0	21
47422	62	0	62	26 772	0	26 772	26 762	0	26 762	52	0	52
47425	8 430	0	8 430	6 136	0	6 136	3 972	0	3 972	6 266	0	6 266
47426	227	0	227	99	0	99	208	0	208	336	0	336
50220	1 447	0	1 447	66	0	66	4 328	0	4 328	5 709	0	5 709
52305	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	20	0	20	0	0	0	76	0	76	96	0	96
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 399	0	1 399	1 253	0	1 253	1 181	0	1 181	1 327	0	1 327
60305	4 437	0	4 437	6 449	0	6 449	6 086	0	6 086	4 074	0	4 074
60309	238	0	238	242	0	242	86	0	86	82	0	82
60311	245	0	245	237	0	237	230	0	230	238	0	238
60313	0	220	220	0	152	152	0	57	57	0	125	125
60322	21	0	21	6	0	6	6	0	6	21	0	21
60324	5 526	0	5 526	566	0	566	528	0	528	5 488	0	5 488
60335	3 130	0	3 130	1 929	0	1 929	1 799	0	1 799	3 000	0	3 000
60349	1 707	0	1 707	1	0	1	0	0	0	1 706	0	1 706
60414	162 910	0	162 910	0	0	0	1 266	0	1 266	164 176	0	164 176
60903	591	0	591	0	0	0	26	0	26	617	0	617
61301	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
61501	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61701	38 161	0	38 161	0	0	0	0	0	0	38 161	0	38 161
70601	174 626	0	174 626	41	0	41	45 685	0	45 685	220 270	0	220 270
70603	103 708	0	103 708	0	0	0	104 286	0	104 286	207 994	0	207 994
70801	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
Итого по пассиву (баланс)	5 175 963	379 332	5 555 295	6 779 574	566 841	7 346 415	6 906 244	588 922	7 495 166	5 302 633	401 413	5 704 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	20 416	0	20 416	42 706	0	42 706	50 871	0	50 871	12 251	0	12 251
90902	56 954	0	56 954	185 059	0	185 059	7 401	0	7 401	234 612	0	234 612
90909	4 610	0	4 610	0	0	0	4 600	0	4 600	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 675 570	0	3 675 570	343 213	0	343 213	464 393	0	464 393	3 554 390	0	3 554 390
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	19 499	0	19 499	0	0	0	0	0	0	19 499	0	19 499
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	15 850	0	15 850	5 183	0	5 183	5 777	0	5 777	15 256	0	15 256
91704	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 308 666	0	1 308 666	3 536 131	0	3 536 131	3 654 875	0	3 654 875	1 189 922	0	1 189 922
Итого по активу (баланс)	5 605 884	0	5 605 884	4 112 292	0	4 112 292	4 187 917	0	4 187 917	5 530 259	0	5 530 259
Пассив
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	1 105 421	0	1 105 421	95 561	0	95 561	33 357	0	33 357	1 043 217	0	1 043 217
91314	126 000	0	126 000	3 461 030	0	3 461 030	3 415 030	0	3 415 030	80 000	0	80 000
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	52 963	0	52 963	73 342	0	73 342	48 336	0	48 336	27 957	0	27 957
91317	23 011	0	23 011	24 913	0	24 913	39 379	0	39 379	37 477	0	37 477
91507	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	4 297 218	0	4 297 218	532 926	0	532 926	576 045	0	576 045	4 340 337	0	4 340 337
Итого по пассиву (баланс)	5 605 884	0	5 605 884	4 187 801	0	4 187 801	4 112 176	0	4 112 176	5 530 259	0	5 530 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 726	5 726	170 627	84 472	255 099	168 143	84 543	252 686	2 484	5 655	8 139
99996	5 753	0	5 753	255 497	0	255 497	253 096	0	253 096	8 154	0	8 154
Итого по активу (баланс)	5 753	5 726	11 479	426 124	84 472	510 596	421 239	84 543	505 782	10 638	5 655	16 293
Пассив
96901	5 753	0	5 753	83 984	169 113	253 097	83 918	171 580	255 498	5 687	2 467	8 154
99997	5 726	0	5 726	252 686	0	252 686	255 099	0	255 099	8 139	0	8 139
Итого по пассиву (баланс)	11 479	0	11 479	336 670	169 113	505 783	339 017	171 580	510 597	13 826	2 467	16 293

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?