• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 39 0 39 523 0 523 0 0 0 562 0 562
10610 37 264 0 37 264 0 0 0 0 0 0 37 264 0 37 264
20202 54 373 30 795 85 168 993 746 310 083 1 303 829 991 356 312 925 1 304 281 56 763 27 953 84 716
20208 13 216 0 13 216 53 525 0 53 525 55 470 0 55 470 11 271 0 11 271
20209 2 400 0 2 400 179 285 0 179 285 181 685 0 181 685 0 0 0
30102 107 769 0 107 769 1 417 673 0 1 417 673 1 405 957 0 1 405 957 119 485 0 119 485
30110 7 338 6 762 14 100 196 968 10 705 207 673 196 148 9 532 205 680 8 158 7 935 16 093
30202 16 394 0 16 394 545 0 545 0 0 0 16 939 0 16 939
30204 2 502 0 2 502 132 0 132 0 0 0 2 634 0 2 634
30221 0 0 0 134 550 0 134 550 134 550 0 134 550 0 0 0
30233 0 18 18 11 311 1 412 12 723 11 310 1 404 12 714 1 26 27
30302 733 107 30 034 763 141 1 096 1 917 3 013 1 384 1 689 3 073 732 819 30 262 763 081
30306 688 686 84 377 773 063 59 261 6 401 65 662 34 718 4 389 39 107 713 229 86 389 799 618
30413 0 0 0 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
30424 31 0 31 3 083 907 0 3 083 907 3 083 836 0 3 083 836 102 0 102
32202 0 0 0 4 984 930 0 4 984 930 4 624 930 0 4 624 930 360 000 0 360 000
32203 326 390 0 326 390 1 045 000 0 1 045 000 1 371 390 0 1 371 390 0 0 0
45107 53 371 0 53 371 879 0 879 3 440 0 3 440 50 810 0 50 810
45108 92 633 0 92 633 0 0 0 1 560 0 1 560 91 073 0 91 073
45201 8 823 0 8 823 9 482 0 9 482 8 070 0 8 070 10 235 0 10 235
45205 59 509 0 59 509 13 502 0 13 502 28 400 0 28 400 44 611 0 44 611
45206 116 285 0 116 285 8 000 0 8 000 19 035 0 19 035 105 250 0 105 250
45207 276 989 0 276 989 26 679 0 26 679 3 066 0 3 066 300 602 0 300 602
45208 279 720 0 279 720 900 0 900 2 628 0 2 628 277 992 0 277 992
45406 9 290 0 9 290 173 0 173 1 853 0 1 853 7 610 0 7 610
45407 7 269 0 7 269 0 0 0 578 0 578 6 691 0 6 691
45408 137 705 0 137 705 0 0 0 3 231 0 3 231 134 474 0 134 474
45504 134 0 134 43 0 43 45 0 45 132 0 132
45505 10 254 0 10 254 0 0 0 58 0 58 10 196 0 10 196
45506 4 998 0 4 998 300 0 300 599 0 599 4 699 0 4 699
45507 106 058 0 106 058 2 474 0 2 474 9 253 0 9 253 99 279 0 99 279
45509 529 0 529 201 0 201 596 0 596 134 0 134
45815 5 364 0 5 364 63 0 63 85 0 85 5 342 0 5 342
45915 12 0 12 22 0 22 22 0 22 12 0 12
47404 0 8 106 8 106 1 424 518 1 812 238 3 236 756 1 424 518 1 804 719 3 229 237 0 15 625 15 625
47408 0 0 0 1 424 518 1 800 021 3 224 539 1 424 518 1 800 021 3 224 539 0 0 0
47423 2 593 0 2 593 1 310 3 483 4 793 1 280 3 483 4 763 2 623 0 2 623
47427 7 799 0 7 799 9 742 0 9 742 9 995 0 9 995 7 546 0 7 546
47801 142 0 142 0 0 0 10 0 10 132 0 132
50205 8 802 0 8 802 60 0 60 0 0 0 8 862 0 8 862
50206 160 759 0 160 759 1 225 0 1 225 30 989 0 30 989 130 995 0 130 995
50207 244 414 0 244 414 1 979 0 1 979 1 031 0 1 031 245 362 0 245 362
50208 440 353 0 440 353 3 519 0 3 519 994 0 994 442 878 0 442 878
50211 0 190 103 190 103 0 12 970 12 970 0 13 500 13 500 0 189 573 189 573
50221 10 961 0 10 961 1 878 0 1 878 1 494 0 1 494 11 345 0 11 345
51501 10 088 0 10 088 257 0 257 10 345 0 10 345 0 0 0
60202 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60308 6 0 6 169 0 169 154 0 154 21 0 21
60312 1 215 0 1 215 19 667 0 19 667 20 112 0 20 112 770 0 770
60314 0 290 290 0 0 0 0 83 83 0 207 207
60323 4 706 0 4 706 20 028 0 20 028 10 0 10 24 724 0 24 724
60336 307 0 307 65 0 65 144 0 144 228 0 228
60401 500 123 0 500 123 545 0 545 12 906 0 12 906 487 762 0 487 762
60404 44 799 0 44 799 0 0 0 0 0 0 44 799 0 44 799
60415 0 0 0 545 0 545 545 0 545 0 0 0
60901 2 367 0 2 367 50 0 50 0 0 0 2 417 0 2 417
60906 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
61002 2 0 2 100 0 100 102 0 102 0 0 0
61008 39 0 39 147 0 147 149 0 149 37 0 37
61009 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61209 0 0 0 16 950 0 16 950 16 950 0 16 950 0 0 0
61210 0 0 0 10 345 0 10 345 10 345 0 10 345 0 0 0
61212 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61403 448 0 448 0 0 0 47 0 47 401 0 401
61702 4 174 0 4 174 0 0 0 0 0 0 4 174 0 4 174
61703 33 090 0 33 090 0 0 0 0 0 0 33 090 0 33 090
61905 35 680 0 35 680 0 0 0 0 0 0 35 680 0 35 680
62001 0 0 0 10 026 0 10 026 10 026 0 10 026 0 0 0
70606 473 534 0 473 534 107 696 0 107 696 0 0 0 581 230 0 581 230
70608 262 474 0 262 474 42 828 0 42 828 0 0 0 305 302 0 305 302
70611 1 710 0 1 710 185 0 185 0 0 0 1 895 0 1 895
Итого по активу (баланс) 5 409 077 350 485 5 759 562 15 418 595 3 959 230 19 377 825 15 246 990 3 951 745 19 198 735 5 580 682 357 970 5 938 652
Пассив
10207 200 448 0 200 448 8 0 8 8 0 8 200 448 0 200 448
10601 39 187 0 39 187 0 0 0 0 0 0 39 187 0 39 187
10602 68 469 0 68 469 0 0 0 0 0 0 68 469 0 68 469
10603 10 961 0 10 961 1 494 0 1 494 1 878 0 1 878 11 345 0 11 345
10701 13 876 0 13 876 0 0 0 0 0 0 13 876 0 13 876
10801 315 295 0 315 295 0 0 0 0 0 0 315 295 0 315 295
30223 4 406 0 4 406 155 339 0 155 339 159 541 0 159 541 8 608 0 8 608
30232 322 12 334 10 534 1 111 11 645 10 467 1 100 11 567 255 1 256
30236 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30301 733 107 30 034 763 141 1 384 1 689 3 073 1 096 1 917 3 013 732 819 30 262 763 081
30305 688 686 84 377 773 063 34 718 4 389 39 107 59 261 6 401 65 662 713 229 86 389 799 618
407 367 174 0 367 174 1 509 837 7 076 1 516 913 1 439 357 7 076 1 446 433 296 694 0 296 694
408.1 33 321 86 33 407 249 266 711 249 977 248 948 712 249 660 33 003 87 33 090
408.2 34 760 806 35 566 69 797 37 69 834 79 373 61 79 434 44 336 830 45 166
40901 2 220 0 2 220 2 220 0 2 220 0 0 0 0 0 0
40905 6 66 72 1 084 3 1 087 1 084 5 1 089 6 68 74
40909 0 0 0 292 941 1 233 292 941 1 233 0 0 0
40910 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
40911 23 0 23 49 688 0 49 688 49 665 0 49 665 0 0 0
40912 0 0 0 235 217 452 235 217 452 0 0 0
40913 0 0 0 0 437 437 0 437 437 0 0 0
42005 150 0 150 610 0 610 560 0 560 100 0 100
42103 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42104 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 500 0 500 500 0 500
42201 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
42301 11 004 1 815 12 819 18 429 1 453 19 882 16 805 1 350 18 155 9 380 1 712 11 092
42302 3 112 0 3 112 4 871 0 4 871 4 427 0 4 427 2 668 0 2 668
42303 2 572 59 2 631 1 147 61 1 208 2 963 2 2 965 4 388 0 4 388
42304 11 113 0 11 113 3 557 0 3 557 3 277 0 3 277 10 833 0 10 833
42305 133 545 2 365 135 910 22 511 134 22 645 16 661 2 011 18 672 127 695 4 242 131 937
42306 1 318 639 167 674 1 486 313 73 803 18 214 92 017 99 516 26 742 126 258 1 344 352 176 202 1 520 554
42307 333 392 57 114 390 506 8 585 3 254 11 839 24 843 4 747 29 590 349 650 58 607 408 257
42309 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
42601 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
42605 1 180 0 1 180 0 0 0 0 0 0 1 180 0 1 180
42606 1 531 0 1 531 0 0 0 2 0 2 1 533 0 1 533
43801 42 0 42 1 0 1 0 0 0 41 0 41
45115 52 101 0 52 101 2 500 0 2 500 439 0 439 50 040 0 50 040
45215 45 442 0 45 442 4 814 0 4 814 30 765 0 30 765 71 393 0 71 393
45415 2 704 0 2 704 371 0 371 26 132 0 26 132 28 465 0 28 465
45515 5 248 0 5 248 684 0 684 2 207 0 2 207 6 771 0 6 771
45818 5 351 0 5 351 22 0 22 2 0 2 5 331 0 5 331
45918 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
47403 0 0 0 8 317 263 1 799 277 10 116 540 8 317 263 1 799 277 10 116 540 0 0 0
47405 0 0 0 1 158 0 1 158 1 158 0 1 158 0 0 0
47407 0 0 0 1 427 679 1 799 277 3 226 956 1 427 679 1 799 277 3 226 956 0 0 0
47411 27 538 889 28 427 8 571 226 8 797 9 186 293 9 479 28 153 956 29 109
47416 4 035 0 4 035 29 866 0 29 866 35 313 0 35 313 9 482 0 9 482
47422 76 0 76 35 337 0 35 337 35 329 0 35 329 68 0 68
47425 5 062 0 5 062 1 527 0 1 527 5 372 0 5 372 8 907 0 8 907
47426 196 0 196 188 0 188 104 0 104 112 0 112
50220 39 0 39 0 0 0 523 0 523 562 0 562
51510 2 118 0 2 118 2 118 0 2 118 0 0 0 0 0 0
52305 13 500 0 13 500 0 0 0 0 0 0 13 500 0 13 500
52501 314 0 314 0 0 0 91 0 91 405 0 405
60206 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
60301 2 590 0 2 590 2 966 0 2 966 1 067 0 1 067 691 0 691
60305 3 543 0 3 543 6 612 0 6 612 6 282 0 6 282 3 213 0 3 213
60309 215 0 215 216 0 216 3 137 0 3 137 3 136 0 3 136
60311 184 0 184 20 133 0 20 133 20 158 0 20 158 209 0 209
60313 0 226 226 0 137 137 0 139 139 0 228 228
60322 21 0 21 8 0 8 8 0 8 21 0 21
60324 5 259 0 5 259 3 940 0 3 940 8 047 0 8 047 9 366 0 9 366
60335 2 810 0 2 810 2 123 0 2 123 1 969 0 1 969 2 656 0 2 656
60349 1 946 0 1 946 68 0 68 0 0 0 1 878 0 1 878
60414 155 869 0 155 869 2 879 0 2 879 1 381 0 1 381 154 371 0 154 371
60903 372 0 372 0 0 0 24 0 24 396 0 396
61301 23 0 23 13 0 13 0 0 0 10 0 10
61501 0 0 0 0 0 0 913 0 913 913 0 913
61701 37 264 0 37 264 0 0 0 0 0 0 37 264 0 37 264
70601 411 509 0 411 509 23 0 23 55 943 0 55 943 467 429 0 467 429
70603 296 453 0 296 453 0 0 0 45 767 0 45 767 342 220 0 342 220
70615 534 0 534 0 0 0 0 0 0 534 0 534
Итого по пассиву (баланс) 5 414 036 345 526 5 759 562 12 092 018 3 638 644 15 730 662 12 257 047 3 652 705 15 909 752 5 579 065 359 587 5 938 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 2 880 0 2 880 13 419 0 13 419 13 351 0 13 351 2 948 0 2 948
90902 63 824 0 63 824 2 313 0 2 313 2 564 0 2 564 63 573 0 63 573
90907 2 220 0 2 220 0 0 0 2 220 0 2 220 0 0 0
90909 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91202 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91412 6 395 0 6 395 0 0 0 186 0 186 6 209 0 6 209
91414 5 899 926 0 5 899 926 66 506 0 66 506 222 339 0 222 339 5 744 093 0 5 744 093
91417 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91418 142 0 142 0 0 0 10 0 10 132 0 132
91501 19 538 0 19 538 0 0 0 16 0 16 19 522 0 19 522
91502 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
91604 15 462 0 15 462 6 836 0 6 836 6 365 0 6 365 15 933 0 15 933
91606 249 0 249 8 0 8 257 0 257 0 0 0
91704 3 036 0 3 036 0 0 0 0 0 0 3 036 0 3 036
91802 941 0 941 0 0 0 0 0 0 941 0 941
91803 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
99998 1 978 010 0 1 978 010 6 150 980 0 6 150 980 6 150 185 0 6 150 185 1 978 805 0 1 978 805
Итого по активу (баланс) 8 492 670 0 8 492 670 6 240 062 0 6 240 062 6 397 493 0 6 397 493 8 335 239 0 8 335 239
Пассив
91003 0 0 0 545 0 545 545 0 545 0 0 0
91004 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0
91311 1 713 0 1 713 0 0 0 0 0 0 1 713 0 1 713
91312 1 573 551 0 1 573 551 83 447 0 83 447 67 540 0 67 540 1 557 644 0 1 557 644
91314 326 390 0 326 390 5 996 320 0 5 996 320 6 029 930 0 6 029 930 360 000 0 360 000
91315 5 217 0 5 217 4 217 0 4 217 0 0 0 1 000 0 1 000
91316 32 923 0 32 923 19 055 0 19 055 26 179 0 26 179 40 047 0 40 047
91317 38 041 0 38 041 46 469 0 46 469 26 654 0 26 654 18 226 0 18 226
91507 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91508 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99999 6 514 660 0 6 514 660 246 581 0 246 581 88 355 0 88 355 6 356 434 0 6 356 434
Итого по пассиву (баланс) 8 492 670 0 8 492 670 6 396 766 0 6 396 766 6 239 335 0 6 239 335 8 335 239 0 8 335 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 6 773 0 6 773 1 413 886 197 502 1 611 388 1 420 659 183 503 1 604 162 0 13 999 13 999
99996 6 750 0 6 750 1 616 801 0 1 616 801 1 609 615 0 1 609 615 13 936 0 13 936
Итого по активу (баланс) 13 523 0 13 523 3 030 687 197 502 3 228 189 3 030 274 183 503 3 213 777 13 936 13 999 27 935
Пассив
96901 0 6 750 6 750 3 977 1 605 638 1 609 615 3 977 1 612 824 1 616 801 0 13 936 13 936
99997 6 773 0 6 773 1 604 162 0 1 604 162 1 611 388 0 1 611 388 13 999 0 13 999
Итого по пассиву (баланс) 6 773 6 750 13 523 1 608 139 1 605 638 3 213 777 1 615 365 1 612 824 3 228 189 13 999 13 936 27 935

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?