Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	860	0	860	762	0	762	205	0	205	1 417	0	1 417
10610	36 730	0	36 730	0	0	0	0	0	0	36 730	0	36 730
20202	51 772	26 453	78 225	910 936	241 766	1 152 702	898 115	242 733	1 140 848	64 593	25 486	90 079
20208	7 096	0	7 096	45 915	0	45 915	41 616	0	41 616	11 395	0	11 395
20209	0	0	0	180 317	1 135	181 452	180 317	1 135	181 452	0	0	0
30102	103 843	0	103 843	1 542 942	0	1 542 942	1 614 414	0	1 614 414	32 371	0	32 371
30110	5 827	8 672	14 499	111 424	35 385	146 809	109 886	38 239	148 125	7 365	5 818	13 183
30202	15 440	0	15 440	647	0	647	0	0	0	16 087	0	16 087
30204	3 400	0	3 400	0	0	0	132	0	132	3 268	0	3 268
30221	0	0	0	66 950	0	66 950	66 950	0	66 950	0	0	0
30233	0	12	12	8 523	424	8 947	8 523	436	8 959	0	0	0
30302	734 486	27 747	762 233	725	1 436	2 161	1 046	2 366	3 412	734 165	26 817	760 982
30306	499 126	86 827	585 953	66 479	4 574	71 053	36 802	7 402	44 204	528 803	83 999	612 802
30413	0	0	0	219 616	0	219 616	219 616	0	219 616	0	0	0
30424	94	0	94	694 877	0	694 877	694 952	0	694 952	19	0	19
30425	8 000	0	8 000	0	2 201	2 201	8 000	2 201	10 201	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45107	56 860	0	56 860	573	0	573	0	0	0	57 433	0	57 433
45108	92 633	0	92 633	0	0	0	0	0	0	92 633	0	92 633
45201	4 192	0	4 192	14 230	0	14 230	6 502	0	6 502	11 920	0	11 920
45204	0	0	0	59 988	0	59 988	30 000	0	30 000	29 988	0	29 988
45205	76 775	0	76 775	22 100	0	22 100	36 800	0	36 800	62 075	0	62 075
45206	141 633	0	141 633	14 227	0	14 227	14 167	0	14 167	141 693	0	141 693
45207	293 554	0	293 554	19 500	0	19 500	11 994	0	11 994	301 060	0	301 060
45208	250 479	0	250 479	13 092	0	13 092	2 307	0	2 307	261 264	0	261 264
45406	14 337	0	14 337	2 143	0	2 143	3 074	0	3 074	13 406	0	13 406
45407	9 374	0	9 374	0	0	0	558	0	558	8 816	0	8 816
45408	145 838	0	145 838	0	0	0	1 134	0	1 134	144 704	0	144 704
45504	319	0	319	22	0	22	95	0	95	246	0	246
45505	182	0	182	10 000	0	10 000	44	0	44	10 138	0	10 138
45506	6 063	0	6 063	576	0	576	546	0	546	6 093	0	6 093
45507	108 071	0	108 071	5 000	0	5 000	3 681	0	3 681	109 390	0	109 390
45509	154	0	154	267	0	267	335	0	335	86	0	86
45812	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45815	5 523	0	5 523	80	0	80	108	0	108	5 495	0	5 495
45915	8	0	8	19	0	19	5	0	5	22	0	22
47404	0	74 089	74 089	603 953	781 165	1 385 118	603 953	810 783	1 414 736	0	44 471	44 471
47408	0	0	0	768 824	744 122	1 512 946	768 824	744 122	1 512 946	0	0	0
47423	2 477	0	2 477	1 456	31 373	32 829	1 462	31 373	32 835	2 471	0	2 471
47427	8 862	0	8 862	9 940	0	9 940	8 983	0	8 983	9 819	0	9 819
47801	193	0	193	0	0	0	10	0	10	183	0	183
50205	0	0	0	18 877	0	18 877	10 069	0	10 069	8 808	0	8 808
50206	323 825	0	323 825	2 460	0	2 460	1 314	0	1 314	324 971	0	324 971
50207	136 798	0	136 798	13 301	0	13 301	530	0	530	149 569	0	149 569
50208	444 085	0	444 085	3 056	0	3 056	57 261	0	57 261	389 880	0	389 880
50211	0	233 419	233 419	0	11 181	11 181	0	49 376	49 376	0	195 224	195 224
50221	4 400	0	4 400	1 211	0	1 211	1 253	0	1 253	4 358	0	4 358
51503	0	0	0	70 019	0	70 019	0	0	0	70 019	0	70 019
51504	45 788	0	45 788	345	0	345	0	0	0	46 133	0	46 133
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	63	0	63	136	0	136	173	0	173	26	0	26
60312	1 017	0	1 017	2 036	0	2 036	2 454	0	2 454	599	0	599
60314	0	0	0	0	464	464	0	77	77	0	387	387
60323	4 398	0	4 398	35	0	35	9	0	9	4 424	0	4 424
60336	453	0	453	150	0	150	30	0	30	573	0	573
60401	499 188	0	499 188	0	0	0	85	0	85	499 103	0	499 103
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	2 269	0	2 269	43	0	43	0	0	0	2 312	0	2 312
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61008	30	0	30	224	0	224	222	0	222	32	0	32
61009	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61209	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61210	0	0	0	63 969	30 292	94 261	63 969	30 292	94 261	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	251	0	251	306	0	306	35	0	35	522	0	522
61702	3 068	0	3 068	0	0	0	1 210	0	1 210	1 858	0	1 858
61703	34 872	0	34 872	0	0	0	0	0	0	34 872	0	34 872
61905	0	0	0	35 680	0	35 680	0	0	0	35 680	0	35 680
61906	35 680	0	35 680	0	0	0	35 680	0	35 680	0	0	0
70606	42 423	0	42 423	52 276	0	52 276	0	0	0	94 699	0	94 699
70608	31 211	0	31 211	52 611	0	52 611	0	0	0	83 822	0	83 822
70611	0	0	0	389	0	389	0	0	0	389	0	389
Итого по активу (баланс)	4 338 529	457 219	4 795 748	5 713 797	1 885 518	7 599 315	5 550 000	1 960 535	7 510 535	4 502 326	382 202	4 884 528
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	4 400	0	4 400	1 253	0	1 253	1 211	0	1 211	4 358	0	4 358
10701	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
10801	299 036	0	299 036	0	0	0	0	0	0	299 036	0	299 036
30223	24 665	0	24 665	307 407	0	307 407	315 756	0	315 756	33 014	0	33 014
30232	204	0	204	7 667	494	8 161	7 731	509	8 240	268	15	283
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	734 486	27 747	762 233	1 046	2 366	3 412	725	1 436	2 161	734 165	26 817	760 982
30305	499 126	86 827	585 953	36 802	7 402	44 204	66 479	4 574	71 053	528 803	83 999	612 802
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
31502	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31503	0	0	0	50 007	0	50 007	50 007	0	50 007	0	0	0
407	272 883	978	273 861	1 505 447	2 873	1 508 320	1 488 180	3 412	1 491 592	255 616	1 517	257 133
408.1	34 787	88	34 875	199 907	7	199 914	198 952	4	198 956	33 832	85	33 917
408.2	40 011	9 948	49 959	56 053	946	56 999	65 137	509	65 646	49 095	9 511	58 606
40901	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390
40905	6	64	70	781	6	787	781	2	783	6	60	66
40909	0	0	0	696	201	897	696	201	897	0	0	0
40910	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	0	0	0	26 381	0	26 381	26 438	0	26 438	57	0	57
40912	0	0	0	209	223	432	209	223	432	0	0	0
40913	0	0	0	2	89	91	2	89	91	0	0	0
42005	320	0	320	640	0	640	530	0	530	210	0	210
42103	1 100	0	1 100	0	0	0	1 400	0	1 400	2 500	0	2 500
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	48 968	12 689	61 657	101 349	11 497	112 846	64 769	546	65 315	12 388	1 738	14 126
42302	9 217	0	9 217	16 730	0	16 730	9 427	0	9 427	1 914	0	1 914
42303	2 760	0	2 760	2 012	0	2 012	2 470	0	2 470	3 218	0	3 218
42304	89 097	0	89 097	30 254	0	30 254	8 445	0	8 445	67 288	0	67 288
42305	190 786	313	191 099	20 529	26	20 555	13 375	75	13 450	183 632	362	183 994
42306	1 182 310	196 193	1 378 503	105 084	64 035	169 119	96 494	30 073	126 567	1 173 720	162 231	1 335 951
42307	224 685	39 527	264 212	4 056	5 922	9 978	39 769	45 238	85 007	260 398	78 843	339 241
42309	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42601	0	3	3	255	0	255	255	0	255	0	3	3
42605	1 006	0	1 006	1 141	0	1 141	1 276	0	1 276	1 141	0	1 141
42606	1 683	0	1 683	0	0	0	31	0	31	1 714	0	1 714
43801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45115	50 635	0	50 635	0	0	0	287	0	287	50 922	0	50 922
45215	20 579	0	20 579	1 746	0	1 746	1 404	0	1 404	20 237	0	20 237
45415	4 741	0	4 741	91	0	91	3	0	3	4 653	0	4 653
45515	4 051	0	4 051	386	0	386	407	0	407	4 072	0	4 072
45818	5 503	0	5 503	45	0	45	13	0	13	5 471	0	5 471
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	1 213 655	804 639	2 018 294	1 213 655	804 639	2 018 294	0	0	0
47405	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47407	0	0	0	708 788	804 639	1 513 427	708 788	804 639	1 513 427	0	0	0
47411	21 601	839	22 440	6 855	254	7 109	8 046	252	8 298	22 792	837	23 629
47416	1 145	0	1 145	26 459	0	26 459	25 444	0	25 444	130	0	130
47422	282	0	282	26 426	0	26 426	26 379	0	26 379	235	0	235
47425	4 520	0	4 520	5 183	0	5 183	6 563	0	6 563	5 900	0	5 900
47426	59	0	59	154	0	154	138	0	138	43	0	43
50220	860	0	860	205	0	205	762	0	762	1 417	0	1 417
51510	6 868	0	6 868	0	0	0	10 555	0	10 555	17 423	0	17 423
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000
52302	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52305	25 739	0	25 739	0	0	0	0	0	0	25 739	0	25 739
52501	877	0	877	0	0	0	168	0	168	1 045	0	1 045
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	2 708	0	2 708	1 284	0	1 284	1 152	0	1 152	2 576	0	2 576
60305	4 855	0	4 855	6 963	0	6 963	6 766	0	6 766	4 658	0	4 658
60309	72	0	72	2	0	2	78	0	78	148	0	148
60311	78	0	78	138	0	138	157	0	157	97	0	97
60313	0	230	230	0	146	146	0	137	137	0	221	221
60322	21	0	21	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	21	0	21
60324	4 867	0	4 867	410	0	410	254	0	254	4 711	0	4 711
60335	2 910	0	2 910	2 150	0	2 150	2 095	0	2 095	2 855	0	2 855
60349	965	0	965	3	0	3	0	0	0	962	0	962
60405	223	0	223	6	0	6	1 161	0	1 161	1 378	0	1 378
60414	149 188	0	149 188	85	0	85	1 268	0	1 268	150 371	0	150 371
60903	260	0	260	0	0	0	21	0	21	281	0	281
61301	29	0	29	5	0	5	0	0	0	24	0	24
61501	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
61701	36 730	0	36 730	0	0	0	0	0	0	36 730	0	36 730
70601	34 820	0	34 820	0	0	0	36 960	0	36 960	71 780	0	71 780
70603	33 236	0	33 236	0	0	0	52 655	0	52 655	85 891	0	85 891
70801	17 115	0	17 115	0	0	0	0	0	0	17 115	0	17 115
Итого по пассиву (баланс)	4 420 302	375 446	4 795 748	4 677 430	1 705 765	6 383 195	4 775 417	1 696 558	6 471 975	4 518 289	366 239	4 884 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90807	0	0	0	160 148	0	160 148	3 021	0	3 021	157 127	0	157 127
90901	8 051	0	8 051	37 642	0	37 642	16 619	0	16 619	29 074	0	29 074
90902	163 588	0	163 588	4 540	0	4 540	7 022	0	7 022	161 106	0	161 106
90907	1 730	0	1 730	1 390	0	1 390	1 730	0	1 730	1 390	0	1 390
90909	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91202	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	7 322	0	7 322	0	0	0	185	0	185	7 137	0	7 137
91414	6 140 672	0	6 140 672	390 146	0	390 146	40 166	0	40 166	6 490 652	0	6 490 652
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	193	0	193	0	0	0	10	0	10	183	0	183
91419	0	0	0	230 016	0	230 016	230 016	0	230 016	0	0	0
91501	11 291	0	11 291	3 421	0	3 421	0	0	0	14 712	0	14 712
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	14 238	0	14 238	4 206	0	4 206	4 657	0	4 657	13 787	0	13 787
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 418 609	0	1 418 609	263 199	0	263 199	148 770	0	148 770	1 533 038	0	1 533 038
Итого по активу (баланс)	8 269 726	0	8 269 726	1 094 710	0	1 094 710	452 196	0	452 196	8 912 240	0	8 912 240
Пассив
91003	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
91311	2 213	0	2 213	0	0	0	0	0	0	2 213	0	2 213
91312	1 348 621	0	1 348 621	18 983	0	18 983	117 793	0	117 793	1 447 431	0	1 447 431
91315	4 217	0	4 217	0	0	0	0	0	0	4 217	0	4 217
91316	48 075	0	48 075	41 666	0	41 666	57 126	0	57 126	63 535	0	63 535
91317	15 364	0	15 364	87 606	0	87 606	87 711	0	87 711	15 469	0	15 469
91507	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
91508	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99999	6 851 117	0	6 851 117	303 336	0	303 336	831 421	0	831 421	7 379 202	0	7 379 202
Итого по пассиву (баланс)	8 269 726	0	8 269 726	452 106	0	452 106	1 094 620	0	1 094 620	8 912 240	0	8 912 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	83 234	0	83 234	501 986	164 830	666 816	566 770	134 120	700 890	18 450	30 710	49 160
94101	5 022	0	5 022	13 806	0	13 806	18 828	0	18 828	0	0	0
99996	88 780	0	88 780	681 008	0	681 008	720 782	0	720 782	49 006	0	49 006
Итого по активу (баланс)	177 036	0	177 036	1 196 800	164 830	1 361 630	1 306 380	134 120	1 440 500	67 456	30 710	98 166
Пассив
96901	5 017	83 763	88 780	66 759	643 899	710 658	61 742	609 142	670 884	0	49 006	49 006
97101	0	0	0	10 124	0	10 124	10 124	0	10 124	0	0	0
99997	88 256	0	88 256	719 718	0	719 718	680 622	0	680 622	49 160	0	49 160
Итого по пассиву (баланс)	93 273	83 763	177 036	796 601	643 899	1 440 500	752 488	609 142	1 361 630	49 160	49 006	98 166

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?