Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 004	0	2 004	212	0	212	601	0	601	1 615	0	1 615
10610	37 866	0	37 866	0	0	0	0	0	0	37 866	0	37 866
20202	47 681	28 979	76 660	1 095 534	327 202	1 422 736	1 083 865	330 148	1 414 013	59 350	26 033	85 383
20208	21 498	0	21 498	69 406	0	69 406	80 817	0	80 817	10 087	0	10 087
20209	0	0	0	247 386	12 631	260 017	247 386	12 631	260 017	0	0	0
30102	56 078	0	56 078	1 738 522	0	1 738 522	1 750 419	0	1 750 419	44 181	0	44 181
30110	6 150	6 487	12 637	220 623	26 988	247 611	221 542	25 887	247 429	5 231	7 588	12 819
30202	17 090	0	17 090	0	0	0	239	0	239	16 851	0	16 851
30204	3 634	0	3 634	0	0	0	39	0	39	3 595	0	3 595
30221	0	0	0	132 700	0	132 700	132 700	0	132 700	0	0	0
30233	0	17	17	14 611	998	15 609	14 592	1 003	15 595	19	12	31
30302	735 364	28 105	763 469	754	1 258	2 012	998	1 396	2 394	735 120	27 967	763 087
30306	360 851	79 851	440 702	73 611	7 127	80 738	53 868	3 927	57 795	380 594	83 051	463 645
30413	164	0	164	75 716	0	75 716	75 846	0	75 846	34	0	34
30424	54	0	54	773 845	0	773 845	773 769	0	773 769	130	0	130
30425	500	2 716	3 216	0	180	180	0	128	128	500	2 768	3 268
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45107	59 218	0	59 218	1 318	0	1 318	4 568	0	4 568	55 968	0	55 968
45108	79 933	0	79 933	0	0	0	0	0	0	79 933	0	79 933
45201	2 845	0	2 845	5 407	0	5 407	5 489	0	5 489	2 763	0	2 763
45204	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45205	76 888	0	76 888	16 950	0	16 950	15 250	0	15 250	78 588	0	78 588
45206	206 640	0	206 640	7 002	0	7 002	7 978	0	7 978	205 664	0	205 664
45207	289 163	0	289 163	10 000	0	10 000	4 421	0	4 421	294 742	0	294 742
45208	263 943	0	263 943	2 477	0	2 477	22 293	0	22 293	244 127	0	244 127
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	15 758	0	15 758	1 150	0	1 150	2 083	0	2 083	14 825	0	14 825
45407	7 262	0	7 262	698	0	698	873	0	873	7 087	0	7 087
45408	196 032	0	196 032	0	0	0	2 836	0	2 836	193 196	0	193 196
45504	74	0	74	67	0	67	31	0	31	110	0	110
45505	308	0	308	110	0	110	56	0	56	362	0	362
45506	42 938	0	42 938	0	0	0	801	0	801	42 137	0	42 137
45507	141 337	0	141 337	5 280	0	5 280	2 933	0	2 933	143 684	0	143 684
45509	125	0	125	252	0	252	266	0	266	111	0	111
45812	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
45815	5 574	0	5 574	176	0	176	99	0	99	5 651	0	5 651
45915	8	0	8	11	0	11	11	0	11	8	0	8
47404	0	62 632	62 632	853 750	1 152 251	2 006 001	853 750	1 169 511	2 023 261	0	45 372	45 372
47408	0	0	0	963 451	1 147 810	2 111 261	963 451	1 147 810	2 111 261	0	0	0
47423	2 530	0	2 530	634	15 359	15 993	626	12 480	13 106	2 538	2 879	5 417
47427	12 823	0	12 823	11 819	0	11 819	12 824	0	12 824	11 818	0	11 818
47801	775	0	775	0	0	0	33	0	33	742	0	742
50206	102 670	0	102 670	42 238	0	42 238	87 817	0	87 817	57 091	0	57 091
50207	20 073	0	20 073	55	0	55	20 128	0	20 128	0	0	0
50208	989	0	989	1	0	1	990	0	990	0	0	0
50211	0	119 907	119 907	0	5 495	5 495	0	9 713	9 713	0	115 689	115 689
50221	1 833	0	1 833	642	0	642	1 801	0	1 801	674	0	674
50306	480 887	0	480 887	4 537	0	4 537	51 788	0	51 788	433 636	0	433 636
50307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
50308	232 202	0	232 202	2 375	0	2 375	0	0	0	234 577	0	234 577
50311	0	126 218	126 218	0	6 067	6 067	0	5 866	5 866	0	126 419	126 419
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	21	0	21	169	0	169	155	0	155	35	0	35
60312	2 574	0	2 574	1 721	0	1 721	1 881	0	1 881	2 414	0	2 414
60314	0	147	147	0	0	0	0	49	49	0	98	98
60323	610	0	610	23	0	23	26	0	26	607	0	607
60336	253	0	253	191	0	191	286	0	286	158	0	158
60401	498 941	0	498 941	0	0	0	0	0	0	498 941	0	498 941
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	29	0	29	177	0	177	174	0	174	32	0	32
61009	50	0	50	47	0	47	84	0	84	13	0	13
61210	0	0	0	109 906	0	109 906	109 906	0	109 906	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	118	0	118	130	0	130	20	0	20	228	0	228
61703	34 872	0	34 872	0	0	0	0	0	0	34 872	0	34 872
61906	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	658 227	0	658 227	71 240	0	71 240	0	0	0	729 467	0	729 467
70608	1 028 179	0	1 028 179	39 484	0	39 484	0	0	0	1 067 663	0	1 067 663
70611	7 906	0	7 906	704	0	704	0	0	0	8 610	0	8 610
70616	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
Итого по активу (баланс)	5 848 361	455 059	6 303 420	6 597 836	2 703 366	9 301 202	6 612 983	2 720 549	9 333 532	5 833 214	437 876	6 271 090
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	1 833	0	1 833	1 801	0	1 801	642	0	642	674	0	674
10701	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
10801	299 036	0	299 036	0	0	0	0	0	0	299 036	0	299 036
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30223	4 515	0	4 515	237 042	0	237 042	246 499	0	246 499	13 972	0	13 972
30232	183	0	183	14 354	1 062	15 416	14 647	1 062	15 709	476	0	476
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	735 364	28 105	763 469	998	1 396	2 394	754	1 258	2 012	735 120	27 967	763 087
30305	360 851	79 851	440 702	53 868	3 927	57 795	73 611	7 127	80 738	380 594	83 051	463 645
407	275 810	0	275 810	2 340 498	3 219	2 343 717	2 307 688	3 222	2 310 910	243 000	3	243 003
408.1	29 217	92	29 309	248 304	4	248 308	243 101	4	243 105	24 014	92	24 106
408.2	58 962	8 478	67 440	104 493	1 098	105 591	102 523	1 312	103 835	56 992	8 692	65 684
40905	6	70	76	709	5	714	709	2	711	6	67	73
40909	0	0	0	212	374	586	212	374	586	0	0	0
40910	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40911	0	0	0	50 053	0	50 053	50 600	0	50 600	547	0	547
40912	0	0	0	200	437	637	200	437	637	0	0	0
40913	0	0	0	121	148	269	121	148	269	0	0	0
42005	130	0	130	240	0	240	690	0	690	580	0	580
42104	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	1 100	0	1 100	2 100	0	2 100
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	17 120	13 874	30 994	108 066	3 165	111 231	107 244	4 598	111 842	16 298	15 307	31 605
42302	2 280	0	2 280	3 834	0	3 834	2 249	0	2 249	695	0	695
42303	4 423	32	4 455	5 248	1	5 249	2 235	0	2 235	1 410	31	1 441
42304	285 027	0	285 027	470 320	364	470 684	308 366	12 964	321 330	123 073	12 600	135 673
42305	228 520	12 869	241 389	27 016	13 050	40 066	31 339	401	31 740	232 843	220	233 063
42306	1 030 108	237 948	1 268 056	83 952	45 057	129 009	95 342	37 803	133 145	1 041 498	230 694	1 272 192
42307	152 565	16 415	168 980	1 890	1 041	2 931	11 328	8 691	20 019	162 003	24 065	186 068
42309	61	0	61	5	0	5	4	0	4	60	0	60
42601	0	2	2	272	0	272	272	0	272	0	2	2
42605	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42606	1 654	0	1 654	0	0	0	3	0	3	1 657	0	1 657
43801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	29 222	0	29 222	12 449	0	12 449	39 043	0	39 043	55 816	0	55 816
45215	27 833	0	27 833	1 409	0	1 409	748	0	748	27 172	0	27 172
45415	6 357	0	6 357	269	0	269	8	0	8	6 096	0	6 096
45515	6 199	0	6 199	1 288	0	1 288	448	0	448	5 359	0	5 359
45818	5 567	0	5 567	61	0	61	140	0	140	5 646	0	5 646
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	1 008 691	1 150 070	2 158 761	1 008 691	1 150 070	2 158 761	0	0	0
47405	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
47407	0	0	0	960 251	1 150 070	2 110 321	960 251	1 150 070	2 110 321	0	0	0
47411	23 412	791	24 203	9 970	431	10 401	8 578	346	8 924	22 020	706	22 726
47416	2 169	0	2 169	31 125	0	31 125	30 755	0	30 755	1 799	0	1 799
47422	186	0	186	51 671	0	51 671	51 625	0	51 625	140	0	140
47425	40 908	0	40 908	36 739	0	36 739	1 054	0	1 054	5 223	0	5 223
47426	88	0	88	77	0	77	144	0	144	155	0	155
47804	114	0	114	5	0	5	0	0	0	109	0	109
50220	33	0	33	92	0	92	212	0	212	153	0	153
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52304	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
52305	25 739	0	25 739	0	0	0	0	0	0	25 739	0	25 739
52501	141	0	141	0	0	0	185	0	185	326	0	326
60206	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
60301	2 041	0	2 041	1 685	0	1 685	1 580	0	1 580	1 936	0	1 936
60305	4 918	0	4 918	6 122	0	6 122	6 388	0	6 388	5 184	0	5 184
60309	214	0	214	216	0	216	64	0	64	62	0	62
60311	301	0	301	422	0	422	137	0	137	16	0	16
60313	0	242	242	0	142	142	0	140	140	0	240	240
60322	21	0	21	24	0	24	24	0	24	21	0	21
60324	2 562	0	2 562	80	0	80	314	0	314	2 796	0	2 796
60335	1 322	0	1 322	1 592	0	1 592	1 898	0	1 898	1 628	0	1 628
60405	758	0	758	1 768	0	1 768	1 034	0	1 034	24	0	24
60414	143 738	0	143 738	0	0	0	1 450	0	1 450	145 188	0	145 188
60903	171	0	171	0	0	0	23	0	23	194	0	194
61301	75	0	75	35	0	35	0	0	0	40	0	40
61701	38 299	0	38 299	0	0	0	0	0	0	38 299	0	38 299
70601	639 218	0	639 218	18	0	18	88 781	0	88 781	727 981	0	727 981
70603	1 014 648	0	1 014 648	0	0	0	38 694	0	38 694	1 053 342	0	1 053 342
Итого по пассиву (баланс)	5 904 651	398 769	6 303 420	5 889 643	2 375 061	8 264 704	5 852 345	2 380 029	8 232 374	5 867 353	403 737	6 271 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 563	0	4 563	10 531	0	10 531	8 751	0	8 751	6 343	0	6 343
90902	140 560	0	140 560	23 534	0	23 534	13 191	0	13 191	150 903	0	150 903
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	2	0	2	71 807	0	71 807	66 200	0	66 200	5 609	0	5 609
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	8 722	0	8 722	0	0	0	185	0	185	8 537	0	8 537
91414	6 397 042	0	6 397 042	79 996	0	79 996	102 865	0	102 865	6 374 173	0	6 374 173
91417	50 450	0	50 450	449 550	0	449 550	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	775	0	775	0	0	0	33	0	33	742	0	742
91501	11 539	0	11 539	0	0	0	0	0	0	11 539	0	11 539
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	13 776	0	13 776	4 520	0	4 520	4 383	0	4 383	13 913	0	13 913
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 556 614	0	1 556 614	104 902	0	104 902	162 533	0	162 533	1 498 983	0	1 498 983
Итого по активу (баланс)	8 188 216	0	8 188 216	744 840	0	744 840	358 143	0	358 143	8 574 913	0	8 574 913
Пассив
91311	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91312	1 457 792	0	1 457 792	86 328	0	86 328	60 450	0	60 450	1 431 914	0	1 431 914
91315	47 665	0	47 665	35 680	0	35 680	0	0	0	11 985	0	11 985
91316	17 246	0	17 246	13 594	0	13 594	16 366	0	16 366	20 018	0	20 018
91317	28 461	0	28 461	26 932	0	26 932	28 087	0	28 087	29 616	0	29 616
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99999	6 631 602	0	6 631 602	195 518	0	195 518	639 846	0	639 846	7 075 930	0	7 075 930
Итого по пассиву (баланс)	8 188 216	0	8 188 216	358 052	0	358 052	744 749	0	744 749	8 574 913	0	8 574 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	56 667	7 095	63 762	830 810	152 209	983 019	853 063	145 545	998 608	34 414	13 759	48 173
99996	63 794	0	63 794	984 918	0	984 918	1 000 637	0	1 000 637	48 075	0	48 075
Итого по активу (баланс)	120 461	7 095	127 556	1 815 728	152 209	1 967 937	1 853 700	145 545	1 999 245	82 489	13 759	96 248
Пассив
96901	0	63 794	63 794	0	1 000 637	1 000 637	0	984 918	984 918	0	48 075	48 075
99997	63 762	0	63 762	998 608	0	998 608	983 019	0	983 019	48 173	0	48 173
Итого по пассиву (баланс)	63 762	63 794	127 556	998 608	1 000 637	1 999 245	983 019	984 918	1 967 937	48 173	48 075	96 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 378 833,0000	0	0	150 399 627,0000	0	0	150 915 135,0000	0	0	151 863 325,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 378 835,0000	0	0	150 399 627,0000	0	0	150 915 135,0000	0	0	151 863 327,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	95 703,0000	0	0	0,0000	0	0	115 000,0000	0	0	210 703,0000
98070	0	0	1 883 605,0000	0	0	630 608,0000	0	0	100,0000	0	0	1 253 097,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 378 835,0000	0	0	630 608,0000	0	0	115 100,0000	0	0	151 863 327,0000

Страница была полезной?