• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 24 014 0 24 014 935 0 935 2 981 0 2 981 21 968 0 21 968
10610 36 442 0 36 442 0 0 0 0 0 0 36 442 0 36 442
20202 44 537 29 708 74 245 1 114 269 349 960 1 464 229 1 106 568 335 134 1 441 702 52 238 44 534 96 772
20208 28 404 0 28 404 73 073 0 73 073 89 596 0 89 596 11 881 0 11 881
20209 0 0 0 186 575 7 251 193 826 186 575 7 251 193 826 0 0 0
30102 102 473 0 102 473 1 715 317 0 1 715 317 1 725 566 0 1 725 566 92 224 0 92 224
30110 4 072 6 826 10 898 182 840 34 705 217 545 181 506 34 270 215 776 5 406 7 261 12 667
30114 0 583 583 0 9 131 9 131 0 9 011 9 011 0 703 703
30202 26 709 0 26 709 345 0 345 0 0 0 27 054 0 27 054
30204 3 030 0 3 030 71 0 71 0 0 0 3 101 0 3 101
30221 0 0 0 10 602 0 10 602 10 602 0 10 602 0 0 0
30233 104 20 124 24 461 2 371 26 832 24 565 2 376 26 941 0 15 15
30302 746 011 14 877 760 888 778 5 160 5 938 1 464 1 954 3 418 745 325 18 083 763 408
30306 170 921 62 216 233 137 32 705 17 363 50 068 45 534 9 545 55 079 158 092 70 034 228 126
30413 33 0 33 71 766 2 247 74 013 71 799 2 247 74 046 0 0 0
30424 27 0 27 452 174 0 452 174 452 132 0 452 132 69 0 69
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
32201 0 177 177 0 43 43 0 21 21 0 199 199
45107 122 307 0 122 307 264 0 264 0 0 0 122 571 0 122 571
45108 8 603 0 8 603 0 0 0 0 0 0 8 603 0 8 603
45201 2 691 0 2 691 4 284 0 4 284 4 548 0 4 548 2 427 0 2 427
45205 115 100 0 115 100 6 701 0 6 701 52 100 0 52 100 69 701 0 69 701
45206 171 575 0 171 575 9 500 0 9 500 6 428 0 6 428 174 647 0 174 647
45207 177 022 0 177 022 57 720 0 57 720 6 860 0 6 860 227 882 0 227 882
45208 183 642 0 183 642 28 012 0 28 012 2 578 0 2 578 209 076 0 209 076
45406 8 956 0 8 956 7 354 0 7 354 543 0 543 15 767 0 15 767
45407 45 847 0 45 847 0 0 0 2 398 0 2 398 43 449 0 43 449
45408 177 555 0 177 555 0 0 0 4 783 0 4 783 172 772 0 172 772
45503 0 0 0 230 0 230 0 0 0 230 0 230
45504 120 0 120 55 0 55 23 0 23 152 0 152
45505 311 0 311 5 0 5 67 0 67 249 0 249
45506 12 852 0 12 852 739 0 739 1 169 0 1 169 12 422 0 12 422
45507 145 122 0 145 122 1 550 0 1 550 3 937 0 3 937 142 735 0 142 735
45509 97 0 97 384 0 384 392 0 392 89 0 89
45815 5 983 0 5 983 58 0 58 106 0 106 5 935 0 5 935
45915 23 0 23 27 0 27 32 0 32 18 0 18
47404 0 30 847 30 847 684 510 2 913 610 3 598 120 684 510 2 853 627 3 538 137 0 90 830 90 830
47408 0 0 0 722 279 2 898 650 3 620 929 722 279 2 898 650 3 620 929 0 0 0
47423 1 950 0 1 950 1 488 9 635 11 123 1 461 9 635 11 096 1 977 0 1 977
47427 10 451 0 10 451 11 683 0 11 683 10 451 0 10 451 11 683 0 11 683
47801 1 204 0 1 204 0 0 0 28 0 28 1 176 0 1 176
47803 0 0 0 1 479 0 1 479 0 0 0 1 479 0 1 479
50206 84 337 0 84 337 687 0 687 1 141 0 1 141 83 883 0 83 883
50207 37 385 0 37 385 49 0 49 37 434 0 37 434 0 0 0
50208 135 206 0 135 206 941 0 941 8 0 8 136 139 0 136 139
50211 96 045 93 455 189 500 1 100 22 491 23 591 0 35 695 35 695 97 145 80 251 177 396
50218 29 080 69 900 98 980 194 17 736 17 930 0 8 183 8 183 29 274 79 453 108 727
50221 5 478 0 5 478 744 0 744 2 924 0 2 924 3 298 0 3 298
50306 883 087 0 883 087 8 019 0 8 019 90 295 0 90 295 800 811 0 800 811
50307 19 971 0 19 971 178 0 178 0 0 0 20 149 0 20 149
50308 144 144 0 144 144 2 419 0 2 419 911 0 911 145 652 0 145 652
50311 0 200 814 200 814 0 50 168 50 168 0 25 604 25 604 0 225 378 225 378
50318 166 883 29 875 196 758 1 630 7 545 9 175 2 133 3 497 5 630 166 380 33 923 200 303
60202 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0
60308 18 0 18 78 0 78 64 0 64 32 0 32
60310 78 0 78 0 0 0 78 0 78 0 0 0
60312 1 804 0 1 804 2 702 0 2 702 3 611 0 3 611 895 0 895
60314 0 218 218 0 0 0 0 43 43 0 175 175
60323 545 0 545 6 0 6 19 0 19 532 0 532
60401 500 465 0 500 465 286 0 286 153 0 153 500 598 0 500 598
60404 44 468 0 44 468 0 0 0 0 0 0 44 468 0 44 468
60413 35 680 0 35 680 0 0 0 0 0 0 35 680 0 35 680
60701 0 0 0 286 0 286 286 0 286 0 0 0
60901 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
61002 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61008 39 0 39 537 0 537 541 0 541 35 0 35
61009 585 0 585 22 0 22 606 0 606 1 0 1
61209 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0
61210 0 0 0 59 838 26 131 85 969 59 838 26 131 85 969 0 0 0
61212 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
61403 2 821 0 2 821 0 0 0 135 0 135 2 686 0 2 686
61702 0 0 0 712 0 712 0 0 0 712 0 712
61703 30 852 0 30 852 1 948 0 1 948 0 0 0 32 800 0 32 800
70606 536 988 0 536 988 59 707 0 59 707 82 0 82 596 613 0 596 613
70608 1 060 300 0 1 060 300 201 830 0 201 830 0 0 0 1 262 130 0 1 262 130
70610 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
70611 7 749 0 7 749 1 276 0 1 276 0 0 0 9 025 0 9 025
Итого по активу (баланс) 6 205 267 539 516 6 744 783 5 749 789 6 374 197 12 123 986 5 604 206 6 262 874 11 867 080 6 350 850 650 839 7 001 689
Пассив
10207 200 448 0 200 448 0 0 0 0 0 0 200 448 0 200 448
10601 39 187 0 39 187 0 0 0 0 0 0 39 187 0 39 187
10602 68 469 0 68 469 0 0 0 0 0 0 68 469 0 68 469
10603 5 500 0 5 500 2 926 0 2 926 745 0 745 3 319 0 3 319
10609 5 620 0 5 620 2 690 0 2 690 0 0 0 2 930 0 2 930
10701 12 137 0 12 137 0 0 0 0 0 0 12 137 0 12 137
10801 288 585 0 288 585 0 0 0 0 0 0 288 585 0 288 585
30109 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30126 6 0 6 2 0 2 3 0 3 7 0 7
30223 13 822 0 13 822 154 649 0 154 649 147 211 0 147 211 6 384 0 6 384
30232 104 0 104 13 944 1 983 15 927 14 515 1 983 16 498 675 0 675
30236 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30301 746 011 14 877 760 888 1 464 1 954 3 418 778 5 160 5 938 745 325 18 083 763 408
30305 170 921 62 216 233 137 45 534 9 545 55 079 32 705 17 363 50 068 158 092 70 034 228 126
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31201 0 0 0 1 260 0 1 260 1 260 0 1 260 0 0 0
32211 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
32901 0 220 991 220 991 0 30 712 30 712 0 55 239 55 239 0 245 518 245 518
40603 1 692 0 1 692 149 0 149 151 0 151 1 694 0 1 694
40701 1 158 0 1 158 17 340 0 17 340 16 640 0 16 640 458 0 458
40702 257 165 6 510 263 675 1 659 077 8 291 1 667 368 1 713 716 2 581 1 716 297 311 804 800 312 604
40703 10 850 0 10 850 3 374 0 3 374 2 870 0 2 870 10 346 0 10 346
40802 20 851 86 20 937 212 943 10 212 953 216 876 21 216 897 24 784 97 24 881
40817 41 009 1 461 42 470 89 136 188 89 324 101 938 357 102 295 53 811 1 630 55 441
40820 1 0 1 153 0 153 200 0 200 48 0 48
40821 1 684 0 1 684 65 393 0 65 393 65 181 0 65 181 1 472 0 1 472
40905 19 64 83 720 8 728 720 17 737 19 73 92
40909 0 0 0 9 064 1 514 10 578 9 064 1 514 10 578 0 0 0
40910 0 0 0 1 964 137 2 101 1 964 137 2 101 0 0 0
40911 4 0 4 10 908 0 10 908 10 981 0 10 981 77 0 77
40912 0 0 0 594 663 1 257 594 663 1 257 0 0 0
40913 0 0 0 51 605 656 51 605 656 0 0 0
42005 9 991 0 9 991 11 091 0 11 091 13 395 0 13 395 12 295 0 12 295
42103 40 500 0 40 500 35 500 0 35 500 600 0 600 5 600 0 5 600
42201 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78
42301 27 953 13 572 41 525 114 654 5 174 119 828 109 171 6 959 116 130 22 470 15 357 37 827
42302 12 192 0 12 192 14 414 0 14 414 18 312 0 18 312 16 090 0 16 090
42303 291 717 881 292 598 263 153 662 263 815 343 398 114 343 512 371 962 333 372 295
42304 37 434 0 37 434 23 869 0 23 869 594 176 0 594 176 607 741 0 607 741
42305 1 259 049 2 541 1 261 590 843 335 1 185 844 520 117 357 576 117 933 533 071 1 932 535 003
42306 507 815 200 262 708 077 41 842 33 612 75 454 65 945 64 832 130 777 531 918 231 482 763 400
42307 160 627 17 297 177 924 9 288 2 861 12 149 11 398 5 105 16 503 162 737 19 541 182 278
42309 66 0 66 0 0 0 1 0 1 67 0 67
42601 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 3
42606 153 136 289 0 16 16 2 33 35 155 153 308
43801 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
45115 27 491 0 27 491 0 0 0 56 0 56 27 547 0 27 547
45215 22 567 0 22 567 1 667 0 1 667 2 147 0 2 147 23 047 0 23 047
45415 28 852 0 28 852 1 007 0 1 007 132 0 132 27 977 0 27 977
45515 7 345 0 7 345 452 0 452 236 0 236 7 129 0 7 129
45818 5 975 0 5 975 45 0 45 5 0 5 5 935 0 5 935
45918 18 0 18 1 0 1 1 0 1 18 0 18
47403 0 0 0 796 953 2 835 671 3 632 624 796 953 2 835 671 3 632 624 0 0 0
47405 0 0 0 1 716 0 1 716 1 716 0 1 716 0 0 0
47407 0 0 0 764 741 2 859 543 3 624 284 764 741 2 859 543 3 624 284 0 0 0
47411 78 701 1 379 80 080 43 414 1 155 44 569 15 511 707 16 218 50 798 931 51 729
47416 5 049 0 5 049 33 832 0 33 832 28 829 0 28 829 46 0 46
47422 188 4 192 83 975 4 83 979 83 922 5 83 927 135 5 140
47425 4 794 0 4 794 1 711 0 1 711 1 458 0 1 458 4 541 0 4 541
47426 836 1 403 2 239 1 141 164 1 305 441 587 1 028 136 1 826 1 962
47804 8 0 8 0 0 0 310 0 310 318 0 318
50220 16 704 0 16 704 2 575 0 2 575 934 0 934 15 063 0 15 063
52301 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
52305 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 21 413 0 21 413 21 413 0 21 413
52501 1 265 0 1 265 1 413 0 1 413 216 0 216 68 0 68
60206 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60301 447 0 447 3 725 0 3 725 3 508 0 3 508 230 0 230
60305 0 0 0 5 750 0 5 750 5 750 0 5 750 0 0 0
60309 158 0 158 4 0 4 172 0 172 326 0 326
60311 259 0 259 876 0 876 900 0 900 283 0 283
60313 0 236 236 0 653 653 0 684 684 0 267 267
60320 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60322 21 0 21 2 600 0 2 600 2 600 0 2 600 21 0 21
60324 557 0 557 33 0 33 20 0 20 544 0 544
60405 811 0 811 931 0 931 930 0 930 810 0 810
60601 125 435 0 125 435 153 0 153 1 370 0 1 370 126 652 0 126 652
60903 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
61301 58 0 58 17 0 17 0 0 0 41 0 41
61304 78 0 78 13 0 13 14 0 14 79 0 79
61701 30 852 0 30 852 30 0 30 2 690 0 2 690 33 512 0 33 512
70601 545 935 0 545 935 3 0 3 54 029 0 54 029 599 961 0 599 961
70603 1 042 664 0 1 042 664 0 0 0 206 406 0 206 406 1 249 070 0 1 249 070
70615 901 0 901 0 0 0 2 690 0 2 690 3 591 0 3 591
Итого по пассиву (баланс) 6 200 865 543 918 6 744 783 5 439 260 5 796 310 11 235 570 5 632 019 5 860 457 11 492 476 6 393 624 608 065 7 001 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 12 805 0 12 805 6 549 0 6 549 13 368 0 13 368 5 986 0 5 986
90902 74 815 0 74 815 156 509 0 156 509 3 138 0 3 138 228 186 0 228 186
90908 155 0 155 0 0 0 0 0 0 155 0 155
90909 622 0 622 0 0 0 19 0 19 603 0 603
91202 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91203 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
91411 0 0 0 1 335 0 1 335 1 335 0 1 335 0 0 0
91412 20 936 0 20 936 0 0 0 212 0 212 20 724 0 20 724
91414 5 492 346 0 5 492 346 394 457 0 394 457 522 466 0 522 466 5 364 337 0 5 364 337
91417 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91418 1 205 0 1 205 1 479 0 1 479 29 0 29 2 655 0 2 655
91501 11 315 0 11 315 1 304 0 1 304 0 0 0 12 619 0 12 619
91502 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
91604 13 074 0 13 074 3 830 0 3 830 4 310 0 4 310 12 594 0 12 594
91704 3 123 0 3 123 0 0 0 0 0 0 3 123 0 3 123
91802 1 091 0 1 091 0 0 0 0 0 0 1 091 0 1 091
91803 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
99998 1 315 062 0 1 315 062 499 520 0 499 520 344 071 0 344 071 1 470 511 0 1 470 511
Итого по активу (баланс) 7 446 575 0 7 446 575 1 064 989 0 1 064 989 888 948 0 888 948 7 622 616 0 7 622 616
Пассив
91003 0 0 0 345 0 345 345 0 345 0 0 0
91004 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
91311 4 743 0 4 743 0 0 0 0 0 0 4 743 0 4 743
91312 1 259 948 0 1 259 948 243 368 0 243 368 366 052 0 366 052 1 382 632 0 1 382 632
91315 8 643 0 8 643 0 0 0 0 0 0 8 643 0 8 643
91316 15 593 0 15 593 16 790 0 16 790 9 124 0 9 124 7 927 0 7 927
91317 25 922 0 25 922 83 497 0 83 497 123 928 0 123 928 66 353 0 66 353
91507 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91508 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
99999 6 131 513 0 6 131 513 544 793 0 544 793 565 385 0 565 385 6 152 105 0 6 152 105
Итого по пассиву (баланс) 7 446 575 0 7 446 575 888 864 0 888 864 1 064 905 0 1 064 905 7 622 616 0 7 622 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 12 885 12 885 721 658 1 130 979 1 852 637 677 841 1 084 336 1 762 177 43 817 59 528 103 345
99996 12 930 0 12 930 1 861 078 0 1 861 078 1 768 943 0 1 768 943 105 065 0 105 065
Итого по активу (баланс) 12 930 12 885 25 815 2 582 736 1 130 979 3 713 715 2 446 784 1 084 336 3 531 120 148 882 59 528 208 410
Пассив
96901 0 12 930 12 930 0 1 742 793 1 742 793 0 1 834 928 1 834 928 0 105 065 105 065
97101 0 0 0 0 26 149 26 149 0 26 149 26 149 0 0 0
99997 12 885 0 12 885 1 762 177 0 1 762 177 1 852 637 0 1 852 637 103 345 0 103 345
Итого по пассиву (баланс) 12 885 12 930 25 815 1 762 177 1 768 942 3 531 119 1 852 637 1 861 077 3 713 714 103 345 105 065 208 410
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 152 331 925,0000 0 0 974,0000 0 0 40 562,0000 0 0 152 292 337,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 152 331 927,0000 0 0 974,0000 0 0 40 562,0000 0 0 152 292 339,0000
Пассив
98040 0 0 150 399 527,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 150 399 527,0000
98050 0 0 337 339,0000 0 0 154 400,0000 0 0 176 000,0000 0 0 358 939,0000
98070 0 0 1 595 061,0000 0 0 218 806,0000 0 0 157 618,0000 0 0 1 533 873,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 152 331 927,0000 0 0 373 206,0000 0 0 333 618,0000 0 0 152 292 339,0000
Страница была полезной?