• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 74 332 0 74 332 17 998 0 17 998 5 390 0 5 390 86 940 0 86 940
10610 36 442 0 36 442 0 0 0 0 0 0 36 442 0 36 442
20202 55 777 32 029 87 806 930 510 260 779 1 191 289 936 193 253 903 1 190 096 50 094 38 905 88 999
20208 23 526 0 23 526 69 052 0 69 052 69 407 0 69 407 23 171 0 23 171
20209 1 600 0 1 600 186 671 7 295 193 966 187 944 7 295 195 239 327 0 327
30102 87 417 0 87 417 1 885 571 0 1 885 571 1 810 013 0 1 810 013 162 975 0 162 975
30110 5 719 38 996 44 715 142 720 44 586 187 306 144 529 74 331 218 860 3 910 9 251 13 161
30114 0 5 598 5 598 0 16 439 16 439 0 19 960 19 960 0 2 077 2 077
30202 26 764 0 26 764 922 0 922 0 0 0 27 686 0 27 686
30204 2 179 0 2 179 104 0 104 0 0 0 2 283 0 2 283
30221 0 0 0 6 600 0 6 600 6 600 0 6 600 0 0 0
30233 276 38 314 15 683 3 127 18 810 15 782 3 087 18 869 177 78 255
30302 749 956 6 424 756 380 956 4 913 5 869 1 708 3 726 5 434 749 204 7 611 756 815
30306 213 281 34 291 247 572 52 462 14 319 66 781 55 888 5 279 61 167 209 855 43 331 253 186
30413 46 0 46 361 297 50 361 347 361 304 1 361 305 39 49 88
30424 0 0 0 79 099 0 79 099 79 040 0 79 040 59 0 59
30602 478 0 478 1 034 0 1 034 1 018 0 1 018 494 0 494
32003 70 000 0 70 000 0 0 0 70 000 0 70 000 0 0 0
32201 0 130 130 0 37 37 0 19 19 0 148 148
45107 128 346 0 128 346 400 0 400 450 0 450 128 296 0 128 296
45108 31 880 0 31 880 965 0 965 0 0 0 32 845 0 32 845
45201 2 535 0 2 535 2 621 0 2 621 3 807 0 3 807 1 349 0 1 349
45205 42 750 0 42 750 0 0 0 950 0 950 41 800 0 41 800
45206 221 968 0 221 968 725 0 725 34 701 0 34 701 187 992 0 187 992
45207 153 377 0 153 377 6 274 0 6 274 3 722 0 3 722 155 929 0 155 929
45208 305 329 0 305 329 300 0 300 1 784 0 1 784 303 845 0 303 845
45406 23 262 0 23 262 0 0 0 125 0 125 23 137 0 23 137
45407 26 594 0 26 594 1 000 0 1 000 5 381 0 5 381 22 213 0 22 213
45408 45 019 0 45 019 4 501 0 4 501 1 748 0 1 748 47 772 0 47 772
45504 284 0 284 165 0 165 81 0 81 368 0 368
45505 388 0 388 0 0 0 61 0 61 327 0 327
45506 50 562 0 50 562 560 0 560 30 994 0 30 994 20 128 0 20 128
45507 166 403 0 166 403 5 090 0 5 090 5 362 0 5 362 166 131 0 166 131
45509 55 0 55 206 0 206 239 0 239 22 0 22
45812 0 0 0 1 617 0 1 617 1 617 0 1 617 0 0 0
45814 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
45815 6 319 0 6 319 30 061 0 30 061 340 0 340 36 040 0 36 040
45915 41 0 41 26 0 26 37 0 37 30 0 30
47404 0 0 0 103 572 137 784 241 356 103 572 136 550 240 122 0 1 234 1 234
47408 0 0 0 104 010 119 100 223 110 104 010 119 100 223 110 0 0 0
47423 1 756 0 1 756 5 280 9 069 14 349 1 212 8 221 9 433 5 824 848 6 672
47427 9 896 0 9 896 9 230 0 9 230 9 897 0 9 897 9 229 0 9 229
47801 1 451 0 1 451 0 0 0 26 0 26 1 425 0 1 425
50206 1 098 076 0 1 098 076 129 661 0 129 661 47 309 0 47 309 1 180 428 0 1 180 428
50207 306 821 0 306 821 2 199 0 2 199 5 457 0 5 457 303 563 0 303 563
50208 295 709 0 295 709 263 039 0 263 039 263 173 0 263 173 295 575 0 295 575
50211 0 122 139 122 139 0 64 271 64 271 0 21 093 21 093 0 165 317 165 317
50218 266 845 0 266 845 264 056 0 264 056 381 609 0 381 609 149 292 0 149 292
50221 2 595 0 2 595 334 0 334 2 373 0 2 373 556 0 556
51405 64 811 0 64 811 189 0 189 65 000 0 65 000 0 0 0
52601 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
60202 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 277 0 277 142 0 142 387 0 387 32 0 32
60308 28 0 28 135 0 135 138 0 138 25 0 25
60312 652 0 652 1 997 0 1 997 1 756 0 1 756 893 0 893
60314 0 54 54 0 0 0 0 27 27 0 27 27
60323 438 0 438 11 0 11 1 0 1 448 0 448
60401 500 312 0 500 312 0 0 0 0 0 0 500 312 0 500 312
60404 44 468 0 44 468 0 0 0 0 0 0 44 468 0 44 468
60901 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
61002 0 0 0 26 0 26 1 0 1 25 0 25
61008 41 0 41 147 0 147 152 0 152 36 0 36
61009 7 0 7 143 0 143 143 0 143 7 0 7
61210 0 0 0 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0
61212 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
61403 3 322 0 3 322 0 0 0 141 0 141 3 181 0 3 181
61601 0 0 0 1 453 0 1 453 1 453 0 1 453 0 0 0
61703 35 686 0 35 686 0 0 0 9 058 0 9 058 26 628 0 26 628
70606 552 482 0 552 482 39 260 0 39 260 208 0 208 591 534 0 591 534
70608 195 857 0 195 857 100 604 0 100 604 0 0 0 296 461 0 296 461
70610 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
70611 11 669 0 11 669 1 439 0 1 439 0 0 0 13 108 0 13 108
70614 1 145 0 1 145 1 018 0 1 018 435 0 435 1 728 0 1 728
Итого по активу (баланс) 5 947 314 239 699 6 187 013 4 898 636 681 769 5 580 405 4 899 226 652 592 5 551 818 5 946 724 268 876 6 215 600
Пассив
10207 200 448 0 200 448 0 0 0 0 0 0 200 448 0 200 448
10601 39 187 0 39 187 0 0 0 0 0 0 39 187 0 39 187
10602 68 469 0 68 469 0 0 0 0 0 0 68 469 0 68 469
10603 2 595 0 2 595 2 373 0 2 373 334 0 334 556 0 556
10609 6 939 0 6 939 0 0 0 3 585 0 3 585 10 524 0 10 524
10701 12 137 0 12 137 0 0 0 0 0 0 12 137 0 12 137
10801 350 208 0 350 208 0 0 0 0 0 0 350 208 0 350 208
30109 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30126 221 0 221 997 0 997 1 029 0 1 029 253 0 253
30220 0 0 0 0 207 207 0 207 207 0 0 0
30223 1 406 0 1 406 164 135 0 164 135 169 778 0 169 778 7 049 0 7 049
30226 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
30232 155 0 155 13 794 1 153 14 947 13 848 1 231 15 079 209 78 287
30236 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30301 749 956 6 424 756 380 1 708 3 726 5 434 956 4 913 5 869 749 204 7 611 756 815
30305 213 281 34 291 247 572 55 888 5 279 61 167 52 462 14 319 66 781 209 855 43 331 253 186
30607 100 0 100 211 0 211 215 0 215 104 0 104
31201 0 0 0 76 593 0 76 593 76 593 0 76 593 0 0 0
31206 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31302 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0
32901 230 000 0 230 000 330 000 0 330 000 230 001 49 230 050 130 001 49 130 050
40603 5 967 0 5 967 2 145 0 2 145 4 408 0 4 408 8 230 0 8 230
40701 8 202 0 8 202 24 023 0 24 023 19 706 0 19 706 3 885 0 3 885
40702 288 316 4 358 292 674 2 878 472 30 761 2 909 233 2 858 400 26 946 2 885 346 268 244 543 268 787
40703 8 907 0 8 907 4 557 0 4 557 3 939 0 3 939 8 289 0 8 289
40802 28 845 63 28 908 158 967 9 158 976 160 171 18 160 189 30 049 72 30 121
40817 72 083 372 72 455 89 390 54 89 444 92 113 104 92 217 74 806 422 75 228
40820 31 0 31 40 0 40 44 0 44 35 0 35
40821 802 0 802 22 454 0 22 454 22 557 0 22 557 905 0 905
40905 27 53 80 642 8 650 642 14 656 27 59 86
40909 0 0 0 1 496 1 989 3 485 1 496 1 989 3 485 0 0 0
40910 0 0 0 663 618 1 281 663 618 1 281 0 0 0
40911 1 0 1 12 872 0 12 872 13 054 0 13 054 183 0 183
40912 0 0 0 203 503 706 203 503 706 0 0 0
40913 0 0 0 38 308 346 38 308 346 0 0 0
42005 0 0 0 5 750 0 5 750 5 750 0 5 750 0 0 0
42101 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42105 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
42205 78 0 78 78 0 78 0 0 0 0 0 0
42301 30 987 4 749 35 736 22 057 6 811 28 868 22 622 5 469 28 091 31 552 3 407 34 959
42302 1 319 0 1 319 1 323 0 1 323 1 037 0 1 037 1 033 0 1 033
42303 700 0 700 992 0 992 292 0 292 0 0 0
42304 3 481 12 849 16 330 674 1 862 2 536 4 366 3 617 7 983 7 173 14 604 21 777
42305 9 467 607 10 074 989 94 1 083 24 213 171 24 384 32 691 684 33 375
42306 2 139 465 150 782 2 290 247 158 970 48 096 207 066 111 488 62 265 173 753 2 091 983 164 951 2 256 934
42307 260 007 22 330 282 337 18 095 3 302 21 397 16 117 6 634 22 751 258 029 25 662 283 691
42309 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
42601 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3
42606 1 118 0 1 118 0 0 0 5 0 5 1 123 0 1 123
42607 705 0 705 0 0 0 5 0 5 710 0 710
42609 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43801 43 0 43 0 0 0 1 0 1 44 0 44
45115 7 321 0 7 321 23 0 23 69 0 69 7 367 0 7 367
45215 79 161 0 79 161 1 660 0 1 660 1 787 0 1 787 79 288 0 79 288
45415 5 753 0 5 753 1 057 0 1 057 959 0 959 5 655 0 5 655
45515 6 403 0 6 403 799 0 799 1 327 0 1 327 6 931 0 6 931
45818 6 240 0 6 240 270 0 270 341 0 341 6 311 0 6 311
45918 22 0 22 7 0 7 10 0 10 25 0 25
47403 0 0 0 551 510 103 337 654 847 551 510 103 337 654 847 0 0 0
47405 0 0 0 1 473 0 1 473 1 473 0 1 473 0 0 0
47407 0 0 0 92 927 129 855 222 782 92 927 129 855 222 782 0 0 0
47411 37 725 760 38 485 7 963 354 8 317 9 726 573 10 299 39 488 979 40 467
47416 629 0 629 31 856 0 31 856 31 230 0 31 230 3 0 3
47422 155 1 156 48 699 1 48 700 48 723 4 48 727 179 4 183
47425 2 785 0 2 785 1 554 0 1 554 1 934 0 1 934 3 165 0 3 165
47426 3 029 0 3 029 532 0 532 877 0 877 3 374 0 3 374
47804 215 0 215 4 0 4 0 0 0 211 0 211
50220 74 332 0 74 332 5 390 0 5 390 17 998 0 17 998 86 940 0 86 940
52305 18 639 0 18 639 0 0 0 0 0 0 18 639 0 18 639
52501 337 0 337 0 0 0 111 0 111 448 0 448
52602 0 0 0 1 018 0 1 018 1 018 0 1 018 0 0 0
60206 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60301 189 0 189 3 753 0 3 753 3 660 0 3 660 96 0 96
60305 0 0 0 5 852 0 5 852 5 852 0 5 852 0 0 0
60309 90 0 90 2 0 2 58 0 58 146 0 146
60311 70 0 70 125 0 125 145 0 145 90 0 90
60313 0 176 176 0 122 122 0 146 146 0 200 200
60320 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60322 31 0 31 40 0 40 74 0 74 65 0 65
60324 547 0 547 8 0 8 14 0 14 553 0 553
60405 222 0 222 28 0 28 0 0 0 194 0 194
60601 113 354 0 113 354 0 0 0 1 394 0 1 394 114 748 0 114 748
60903 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61301 87 0 87 17 0 17 0 0 0 70 0 70
61304 52 0 52 9 0 9 3 0 3 46 0 46
61701 30 602 0 30 602 3 974 0 3 974 0 0 0 26 628 0 26 628
70601 548 831 0 548 831 1 0 1 38 228 0 38 228 587 058 0 587 058
70603 179 861 0 179 861 0 0 0 99 976 0 99 976 279 837 0 279 837
70613 10 879 0 10 879 0 0 0 0 0 0 10 879 0 10 879
70615 34 587 0 34 587 9 058 0 9 058 389 0 389 25 918 0 25 918
Итого по пассиву (баланс) 5 949 196 237 817 6 187 013 4 855 325 338 449 5 193 774 4 859 071 363 290 5 222 361 5 952 942 262 658 6 215 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 11 959 0 11 959 11 876 0 11 876 13 134 0 13 134 10 701 0 10 701
90902 93 785 0 93 785 6 472 0 6 472 1 503 0 1 503 98 754 0 98 754
90908 155 0 155 0 0 0 0 0 0 155 0 155
90909 31 0 31 1 0 1 0 0 0 32 0 32
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 60 001 0 60 001 99 394 0 99 394 98 771 0 98 771 60 624 0 60 624
91412 25 589 0 25 589 0 0 0 186 0 186 25 403 0 25 403
91414 5 028 037 0 5 028 037 3 198 0 3 198 24 915 0 24 915 5 006 320 0 5 006 320
91417 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91418 1 452 0 1 452 0 0 0 27 0 27 1 425 0 1 425
91501 10 087 0 10 087 0 0 0 723 0 723 9 364 0 9 364
91604 10 859 0 10 859 2 255 0 2 255 2 523 0 2 523 10 591 0 10 591
91704 3 123 0 3 123 0 0 0 0 0 0 3 123 0 3 123
91802 1 091 0 1 091 0 0 0 0 0 0 1 091 0 1 091
91803 310 0 310 0 0 0 0 0 0 310 0 310
99998 1 455 422 0 1 455 422 17 731 0 17 731 40 845 0 40 845 1 432 308 0 1 432 308
Итого по активу (баланс) 7 201 913 0 7 201 913 140 927 0 140 927 182 627 0 182 627 7 160 213 0 7 160 213
Пассив
91003 0 0 0 922 0 922 922 0 922 0 0 0
91004 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0
91311 4 743 0 4 743 0 0 0 0 0 0 4 743 0 4 743
91312 1 370 244 0 1 370 244 21 754 0 21 754 1 971 0 1 971 1 350 461 0 1 350 461
91315 15 353 0 15 353 0 0 0 0 0 0 15 353 0 15 353
91316 13 899 0 13 899 11 474 0 11 474 4 900 0 4 900 7 325 0 7 325
91317 50 959 0 50 959 6 592 0 6 592 9 835 0 9 835 54 202 0 54 202
91507 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91508 172 0 172 0 0 0 0 0 0 172 0 172
99999 5 746 491 0 5 746 491 141 690 0 141 690 123 104 0 123 104 5 727 905 0 5 727 905
Итого по пассиву (баланс) 7 201 913 0 7 201 913 182 536 0 182 536 140 836 0 140 836 7 160 213 0 7 160 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 5 592 0 5 592 0 0 0 5 592 0 5 592
93304 3 261 0 3 261 3 144 0 3 144 6 405 0 6 405 0 0 0
93901 0 0 0 1 388 84 041 85 429 1 388 84 041 85 429 0 0 0
94101 0 0 0 0 26 599 26 599 0 26 599 26 599 0 0 0
99996 3 278 0 3 278 115 094 0 115 094 112 845 0 112 845 5 527 0 5 527
Итого по активу (баланс) 6 539 0 6 539 125 218 110 640 235 858 120 638 110 640 231 278 11 119 0 11 119
Пассив
96303 0 0 0 0 363 363 0 5 890 5 890 0 5 527 5 527
96304 0 3 278 3 278 0 6 535 6 535 0 3 257 3 257 0 0 0
96901 0 0 0 83 126 27 989 111 115 83 126 27 989 111 115 0 0 0
99997 3 261 0 3 261 113 192 0 113 192 115 523 0 115 523 5 592 0 5 592
Итого по пассиву (баланс) 3 261 3 278 6 539 196 318 34 887 231 205 198 649 37 136 235 785 5 592 5 527 11 119
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 152 319 634,0000 0 0 255 277,0000 0 0 142 018,0000 0 0 152 432 893,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 8,0000 0 0 8,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 152 319 644,0000 0 0 255 285,0000 0 0 142 034,0000 0 0 152 432 895,0000
Пассив
98040 0 0 150 399 527,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 150 399 527,0000
98050 0 0 313 711,0000 0 0 135 008,0000 0 0 214 600,0000 0 0 393 303,0000
98070 0 0 1 606 406,0000 0 0 859 580,0000 0 0 893 239,0000 0 0 1 640 065,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 152 319 644,0000 0 0 994 588,0000 0 0 1 107 839,0000 0 0 152 432 895,0000
Страница была полезной?