Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 964	0	47 964	13 814	0	13 814	3 332	0	3 332	58 446	0	58 446
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	49 420	36 747	86 167	1 310 279	253 182	1 563 461	1 315 884	263 603	1 579 487	43 815	26 326	70 141
20208	15 845	0	15 845	87 089	0	87 089	91 201	0	91 201	11 733	0	11 733
20209	0	0	0	323 051	0	323 051	323 051	0	323 051	0	0	0
30102	131 091	0	131 091	2 099 996	0	2 099 996	2 114 831	0	2 114 831	116 256	0	116 256
30110	3 696	5 245	8 941	128 167	32 597	160 764	128 452	32 926	161 378	3 411	4 916	8 327
30114	0	623	623	0	31 869	31 869	0	31 255	31 255	0	1 237	1 237
30202	26 832	0	26 832	0	0	0	691	0	691	26 141	0	26 141
30204	1 924	0	1 924	30	0	30	0	0	0	1 954	0	1 954
30221	0	0	0	6 737	0	6 737	6 737	0	6 737	0	0	0
30233	87	51	138	16 966	964	17 930	16 843	927	17 770	210	88	298
30302	750 863	9 298	760 161	1 127	3 321	4 448	2 141	4 454	6 595	749 849	8 165	758 014
30306	261 408	25 411	286 819	52 328	4 892	57 220	66 692	5 048	71 740	247 044	25 255	272 299
30413	35	0	35	178 074	0	178 074	178 044	0	178 044	65	0	65
30424	0	0	0	34 510	0	34 510	32 144	0	32 144	2 366	0	2 366
30602	5 393	0	5 393	6 308	0	6 308	6 741	0	6 741	4 960	0	4 960
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	210 000	0	210 000	60 000	0	60 000
32003	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	111	111	0	11	11	0	4	4	0	118	118
45105	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
45107	134 567	0	134 567	0	0	0	3 900	0	3 900	130 667	0	130 667
45108	29 724	0	29 724	3 090	0	3 090	0	0	0	32 814	0	32 814
45201	3 459	0	3 459	2 426	0	2 426	2 902	0	2 902	2 983	0	2 983
45205	34 034	0	34 034	19 500	0	19 500	3 150	0	3 150	50 384	0	50 384
45206	228 026	0	228 026	7 985	0	7 985	20 928	0	20 928	215 083	0	215 083
45207	147 735	0	147 735	11 480	0	11 480	3 879	0	3 879	155 336	0	155 336
45208	249 222	0	249 222	500	0	500	654	0	654	249 068	0	249 068
45405	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45406	15 663	0	15 663	4 740	0	4 740	20	0	20	20 383	0	20 383
45407	28 406	0	28 406	3 950	0	3 950	5 381	0	5 381	26 975	0	26 975
45408	50 671	0	50 671	0	0	0	5 104	0	5 104	45 567	0	45 567
45504	215	0	215	35	0	35	41	0	41	209	0	209
45505	511	0	511	0	0	0	71	0	71	440	0	440
45506	51 830	0	51 830	930	0	930	1 653	0	1 653	51 107	0	51 107
45507	158 128	0	158 128	5 720	0	5 720	4 994	0	4 994	158 854	0	158 854
45509	73	0	73	264	0	264	285	0	285	52	0	52
45812	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
45815	6 455	0	6 455	103	0	103	195	0	195	6 363	0	6 363
45915	51	0	51	22	0	22	41	0	41	32	0	32
47404	0	0	0	53 972	72 612	126 584	53 972	72 612	126 584	0	0	0
47408	0	0	0	170 847	72 677	243 524	170 847	72 677	243 524	0	0	0
47423	1 772	1	1 773	1 279	0	1 279	1 326	1	1 327	1 725	0	1 725
47427	9 551	0	9 551	9 413	0	9 413	9 551	0	9 551	9 413	0	9 413
47801	1 503	0	1 503	0	0	0	25	0	25	1 478	0	1 478
50206	1 125 260	0	1 125 260	64 334	0	64 334	23 658	0	23 658	1 165 936	0	1 165 936
50207	252 989	0	252 989	21 911	0	21 911	1 836	0	1 836	273 064	0	273 064
50208	330 508	0	330 508	118 780	0	118 780	87	0	87	449 201	0	449 201
50211	0	77 113	77 113	0	7 732	7 732	0	21 724	21 724	0	63 121	63 121
50218	115 710	0	115 710	0	0	0	115 710	0	115 710	0	0	0
50221	3 395	0	3 395	3 515	0	3 515	1 086	0	1 086	5 824	0	5 824
51405	63 912	0	63 912	442	0	442	0	0	0	64 354	0	64 354
52601	0	0	0	5 808	0	5 808	5 808	0	5 808	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	190	0	190	416	0	416	418	0	418	188	0	188
60308	15	0	15	139	0	139	110	0	110	44	0	44
60310	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60312	695	0	695	2 329	0	2 329	2 167	0	2 167	857	0	857
60314	0	109	109	0	0	0	0	27	27	0	82	82
60323	447	0	447	2	0	2	13	0	13	436	0	436
60401	500 347	0	500 347	81	0	81	0	0	0	500 428	0	500 428
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	37	0	37	95	0	95	81	0	81	51	0	51
61009	7	0	7	43	0	43	26	0	26	24	0	24
61210	0	0	0	0	19 411	19 411	0	19 411	19 411	0	0	0
61212	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	3 446	0	3 446	135	0	135	143	0	143	3 438	0	3 438
61601	0	0	0	8 545	0	8 545	8 545	0	8 545	0	0	0
61703	35 686	0	35 686	0	0	0	0	0	0	35 686	0	35 686
70606	449 352	0	449 352	61 139	0	61 139	172	0	172	510 319	0	510 319
70608	140 618	0	140 618	26 297	0	26 297	0	0	0	166 915	0	166 915
70611	9 070	0	9 070	1 300	0	1 300	0	0	0	10 370	0	10 370
70614	1 085	0	1 085	48	0	48	18	0	18	1 115	0	1 115
Итого по активу (баланс)	5 642 692	154 709	5 797 401	5 146 950	499 268	5 646 218	5 035 235	524 669	5 559 904	5 754 407	129 308	5 883 715
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	3 395	0	3 395	1 086	0	1 086	3 515	0	3 515	5 824	0	5 824
10609	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	350 208	0	350 208	0	0	0	0	0	0	350 208	0	350 208
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	65	0	65	455	0	455	535	0	535	145	0	145
30223	8 132	0	8 132	178 352	0	178 352	176 316	0	176 316	6 096	0	6 096
30226	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
30232	124	34	158	16 942	1 569	18 511	17 123	1 541	18 664	305	6	311
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	750 863	9 298	760 161	2 141	4 454	6 595	1 127	3 321	4 448	749 849	8 165	758 014
30305	261 408	25 411	286 819	66 692	5 048	71 740	52 328	4 892	57 220	247 044	25 255	272 299
30607	1 132	0	1 132	1 265	0	1 265	1 174	0	1 174	1 041	0	1 041
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32901	100 002	0	100 002	100 002	0	100 002	0	0	0	0	0	0
40603	5 099	0	5 099	2 619	0	2 619	4 113	0	4 113	6 593	0	6 593
40701	4 365	0	4 365	31 000	0	31 000	29 974	0	29 974	3 339	0	3 339
40702	329 478	358	329 836	4 440 077	60 202	4 500 279	4 394 043	60 042	4 454 085	283 444	198	283 642
40703	8 431	0	8 431	4 341	0	4 341	4 435	0	4 435	8 525	0	8 525
40802	21 216	54	21 270	266 622	2	266 624	274 529	6	274 535	29 123	58	29 181
40817	73 640	311	73 951	78 323	49	78 372	65 168	78	65 246	60 485	340	60 825
40820	26	0	26	84	0	84	66	0	66	8	0	8
40821	745	0	745	23 981	0	23 981	24 261	0	24 261	1 025	0	1 025
40905	19	46	65	338	18	356	346	20	366	27	48	75
40909	0	0	0	341	134	475	341	134	475	0	0	0
40910	0	0	0	120	11	131	120	11	131	0	0	0
40911	69	0	69	11 019	0	11 019	11 069	0	11 069	119	0	119
40912	0	0	0	224	770	994	224	770	994	0	0	0
40913	0	0	0	115	472	587	115	472	587	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	75	0	75	0	0	0	3	0	3	78	0	78
42301	36 944	4 718	41 662	178 634	2 945	181 579	176 123	2 516	178 639	34 433	4 289	38 722
42302	2 371	0	2 371	4 077	0	4 077	2 046	0	2 046	340	0	340
42303	2 136	0	2 136	1 005	0	1 005	1 177	0	1 177	2 308	0	2 308
42304	1 408	0	1 408	0	209	209	2 442	11 871	14 313	3 850	11 662	15 512
42305	8 274	481	8 755	1 281	27	1 308	2 537	84	2 621	9 530	538	10 068
42306	2 011 630	143 494	2 155 124	128 152	33 885	162 037	281 088	21 412	302 500	2 164 566	131 021	2 295 587
42307	249 620	23 284	272 904	12 179	5 003	17 182	14 838	2 401	17 239	252 279	20 682	272 961
42309	64	0	64	1	0	1	2	0	2	65	0	65
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	1 010	0	1 010	0	0	0	14	0	14	1 024	0	1 024
42607	705	0	705	0	0	0	6	0	6	711	0	711
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
45115	7 525	0	7 525	525	0	525	484	0	484	7 484	0	7 484
45215	82 798	0	82 798	845	0	845	291	0	291	82 244	0	82 244
45415	5 913	0	5 913	1 100	0	1 100	945	0	945	5 758	0	5 758
45515	6 268	0	6 268	394	0	394	478	0	478	6 352	0	6 352
45818	6 399	0	6 399	108	0	108	10	0	10	6 301	0	6 301
45918	26	0	26	6	0	6	1	0	1	21	0	21
47403	0	0	0	219 390	39 073	258 463	219 390	39 073	258 463	0	0	0
47405	0	0	0	6 493	0	6 493	6 493	0	6 493	0	0	0
47407	0	0	0	131 645	108 586	240 231	131 645	108 586	240 231	0	0	0
47411	34 577	492	35 069	7 601	251	7 852	9 268	330	9 598	36 244	571	36 815
47416	800	180	980	52 690	192	52 882	53 316	12	53 328	1 426	0	1 426
47422	140	4	144	48 409	4	48 413	48 405	3	48 408	136	3	139
47425	3 773	0	3 773	1 279	0	1 279	374	0	374	2 868	0	2 868
47426	2 443	0	2 443	201	0	201	387	0	387	2 629	0	2 629
47804	540	0	540	322	0	322	0	0	0	218	0	218
50220	47 964	0	47 964	3 332	0	3 332	13 814	0	13 814	58 446	0	58 446
52305	18 639	0	18 639	0	0	0	0	0	0	18 639	0	18 639
52501	111	0	111	0	0	0	111	0	111	222	0	222
52602	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	85	0	85	3 764	0	3 764	5 908	0	5 908	2 229	0	2 229
60305	0	0	0	5 982	0	5 982	5 982	0	5 982	0	0	0
60309	180	0	180	8	0	8	90	0	90	262	0	262
60311	151	0	151	139	0	139	155	0	155	167	0	167
60313	0	151	151	0	89	89	0	98	98	0	160	160
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	33	0	33	33	0	33	21	0	21
60324	463	0	463	44	0	44	222	0	222	641	0	641
60405	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60601	110 682	0	110 682	0	0	0	1 435	0	1 435	112 117	0	112 117
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	93	0	93	18	0	18	0	0	0	75	0	75
61304	52	0	52	9	0	9	16	0	16	59	0	59
61701	30 602	0	30 602	0	0	0	0	0	0	30 602	0	30 602
70601	443 876	0	443 876	1	0	1	61 225	0	61 225	505 100	0	505 100
70603	131 365	0	131 365	0	0	0	22 663	0	22 663	154 028	0	154 028
70613	7 579	0	7 579	2 689	0	2 689	5 791	0	5 791	10 681	0	10 681
70615	34 587	0	34 587	0	0	0	0	0	0	34 587	0	34 587
Итого по пассиву (баланс)	5 589 083	208 318	5 797 401	6 061 339	262 993	6 324 332	6 152 973	257 673	6 410 646	5 680 717	202 998	5 883 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
90901	11 554	0	11 554	5 984	0	5 984	6 904	0	6 904	10 634	0	10 634
90902	57 947	0	57 947	4 607	0	4 607	8 844	0	8 844	53 710	0	53 710
90908	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91411	61 540	0	61 540	349	0	349	331	0	331	61 558	0	61 558
91412	25 578	0	25 578	0	0	0	0	0	0	25 578	0	25 578
91414	4 763 757	0	4 763 757	160 799	0	160 799	65 789	0	65 789	4 858 767	0	4 858 767
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 504	0	1 504	0	0	0	26	0	26	1 478	0	1 478
91501	10 087	0	10 087	0	0	0	1 113	0	1 113	8 974	0	8 974
91604	10 913	0	10 913	2 471	0	2 471	2 470	0	2 470	10 914	0	10 914
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 453 567	0	1 453 567	110 271	0	110 271	92 088	0	92 088	1 471 750	0	1 471 750
Итого по активу (баланс)	6 902 595	0	6 902 595	284 485	0	284 485	177 570	0	177 570	7 009 510	0	7 009 510
Пассив
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 351 422	0	1 351 422	45 732	0	45 732	77 120	0	77 120	1 382 810	0	1 382 810
91315	15 353	0	15 353	0	0	0	0	0	0	15 353	0	15 353
91316	34 992	0	34 992	20 584	0	20 584	0	0	0	14 408	0	14 408
91317	46 833	0	46 833	25 767	0	25 767	33 148	0	33 148	54 214	0	54 214
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	172	0	172	6	0	6	4	0	4	170	0	170
99999	5 449 028	0	5 449 028	85 384	0	85 384	174 116	0	174 116	5 537 760	0	5 537 760
Итого по пассиву (баланс)	6 902 595	0	6 902 595	177 473	0	177 473	284 388	0	284 388	7 009 510	0	7 009 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	57 725	0	57 725	57 725	0	57 725	0	0	0
93302	0	0	0	62 631	0	62 631	62 631	0	62 631	0	0	0
93303	62 631	0	62 631	0	0	0	62 631	0	62 631	0	0	0
93304	0	0	0	1 530	53 943	55 473	1 530	5 497	7 027	0	48 446	48 446
93305	0	0	0	2 019	59 929	61 948	2 019	59 929	61 948	0	0	0
93901	0	0	0	406	80 041	80 447	406	56 409	56 815	0	23 632	23 632
99996	66 057	0	66 057	148 170	0	148 170	141 206	0	141 206	73 021	0	73 021
Итого по активу (баланс)	128 688	0	128 688	272 481	193 913	466 394	328 148	121 835	449 983	73 021	72 078	145 099
Пассив
96301	0	0	0	66 152	0	66 152	66 152	0	66 152	0	0	0
96302	0	0	0	66 057	0	66 057	66 057	0	66 057	0	0	0
96303	66 057	0	66 057	66 057	0	66 057	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	4 705	1 489	6 194	54 071	1 489	55 560	49 366	0	49 366
96305	0	0	0	61 592	1 963	63 555	61 592	1 963	63 555	0	0	0
96901	0	0	0	33 035	410	33 445	56 690	410	57 100	23 655	0	23 655
97101	0	0	0	0	19 563	19 563	0	19 563	19 563	0	0	0
99997	62 631	0	62 631	137 199	0	137 199	146 646	0	146 646	72 078	0	72 078
Итого по пассиву (баланс)	128 688	0	128 688	434 797	23 425	458 222	451 208	23 425	474 633	145 099	0	145 099
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	152 307 391,0000	0	0	187 217,0000	0	0	500,0000	0	0	152 494 108,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 307 401,0000	0	0	187 217,0000	0	0	500,0000	0	0	152 494 118,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	386 011,0000	0	0	173 500,0000	0	0	100 000,0000	0	0	312 511,0000
98070	0	0	1 521 863,0000	0	0	165 000,0000	0	0	425 217,0000	0	0	1 782 080,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 307 401,0000	0	0	338 500,0000	0	0	525 217,0000	0	0	152 494 118,0000

Страница была полезной?