• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 47 284 0 47 284 7 982 0 7 982 7 302 0 7 302 47 964 0 47 964
10610 36 442 0 36 442 0 0 0 0 0 0 36 442 0 36 442
20202 38 106 20 966 59 072 1 187 963 256 846 1 444 809 1 176 649 241 065 1 417 714 49 420 36 747 86 167
20208 14 946 0 14 946 75 821 0 75 821 74 922 0 74 922 15 845 0 15 845
20209 0 0 0 259 609 8 132 267 741 259 609 8 132 267 741 0 0 0
30102 62 652 0 62 652 2 187 009 0 2 187 009 2 118 570 0 2 118 570 131 091 0 131 091
30110 2 035 6 952 8 987 158 561 103 230 261 791 156 900 104 937 261 837 3 696 5 245 8 941
30114 0 1 356 1 356 0 46 730 46 730 0 47 463 47 463 0 623 623
30202 27 225 0 27 225 0 0 0 393 0 393 26 832 0 26 832
30204 1 890 0 1 890 34 0 34 0 0 0 1 924 0 1 924
30221 0 0 0 320 0 320 320 0 320 0 0 0
30233 119 73 192 13 025 1 258 14 283 13 057 1 280 14 337 87 51 138
30302 751 668 9 774 761 442 877 2 054 2 931 1 682 2 530 4 212 750 863 9 298 760 161
30306 292 446 26 498 318 944 19 838 5 343 25 181 50 876 6 430 57 306 261 408 25 411 286 819
30413 43 0 43 289 939 0 289 939 289 947 0 289 947 35 0 35
30602 11 979 0 11 979 4 742 0 4 742 11 328 0 11 328 5 393 0 5 393
32002 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
32003 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 80 000 0 80 000
32201 0 107 107 0 8 8 0 4 4 0 111 111
45107 133 826 0 133 826 4 391 0 4 391 3 650 0 3 650 134 567 0 134 567
45108 29 724 0 29 724 0 0 0 0 0 0 29 724 0 29 724
45201 3 604 0 3 604 3 095 0 3 095 3 240 0 3 240 3 459 0 3 459
45205 28 000 0 28 000 13 550 0 13 550 7 516 0 7 516 34 034 0 34 034
45206 248 201 0 248 201 12 403 0 12 403 32 578 0 32 578 228 026 0 228 026
45207 146 458 0 146 458 11 420 0 11 420 10 143 0 10 143 147 735 0 147 735
45208 222 225 0 222 225 27 514 0 27 514 517 0 517 249 222 0 249 222
45404 400 0 400 0 0 0 400 0 400 0 0 0
45405 5 666 0 5 666 0 0 0 2 966 0 2 966 2 700 0 2 700
45406 14 913 0 14 913 3 270 0 3 270 2 520 0 2 520 15 663 0 15 663
45407 28 788 0 28 788 0 0 0 382 0 382 28 406 0 28 406
45408 51 556 0 51 556 0 0 0 885 0 885 50 671 0 50 671
45504 259 0 259 28 0 28 72 0 72 215 0 215
45505 445 0 445 145 0 145 79 0 79 511 0 511
45506 51 625 0 51 625 1 375 0 1 375 1 170 0 1 170 51 830 0 51 830
45507 154 898 0 154 898 7 160 0 7 160 3 930 0 3 930 158 128 0 158 128
45509 43 0 43 222 0 222 192 0 192 73 0 73
45815 6 724 0 6 724 117 0 117 386 0 386 6 455 0 6 455
45915 35 0 35 51 0 51 35 0 35 51 0 51
47408 0 0 0 198 199 166 788 364 987 198 199 166 788 364 987 0 0 0
47423 1 747 1 916 3 663 2 140 6 286 8 426 2 115 8 201 10 316 1 772 1 1 773
47427 8 514 0 8 514 9 551 0 9 551 8 514 0 8 514 9 551 0 9 551
47801 1 529 0 1 529 0 0 0 26 0 26 1 503 0 1 503
50206 1 132 285 0 1 132 285 64 836 0 64 836 71 861 0 71 861 1 125 260 0 1 125 260
50207 338 172 0 338 172 2 260 0 2 260 87 443 0 87 443 252 989 0 252 989
50208 445 290 0 445 290 255 750 0 255 750 370 532 0 370 532 330 508 0 330 508
50211 0 0 0 0 78 828 78 828 0 1 715 1 715 0 77 113 77 113
50218 0 0 0 369 176 0 369 176 253 466 0 253 466 115 710 0 115 710
50221 1 564 0 1 564 2 560 0 2 560 729 0 729 3 395 0 3 395
51405 92 962 0 92 962 589 0 589 29 639 0 29 639 63 912 0 63 912
52601 0 0 0 4 743 0 4 743 4 743 0 4 743 0 0 0
60202 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 215 0 215 139 0 139 164 0 164 190 0 190
60308 25 0 25 136 0 136 146 0 146 15 0 15
60310 0 0 0 17 0 17 3 0 3 14 0 14
60312 562 0 562 1 958 0 1 958 1 825 0 1 825 695 0 695
60314 0 136 136 0 0 0 0 27 27 0 109 109
60323 447 0 447 2 0 2 2 0 2 447 0 447
60401 500 347 0 500 347 0 0 0 0 0 0 500 347 0 500 347
60404 44 468 0 44 468 0 0 0 0 0 0 44 468 0 44 468
60701 0 0 0 81 0 81 0 0 0 81 0 81
60901 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61008 39 0 39 85 0 85 87 0 87 37 0 37
61009 26 0 26 77 0 77 96 0 96 7 0 7
61210 0 0 0 131 438 0 131 438 131 438 0 131 438 0 0 0
61212 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
61403 3 564 0 3 564 30 0 30 148 0 148 3 446 0 3 446
61601 0 0 0 7 068 0 7 068 7 068 0 7 068 0 0 0
61703 28 791 0 28 791 6 895 0 6 895 0 0 0 35 686 0 35 686
70606 404 610 0 404 610 45 124 0 45 124 382 0 382 449 352 0 449 352
70608 123 333 0 123 333 17 285 0 17 285 0 0 0 140 618 0 140 618
70611 7 751 0 7 751 1 319 0 1 319 0 0 0 9 070 0 9 070
70614 1 085 0 1 085 0 0 0 0 0 0 1 085 0 1 085
Итого по активу (баланс) 5 551 615 67 778 5 619 393 5 581 965 675 503 6 257 468 5 490 888 588 572 6 079 460 5 642 692 154 709 5 797 401
Пассив
10207 200 448 0 200 448 0 0 0 0 0 0 200 448 0 200 448
10601 39 187 0 39 187 0 0 0 0 0 0 39 187 0 39 187
10602 68 469 0 68 469 0 0 0 0 0 0 68 469 0 68 469
10603 1 564 0 1 564 729 0 729 2 560 0 2 560 3 395 0 3 395
10609 3 964 0 3 964 0 0 0 2 975 0 2 975 6 939 0 6 939
10701 12 137 0 12 137 0 0 0 0 0 0 12 137 0 12 137
10801 350 208 0 350 208 0 0 0 0 0 0 350 208 0 350 208
30109 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30126 140 0 140 467 0 467 392 0 392 65 0 65
30223 3 391 0 3 391 115 648 0 115 648 120 389 0 120 389 8 132 0 8 132
30232 0 0 0 13 201 1 468 14 669 13 325 1 502 14 827 124 34 158
30236 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30301 751 668 9 774 761 442 1 682 2 530 4 212 877 2 054 2 931 750 863 9 298 760 161
30305 292 446 26 498 318 944 50 876 6 430 57 306 19 838 5 343 25 181 261 408 25 411 286 819
30607 2 515 0 2 515 2 077 0 2 077 694 0 694 1 132 0 1 132
31201 0 0 0 30 138 0 30 138 30 138 0 30 138 0 0 0
31205 27 000 0 27 000 27 000 0 27 000 0 0 0 0 0 0
31206 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31303 0 0 0 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000 0 0 0
32901 0 0 0 220 001 0 220 001 320 003 0 320 003 100 002 0 100 002
40603 5 309 0 5 309 1 316 0 1 316 1 106 0 1 106 5 099 0 5 099
40701 14 334 0 14 334 47 362 0 47 362 37 393 0 37 393 4 365 0 4 365
40702 324 416 346 324 762 4 191 144 31 262 4 222 406 4 196 206 31 274 4 227 480 329 478 358 329 836
40703 8 460 0 8 460 4 688 0 4 688 4 659 0 4 659 8 431 0 8 431
40802 19 898 52 19 950 183 589 857 184 446 184 907 859 185 766 21 216 54 21 270
40807 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
40817 67 726 302 68 028 65 887 14 65 901 71 801 23 71 824 73 640 311 73 951
40820 21 0 21 36 0 36 41 0 41 26 0 26
40821 1 058 0 1 058 21 536 0 21 536 21 223 0 21 223 745 0 745
40905 19 45 64 309 3 312 309 4 313 19 46 65
40909 0 0 0 615 533 1 148 615 533 1 148 0 0 0
40910 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
40911 5 0 5 16 677 0 16 677 16 741 0 16 741 69 0 69
40912 0 0 0 171 312 483 171 312 483 0 0 0
40913 0 0 0 119 818 937 119 818 937 0 0 0
42101 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42104 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0
42105 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
42205 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
42301 37 492 4 424 41 916 90 160 4 732 94 892 89 612 5 026 94 638 36 944 4 718 41 662
42302 2 236 0 2 236 4 644 0 4 644 4 779 0 4 779 2 371 0 2 371
42303 711 103 814 774 107 881 2 199 4 2 203 2 136 0 2 136
42304 929 0 929 0 106 106 479 106 585 1 408 0 1 408
42305 7 500 472 7 972 687 19 706 1 461 28 1 489 8 274 481 8 755
42306 1 977 327 128 504 2 105 831 148 359 25 641 174 000 182 662 40 631 223 293 2 011 630 143 494 2 155 124
42307 242 075 16 690 258 765 5 950 4 610 10 560 13 495 11 204 24 699 249 620 23 284 272 904
42309 67 0 67 5 0 5 2 0 2 64 0 64
42601 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3
42606 1 025 0 1 025 19 0 19 4 0 4 1 010 0 1 010
42607 727 0 727 27 0 27 5 0 5 705 0 705
42609 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43801 45 0 45 1 0 1 0 0 0 44 0 44
45115 3 271 0 3 271 43 0 43 4 297 0 4 297 7 525 0 7 525
45215 82 032 0 82 032 3 562 0 3 562 4 328 0 4 328 82 798 0 82 798
45415 6 029 0 6 029 116 0 116 0 0 0 5 913 0 5 913
45515 6 170 0 6 170 388 0 388 486 0 486 6 268 0 6 268
45818 6 677 0 6 677 333 0 333 55 0 55 6 399 0 6 399
45918 21 0 21 6 0 6 11 0 11 26 0 26
47403 0 0 0 500 052 0 500 052 500 052 0 500 052 0 0 0
47405 0 0 0 394 0 394 394 0 394 0 0 0
47407 0 0 0 262 007 100 627 362 634 262 007 100 627 362 634 0 0 0
47411 31 915 681 32 596 7 224 504 7 728 9 886 315 10 201 34 577 492 35 069
47416 36 0 36 50 455 0 50 455 51 219 180 51 399 800 180 980
47422 148 4 152 50 427 4 50 431 50 419 4 50 423 140 4 144
47425 3 805 0 3 805 2 195 0 2 195 2 163 0 2 163 3 773 0 3 773
47426 2 199 0 2 199 609 0 609 853 0 853 2 443 0 2 443
47804 1 077 0 1 077 537 0 537 0 0 0 540 0 540
50220 47 284 0 47 284 7 302 0 7 302 7 982 0 7 982 47 964 0 47 964
52301 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0
52305 0 0 0 0 0 0 18 639 0 18 639 18 639 0 18 639
52501 635 0 635 639 0 639 115 0 115 111 0 111
52602 0 0 0 2 325 0 2 325 2 325 0 2 325 0 0 0
60206 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60301 159 0 159 4 011 0 4 011 3 937 0 3 937 85 0 85
60305 0 0 0 6 513 0 6 513 6 513 0 6 513 0 0 0
60309 68 0 68 4 0 4 116 0 116 180 0 180
60311 99 0 99 160 0 160 212 0 212 151 0 151
60313 0 146 146 0 193 193 0 198 198 0 151 151
60320 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60322 21 0 21 29 0 29 29 0 29 21 0 21
60324 456 0 456 86 0 86 93 0 93 463 0 463
60405 113 0 113 0 0 0 110 0 110 223 0 223
60601 109 138 0 109 138 0 0 0 1 544 0 1 544 110 682 0 110 682
60903 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61301 20 0 20 18 0 18 91 0 91 93 0 93
61304 47 0 47 10 0 10 15 0 15 52 0 52
61701 34 051 0 34 051 3 449 0 3 449 0 0 0 30 602 0 30 602
70601 403 940 0 403 940 1 0 1 39 937 0 39 937 443 876 0 443 876
70603 116 636 0 116 636 0 0 0 14 729 0 14 729 131 365 0 131 365
70613 5 161 0 5 161 2 325 0 2 325 4 743 0 4 743 7 579 0 7 579
70615 27 218 0 27 218 0 0 0 7 369 0 7 369 34 587 0 34 587
Итого по пассиву (баланс) 5 431 350 188 043 5 619 393 6 233 121 180 770 6 413 891 6 390 854 201 045 6 591 899 5 589 083 208 318 5 797 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 12 000 0 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0
90901 9 978 0 9 978 5 812 0 5 812 4 236 0 4 236 11 554 0 11 554
90902 56 372 0 56 372 10 935 0 10 935 9 360 0 9 360 57 947 0 57 947
90908 0 0 0 1 584 0 1 584 0 0 0 1 584 0 1 584
90909 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
91202 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91203 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91411 60 037 0 60 037 35 472 0 35 472 33 969 0 33 969 61 540 0 61 540
91412 25 578 0 25 578 0 0 0 0 0 0 25 578 0 25 578
91414 5 316 313 0 5 316 313 306 873 0 306 873 859 429 0 859 429 4 763 757 0 4 763 757
91417 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91418 1 529 0 1 529 0 0 0 25 0 25 1 504 0 1 504
91501 10 087 0 10 087 0 0 0 0 0 0 10 087 0 10 087
91604 10 725 0 10 725 2 535 0 2 535 2 347 0 2 347 10 913 0 10 913
91704 3 123 0 3 123 0 0 0 0 0 0 3 123 0 3 123
91802 1 091 0 1 091 0 0 0 0 0 0 1 091 0 1 091
91803 310 0 310 0 0 0 0 0 0 310 0 310
99998 1 417 427 0 1 417 427 227 360 0 227 360 191 220 0 191 220 1 453 567 0 1 453 567
Итого по активу (баланс) 7 424 610 0 7 424 610 590 572 0 590 572 1 112 587 0 1 112 587 6 902 595 0 6 902 595
Пассив
91311 14 343 0 14 343 9 600 0 9 600 0 0 0 4 743 0 4 743
91312 1 313 594 0 1 313 594 111 536 0 111 536 149 364 0 149 364 1 351 422 0 1 351 422
91315 15 353 0 15 353 0 0 0 0 0 0 15 353 0 15 353
91316 22 550 0 22 550 16 459 0 16 459 28 901 0 28 901 34 992 0 34 992
91317 51 319 0 51 319 53 554 0 53 554 49 068 0 49 068 46 833 0 46 833
91507 122 0 122 70 0 70 0 0 0 52 0 52
91508 146 0 146 0 0 0 26 0 26 172 0 172
99999 6 007 183 0 6 007 183 921 276 0 921 276 363 121 0 363 121 5 449 028 0 5 449 028
Итого по пассиву (баланс) 7 424 610 0 7 424 610 1 112 495 0 1 112 495 590 480 0 590 480 6 902 595 0 6 902 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 68 152 0 68 152 5 521 0 5 521 62 631 0 62 631
93304 118 825 0 118 825 9 718 0 9 718 128 543 0 128 543 0 0 0
93901 0 0 0 3 256 2 044 5 300 3 256 2 044 5 300 0 0 0
94101 0 0 0 0 75 860 75 860 0 75 860 75 860 0 0 0
99996 122 688 0 122 688 101 120 0 101 120 157 751 0 157 751 66 057 0 66 057
Итого по активу (баланс) 241 513 0 241 513 182 246 77 904 260 150 295 071 77 904 372 975 128 688 0 128 688
Пассив
96303 0 0 0 5 473 0 5 473 71 530 0 71 530 66 057 0 66 057
96304 122 688 0 122 688 134 549 0 134 549 11 861 0 11 861 0 0 0
96901 0 0 0 2 045 79 000 81 045 2 045 79 000 81 045 0 0 0
99997 118 825 0 118 825 153 958 0 153 958 97 764 0 97 764 62 631 0 62 631
Итого по пассиву (баланс) 241 513 0 241 513 296 025 79 000 375 025 183 200 79 000 262 200 128 688 0 128 688
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 10,0000
98010 0 0 152 423 608,0000 0 0 98 675,0000 0 0 214 892,0000 0 0 152 307 391,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 152 423 623,0000 0 0 98 675,0000 0 0 214 897,0000 0 0 152 307 401,0000
Пассив
98040 0 0 150 399 527,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 150 399 527,0000
98050 0 0 379 016,0000 0 0 80 005,0000 0 0 87 000,0000 0 0 386 011,0000
98070 0 0 1 645 080,0000 0 0 367 628,0000 0 0 244 411,0000 0 0 1 521 863,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 152 423 623,0000 0 0 447 633,0000 0 0 331 411,0000 0 0 152 307 401,0000
Страница была полезной?