Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14	0	14	1 096	0	1 096	375	0	375	735	0	735
20202	57 149	14 788	71 937	738 004	159 431	897 435	752 515	158 526	911 041	42 638	15 693	58 331
20208	17 575	0	17 575	94 371	0	94 371	92 971	0	92 971	18 975	0	18 975
20209	2 101	0	2 101	181 298	2 297	183 595	179 799	2 297	182 096	3 600	0	3 600
30102	76 204	0	76 204	2 369 958	0	2 369 958	2 370 246	0	2 370 246	75 916	0	75 916
30110	1 787	9 938	11 725	109 402	49 888	159 290	107 551	25 848	133 399	3 638	33 978	37 616
30114	0	23 261	23 261	0	371 351	371 351	0	344 446	344 446	0	50 166	50 166
30202	30 339	0	30 339	0	0	0	1 248	0	1 248	29 091	0	29 091
30204	2 773	0	2 773	63	0	63	0	0	0	2 836	0	2 836
30233	72	85	157	9 004	831	9 835	9 072	825	9 897	4	91	95
30302	770 028	32 275	802 303	1 893	1 639	3 532	3 632	1 764	5 396	768 289	32 150	800 439
30306	292 695	5 416	298 111	51 693	2 235	53 928	39 240	2 409	41 649	305 148	5 242	310 390
30413	728	0	728	8 742	0	8 742	9 436	0	9 436	34	0	34
30602	1 887	0	1 887	1 064	0	1 064	810	0	810	2 141	0	2 141
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000
32201	0	94	94	0	3	3	0	2	2	0	95	95
45107	108 061	0	108 061	0	0	0	5 120	0	5 120	102 941	0	102 941
45201	3 036	0	3 036	3 184	0	3 184	2 779	0	2 779	3 441	0	3 441
45205	21 088	0	21 088	4 175	0	4 175	16 355	0	16 355	8 908	0	8 908
45206	92 713	0	92 713	12 592	0	12 592	8 400	0	8 400	96 905	0	96 905
45207	299 877	0	299 877	0	0	0	6 430	0	6 430	293 447	0	293 447
45208	295 470	0	295 470	1 649	0	1 649	2 504	0	2 504	294 615	0	294 615
45406	14 736	0	14 736	210	0	210	7 250	0	7 250	7 696	0	7 696
45407	42 069	0	42 069	1 000	0	1 000	1 469	0	1 469	41 600	0	41 600
45408	131 125	0	131 125	0	0	0	1 082	0	1 082	130 043	0	130 043
45504	609	0	609	59	0	59	169	0	169	499	0	499
45505	434	3 063	3 497	70	75	145	84	66	150	420	3 072	3 492
45506	17 466	0	17 466	1 100	0	1 100	606	0	606	17 960	0	17 960
45507	152 306	0	152 306	4 435	0	4 435	4 138	0	4 138	152 603	0	152 603
45509	36	0	36	210	0	210	195	0	195	51	0	51
45812	2 750	0	2 750	0	0	0	1 809	0	1 809	941	0	941
45814	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45815	7 730	0	7 730	14	0	14	120	0	120	7 624	0	7 624
45912	23	0	23	34	0	34	57	0	57	0	0	0
45915	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
47408	0	0	0	1 517 941	997 501	2 515 442	1 517 941	997 501	2 515 442	0	0	0
47423	1 313	2 849	4 162	3 530	2 314	5 844	3 535	5 163	8 698	1 308	0	1 308
47427	6 164	23	6 187	7 164	27	7 191	6 322	26	6 348	7 006	24	7 030
47801	2 596	0	2 596	0	0	0	85	0	85	2 511	0	2 511
50206	917 998	0	917 998	118 055	0	118 055	47 333	0	47 333	988 720	0	988 720
50207	317 233	0	317 233	33 352	0	33 352	152 276	0	152 276	198 309	0	198 309
50208	194 069	0	194 069	83 220	0	83 220	48 880	0	48 880	228 409	0	228 409
50211	0	92 250	92 250	0	3 676	3 676	0	2 203	2 203	0	93 723	93 723
50221	8 757	0	8 757	2 084	0	2 084	2 968	0	2 968	7 873	0	7 873
51405	74 244	0	74 244	280	0	280	0	0	0	74 524	0	74 524
51406	29 332	0	29 332	88	0	88	29 420	0	29 420	0	0	0
51501	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
51502	0	0	0	1 582	0	1 582	0	0	0	1 582	0	1 582
51503	31 817	0	31 817	13 343	0	13 343	3 074	0	3 074	42 086	0	42 086
51504	4 898	0	4 898	16 076	0	16 076	0	0	0	20 974	0	20 974
52601	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	39	0	39	177	0	177	165	0	165	51	0	51
60306	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	1 579	0	1 579	1 655	0	1 655	1 776	0	1 776	1 458	0	1 458
60314	0	178	178	0	0	0	0	22	22	0	156	156
60323	453	0	453	36	0	36	34	0	34	455	0	455
60401	499 835	0	499 835	44	0	44	161	0	161	499 718	0	499 718
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
61008	14	0	14	154	0	154	154	0	154	14	0	14
61009	9	0	9	128	0	128	118	0	118	19	0	19
61209	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
61210	0	0	0	255 293	0	255 293	255 293	0	255 293	0	0	0
61212	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61403	4 480	0	4 480	137	0	137	137	0	137	4 480	0	4 480
61601	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	0	0	0
70606	194 470	0	194 470	37 544	0	37 544	91	0	91	231 923	0	231 923
70607	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70608	49 225	0	49 225	12 190	0	12 190	0	0	0	61 415	0	61 415
70611	3 621	0	3 621	1 115	0	1 115	0	0	0	4 736	0	4 736
70614	315	0	315	809	0	809	1 064	0	1 064	60	0	60
Итого по активу (баланс)	4 832 339	184 220	5 016 559	5 906 787	1 591 268	7 498 055	5 791 757	1 541 098	7 332 855	4 947 369	234 390	5 181 759
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	8 757	0	8 757	2 968	0	2 968	2 084	0	2 084	7 873	0	7 873
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	308 093	0	308 093	0	0	0	0	0	0	308 093	0	308 093
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	14 247	0	14 247	115 066	0	115 066	103 394	0	103 394	2 575	0	2 575
30232	9	11	20	3 665	2 297	5 962	3 803	2 286	6 089	147	0	147
30236	1	0	1	2 608	0	2 608	2 607	0	2 607	0	0	0
30301	770 028	32 275	802 303	3 632	1 764	5 396	1 893	1 639	3 532	768 289	32 150	800 439
30305	292 695	5 416	298 111	39 240	2 409	41 649	51 693	2 235	53 928	305 148	5 242	310 390
30607	396	0	396	170	0	170	223	0	223	449	0	449
31202	0	0	0	600 000	0	600 000	850 000	0	850 000	250 000	0	250 000
31203	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40603	9 633	0	9 633	3 704	0	3 704	855	0	855	6 784	0	6 784
40701	7 610	0	7 610	10 570	0	10 570	11 864	0	11 864	8 904	0	8 904
40702	268 769	17 573	286 342	1 263 062	104 572	1 367 634	1 281 926	153 842	1 435 768	287 633	66 843	354 476
40703	15 946	0	15 946	3 839	0	3 839	3 798	0	3 798	15 905	0	15 905
40802	28 810	0	28 810	129 161	175	129 336	127 331	175	127 506	26 980	0	26 980
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	58 471	53	58 524	115 127	29	115 156	120 653	1	120 654	63 997	25	64 022
40820	4	0	4	21	0	21	20	0	20	3	0	3
40821	1 447	0	1 447	25 548	0	25 548	25 494	0	25 494	1 393	0	1 393
40905	19	33	52	718	1	719	718	1	719	19	33	52
40909	0	0	0	1 328	466	1 794	1 328	466	1 794	0	0	0
40910	0	0	0	133	21	154	133	21	154	0	0	0
40911	89	0	89	12 405	0	12 405	12 787	0	12 787	471	0	471
40912	0	0	0	418	1 109	1 527	418	1 109	1 527	0	0	0
40913	0	0	0	11	1 323	1 334	11	1 323	1 334	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	7 980	0	7 980	0	0	0	0	0	0	7 980	0	7 980
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	27 534	4 380	31 914	23 095	3 710	26 805	28 175	4 499	32 674	32 614	5 169	37 783
42302	4 993	0	4 993	6 507	0	6 507	2 747	0	2 747	1 233	0	1 233
42303	2 534	0	2 534	4 884	0	4 884	2 909	0	2 909	559	0	559
42304	18 250	8 232	26 482	6 689	177	6 866	7 661	203	7 864	19 222	8 258	27 480
42305	118 364	21 243	139 607	1 110	975	2 085	12 237	542	12 779	129 491	20 810	150 301
42306	1 577 066	116 271	1 693 337	102 475	5 856	108 331	110 583	6 768	117 351	1 585 174	117 183	1 702 357
42307	72 011	7 545	79 556	5 864	1 081	6 945	4 855	348	5 203	71 002	6 812	77 814
42309	57	0	57	3	0	3	6	0	6	60	0	60
42601	60	1	61	0	0	0	0	0	0	60	1	61
42605	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
42606	1 769	0	1 769	0	0	0	10	0	10	1 779	0	1 779
42609	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43801	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45115	2 161	0	2 161	102	0	102	0	0	0	2 059	0	2 059
45215	107 301	0	107 301	13 939	0	13 939	2 151	0	2 151	95 513	0	95 513
45415	46 777	0	46 777	1 001	0	1 001	47	0	47	45 823	0	45 823
45515	6 177	0	6 177	553	0	553	158	0	158	5 782	0	5 782
45818	10 480	0	10 480	1 914	0	1 914	0	0	0	8 566	0	8 566
45918	41	0	41	23	0	23	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	232 130	0	232 130	232 130	0	232 130	0	0	0
47405	0	0	0	7 284	0	7 284	7 284	0	7 284	0	0	0
47407	0	0	0	1 507 311	1 009 110	2 516 421	1 507 311	1 009 110	2 516 421	0	0	0
47411	16 408	976	17 384	5 818	172	5 990	8 793	404	9 197	19 383	1 208	20 591
47416	2 093	0	2 093	90 013	0	90 013	91 097	0	91 097	3 177	0	3 177
47422	76	27	103	38 224	18	38 242	38 221	22	38 243	73	31	104
47425	2 593	0	2 593	1 438	0	1 438	2 576	0	2 576	3 731	0	3 731
47426	1 060	0	1 060	30	0	30	494	0	494	1 524	0	1 524
47804	755	0	755	389	0	389	0	0	0	366	0	366
50220	14	0	14	375	0	375	1 096	0	1 096	735	0	735
51510	367	0	367	61	0	61	340	0	340	646	0	646
52304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
52501	624	0	624	0	0	0	203	0	203	827	0	827
52602	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	150	0	150	3 827	0	3 827	3 761	0	3 761	84	0	84
60305	0	0	0	8 108	0	8 108	8 108	0	8 108	0	0	0
60309	72	0	72	5	0	5	84	0	84	151	0	151
60311	142	0	142	142	0	142	88	0	88	88	0	88
60313	0	120	120	0	72	72	0	73	73	0	121	121
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	126	0	126	36	0	36	32	0	32	122	0	122
60324	458	0	458	15	0	15	14	0	14	457	0	457
60405	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60601	86 581	0	86 581	115	0	115	1 601	0	1 601	88 067	0	88 067
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	119	0	119	18	0	18	7	0	7	108	0	108
61501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	182 844	0	182 844	0	0	0	51 049	0	51 049	233 893	0	233 893
70603	49 211	0	49 211	0	0	0	13 500	0	13 500	62 711	0	62 711
70801	34 739	0	34 739	0	0	0	0	0	0	34 739	0	34 739
Итого по пассиву (баланс)	4 802 399	214 160	5 016 559	4 627 701	1 135 337	5 763 038	4 743 171	1 185 067	5 928 238	4 917 869	263 890	5 181 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	26 713	0	26 713	21 990	0	21 990	26 608	0	26 608	22 095	0	22 095
90902	27 933	0	27 933	16 522	0	16 522	6 392	0	6 392	38 063	0	38 063
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	34 944	0	34 944	34 944	0	34 944	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	344 337	0	344 337	1 038 585	0	1 038 585	1 017 237	0	1 017 237	365 685	0	365 685
91414	5 487 734	0	5 487 734	33 616	0	33 616	211 223	0	211 223	5 310 127	0	5 310 127
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 596	0	2 596	0	0	0	85	0	85	2 511	0	2 511
91501	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
91604	13 939	0	13 939	5 135	0	5 135	4 660	0	4 660	14 414	0	14 414
91704	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 399 895	0	1 399 895	74 571	0	74 571	60 235	0	60 235	1 414 231	0	1 414 231
Итого по активу (баланс)	7 809 684	0	7 809 684	1 225 363	0	1 225 363	1 361 384	0	1 361 384	7 673 663	0	7 673 663
Пассив
91311	7 446	0	7 446	0	0	0	0	0	0	7 446	0	7 446
91312	1 356 041	0	1 356 041	40 384	0	40 384	51 839	0	51 839	1 367 496	0	1 367 496
91315	6 187	0	6 187	0	0	0	0	0	0	6 187	0	6 187
91316	17 865	0	17 865	3 492	0	3 492	2 500	0	2 500	16 873	0	16 873
91317	12 111	0	12 111	16 359	0	16 359	20 232	0	20 232	15 984	0	15 984
91507	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91508	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
99999	6 409 789	0	6 409 789	1 300 050	0	1 300 050	1 149 693	0	1 149 693	6 259 432	0	6 259 432
Итого по пассиву (баланс)	7 809 684	0	7 809 684	1 360 285	0	1 360 285	1 224 264	0	1 224 264	7 673 663	0	7 673 663
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	987 135	0	987 135	987 135	0	987 135	0	0	0
93801	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	991 145	0	991 145	991 145	0	991 145	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	986 575	986 575	0	986 575	986 575	0	0	0
96801	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 010	986 575	990 585	4 010	986 575	990 585	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	201 422 631,0000	0	0	213 000,0000	0	0	216 002,0000	0	0	201 419 629,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 422 655,0000	0	0	213 032,0000	0	0	216 027,0000	0	0	201 419 660,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	2 925,0000	0	0	224 009,0000	0	0	273 016,0000	0	0	51 932,0000
98070	0	0	1 418 730,0000	0	0	2 653 757,0000	0	0	2 601 755,0000	0	0	1 366 728,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 422 655,0000	0	0	2 877 766,0000	0	0	2 874 771,0000	0	0	201 419 660,0000

Страница была полезной?