Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 862	0	2 862	102	0	102	2 531	0	2 531	433	0	433
20202	46 840	16 221	63 061	828 922	185 365	1 014 287	835 948	186 518	1 022 466	39 814	15 068	54 882
20208	13 478	0	13 478	104 704	0	104 704	101 726	0	101 726	16 456	0	16 456
20209	799	0	799	237 126	5 480	242 606	237 540	5 480	243 020	385	0	385
30102	15 682	0	15 682	2 780 214	0	2 780 214	2 650 522	0	2 650 522	145 374	0	145 374
30110	3 592	32 541	36 133	78 795	2 014	80 809	79 690	19 026	98 716	2 697	15 529	18 226
30114	0	1 600	1 600	0	39 636	39 636	0	34 919	34 919	0	6 317	6 317
30202	32 848	0	32 848	0	0	0	1 310	0	1 310	31 538	0	31 538
30204	2 708	0	2 708	0	0	0	290	0	290	2 418	0	2 418
30233	46	35	81	7 886	598	8 484	7 900	627	8 527	32	6	38
30302	773 888	33 172	807 060	1 815	1 846	3 661	3 070	1 889	4 959	772 633	33 129	805 762
30306	278 474	2 395	280 869	356 238	1 395	357 633	326 563	70	326 633	308 149	3 720	311 869
30413	20 880	0	20 880	133 587	0	133 587	154 467	0	154 467	0	0	0
30602	5	0	5	2 155	0	2 155	958	0	958	1 202	0	1 202
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	90	90	0	3	3	0	1	1	0	92	92
45107	123 436	0	123 436	0	0	0	9 535	0	9 535	113 901	0	113 901
45201	2 894	0	2 894	833	0	833	1 363	0	1 363	2 364	0	2 364
45205	51 800	0	51 800	4 833	0	4 833	17 545	0	17 545	39 088	0	39 088
45206	80 298	0	80 298	11 928	0	11 928	16 500	0	16 500	75 726	0	75 726
45207	290 667	0	290 667	9 567	0	9 567	1 534	0	1 534	298 700	0	298 700
45208	299 096	0	299 096	0	0	0	2 084	0	2 084	297 012	0	297 012
45405	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
45406	10 803	0	10 803	1 616	0	1 616	1 617	0	1 617	10 802	0	10 802
45407	60 603	0	60 603	1 501	0	1 501	18 335	0	18 335	43 769	0	43 769
45408	110 083	0	110 083	0	0	0	581	0	581	109 502	0	109 502
45503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45504	365	0	365	1 096	0	1 096	200	0	200	1 261	0	1 261
45505	416	0	416	65	3 017	3 082	65	14	79	416	3 003	3 419
45506	15 310	0	15 310	2 800	0	2 800	1 803	0	1 803	16 307	0	16 307
45507	146 464	0	146 464	4 180	0	4 180	6 148	0	6 148	144 496	0	144 496
45509	30	0	30	221	0	221	220	0	220	31	0	31
45812	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
45815	7 661	0	7 661	53	0	53	121	0	121	7 593	0	7 593
45912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45915	18	0	18	31	0	31	18	0	18	31	0	31
47408	0	0	0	615 773	39 880	655 653	615 773	39 880	655 653	0	0	0
47423	936	2 254	3 190	2 753	3 257	6 010	2 369	5 511	7 880	1 320	0	1 320
47427	7 030	0	7 030	6 075	5	6 080	7 054	1	7 055	6 051	4	6 055
47801	2 868	0	2 868	15	0	15	43	0	43	2 840	0	2 840
50104	85 292	0	85 292	190	0	190	85 482	0	85 482	0	0	0
50121	3 948	0	3 948	0	0	0	3 948	0	3 948	0	0	0
50205	54 287	0	54 287	87	0	87	54 374	0	54 374	0	0	0
50206	1 043 021	0	1 043 021	48 825	0	48 825	43 456	0	43 456	1 048 390	0	1 048 390
50207	266 414	0	266 414	88 526	0	88 526	61 602	0	61 602	293 338	0	293 338
50208	78 787	0	78 787	547	0	547	12	0	12	79 322	0	79 322
50211	0	83 954	83 954	0	3 431	3 431	0	1 331	1 331	0	86 054	86 054
50221	16 701	0	16 701	4 211	0	4 211	1 142	0	1 142	19 770	0	19 770
51403	24 377	0	24 377	198	0	198	0	0	0	24 575	0	24 575
51405	52 833	0	52 833	73 931	0	73 931	19 356	0	19 356	107 408	0	107 408
51406	132 989	0	132 989	459	0	459	75 422	0	75 422	58 026	0	58 026
51501	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
51503	23 850	0	23 850	18 935	0	18 935	3 636	0	3 636	39 149	0	39 149
52601	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	0	0	0	427	0	427	145	0	145	282	0	282
60306	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
60308	40	0	40	104	0	104	140	0	140	4	0	4
60312	1 253	0	1 253	2 294	0	2 294	1 971	0	1 971	1 576	0	1 576
60323	770	0	770	8	0	8	3	0	3	775	0	775
60401	499 342	0	499 342	0	0	0	0	0	0	499 342	0	499 342
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	9	0	9	14	0	14	14	0	14	9	0	9
61008	13	0	13	172	0	172	173	0	173	12	0	12
61009	3	0	3	64	0	64	67	0	67	0	0	0
61210	0	0	0	329 320	0	329 320	329 320	0	329 320	0	0	0
61212	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	4 881	0	4 881	81	0	81	175	0	175	4 787	0	4 787
61601	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
70606	42 023	0	42 023	38 168	0	38 168	51	0	51	80 140	0	80 140
70607	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70608	8 140	0	8 140	8 847	0	8 847	0	0	0	16 987	0	16 987
70611	0	0	0	1 222	0	1 222	0	0	0	1 222	0	1 222
70614	0	0	0	956	0	956	355	0	355	601	0	601
70706	795 673	0	795 673	108 267	0	108 267	903 940	0	903 940	0	0	0
70708	245 857	0	245 857	38 742	0	38 742	284 599	0	284 599	0	0	0
70711	9 522	0	9 522	0	0	0	9 522	0	9 522	0	0	0
70714	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 842 687	172 262	6 014 949	6 182 115	285 927	6 468 042	7 207 003	295 267	7 502 270	4 817 799	162 922	4 980 721
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	16 701	0	16 701	1 142	0	1 142	4 211	0	4 211	19 770	0	19 770
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	308 093	0	308 093	0	0	0	0	0	0	308 093	0	308 093
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	2 205	0	2 205	49 670	0	49 670	49 988	0	49 988	2 523	0	2 523
30232	11	0	11	4 114	1 937	6 051	4 103	1 937	6 040	0	0	0
30236	1	0	1	12	0	12	11	0	11	0	0	0
30301	773 888	33 172	807 060	3 070	1 889	4 959	1 815	1 846	3 661	772 633	33 129	805 762
30305	278 474	2 395	280 869	326 563	70	326 633	356 238	1 395	357 633	308 149	3 720	311 869
30607	0	0	0	7	0	7	19	0	19	12	0	12
31202	100 000	0	100 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	100 000	0	100 000
31205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	40 000	0	40 000	645 000	0	645 000	605 000	0	605 000	0	0	0
31303	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
40603	3 277	0	3 277	2 409	0	2 409	268	0	268	1 136	0	1 136
40701	9 070	0	9 070	17 992	0	17 992	16 880	0	16 880	7 958	0	7 958
40702	280 737	1 509	282 246	1 159 076	58 160	1 217 236	1 240 329	56 655	1 296 984	361 990	4	361 994
40703	5 080	0	5 080	4 033	0	4 033	3 753	0	3 753	4 800	0	4 800
40802	26 389	0	26 389	149 794	530	150 324	145 729	530	146 259	22 324	0	22 324
40807	355	4	359	0	0	0	0	0	0	355	4	359
40817	97 186	24	97 210	190 769	1	190 770	149 305	2	149 307	55 722	25	55 747
40820	8	0	8	16	0	16	16	0	16	8	0	8
40821	3 069	0	3 069	25 658	0	25 658	25 216	0	25 216	2 627	0	2 627
40905	19	32	51	907	7	914	907	7	914	19	32	51
40909	0	0	0	827	283	1 110	827	283	1 110	0	0	0
40910	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40911	66	0	66	22 087	0	22 087	22 160	0	22 160	139	0	139
40912	0	0	0	416	678	1 094	416	678	1 094	0	0	0
40913	0	0	0	2	870	872	2	870	872	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	3 480	0	3 480	3 000	0	3 000	0	0	0	480	0	480
42105	12 500	0	12 500	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000
42301	28 841	20 059	48 900	20 065	18 561	38 626	21 270	5 972	27 242	30 046	7 470	37 516
42302	1 364	0	1 364	3 565	0	3 565	6 217	0	6 217	4 016	0	4 016
42303	174	64	238	1 575	316	1 891	2 491	8 325	10 816	1 090	8 073	9 163
42304	10 081	36	10 117	672	1	673	6 140	1	6 141	15 549	36	15 585
42305	58 811	21 697	80 508	485	1 264	1 749	30 030	435	30 465	88 356	20 868	109 224
42306	1 835 455	103 401	1 938 856	242 303	4 372	246 675	162 739	12 862	175 601	1 755 891	111 891	1 867 782
42307	83 808	7 380	91 188	12 101	283	12 384	6 389	550	6 939	78 096	7 647	85 743
42309	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
42606	1 782	0	1 782	27	0	27	38	0	38	1 793	0	1 793
43801	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
45115	2 469	0	2 469	191	0	191	0	0	0	2 278	0	2 278
45215	95 581	0	95 581	1 255	0	1 255	3 219	0	3 219	97 545	0	97 545
45415	47 078	0	47 078	223	0	223	16	0	16	46 871	0	46 871
45515	7 508	0	7 508	1 922	0	1 922	268	0	268	5 854	0	5 854
45818	8 599	0	8 599	76	0	76	4	0	4	8 527	0	8 527
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	261 472	0	261 472	261 472	0	261 472	0	0	0
47405	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
47407	0	0	0	584 365	72 007	656 372	584 365	72 007	656 372	0	0	0
47411	13 636	696	14 332	7 204	169	7 373	7 282	332	7 614	13 714	859	14 573
47416	8 314	0	8 314	172 772	0	172 772	173 115	0	173 115	8 657	0	8 657
47422	73	27	100	37 989	18	38 007	37 989	17	38 006	73	26	99
47425	4 457	0	4 457	3 620	0	3 620	3 022	0	3 022	3 859	0	3 859
47426	836	0	836	642	0	642	993	0	993	1 187	0	1 187
47804	405	0	405	1	0	1	398	0	398	802	0	802
50220	2 862	0	2 862	2 531	0	2 531	102	0	102	433	0	433
51510	239	0	239	73	0	73	225	0	225	391	0	391
52305	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	130	0	130	0	0	0	98	0	98	228	0	228
52602	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 191	0	2 191	3 975	0	3 975	3 825	0	3 825	2 041	0	2 041
60305	0	0	0	8 109	0	8 109	8 109	0	8 109	0	0	0
60309	78	0	78	5	0	5	63	0	63	136	0	136
60311	49	0	49	74	0	74	85	0	85	60	0	60
60313	0	116	116	0	68	68	0	69	69	0	117	117
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	39	0	39	39	0	39	21	0	21
60324	798	0	798	13	0	13	44	0	44	829	0	829
60405	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60601	82 036	0	82 036	0	0	0	1 614	0	1 614	83 650	0	83 650
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	120	0	120	6	0	6	5	0	5	119	0	119
70601	34 114	0	34 114	68	0	68	37 961	0	37 961	72 007	0	72 007
70603	8 583	0	8 583	0	0	0	9 232	0	9 232	17 815	0	17 815
70701	830 452	0	830 452	946 408	0	946 408	115 956	0	115 956	0	0	0
70702	10 618	0	10 618	10 618	0	10 618	0	0	0	0	0	0
70703	244 757	0	244 757	283 480	0	283 480	38 723	0	38 723	0	0	0
70801	0	0	0	1 051 087	0	1 051 087	1 085 826	0	1 085 826	34 739	0	34 739
Итого по пассиву (баланс)	5 824 335	190 614	6 014 949	6 886 872	161 484	7 048 356	5 849 355	164 773	6 014 128	4 786 818	193 903	4 980 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	61 877	0	61 877	18 748	0	18 748	36 603	0	36 603	44 022	0	44 022
90902	22 340	0	22 340	9 116	0	9 116	3 124	0	3 124	28 332	0	28 332
91202	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
91203	0	0	0	22 993	0	22 993	22 993	0	22 993	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	258 577	0	258 577	491 921	0	491 921	491 676	0	491 676	258 822	0	258 822
91414	5 450 664	0	5 450 664	13 620	0	13 620	196 184	0	196 184	5 268 100	0	5 268 100
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 869	0	2 869	0	0	0	29	0	29	2 840	0	2 840
91501	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
91604	14 536	0	14 536	4 310	0	4 310	4 521	0	4 521	14 325	0	14 325
91704	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 539 061	0	1 539 061	49 356	0	49 356	78 132	0	78 132	1 510 285	0	1 510 285
Итого по активу (баланс)	7 856 463	0	7 856 463	610 064	0	610 064	833 264	0	833 264	7 633 263	0	7 633 263
Пассив
91311	7 446	0	7 446	0	0	0	0	0	0	7 446	0	7 446
91312	1 396 356	0	1 396 356	26 101	0	26 101	19 647	0	19 647	1 389 902	0	1 389 902
91315	6 453	31 600	38 053	453	980	1 433	0	613	613	6 000	31 233	37 233
91316	25 184	0	25 184	16 538	0	16 538	11 258	0	11 258	19 904	0	19 904
91317	71 777	0	71 777	34 060	0	34 060	17 838	0	17 838	55 555	0	55 555
91507	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91508	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
99999	6 317 402	0	6 317 402	755 042	0	755 042	560 618	0	560 618	6 122 978	0	6 122 978
Итого по пассиву (баланс)	7 824 863	31 600	7 856 463	832 194	980	833 174	609 361	613	609 974	7 602 030	31 233	7 633 263
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	16 205	16 205	0	17 441	17 441	0	33 646	33 646	0	0	0
93801	98	0	98	85	0	85	183	0	183	0	0	0
Итого по активу (баланс)	98	16 205	16 303	85	17 441	17 526	183	33 646	33 829	0	0	0
Пассив
96001	16 303	0	16 303	33 681	0	33 681	17 378	0	17 378	0	0	0
96801	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 303	0	16 303	33 864	0	33 864	17 561	0	17 561	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	20,0000	0	0	12,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	201 644 822,0000	0	0	126 000,0000	0	0	286 514,0000	0	0	201 484 308,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 644 861,0000	0	0	126 034,0000	0	0	286 540,0000	0	0	201 484 355,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	2 740,0000	0	0	101 526,0000	0	0	130 489,0000	0	0	31 703,0000
98070	0	0	1 641 121,0000	0	0	1 584 434,0000	0	0	1 394 965,0000	0	0	1 451 652,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 644 861,0000	0	0	1 685 960,0000	0	0	1 525 454,0000	0	0	201 484 355,0000

Страница была полезной?