Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 169	0	16 169	766	0	766	5 719	0	5 719	11 216	0	11 216
20202	86 651	18 146	104 797	863 699	262 253	1 125 952	909 188	263 892	1 173 080	41 162	16 507	57 669
20208	29 331	0	29 331	113 144	0	113 144	122 959	0	122 959	19 516	0	19 516
20209	503	0	503	296 107	6 465	302 572	296 610	6 465	303 075	0	0	0
30102	56 453	0	56 453	2 466 698	0	2 466 698	2 457 601	0	2 457 601	65 550	0	65 550
30110	2 479	6 966	9 445	328 036	11 090	339 126	327 056	12 382	339 438	3 459	5 674	9 133
30114	0	3 260	3 260	0	136 450	136 450	0	137 761	137 761	0	1 949	1 949
30202	25 461	0	25 461	1 309	0	1 309	0	0	0	26 770	0	26 770
30204	2 711	0	2 711	472	0	472	0	0	0	3 183	0	3 183
30233	3 335	0	3 335	96 547	729	97 276	99 463	729	100 192	419	0	419
30302	739 837	26 217	766 054	9 298	5 439	14 737	10 815	5 051	15 866	738 320	26 605	764 925
30306	128 000	0	128 000	91 000	0	91 000	42 000	0	42 000	177 000	0	177 000
30402	47	0	47	20 543	0	20 543	20 466	0	20 466	124	0	124
30404	0	0	0	20 461	0	20 461	20 461	0	20 461	0	0	0
30409	0	0	0	20 401	0	20 401	20 401	0	20 401	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	98	98	0	6	6	0	7	7	0	97	97
45106	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
45107	135 774	0	135 774	740	0	740	9 210	0	9 210	127 304	0	127 304
45108	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45201	3 396	0	3 396	4 258	0	4 258	4 690	0	4 690	2 964	0	2 964
45205	11 100	0	11 100	5 000	0	5 000	200	0	200	15 900	0	15 900
45206	217 315	0	217 315	57 760	0	57 760	50 206	0	50 206	224 869	0	224 869
45207	296 452	0	296 452	23 980	0	23 980	4 873	0	4 873	315 559	0	315 559
45208	332 512	0	332 512	1 300	0	1 300	17 097	0	17 097	316 715	0	316 715
45405	5 000	0	5 000	694	0	694	734	0	734	4 960	0	4 960
45406	12 379	0	12 379	3 026	0	3 026	5 046	0	5 046	10 359	0	10 359
45407	64 742	0	64 742	0	0	0	806	0	806	63 936	0	63 936
45408	60 116	0	60 116	0	0	0	0	0	0	60 116	0	60 116
45504	352	0	352	41	0	41	187	0	187	206	0	206
45505	254	0	254	144	0	144	65	0	65	333	0	333
45506	19 221	0	19 221	886	0	886	5 639	0	5 639	14 468	0	14 468
45507	171 476	0	171 476	2 605	0	2 605	9 630	0	9 630	164 451	0	164 451
45509	55	0	55	175	0	175	170	0	170	60	0	60
45812	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
45815	8 172	0	8 172	52	0	52	115	0	115	8 109	0	8 109
45915	23	0	23	13	0	13	14	0	14	22	0	22
47408	0	0	0	325 219	65 943	391 162	325 219	65 943	391 162	0	0	0
47423	1 308	0	1 308	6 986	8 342	15 328	7 130	8 342	15 472	1 164	0	1 164
47427	7 522	0	7 522	7 910	0	7 910	7 522	0	7 522	7 910	0	7 910
47801	4 140	0	4 140	0	0	0	43	0	43	4 097	0	4 097
50104	196 439	0	196 439	1 255	0	1 255	4 549	0	4 549	193 145	0	193 145
50205	54 221	0	54 221	329	0	329	31	0	31	54 519	0	54 519
50206	353 591	0	353 591	2 715	0	2 715	21 300	0	21 300	335 006	0	335 006
50207	98 178	0	98 178	21 000	0	21 000	11 172	0	11 172	108 006	0	108 006
50208	230 484	0	230 484	1 850	0	1 850	186	0	186	232 148	0	232 148
50210	0	83 589	83 589	0	2 488	2 488	0	5 791	5 791	0	80 286	80 286
50211	0	76 800	76 800	0	4 676	4 676	0	5 732	5 732	0	75 744	75 744
50218	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
50221	1 220	0	1 220	3 296	0	3 296	174	0	174	4 342	0	4 342
51403	49 288	0	49 288	10 078	0	10 078	0	0	0	59 366	0	59 366
51404	87 364	0	87 364	29 452	0	29 452	0	0	0	116 816	0	116 816
51405	100 969	0	100 969	92 977	0	92 977	24 111	0	24 111	169 835	0	169 835
51406	0	0	0	101 382	0	101 382	0	0	0	101 382	0	101 382
51501	0	0	0	31 033	0	31 033	31 033	0	31 033	0	0	0
51502	0	0	0	4 515	0	4 515	0	0	0	4 515	0	4 515
51503	37 676	0	37 676	15	0	15	30 328	0	30 328	7 363	0	7 363
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60306	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
60312	1 252	0	1 252	2 552	0	2 552	2 287	0	2 287	1 517	0	1 517
60314	0	132	132	0	0	0	0	22	22	0	110	110
60323	585	0	585	206	0	206	122	0	122	669	0	669
60401	390 133	0	390 133	657	0	657	0	0	0	390 790	0	390 790
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	657	0	657	0	0	0	657	0	657	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
61008	50	0	50	105	0	105	139	0	139	16	0	16
61009	0	0	0	68	0	68	45	0	45	23	0	23
61210	0	0	0	86 609	0	86 609	86 609	0	86 609	0	0	0
61212	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61403	5 914	0	5 914	0	0	0	234	0	234	5 680	0	5 680
70606	404 200	0	404 200	39 869	0	39 869	104	0	104	443 965	0	443 965
70608	134 138	0	134 138	23 942	0	23 942	0	0	0	158 080	0	158 080
70611	2 851	0	2 851	637	0	637	0	0	0	3 488	0	3 488
Итого по активу (баланс)	4 645 027	215 208	4 860 235	5 226 270	503 881	5 730 151	4 996 992	512 117	5 509 109	4 874 305	206 972	5 081 277
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	54 159	0	54 159	0	0	0	0	0	0	54 159	0	54 159
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	1 220	0	1 220	174	0	174	3 296	0	3 296	4 342	0	4 342
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	308 093	0	308 093	0	0	0	0	0	0	308 093	0	308 093
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30223	4 424	0	4 424	228 660	0	228 660	226 902	0	226 902	2 666	0	2 666
30232	130	0	130	2 475	485	2 960	2 345	485	2 830	0	0	0
30301	739 837	26 217	766 054	10 815	5 051	15 866	9 298	5 439	14 737	738 320	26 605	764 925
30305	128 000	0	128 000	42 000	0	42 000	91 000	0	91 000	177 000	0	177 000
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31202	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000	270 000	0	270 000	100 000	0	100 000
31205	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40603	7 331	0	7 331	6 905	0	6 905	6 015	0	6 015	6 441	0	6 441
40701	20 153	0	20 153	33 635	0	33 635	25 404	0	25 404	11 922	0	11 922
40702	231 779	2 101	233 880	2 321 223	187 883	2 509 106	2 341 810	185 786	2 527 596	252 366	4	252 370
40703	4 925	0	4 925	3 085	0	3 085	2 803	0	2 803	4 643	0	4 643
40802	27 901	0	27 901	201 878	0	201 878	202 935	0	202 935	28 958	0	28 958
40807	357	5	362	0	0	0	0	0	0	357	5	362
40817	65 928	29	65 957	188 055	117	188 172	186 050	223	186 273	63 923	135	64 058
40821	7 276	0	7 276	53 626	0	53 626	50 580	0	50 580	4 230	0	4 230
40905	13	0	13	3 702	0	3 702	3 702	0	3 702	13	0	13
40909	0	31	31	1 157	574	1 731	1 157	573	1 730	0	30	30
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	750	0	750	22 358	23	22 381	21 647	23	21 670	39	0	39
40912	0	0	0	493	2 289	2 782	493	2 289	2 782	0	0	0
40913	0	0	0	102	2 478	2 580	102	2 478	2 580	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	27 580	310	27 890	26 900	7 676	34 576	27 291	8 133	35 424	27 971	767	28 738
42302	1 689	0	1 689	5 824	0	5 824	7 087	0	7 087	2 952	0	2 952
42303	3 496	91	3 587	1 969	7	1 976	933	5	938	2 460	89	2 549
42304	1 791	0	1 791	61	0	61	67	0	67	1 797	0	1 797
42305	84 032	1 335	85 367	5 724	186	5 910	1 893	43	1 936	80 201	1 192	81 393
42306	1 703 051	157 758	1 860 809	144 094	14 741	158 835	157 852	12 215	170 067	1 716 809	155 232	1 872 041
42307	99 516	22 026	121 542	10 139	3 475	13 614	15 019	2 127	17 146	104 396	20 678	125 074
42309	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	1 587	0	1 587	60	0	60	191	0	191	1 718	0	1 718
43801	39	0	39	120	0	120	120	0	120	39	0	39
45115	29 461	0	29 461	1 934	0	1 934	155	0	155	27 682	0	27 682
45215	97 233	0	97 233	4 056	0	4 056	5 235	0	5 235	98 412	0	98 412
45415	44 494	0	44 494	4	0	4	0	0	0	44 490	0	44 490
45515	7 196	0	7 196	293	0	293	88	0	88	6 991	0	6 991
45818	12 486	0	12 486	74	0	74	7	0	7	12 419	0	12 419
45918	19	0	19	5	0	5	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	20 521	0	20 521	20 521	0	20 521	0	0	0
47405	0	0	0	51 028	0	51 028	51 028	0	51 028	0	0	0
47407	0	0	0	327 178	64 003	391 181	327 178	64 003	391 181	0	0	0
47409	0	0	0	148 628	0	148 628	148 628	0	148 628	0	0	0
47411	13 726	2 903	16 629	7 527	355	7 882	7 870	682	8 552	14 069	3 230	17 299
47416	8 870	0	8 870	194 033	0	194 033	193 864	0	193 864	8 701	0	8 701
47422	78	15	93	44 368	4 609	48 977	44 366	4 645	49 011	76	51	127
47425	5 534	0	5 534	3 853	0	3 853	787	0	787	2 468	0	2 468
47426	158	0	158	93	0	93	484	0	484	549	0	549
47804	616	0	616	5	0	5	0	0	0	611	0	611
50120	1 976	0	1 976	1 386	0	1 386	0	0	0	590	0	590
50220	16 169	0	16 169	5 719	0	5 719	766	0	766	11 216	0	11 216
51510	1 884	0	1 884	3 033	0	3 033	1 743	0	1 743	594	0	594
52305	13 562	0	13 562	0	0	0	0	0	0	13 562	0	13 562
52501	92	0	92	0	0	0	92	0	92	184	0	184
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 871	0	1 871	5 205	0	5 205	3 600	0	3 600	266	0	266
60305	0	0	0	7 969	0	7 969	7 969	0	7 969	0	0	0
60309	372	0	372	375	0	375	114	0	114	111	0	111
60311	84	0	84	76	0	76	81	0	81	89	0	89
60313	0	125	125	0	16	16	0	68	68	0	177	177
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	67	0	67	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	67	0	67
60324	596	0	596	131	0	131	215	0	215	680	0	680
60405	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60601	66 647	0	66 647	0	0	0	1 354	0	1 354	68 001	0	68 001
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	21	0	21	5	0	5	10	0	10	26	0	26
61501	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70601	409 018	0	409 018	5	0	5	41 090	0	41 090	450 103	0	450 103
70602	1 413	0	1 413	0	0	0	1 386	0	1 386	2 799	0	2 799
70603	133 161	0	133 161	0	0	0	23 896	0	23 896	157 057	0	157 057
Итого по пассиву (баланс)	4 647 287	212 948	4 860 235	4 714 739	293 968	5 008 707	4 940 532	289 217	5 229 749	4 873 080	208 197	5 081 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	60 054	0	60 054	4 854	0	4 854	7 236	0	7 236	57 672	0	57 672
90902	20 955	0	20 955	5 046	0	5 046	1 256	0	1 256	24 745	0	24 745
90907	0	0	0	6 954	0	6 954	0	0	0	6 954	0	6 954
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	35 590	0	35 590	35 590	0	35 590	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	64 970	0	64 970	391 448	0	391 448	270 466	0	270 466	185 952	0	185 952
91414	5 976 589	0	5 976 589	41 250	0	41 250	179 622	0	179 622	5 838 217	0	5 838 217
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	4 140	0	4 140	0	0	0	43	0	43	4 097	0	4 097
91501	4 588	0	4 588	0	0	0	0	0	0	4 588	0	4 588
91604	12 459	0	12 459	5 338	0	5 338	2 686	0	2 686	15 111	0	15 111
91704	289	0	289	0	0	0	1	0	1	288	0	288
91802	455	0	455	0	0	0	47	0	47	408	0	408
91803	263	0	263	47	0	47	0	0	0	310	0	310
99998	1 400 344	0	1 400 344	103 180	0	103 180	121 139	0	121 139	1 382 385	0	1 382 385
Итого по активу (баланс)	8 045 132	0	8 045 132	593 707	0	593 707	618 086	0	618 086	8 020 753	0	8 020 753
Пассив
91003	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
91004	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
91311	8 686	0	8 686	0	0	0	0	0	0	8 686	0	8 686
91312	1 280 575	0	1 280 575	26 427	0	26 427	25 476	0	25 476	1 279 624	0	1 279 624
91315	6 000	32 232	38 232	0	2 216	2 216	13 590	835	14 425	19 590	30 851	50 441
91316	42 040	0	42 040	32 930	0	32 930	8 270	0	8 270	17 380	0	17 380
91317	30 576	0	30 576	57 781	0	57 781	53 217	0	53 217	26 012	0	26 012
91318	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
91507	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91508	165	0	165	3	0	3	0	0	0	162	0	162
99999	6 644 788	0	6 644 788	496 812	0	496 812	490 392	0	490 392	6 638 368	0	6 638 368
Итого по пассиву (баланс)	8 012 900	32 232	8 045 132	615 734	2 216	617 950	592 736	835	593 571	7 989 902	30 851	8 020 753
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 387	1 949	5 336	809	1 949	2 758	2 578	0	2 578
93801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 413	1 949	5 362	835	1 949	2 784	2 578	0	2 578
Пассив
96001	0	0	0	1 932	819	2 751	1 932	3 394	5 326	0	2 575	2 575
96801	0	0	0	26	0	26	29	0	29	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 958	819	2 777	1 961	3 394	5 355	3	2 575	2 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	201 078 644,0000	0	0	20 024,0000	0	0	49 296,0000	0	0	201 049 372,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 078 667,0000	0	0	20 040,0000	0	0	49 325,0000	0	0	201 049 382,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	174 705,0000	0	0	16,0000	0	0	25,0000	0	0	174 714,0000
98070	0	0	902 962,0000	0	0	703 147,0000	0	0	673 853,0000	0	0	873 668,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 078 667,0000	0	0	703 163,0000	0	0	673 878,0000	0	0	201 049 382,0000

Страница была полезной?