Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 189	0	11 189	6 467	0	6 467	485	0	485	17 171	0	17 171
20202	35 577	13 511	49 088	979 639	186 587	1 166 226	938 602	187 700	1 126 302	76 614	12 398	89 012
20208	19 913	0	19 913	119 029	0	119 029	118 081	0	118 081	20 861	0	20 861
20209	2 800	0	2 800	272 436	1 142	273 578	275 236	1 142	276 378	0	0	0
30102	40 651	0	40 651	1 732 291	0	1 732 291	1 664 977	0	1 664 977	107 965	0	107 965
30110	2 329	3 872	6 201	214 989	17 899	232 888	215 920	17 735	233 655	1 398	4 036	5 434
30114	0	11 215	11 215	0	170 221	170 221	0	167 809	167 809	0	13 627	13 627
30202	24 158	0	24 158	520	0	520	0	0	0	24 678	0	24 678
30204	2 746	0	2 746	0	0	0	50	0	50	2 696	0	2 696
30233	34	0	34	94 029	236	94 265	93 955	236	94 191	108	0	108
30302	722 070	23 875	745 945	9 909	7 365	17 274	13 596	4 615	18 211	718 383	26 625	745 008
30306	131 000	0	131 000	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	129 000	0	129 000
30402	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	88	88	0	10	10	0	1	1	0	97	97
45106	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
45107	101 769	0	101 769	21 960	0	21 960	5 490	0	5 490	118 239	0	118 239
45108	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45201	3 494	0	3 494	10 400	0	10 400	10 665	0	10 665	3 229	0	3 229
45205	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
45206	234 503	0	234 503	9 622	0	9 622	27 636	0	27 636	216 489	0	216 489
45207	310 595	0	310 595	11 100	0	11 100	32 798	0	32 798	288 897	0	288 897
45208	319 448	0	319 448	15 292	0	15 292	1 925	0	1 925	332 815	0	332 815
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45405	4 965	0	4 965	350	0	350	315	0	315	5 000	0	5 000
45406	5 533	0	5 533	8 109	0	8 109	2 450	0	2 450	11 192	0	11 192
45407	63 701	0	63 701	2 600	0	2 600	815	0	815	65 486	0	65 486
45408	60 666	0	60 666	0	0	0	100	0	100	60 566	0	60 566
45504	560	0	560	192	0	192	229	0	229	523	0	523
45505	311	0	311	70	0	70	101	0	101	280	0	280
45506	11 023	0	11 023	6 985	0	6 985	1 174	0	1 174	16 834	0	16 834
45507	169 630	0	169 630	4 750	0	4 750	16 889	0	16 889	157 491	0	157 491
45509	36	0	36	217	0	217	200	0	200	53	0	53
45812	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
45815	7 325	0	7 325	58	0	58	136	0	136	7 247	0	7 247
45915	26	0	26	13	0	13	12	0	12	27	0	27
47408	0	0	0	174 041	79 248	253 289	173 837	79 248	253 085	204	0	204
47423	1 273	7	1 280	2 210	1 686	3 896	2 227	1 648	3 875	1 256	45	1 301
47427	6 106	0	6 106	6 790	0	6 790	6 106	0	6 106	6 790	0	6 790
47801	4 203	0	4 203	0	0	0	31	0	31	4 172	0	4 172
50104	196 538	0	196 538	1 256	0	1 256	1 898	0	1 898	195 896	0	195 896
50121	687	0	687	0	0	0	687	0	687	0	0	0
50205	54 600	0	54 600	328	0	328	475	0	475	54 453	0	54 453
50206	306 157	0	306 157	2 358	0	2 358	4 566	0	4 566	303 949	0	303 949
50207	98 025	0	98 025	664	0	664	30	0	30	98 659	0	98 659
50208	235 928	0	235 928	1 736	0	1 736	3 996	0	3 996	233 668	0	233 668
50210	0	77 842	77 842	0	4 603	4 603	0	878	878	0	81 567	81 567
50211	0	61 889	61 889	0	23 062	23 062	0	15 975	15 975	0	68 976	68 976
50221	2 641	0	2 641	179	0	179	1 828	0	1 828	992	0	992
51401	0	0	0	19 613	0	19 613	0	0	0	19 613	0	19 613
51404	49 509	0	49 509	71	0	71	49 580	0	49 580	0	0	0
51405	81 161	0	81 161	391	0	391	0	0	0	81 552	0	81 552
51501	0	0	0	11 341	0	11 341	11 341	0	11 341	0	0	0
51503	25 597	0	25 597	26 262	0	26 262	11 079	0	11 079	40 780	0	40 780
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	1	0	1	98	0	98	99	0	99	0	0	0
60306	0	0	0	2 060	0	2 060	2 059	0	2 059	1	0	1
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
60312	1 555	0	1 555	2 616	0	2 616	2 865	0	2 865	1 306	0	1 306
60314	0	183	183	0	0	0	0	29	29	0	154	154
60323	570	0	570	21	0	21	18	0	18	573	0	573
60401	389 879	0	389 879	14	0	14	0	0	0	389 893	0	389 893
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	792	0	792	14	0	14	778	0	778
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	37	0	37	9	0	9	13	0	13	33	0	33
61008	8	0	8	203	0	203	198	0	198	13	0	13
61009	270	0	270	144	0	144	398	0	398	16	0	16
61210	0	0	0	57 199	15 481	72 680	57 199	15 481	72 680	0	0	0
61212	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	6 270	0	6 270	84	0	84	232	0	232	6 122	0	6 122
70606	295 174	0	295 174	46 538	0	46 538	267	0	267	341 445	0	341 445
70608	71 786	0	71 786	18 964	0	18 964	0	0	0	90 750	0	90 750
70611	1 722	0	1 722	560	0	560	0	0	0	2 282	0	2 282
Итого по активу (баланс)	4 182 742	192 482	4 375 224	3 904 832	507 540	4 412 372	3 762 003	492 497	4 254 500	4 325 571	207 525	4 533 096
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	54 159	0	54 159	0	0	0	0	0	0	54 159	0	54 159
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	2 641	0	2 641	1 828	0	1 828	179	0	179	992	0	992
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	3 918	3 918	0	3 918	3 918	0	0	0
30223	128	0	128	249 952	0	249 952	255 825	0	255 825	6 001	0	6 001
30232	14	1	15	4 067	28	4 095	4 063	27	4 090	10	0	10
30301	722 070	23 875	745 945	13 596	4 615	18 211	9 909	7 365	17 274	718 383	26 625	745 008
30305	131 000	0	131 000	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	129 000	0	129 000
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40603	5 362	0	5 362	3 485	0	3 485	4 431	0	4 431	6 308	0	6 308
40701	16 713	0	16 713	38 417	0	38 417	38 296	0	38 296	16 592	0	16 592
40702	208 059	4	208 063	4 117 274	281 435	4 398 709	4 160 263	281 435	4 441 698	251 048	4	251 052
40703	3 399	0	3 399	2 984	0	2 984	3 526	0	3 526	3 941	0	3 941
40802	48 515	0	48 515	180 308	0	180 308	160 947	0	160 947	29 154	0	29 154
40807	358	4	362	0	0	0	0	0	0	358	4	362
40817	58 884	27	58 911	169 282	0	169 282	165 368	3	165 371	54 970	30	55 000
40821	6 336	0	6 336	52 948	0	52 948	53 180	0	53 180	6 568	0	6 568
40905	13	0	13	940	0	940	940	0	940	13	0	13
40909	0	29	29	495	327	822	495	329	824	0	31	31
40910	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40911	6	0	6	15 915	21	15 936	15 932	21	15 953	23	0	23
40912	0	0	0	762	976	1 738	762	976	1 738	0	0	0
40913	0	0	0	73	1 228	1 301	73	1 228	1 301	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	9 050	0	9 050	9 050	0	9 050	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	25 806	299	26 105	90 926	3 187	94 113	90 519	3 215	93 734	25 399	327	25 726
42302	3 476	0	3 476	5 510	0	5 510	6 747	0	6 747	4 713	0	4 713
42303	8 808	61	8 869	6 848	1	6 849	2 231	30	2 261	4 191	90	4 281
42304	1 909	0	1 909	464	0	464	2 268	0	2 268	3 713	0	3 713
42305	116 240	1 166	117 406	1 758	34	1 792	1 700	84	1 784	116 182	1 216	117 398
42306	1 439 176	139 683	1 578 859	129 931	3 034	132 965	211 698	15 071	226 769	1 520 943	151 720	1 672 663
42307	95 214	21 152	116 366	7 614	972	8 586	12 680	1 659	14 339	100 280	21 839	122 119
42309	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	0	2	2	5	683	688	5	683	688	0	2	2
42606	688	0	688	0	0	0	1	0	1	689	0	689
43801	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
45115	22 320	0	22 320	1 153	0	1 153	4 611	0	4 611	25 778	0	25 778
45215	116 350	0	116 350	19 973	0	19 973	5 204	0	5 204	101 581	0	101 581
45415	44 510	0	44 510	17	0	17	33	0	33	44 526	0	44 526
45515	8 471	0	8 471	714	0	714	99	0	99	7 856	0	7 856
45818	11 655	0	11 655	98	0	98	13	0	13	11 570	0	11 570
45918	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	22 665	0	22 665	22 665	0	22 665	0	0	0
47407	0	0	0	75 001	178 272	253 273	75 001	178 272	253 273	0	0	0
47409	0	0	0	148 879	0	148 879	148 879	0	148 879	0	0	0
47411	14 724	2 096	16 820	7 689	335	8 024	8 050	731	8 781	15 085	2 492	17 577
47416	5 173	0	5 173	176 168	0	176 168	181 634	0	181 634	10 639	0	10 639
47422	544	10	554	43 012	2 166	45 178	42 611	2 166	44 777	143	10	153
47425	2 183	0	2 183	4 060	0	4 060	7 370	0	7 370	5 493	0	5 493
47426	171	0	171	378	0	378	309	0	309	102	0	102
47804	801	0	801	181	0	181	0	0	0	620	0	620
50120	177	0	177	0	0	0	1 744	0	1 744	1 921	0	1 921
50220	11 189	0	11 189	485	0	485	6 467	0	6 467	17 171	0	17 171
51510	256	0	256	222	0	222	2 005	0	2 005	2 039	0	2 039
52301	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
52305	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 562	0	13 562	13 562	0	13 562
52501	483	0	483	563	0	563	83	0	83	3	0	3
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 943	0	1 943	4 963	0	4 963	3 233	0	3 233	213	0	213
60305	0	0	0	8 118	0	8 118	8 118	0	8 118	0	0	0
60309	135	0	135	5	0	5	129	0	129	259	0	259
60311	57	0	57	63	0	63	78	0	78	72	0	72
60313	0	163	163	0	117	117	0	78	78	0	124	124
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	73	0	73	37	0	37	45	0	45	81	0	81
60324	587	0	587	25	0	25	24	0	24	586	0	586
60405	1 122	0	1 122	820	0	820	0	0	0	302	0	302
60601	63 923	0	63 923	0	0	0	1 359	0	1 359	65 282	0	65 282
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	24	0	24	5	0	5	5	0	5	24	0	24
70601	291 325	0	291 325	1	0	1	53 942	0	53 942	345 266	0	345 266
70602	3 898	0	3 898	2 431	0	2 431	0	0	0	1 467	0	1 467
70603	70 786	0	70 786	0	0	0	19 076	0	19 076	89 862	0	89 862
70801	9 335	0	9 335	0	0	0	0	0	0	9 335	0	9 335
Итого по пассиву (баланс)	4 186 652	188 572	4 375 224	5 787 205	481 349	6 268 554	5 929 135	497 291	6 426 426	4 328 582	204 514	4 533 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	50 400	0	50 400	14 738	0	14 738	7 324	0	7 324	57 814	0	57 814
90902	24 726	0	24 726	2 396	0	2 396	2 812	0	2 812	24 310	0	24 310
90909	0	0	0	0	3 918	3 918	0	3 918	3 918	0	0	0
91202	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91203	0	0	0	38 256	0	38 256	38 255	0	38 255	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	6 058 020	0	6 058 020	84 569	0	84 569	103 239	0	103 239	6 039 350	0	6 039 350
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	4 203	0	4 203	0	0	0	31	0	31	4 172	0	4 172
91501	7 560	0	7 560	0	0	0	3 736	0	3 736	3 824	0	3 824
91604	14 733	0	14 733	5 831	0	5 831	5 458	0	5 458	15 106	0	15 106
91704	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91802	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	1 356 541	0	1 356 541	159 170	0	159 170	80 110	0	80 110	1 435 601	0	1 435 601
Итого по активу (баланс)	8 017 217	0	8 017 217	304 960	3 918	308 878	240 966	3 918	244 884	8 081 211	0	8 081 211
Пассив
91003	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91311	8 686	0	8 686	0	0	0	0	0	0	8 686	0	8 686
91312	1 256 402	0	1 256 402	27 279	0	27 279	81 127	0	81 127	1 310 250	0	1 310 250
91315	0	30 223	30 223	0	323	323	6 000	1 659	7 659	6 000	31 559	37 559
91316	31 411	0	31 411	20 286	0	20 286	31 200	0	31 200	42 325	0	42 325
91317	29 582	0	29 582	31 753	0	31 753	38 715	0	38 715	36 544	0	36 544
91507	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	6 660 676	0	6 660 676	164 636	0	164 636	149 570	0	149 570	6 645 610	0	6 645 610
Итого по пассиву (баланс)	7 986 994	30 223	8 017 217	244 424	323	244 747	307 082	1 659	308 741	8 049 652	31 559	8 081 211
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 233	0	4 233	20 232	5 830	26 062	24 465	5 830	30 295	0	0	0
93301	0	15 469	15 469	0	0	0	0	15 469	15 469	0	0	0
93501	0	15 260	15 260	0	0	0	0	15 260	15 260	0	0	0
93801	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
93803	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 267	30 729	34 996	20 405	5 830	26 235	24 672	36 559	61 231	0	0	0
Пассив
96001	0	4 223	4 223	5 834	24 508	30 342	5 834	20 285	26 119	0	0	0
96301	0	15 265	15 265	0	15 265	15 265	0	0	0	0	0	0
96501	0	15 499	15 499	0	15 499	15 499	0	0	0	0	0	0
96801	9	0	9	173	0	173	164	0	164	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9	34 987	34 996	6 007	55 272	61 279	5 998	20 285	26 283	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	200 955 768,0000	0	0	500,0000	0	0	7 841,0000	0	0	200 948 427,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 955 786,0000	0	0	544,0000	0	0	7 879,0000	0	0	200 948 451,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	174 493,0000	0	0	516,0000	0	0	514,0000	0	0	174 491,0000
98070	0	0	780 293,0000	0	0	7 333,0000	0	0	0,0000	0	0	772 960,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 955 786,0000	0	0	7 849,0000	0	0	514,0000	0	0	200 948 451,0000

Страница была полезной?