• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 325 094 0 325 094 0 0 0 0 0 0 325 094 0 325 094
20202 8 787 112 203 120 990 15 885 14 582 30 467 15 389 15 938 31 327 9 283 110 847 120 130
20302 0 18 023 18 023 0 1 344 1 344 0 1 487 1 487 0 17 880 17 880
30102 30 380 0 30 380 418 434 0 418 434 434 239 0 434 239 14 575 0 14 575
30110 4 041 82 690 86 731 10 107 21 202 31 309 10 181 14 081 24 262 3 967 89 811 93 778
30114 0 103 726 103 726 0 23 097 23 097 0 39 945 39 945 0 86 878 86 878
30202 8 175 0 8 175 0 0 0 5 470 0 5 470 2 705 0 2 705
30221 0 0 0 0 8 165 8 165 0 8 165 8 165 0 0 0
30233 0 5 5 0 46 46 0 38 38 0 13 13
304.1 20 299 0 20 299 191 846 0 191 846 185 368 0 185 368 26 777 0 26 777
31902 0 0 0 230 000 0 230 000 230 000 0 230 000 0 0 0
31904 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
32109 0 18 605 18 605 0 1 095 1 095 0 1 174 1 174 0 18 526 18 526
32202 100 000 0 100 000 1 555 000 0 1 555 000 1 655 000 0 1 655 000 0 0 0
32203 0 0 0 370 000 0 370 000 370 000 0 370 000 0 0 0
45207 374 093 0 374 093 0 0 0 13 684 0 13 684 360 409 0 360 409
45208 6 430 0 6 430 0 0 0 80 0 80 6 350 0 6 350
45216 11 054 0 11 054 0 0 0 80 0 80 10 974 0 10 974
45506 12 811 0 12 811 0 0 0 278 0 278 12 533 0 12 533
45507 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
45523 926 0 926 0 0 0 0 0 0 926 0 926
45812 532 332 0 532 332 0 0 0 0 0 0 532 332 0 532 332
45815 155 668 112 155 780 19 6 25 0 47 47 155 687 71 155 758
45816 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
45820 137 565 0 137 565 0 0 0 0 0 0 137 565 0 137 565
45912 265 279 0 265 279 11 338 0 11 338 0 0 0 276 617 0 276 617
45915 151 062 2 151 064 653 0 653 0 2 2 151 715 0 151 715
45920 416 333 0 416 333 11 570 0 11 570 1 0 1 427 902 0 427 902
474.1 0 6 804 6 804 1 818 044 28 411 1 846 455 1 818 044 27 289 1 845 333 0 7 926 7 926
47421 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
47423 462 0 462 36 4 40 54 4 58 444 0 444
47427 2 595 1 2 596 16 924 4 16 928 16 958 3 16 961 2 561 2 2 563
47465 1 617 0 1 617 19 0 19 0 0 0 1 636 0 1 636
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 9 614 0 9 614 0 0 0 7 0 7 9 607 0 9 607
60306 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60310 58 0 58 814 0 814 0 0 0 872 0 872
60312 2 673 0 2 673 8 554 0 8 554 9 256 0 9 256 1 971 0 1 971
60314 0 766 766 97 2 491 2 588 97 1 503 1 600 0 1 754 1 754
60315 39 209 248 0 13 13 0 14 14 39 208 247
60323 383 0 383 98 0 98 0 0 0 481 0 481
60336 835 0 835 59 0 59 288 0 288 606 0 606
60401 6 271 105 0 6 271 105 0 0 0 0 0 0 6 271 105 0 6 271 105
60404 235 062 0 235 062 0 0 0 0 0 0 235 062 0 235 062
60804 47 230 0 47 230 0 0 0 0 0 0 47 230 0 47 230
60901 7 979 0 7 979 0 0 0 0 0 0 7 979 0 7 979
61002 78 0 78 61 0 61 83 0 83 56 0 56
61008 7 0 7 680 0 680 687 0 687 0 0 0
61009 133 0 133 34 0 34 103 0 103 64 0 64
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 801 891 0 801 891 54 291 0 54 291 42 0 42 856 140 0 856 140
70608 1 713 479 0 1 713 479 30 026 0 30 026 0 0 0 1 743 505 0 1 743 505
70609 10 736 0 10 736 1 486 0 1 486 0 0 0 12 222 0 12 222
Итого по активу (баланс) 11 699 221 343 146 12 042 367 4 846 101 100 460 4 946 561 4 765 416 109 690 4 875 106 11 779 906 333 916 12 113 822
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 2 155 979 0 2 155 979 0 0 0 0 0 0 2 155 979 0 2 155 979
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 308 831 0 308 831 0 0 0 0 0 0 308 831 0 308 831
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 2 2 0 5 705 5 705 0 5 703 5 703 0 0 0
30232 6 64 70 55 198 253 55 134 189 6 0 6
407 3 784 0 3 784 8 388 0 8 388 6 199 0 6 199 1 595 0 1 595
408.1 66 4 70 8 247 2 997 11 244 8 247 2 997 11 244 66 4 70
40807 1 454 464 1 918 75 32 107 0 30 30 1 379 462 1 841
40814 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 12 939 124 007 136 946 41 243 24 789 66 032 37 102 24 487 61 589 8 798 123 705 132 503
40820 223 386 609 0 25 25 0 24 24 223 385 608
42301 260 1 253 1 513 0 86 86 0 80 80 260 1 247 1 507
42305 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0
42306 5 350 0 5 350 5 350 0 5 350 0 0 0 0 0 0
42307 1 201 0 1 201 0 0 0 0 0 0 1 201 0 1 201
42601 0 20 20 0 1 1 0 1 1 0 20 20
45215 18 386 0 18 386 491 0 491 0 0 0 17 895 0 17 895
45217 9 947 0 9 947 0 0 0 0 0 0 9 947 0 9 947
45515 1 163 0 1 163 0 0 0 3 0 3 1 166 0 1 166
45524 340 0 340 0 0 0 0 0 0 340 0 340
45818 688 069 0 688 069 29 0 29 22 0 22 688 062 0 688 062
45918 416 342 0 416 342 1 0 1 11 653 0 11 653 427 994 0 427 994
47403 0 0 0 255 000 0 255 000 255 000 0 255 000 0 0 0
47407 0 0 0 7 083 13 740 20 823 7 083 13 740 20 823 0 0 0
47411 440 0 440 18 1 19 27 1 28 449 0 449
47416 477 0 477 2 850 0 2 850 2 373 0 2 373 0 0 0
47422 214 0 214 138 0 138 64 0 64 140 0 140
47424 124 0 124 187 0 187 63 0 63 0 0 0
47425 2 079 0 2 079 28 0 28 29 0 29 2 080 0 2 080
47452 424 195 0 424 195 82 0 82 11 589 0 11 589 435 702 0 435 702
47466 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
47501 987 0 987 218 0 218 0 0 0 769 0 769
60301 1 564 0 1 564 8 803 0 8 803 8 282 0 8 282 1 043 0 1 043
60305 18 488 0 18 488 14 023 0 14 023 11 951 0 11 951 16 416 0 16 416
60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 532 0 532 532 0 532
60311 0 0 0 2 159 0 2 159 2 159 0 2 159 0 0 0
60324 795 0 795 59 0 59 158 0 158 894 0 894
60335 5 099 0 5 099 3 237 0 3 237 2 611 0 2 611 4 473 0 4 473
60414 4 800 751 0 4 800 751 0 0 0 3 247 0 3 247 4 803 998 0 4 803 998
60805 1 367 0 1 367 0 0 0 154 0 154 1 521 0 1 521
60806 47 738 0 47 738 957 0 957 253 0 253 47 034 0 47 034
60903 7 408 0 7 408 0 0 0 45 0 45 7 453 0 7 453
61701 325 095 0 325 095 0 0 0 0 0 0 325 095 0 325 095
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 695 711 0 695 711 0 0 0 32 508 0 32 508 728 219 0 728 219
70603 1 495 736 0 1 495 736 0 0 0 29 100 0 29 100 1 524 836 0 1 524 836
70604 17 515 0 17 515 0 0 0 1 344 0 1 344 18 859 0 18 859
70613 227 906 0 227 906 0 0 0 0 0 0 227 906 0 227 906
Итого по пассиву (баланс) 11 916 167 126 200 12 042 367 360 037 47 574 407 611 431 869 47 197 479 066 11 987 999 125 823 12 113 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 86 977 0 86 977 861 0 861 421 0 421 87 417 0 87 417
90902 854 120 0 854 120 673 0 673 623 0 623 854 170 0 854 170
91201 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
91202 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91203 5 0 5 2 0 2 6 0 6 1 0 1
91414 1 774 199 0 1 774 199 0 0 0 0 0 0 1 774 199 0 1 774 199
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 205 831 0 205 831 192 0 192 19 747 0 19 747 186 276 0 186 276
91802 934 0 934 0 0 0 0 0 0 934 0 934
99998 1 185 571 0 1 185 571 1 925 000 0 1 925 000 2 056 028 0 2 056 028 1 054 543 0 1 054 543
Итого по активу (баланс) 4 113 558 0 4 113 558 1 926 730 0 1 926 730 2 076 827 0 2 076 827 3 963 461 0 3 963 461
Пассив
91312 1 037 480 0 1 037 480 31 028 0 31 028 0 0 0 1 006 452 0 1 006 452
91314 100 000 0 100 000 2 025 000 0 2 025 000 1 925 000 0 1 925 000 0 0 0
91315 47 788 0 47 788 0 0 0 0 0 0 47 788 0 47 788
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 927 987 0 2 927 987 20 795 0 20 795 1 726 0 1 726 2 908 918 0 2 908 918
Итого по пассиву (баланс) 4 113 558 0 4 113 558 2 076 823 0 2 076 823 1 926 726 0 1 926 726 3 963 461 0 3 963 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 7 314 0 7 314 2 817 6 503 9 320 10 131 6 503 16 634 0 0 0
99996 7 438 0 7 438 9 343 0 9 343 16 781 0 16 781 0 0 0
Итого по активу (баланс) 14 752 0 14 752 12 160 6 503 18 663 26 912 6 503 33 415 0 0 0
Пассив
96901 0 7 438 7 438 5 579 11 202 16 781 5 579 3 764 9 343 0 0 0
99997 7 314 0 7 314 16 634 0 16 634 9 320 0 9 320 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 7 314 7 438 14 752 22 213 11 202 33 415 14 899 3 764 18 663 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?