Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	325 094	0	325 094	0	0	0	0	0	0	325 094	0	325 094
20202	15 354	108 008	123 362	12 307	32 292	44 599	18 874	28 097	46 971	8 787	112 203	120 990
20302	0	17 540	17 540	0	1 741	1 741	0	1 258	1 258	0	18 023	18 023
30102	90 448	0	90 448	170 594	0	170 594	230 662	0	230 662	30 380	0	30 380
30110	5 130	292 101	297 231	7 557	150 176	157 733	8 646	359 587	368 233	4 041	82 690	86 731
30114	0	22 626	22 626	0	122 181	122 181	0	41 081	41 081	0	103 726	103 726
30202	32 590	0	32 590	0	0	0	24 415	0	24 415	8 175	0	8 175
30221	0	0	0	0	18 289	18 289	0	18 289	18 289	0	0	0
30233	0	0	0	0	5 292	5 292	0	5 287	5 287	0	5	5
304.1	20 188	0	20 188	265 325	0	265 325	265 214	0	265 214	20 299	0	20 299
32109	0	17 749	17 749	0	1 734	1 734	0	878	878	0	18 605	18 605
32202	0	0	0	785 000	0	785 000	685 000	0	685 000	100 000	0	100 000
32203	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
45207	391 417	0	391 417	0	0	0	17 324	0	17 324	374 093	0	374 093
45208	233 478	0	233 478	0	0	0	227 048	0	227 048	6 430	0	6 430
45216	11 134	0	11 134	0	0	0	80	0	80	11 054	0	11 054
45506	18 137	0	18 137	0	0	0	5 326	0	5 326	12 811	0	12 811
45507	16 000	0	16 000	0	0	0	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
45523	1 960	0	1 960	0	0	0	1 034	0	1 034	926	0	926
45812	305 351	0	305 351	226 987	0	226 987	6	0	6	532 332	0	532 332
45815	152 668	112	152 780	3 000	12	3 012	0	12	12	155 668	112	155 780
45816	19	0	19	0	0	0	18	0	18	1	0	1
45820	133 556	0	133 556	4 027	0	4 027	18	0	18	137 565	0	137 565
45912	255 175	0	255 175	10 104	0	10 104	0	0	0	265 279	0	265 279
45915	150 931	2	150 933	269	2	271	138	2	140	151 062	2	151 064
45920	405 949	0	405 949	10 385	0	10 385	1	0	1	416 333	0	416 333
474.1	0	6 379	6 379	1 078 320	469 956	1 548 276	1 078 320	469 531	1 547 851	0	6 804	6 804
47421	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
47423	450	0	450	35	15	50	23	15	38	462	0	462
47427	2 406	4	2 410	15 639	3	15 642	15 450	6	15 456	2 595	1	2 596
47465	1 598	0	1 598	19	0	19	0	0	0	1 617	0	1 617
52601	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	9 607	0	9 607	7	0	7	0	0	0	9 614	0	9 614
60310	1 079	0	1 079	357	0	357	1 378	0	1 378	58	0	58
60312	2 889	0	2 889	8 317	0	8 317	8 533	0	8 533	2 673	0	2 673
60314	0	1 556	1 556	91	45	136	91	835	926	0	766	766
60315	39	196	235	0	22	22	0	9	9	39	209	248
60323	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
60336	3 837	0	3 837	51	0	51	3 053	0	3 053	835	0	835
60401	6 271 105	0	6 271 105	0	0	0	0	0	0	6 271 105	0	6 271 105
60404	235 062	0	235 062	0	0	0	0	0	0	235 062	0	235 062
60804	47 230	0	47 230	0	0	0	0	0	0	47 230	0	47 230
60901	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0	7 979	0	7 979
61002	78	0	78	2	0	2	2	0	2	78	0	78
61008	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
61009	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61601	0	0	0	276 429	0	276 429	276 429	0	276 429	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	755 151	0	755 151	46 743	0	46 743	3	0	3	801 891	0	801 891
70608	1 679 165	0	1 679 165	34 314	0	34 314	0	0	0	1 713 479	0	1 713 479
70609	9 477	0	9 477	1 259	0	1 259	0	0	0	10 736	0	10 736
Итого по активу (баланс)	11 612 169	466 273	12 078 442	3 154 142	801 760	3 955 902	3 067 090	924 887	3 991 977	11 699 221	343 146	12 042 367
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 155 979	0	2 155 979	0	0	0	0	0	0	2 155 979	0	2 155 979
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	308 831	0	308 831	0	0	0	0	0	0	308 831	0	308 831
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	0	0	0	99 538	99 538	0	99 540	99 540	0	2	2
30232	94	26	120	1 523	12 913	14 436	1 435	12 951	14 386	6	64	70
30606	0	121	121	0	125	125	0	4	4	0	0	0
407	6 794	156	6 950	27 135	170	27 305	24 125	14	24 139	3 784	0	3 784
408.1	67	3	70	201	0	201	200	1	201	66	4	70
40807	1 542	30 193	31 735	1 191	30 090	31 281	1 103	361	1 464	1 454	464	1 918
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 293	128 498	142 791	30 150	113 308	143 458	28 796	108 817	137 613	12 939	124 007	136 946
40820	725	99 101	99 826	7 938	102 124	110 062	7 436	3 409	10 845	223	386	609
42301	247	1 233	1 480	821	6 795	7 616	834	6 815	7 649	260	1 253	1 513
42305	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	0	0	0	1 300	0	1 300
42306	8 150	0	8 150	2 800	0	2 800	0	0	0	5 350	0	5 350
42307	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
42601	0	944	944	0	7 461	7 461	0	6 537	6 537	0	20	20
45215	245 954	0	245 954	227 568	0	227 568	0	0	0	18 386	0	18 386
45217	12 691	0	12 691	2 744	0	2 744	0	0	0	9 947	0	9 947
45515	5 233	0	5 233	4 070	0	4 070	0	0	0	1 163	0	1 163
45524	400	0	400	60	0	60	0	0	0	340	0	340
45818	458 104	0	458 104	23	0	23	229 988	0	229 988	688 069	0	688 069
45821	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45918	406 032	0	406 032	64	0	64	10 374	0	10 374	416 342	0	416 342
47403	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
47407	0	0	0	281 818	303 000	584 818	281 818	303 000	584 818	0	0	0
47411	432	0	432	52	1	53	60	1	61	440	0	440
47416	0	0	0	5 556	0	5 556	6 033	0	6 033	477	0	477
47422	331	27	358	164	28	192	47	1	48	214	0	214
47424	3	0	3	57	0	57	178	0	178	124	0	124
47425	2 049	0	2 049	5	0	5	35	0	35	2 079	0	2 079
47452	413 996	0	413 996	81	0	81	10 280	0	10 280	424 195	0	424 195
47466	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
47501	1 199	0	1 199	212	0	212	0	0	0	987	0	987
52602	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
60301	510	0	510	1 690	0	1 690	2 744	0	2 744	1 564	0	1 564
60305	17 567	0	17 567	9 446	0	9 446	10 367	0	10 367	18 488	0	18 488
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1 019	0	1 019	1 564	0	1 564	545	0	545	0	0	0
60311	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60324	791	0	791	56	0	56	60	0	60	795	0	795
60335	4 915	0	4 915	2 274	0	2 274	2 458	0	2 458	5 099	0	5 099
60414	4 797 608	0	4 797 608	0	0	0	3 143	0	3 143	4 800 751	0	4 800 751
60805	1 217	0	1 217	0	0	0	150	0	150	1 367	0	1 367
60806	47 489	0	47 489	0	0	0	249	0	249	47 738	0	47 738
60903	7 320	0	7 320	0	0	0	88	0	88	7 408	0	7 408
61701	325 095	0	325 095	0	0	0	0	0	0	325 095	0	325 095
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	657 201	0	657 201	0	0	0	38 510	0	38 510	695 711	0	695 711
70603	1 451 778	0	1 451 778	0	0	0	43 958	0	43 958	1 495 736	0	1 495 736
70604	15 775	0	15 775	0	0	0	1 740	0	1 740	17 515	0	17 515
70613	226 368	0	226 368	525	0	525	2 063	0	2 063	227 906	0	227 906
Итого по пассиву (баланс)	11 818 140	260 302	12 078 442	809 102	675 553	1 484 655	907 129	541 451	1 448 580	11 916 167	126 200	12 042 367
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Пассив
85201	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	40 891	0	40 891	57 895	0	57 895	11 809	0	11 809	86 977	0	86 977
90902	855 707	0	855 707	969	0	969	2 556	0	2 556	854 120	0	854 120
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
91414	1 923 027	0	1 923 027	0	0	0	148 828	0	148 828	1 774 199	0	1 774 199
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	173 525	0	173 525	55 619	0	55 619	23 313	0	23 313	205 831	0	205 831
91704	7 900	0	7 900	0	0	0	7 900	0	7 900	0	0	0
91802	6 382	0	6 382	0	0	0	5 448	0	5 448	934	0	934
99998	1 211 724	0	1 211 724	980 000	0	980 000	1 006 153	0	1 006 153	1 185 571	0	1 185 571
Итого по активу (баланс)	4 225 088	0	4 225 088	1 094 483	0	1 094 483	1 206 013	0	1 206 013	4 113 558	0	4 113 558
Пассив
91312	1 163 633	0	1 163 633	126 153	0	126 153	0	0	0	1 037 480	0	1 037 480
91314	0	0	0	880 000	0	880 000	980 000	0	980 000	100 000	0	100 000
91315	47 788	0	47 788	0	0	0	0	0	0	47 788	0	47 788
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	3 013 364	0	3 013 364	199 855	0	199 855	114 478	0	114 478	2 927 987	0	2 927 987
Итого по пассиву (баланс)	4 225 088	0	4 225 088	1 206 008	0	1 206 008	1 094 478	0	1 094 478	4 113 558	0	4 113 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	276 230	276 230	0	276 230	276 230	0	0	0
93302	0	0	0	0	67 921	67 921	0	67 921	67 921	0	0	0
93901	88	710	798	13 179	15 627	28 806	5 953	16 337	22 290	7 314	0	7 314
99996	802	0	802	305 277	0	305 277	298 641	0	298 641	7 438	0	7 438
Итого по активу (баланс)	890	710	1 600	318 456	359 778	678 234	304 594	360 488	665 082	14 752	0	14 752
Пассив
96301	0	0	0	276 380	0	276 380	276 380	0	276 380	0	0	0
96302	0	0	0	67 961	0	67 961	67 961	0	67 961	0	0	0
96901	0	801	801	4 683	17 577	22 260	4 683	24 214	28 897	0	7 438	7 438
99997	799	0	799	298 778	0	298 778	305 293	0	305 293	7 314	0	7 314
Итого по пассиву (баланс)	799	801	1 600	647 802	17 577	665 379	654 317	24 214	678 531	7 314	7 438	14 752

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?