• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 325 094 0 325 094 0 0 0 0 0 0 325 094 0 325 094
20202 9 237 142 271 151 508 51 255 26 597 77 852 45 138 60 860 105 998 15 354 108 008 123 362
20302 0 17 208 17 208 0 2 586 2 586 0 2 254 2 254 0 17 540 17 540
30102 70 677 0 70 677 451 043 0 451 043 431 272 0 431 272 90 448 0 90 448
30110 6 465 227 177 233 642 9 901 650 893 660 794 11 236 585 969 597 205 5 130 292 101 297 231
30114 0 50 642 50 642 0 22 457 22 457 0 50 473 50 473 0 22 626 22 626
30202 21 267 0 21 267 11 323 0 11 323 0 0 0 32 590 0 32 590
30221 0 0 0 0 71 71 0 71 71 0 0 0
30233 0 0 0 0 3 987 3 987 0 3 987 3 987 0 0 0
304.1 31 809 0 31 809 297 304 625 186 922 490 308 925 625 186 934 111 20 188 0 20 188
30602 0 72 72 0 1 1 0 73 73 0 0 0
32109 0 17 251 17 251 0 1 129 1 129 0 631 631 0 17 749 17 749
32202 0 0 0 1 830 500 2 345 559 4 176 059 1 830 500 2 345 559 4 176 059 0 0 0
32203 263 500 623 447 886 947 260 000 493 691 753 691 523 500 1 117 138 1 640 638 0 0 0
45207 450 255 0 450 255 0 0 0 58 838 0 58 838 391 417 0 391 417
45208 311 883 0 311 883 0 0 0 78 405 0 78 405 233 478 0 233 478
45216 135 187 0 135 187 0 0 0 124 053 0 124 053 11 134 0 11 134
45506 18 582 0 18 582 0 0 0 445 0 445 18 137 0 18 137
45507 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 16 000 0 16 000
45523 1 989 0 1 989 0 0 0 29 0 29 1 960 0 1 960
45812 168 198 0 168 198 137 163 0 137 163 10 0 10 305 351 0 305 351
45815 152 420 114 152 534 273 7 280 25 9 34 152 668 112 152 780
45816 132 0 132 2 0 2 115 0 115 19 0 19
45820 17 793 0 17 793 115 763 0 115 763 0 0 0 133 556 0 133 556
45912 246 335 0 246 335 8 995 0 8 995 155 0 155 255 175 0 255 175
45915 150 821 0 150 821 369 2 371 259 0 259 150 931 2 150 933
45920 397 156 0 397 156 9 000 0 9 000 207 0 207 405 949 0 405 949
474.1 0 12 052 12 052 2 382 210 3 300 138 5 682 348 2 382 210 3 305 811 5 688 021 0 6 379 6 379
47421 8 0 8 242 0 242 250 0 250 0 0 0
47423 447 0 447 44 22 66 41 22 63 450 0 450
47427 2 210 4 2 214 15 031 66 15 097 14 835 66 14 901 2 406 4 2 410
47465 1 724 0 1 724 20 0 20 146 0 146 1 598 0 1 598
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 9 607 0 9 607 0 0 0 0 0 0 9 607 0 9 607
60306 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0
60308 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60310 730 0 730 349 0 349 0 0 0 1 079 0 1 079
60312 2 525 0 2 525 7 851 0 7 851 7 487 0 7 487 2 889 0 2 889
60314 0 2 339 2 339 90 39 129 90 822 912 0 1 556 1 556
60315 39 192 231 0 13 13 0 9 9 39 196 235
60323 383 0 383 0 0 0 0 0 0 383 0 383
60336 3 838 0 3 838 60 0 60 61 0 61 3 837 0 3 837
60401 6 271 105 0 6 271 105 0 0 0 0 0 0 6 271 105 0 6 271 105
60404 235 062 0 235 062 0 0 0 0 0 0 235 062 0 235 062
60804 47 230 0 47 230 0 0 0 0 0 0 47 230 0 47 230
60901 7 979 0 7 979 0 0 0 0 0 0 7 979 0 7 979
61002 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78
61008 7 0 7 169 0 169 169 0 169 7 0 7
61009 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 590 247 0 590 247 164 950 0 164 950 46 0 46 755 151 0 755 151
70608 1 619 369 0 1 619 369 59 796 0 59 796 0 0 0 1 679 165 0 1 679 165
70609 7 223 0 7 223 2 254 0 2 254 0 0 0 9 477 0 9 477
Итого по активу (баланс) 11 614 660 1 092 769 12 707 429 5 815 969 7 472 444 13 288 413 5 818 460 8 098 940 13 917 400 11 612 169 466 273 12 078 442
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 2 155 979 0 2 155 979 0 0 0 0 0 0 2 155 979 0 2 155 979
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 308 831 0 308 831 0 0 0 0 0 0 308 831 0 308 831
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 74 657 74 657 0 518 922 518 922 0 444 265 444 265 0 0 0
30232 454 871 1 325 4 088 9 594 13 682 3 728 8 749 12 477 94 26 120
30601 14 0 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0
30606 0 119 119 0 6 6 0 8 8 0 121 121
407 36 612 214 36 826 157 123 6 553 163 676 127 305 6 495 133 800 6 794 156 6 950
408.1 542 51 593 5 838 1 256 7 094 5 363 1 208 6 571 67 3 70
40807 1 457 33 963 35 420 564 5 814 6 378 649 2 044 2 693 1 542 30 193 31 735
40814 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 114 924 549 752 664 676 202 703 595 876 798 579 102 072 174 622 276 694 14 293 128 498 142 791
40820 940 97 537 98 477 215 4 757 4 972 0 6 321 6 321 725 99 101 99 826
42301 350 2 725 3 075 1 079 3 997 5 076 976 2 505 3 481 247 1 233 1 480
42305 7 200 111 188 118 388 4 974 118 334 123 308 74 7 146 7 220 2 300 0 2 300
42306 9 151 9 254 18 405 1 001 9 673 10 674 0 419 419 8 150 0 8 150
42307 1 201 0 1 201 0 0 0 0 0 0 1 201 0 1 201
42601 0 918 918 0 34 34 0 60 60 0 944 944
45215 383 063 0 383 063 137 242 0 137 242 133 0 133 245 954 0 245 954
45217 12 691 0 12 691 0 0 0 0 0 0 12 691 0 12 691
45515 5 265 0 5 265 36 0 36 4 0 4 5 233 0 5 233
45524 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
45818 320 819 0 320 819 156 0 156 137 441 0 137 441 458 104 0 458 104
45821 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
45918 397 156 0 397 156 415 0 415 9 291 0 9 291 406 032 0 406 032
47403 0 0 0 0 197 639 197 639 0 197 639 197 639 0 0 0
47407 0 0 0 10 973 29 551 40 524 10 973 29 551 40 524 0 0 0
47411 585 1 537 2 122 251 1 734 1 985 98 197 295 432 0 432
47416 0 0 0 265 0 265 265 0 265 0 0 0
47422 3 477 26 3 503 3 220 26 3 246 74 27 101 331 27 358
47424 0 0 0 148 0 148 151 0 151 3 0 3
47425 2 171 0 2 171 156 0 156 34 0 34 2 049 0 2 049
47452 405 261 0 405 261 287 0 287 9 022 0 9 022 413 996 0 413 996
47466 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47501 1 417 0 1 417 218 0 218 0 0 0 1 199 0 1 199
60301 98 316 0 98 316 99 505 0 99 505 1 699 0 1 699 510 0 510
60305 18 735 0 18 735 11 901 0 11 901 10 733 0 10 733 17 567 0 17 567
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 516 0 516 0 0 0 503 0 503 1 019 0 1 019
60311 0 0 0 893 0 893 893 0 893 0 0 0
60324 792 0 792 55 0 55 54 0 54 791 0 791
60335 5 300 0 5 300 2 978 0 2 978 2 593 0 2 593 4 915 0 4 915
60414 4 794 361 0 4 794 361 0 0 0 3 247 0 3 247 4 797 608 0 4 797 608
60805 1 063 0 1 063 0 0 0 154 0 154 1 217 0 1 217
60806 47 234 0 47 234 0 0 0 255 0 255 47 489 0 47 489
60903 7 229 0 7 229 0 0 0 91 0 91 7 320 0 7 320
61701 325 095 0 325 095 0 0 0 0 0 0 325 095 0 325 095
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 511 884 0 511 884 4 0 4 145 321 0 145 321 657 201 0 657 201
70603 1 387 735 0 1 387 735 0 0 0 64 043 0 64 043 1 451 778 0 1 451 778
70604 13 189 0 13 189 0 0 0 2 586 0 2 586 15 775 0 15 775
70613 226 368 0 226 368 0 0 0 0 0 0 226 368 0 226 368
Итого по пассиву (баланс) 11 824 617 882 812 12 707 429 646 308 1 503 766 2 150 074 639 831 881 256 1 521 087 11 818 140 260 302 12 078 442
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 21 0 21 42 0 42 0 0 0
80801 3 0 3 42 0 42 42 0 42 3 0 3
80901 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
81001 126 0 126 3 0 3 129 0 129 0 0 0
Итого по активу (баланс) 150 0 150 69 0 69 216 0 216 3 0 3
Пассив
85101 150 0 150 150 0 150 0 0 0 0 0 0
85201 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
85501 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 153 0 153 6 0 6 3 0 3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 51 027 0 51 027 3 648 0 3 648 13 784 0 13 784 40 891 0 40 891
90902 850 257 0 850 257 13 949 0 13 949 8 499 0 8 499 855 707 0 855 707
91201 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
91202 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91203 6 0 6 11 0 11 6 0 6 11 0 11
91414 1 923 447 0 1 923 447 0 0 0 420 0 420 1 923 027 0 1 923 027
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 173 525 0 173 525 0 0 0 0 0 0 173 525 0 173 525
91704 7 900 0 7 900 0 0 0 0 0 0 7 900 0 7 900
91802 6 382 0 6 382 0 0 0 0 0 0 6 382 0 6 382
99998 2 107 738 0 2 107 738 4 920 800 0 4 920 800 5 816 814 0 5 816 814 1 211 724 0 1 211 724
Итого по активу (баланс) 5 126 203 0 5 126 203 4 938 419 0 4 938 419 5 839 534 0 5 839 534 4 225 088 0 4 225 088
Пассив
91312 1 170 147 0 1 170 147 6 514 0 6 514 0 0 0 1 163 633 0 1 163 633
91314 889 500 0 889 500 5 810 300 0 5 810 300 4 920 800 0 4 920 800 0 0 0
91315 47 788 0 47 788 0 0 0 0 0 0 47 788 0 47 788
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 3 018 465 0 3 018 465 9 461 0 9 461 4 360 0 4 360 3 013 364 0 3 013 364
Итого по пассиву (баланс) 5 126 203 0 5 126 203 5 826 275 0 5 826 275 4 925 160 0 4 925 160 4 225 088 0 4 225 088
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 88 868 956 20 494 8 600 29 094 20 494 8 758 29 252 88 710 798
99996 949 0 949 29 121 0 29 121 29 268 0 29 268 802 0 802
Итого по активу (баланс) 1 037 868 1 905 49 615 8 600 58 215 49 762 8 758 58 520 890 710 1 600
Пассив
96901 0 949 949 7 553 21 716 29 269 7 553 21 568 29 121 0 801 801
99997 956 0 956 29 252 0 29 252 29 095 0 29 095 799 0 799
Итого по пассиву (баланс) 956 949 1 905 36 805 21 716 58 521 36 648 21 568 58 216 799 801 1 600

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?