• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 325 094 0 325 094 0 0 0 0 0 0 325 094 0 325 094
10901 5 608 0 5 608 0 0 0 0 0 0 5 608 0 5 608
20202 3 663 115 824 119 487 31 619 23 762 55 381 16 217 41 621 57 838 19 065 97 965 117 030
20302 0 14 670 14 670 0 1 312 1 312 0 1 115 1 115 0 14 867 14 867
30102 106 164 0 106 164 769 828 0 769 828 779 140 0 779 140 96 852 0 96 852
30110 8 150 274 832 282 982 13 592 100 393 113 985 14 917 111 154 126 071 6 825 264 071 270 896
30114 0 68 759 68 759 0 266 732 266 732 0 289 061 289 061 0 46 430 46 430
30202 26 243 0 26 243 0 0 0 1 920 0 1 920 24 323 0 24 323
30233 0 0 0 808 1 611 2 419 808 1 611 2 419 0 0 0
304.1 35 393 58 35 451 592 789 48 887 641 676 596 566 48 864 645 430 31 616 81 31 697
30602 0 3 223 3 223 0 200 200 0 244 244 0 3 179 3 179
32109 0 15 710 15 710 0 963 963 0 937 937 0 15 736 15 736
32202 0 0 0 4 730 000 12 111 053 16 841 053 4 730 000 12 111 053 16 841 053 0 0 0
32203 220 000 915 416 1 135 416 2 085 000 5 100 093 7 185 093 1 960 000 5 159 184 7 119 184 345 000 856 325 1 201 325
45207 490 910 0 490 910 0 0 0 14 529 0 14 529 476 381 0 476 381
45208 312 043 0 312 043 0 0 0 80 0 80 311 963 0 311 963
45216 156 914 0 156 914 752 0 752 104 0 104 157 562 0 157 562
45502 18 500 0 18 500 0 0 0 18 500 0 18 500 0 0 0
45506 19 311 0 19 311 0 0 0 438 0 438 18 873 0 18 873
45507 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 16 000 0 16 000
45523 1 041 0 1 041 1 032 0 1 032 84 0 84 1 989 0 1 989
45812 148 589 0 148 589 46 0 46 10 0 10 148 625 0 148 625
45815 152 404 230 152 634 278 10 288 0 82 82 152 682 158 152 840
45816 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5
45820 16 0 16 51 0 51 0 0 0 67 0 67
45912 230 056 0 230 056 8 018 0 8 018 0 0 0 238 074 0 238 074
45915 150 273 5 150 278 270 0 270 0 5 5 150 543 0 150 543
45920 377 927 0 377 927 10 247 0 10 247 1 0 1 388 173 0 388 173
474.1 0 96 551 96 551 4 843 782 10 710 729 15 554 511 4 843 782 10 773 998 15 617 780 0 33 282 33 282
47421 0 0 0 790 0 790 719 0 719 71 0 71
47423 285 0 285 202 43 245 75 43 118 412 0 412
47427 1 886 17 1 903 15 207 238 15 445 15 080 251 15 331 2 013 4 2 017
47465 1 538 0 1 538 166 0 166 0 0 0 1 704 0 1 704
60104 22 066 0 22 066 0 0 0 0 0 0 22 066 0 22 066
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60306 3 0 3 1 0 1 3 0 3 1 0 1
60308 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60310 1 011 0 1 011 357 0 357 1 297 0 1 297 71 0 71
60312 3 649 0 3 649 6 856 0 6 856 7 343 0 7 343 3 162 0 3 162
60314 0 1 965 1 965 177 40 217 90 862 952 87 1 143 1 230
60315 39 185 224 0 12 12 0 13 13 39 184 223
60323 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
60336 3 525 0 3 525 536 0 536 200 0 200 3 861 0 3 861
60401 6 271 105 0 6 271 105 0 0 0 0 0 0 6 271 105 0 6 271 105
60404 235 062 0 235 062 0 0 0 0 0 0 235 062 0 235 062
60804 47 230 0 47 230 0 0 0 0 0 0 47 230 0 47 230
60901 7 941 0 7 941 38 0 38 0 0 0 7 979 0 7 979
60906 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
61002 78 0 78 115 0 115 115 0 115 78 0 78
61008 7 0 7 161 0 161 161 0 161 7 0 7
61009 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 437 436 0 437 436 45 537 0 45 537 0 0 0 482 973 0 482 973
70608 1 150 475 0 1 150 475 174 064 0 174 064 0 0 0 1 324 539 0 1 324 539
70609 5 800 0 5 800 1 115 0 1 115 0 0 0 6 915 0 6 915
70611 8 006 0 8 006 1 601 0 1 601 0 0 0 9 607 0 9 607
70802 178 765 0 178 765 0 0 0 0 0 0 178 765 0 178 765
Итого по активу (баланс) 11 200 445 1 507 445 12 707 890 13 335 085 28 366 078 41 701 163 13 002 228 28 540 098 41 542 326 11 533 302 1 333 425 12 866 727
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 2 155 979 0 2 155 979 0 0 0 0 0 0 2 155 979 0 2 155 979
10614 45 918 0 45 918 0 0 0 0 0 0 45 918 0 45 918
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 287 0 447 287 0 0 0 0 0 0 447 287 0 447 287
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 0 0 0 127 547 127 547 0 127 547 127 547 0 0 0
30232 203 1 143 1 346 7 486 10 232 17 718 7 539 9 337 16 876 256 248 504
30236 0 0 0 0 50 895 50 895 0 50 895 50 895 0 0 0
30601 3 851 0 3 851 3 837 0 3 837 0 0 0 14 0 14
30606 0 114 114 0 8 8 0 7 7 0 113 113
407 61 932 37 205 99 137 233 132 40 045 273 177 242 151 38 839 280 990 70 951 35 999 106 950
408.1 4 455 1 106 5 561 6 165 750 6 915 7 537 812 8 349 5 827 1 168 6 995
40807 1 418 5 497 6 915 566 997 1 563 601 328 929 1 453 4 828 6 281
40814 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 152 357 965 666 1 118 023 274 549 371 820 646 369 402 828 234 998 637 826 280 636 828 844 1 109 480
40820 519 92 961 93 480 0 7 095 7 095 0 7 169 7 169 519 93 035 93 554
42301 248 6 042 6 290 6 513 7 649 14 162 7 340 9 158 16 498 1 075 7 551 8 626
42305 19 701 165 042 184 743 1 398 26 488 27 886 98 9 512 9 610 18 401 148 066 166 467
42306 13 351 8 925 22 276 0 656 656 0 555 555 13 351 8 824 22 175
42307 1 201 0 1 201 0 0 0 0 0 0 1 201 0 1 201
42601 0 837 837 0 50 50 0 51 51 0 838 838
45215 402 427 0 402 427 516 0 516 744 0 744 402 655 0 402 655
45217 14 618 0 14 618 1 927 0 1 927 0 0 0 12 691 0 12 691
45515 4 203 0 4 203 144 0 144 1 210 0 1 210 5 269 0 5 269
45524 950 0 950 1 585 0 1 585 1 035 0 1 035 400 0 400
45818 301 135 0 301 135 48 0 48 42 0 42 301 129 0 301 129
45821 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
45918 380 332 0 380 332 3 0 3 8 288 0 8 288 388 617 0 388 617
47403 0 0 0 2 265 000 6 839 667 9 104 667 2 265 000 6 839 667 9 104 667 0 0 0
47407 0 53 53 133 209 130 927 264 136 133 209 130 874 264 083 0 0 0
47411 919 2 127 3 046 251 353 604 201 326 527 869 2 100 2 969
47416 10 0 10 482 0 482 598 0 598 126 0 126
47422 573 24 597 2 370 1 360 3 730 2 269 1 360 3 629 472 24 496
47424 4 0 4 823 0 823 819 0 819 0 0 0
47425 1 969 0 1 969 0 0 0 146 0 146 2 115 0 2 115
47452 384 113 0 384 113 80 0 80 6 123 0 6 123 390 156 0 390 156
47466 3 0 3 0 0 0 6 0 6 9 0 9
47501 1 847 0 1 847 211 0 211 0 0 0 1 636 0 1 636
52301 0 18 749 18 749 0 19 530 19 530 0 781 781 0 0 0
60105 22 066 0 22 066 0 0 0 0 0 0 22 066 0 22 066
60301 31 429 0 31 429 34 411 0 34 411 4 667 0 4 667 1 685 0 1 685
60305 18 599 0 18 599 11 610 0 11 610 12 598 0 12 598 19 587 0 19 587
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 1 043 0 1 043 1 529 0 1 529 486 0 486 0 0 0
60311 0 0 0 952 0 952 952 0 952 0 0 0
60324 597 0 597 59 0 59 45 0 45 583 0 583
60335 5 188 0 5 188 3 106 0 3 106 3 377 0 3 377 5 459 0 5 459
60414 4 787 971 0 4 787 971 0 0 0 3 143 0 3 143 4 791 114 0 4 791 114
60805 758 0 758 0 0 0 150 0 150 908 0 908
60806 47 687 0 47 687 0 0 0 250 0 250 47 937 0 47 937
60903 7 049 0 7 049 0 0 0 89 0 89 7 138 0 7 138
61701 325 095 0 325 095 0 0 0 0 0 0 325 095 0 325 095
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 391 758 0 391 758 85 0 85 37 077 0 37 077 428 750 0 428 750
70603 904 280 0 904 280 0 0 0 172 801 0 172 801 1 077 081 0 1 077 081
70604 9 227 0 9 227 0 0 0 1 311 0 1 311 10 538 0 10 538
70613 231 305 0 231 305 0 0 0 0 0 0 231 305 0 231 305
Итого по пассиву (баланс) 11 402 399 1 305 491 12 707 890 2 992 049 7 636 069 10 628 118 3 324 739 7 462 216 10 786 955 11 735 089 1 131 638 12 866 727
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 51 131 0 51 131 1 017 0 1 017 1 167 0 1 167 50 981 0 50 981
90902 856 050 0 856 050 660 0 660 4 821 0 4 821 851 889 0 851 889
91201 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
91202 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91203 3 0 3 10 0 10 4 0 4 9 0 9
91414 1 914 417 0 1 914 417 0 0 0 0 0 0 1 914 417 0 1 914 417
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 172 913 0 172 913 23 117 0 23 117 22 902 0 22 902 173 128 0 173 128
91704 116 538 0 116 538 0 0 0 0 0 0 116 538 0 116 538
91802 58 136 0 58 136 0 0 0 0 0 0 58 136 0 58 136
99998 2 470 754 0 2 470 754 23 981 281 0 23 981 281 24 013 568 0 24 013 568 2 438 467 0 2 438 467
Итого по активу (баланс) 5 645 863 0 5 645 863 24 006 095 0 24 006 095 24 042 472 0 24 042 472 5 609 486 0 5 609 486
Пассив
91311 0 18 749 18 749 0 19 530 19 530 0 781 781 0 0 0
91312 1 271 514 0 1 271 514 86 838 0 86 838 0 0 0 1 184 676 0 1 184 676
91314 1 132 400 0 1 132 400 23 907 200 0 23 907 200 23 980 500 0 23 980 500 1 205 700 0 1 205 700
91315 47 788 0 47 788 0 0 0 0 0 0 47 788 0 47 788
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 3 175 109 0 3 175 109 28 889 0 28 889 24 799 0 24 799 3 171 019 0 3 171 019
Итого по пассиву (баланс) 5 627 114 18 749 5 645 863 24 022 927 19 530 24 042 457 24 005 299 781 24 006 080 5 609 486 0 5 609 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 639 73 1 712 31 382 91 622 123 004 27 703 86 099 113 802 5 318 5 596 10 914
99996 1 717 0 1 717 122 573 0 122 573 113 447 0 113 447 10 843 0 10 843
Итого по активу (баланс) 3 356 73 3 429 153 955 91 622 245 577 141 150 86 099 227 249 16 161 5 596 21 757
Пассив
96901 73 1 643 1 716 83 058 30 388 113 446 85 446 37 127 122 573 2 461 8 382 10 843
99997 1 713 0 1 713 113 803 0 113 803 123 004 0 123 004 10 914 0 10 914
Итого по пассиву (баланс) 1 786 1 643 3 429 196 861 30 388 227 249 208 450 37 127 245 577 13 375 8 382 21 757

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?