• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 325 094 0 325 094 0 0 0 0 0 0 325 094 0 325 094
10901 5 608 0 5 608 0 0 0 0 0 0 5 608 0 5 608
20202 11 011 74 870 85 881 91 068 134 635 225 703 87 029 92 185 179 214 15 050 117 320 132 370
20302 0 13 091 13 091 0 4 265 4 265 0 2 214 2 214 0 15 142 15 142
30102 116 562 0 116 562 6 676 029 0 6 676 029 6 684 787 0 6 684 787 107 804 0 107 804
30110 6 656 54 849 61 505 19 801 1 887 224 1 907 025 17 742 1 641 064 1 658 806 8 715 301 009 309 724
30114 0 114 023 114 023 0 638 347 638 347 0 706 484 706 484 0 45 886 45 886
30202 29 123 0 29 123 0 0 0 1 079 0 1 079 28 044 0 28 044
30233 0 0 0 0 291 291 0 291 291 0 0 0
304.1 100 043 32 100 075 4 932 085 158 783 5 090 868 4 958 905 158 815 5 117 720 73 223 0 73 223
30602 0 3 071 3 071 0 898 898 0 413 413 0 3 556 3 556
31903 1 000 000 0 1 000 000 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 1 000 000 0 1 000 000
32109 0 14 745 14 745 0 4 309 4 309 0 1 906 1 906 0 17 148 17 148
32202 0 0 0 9 119 129 2 060 436 11 179 565 8 639 129 2 060 436 10 699 565 480 000 0 480 000
32203 175 000 134 065 309 065 1 720 000 403 715 2 123 715 1 895 000 537 780 2 432 780 0 0 0
45205 4 190 0 4 190 0 0 0 4 190 0 4 190 0 0 0
45206 32 810 0 32 810 0 0 0 32 810 0 32 810 0 0 0
45207 524 662 0 524 662 0 0 0 33 752 0 33 752 490 910 0 490 910
45208 312 313 0 312 313 0 0 0 80 0 80 312 233 0 312 233
45216 94 819 0 94 819 5 0 5 9 900 0 9 900 84 924 0 84 924
45506 113 221 0 113 221 0 0 0 70 303 0 70 303 42 918 0 42 918
45507 3 000 345 3 345 0 101 101 0 120 120 3 000 326 3 326
45523 5 306 0 5 306 499 0 499 4 764 0 4 764 1 041 0 1 041
45812 148 575 0 148 575 26 0 26 7 0 7 148 594 0 148 594
45815 152 389 64 152 453 0 89 89 0 79 79 152 389 74 152 463
45816 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
45820 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 16
45912 208 028 0 208 028 6 028 0 6 028 150 0 150 213 906 0 213 906
45915 140 699 0 140 699 3 301 6 3 307 49 0 49 143 951 6 143 957
45920 348 726 0 348 726 9 074 0 9 074 0 0 0 357 800 0 357 800
474.1 0 40 519 40 519 35 646 681 35 275 683 70 922 364 35 646 681 35 187 482 70 834 163 0 128 720 128 720
47421 8 0 8 22 870 0 22 870 22 875 0 22 875 3 0 3
47423 281 0 281 40 42 82 41 42 83 280 0 280
47427 1 927 6 1 933 26 476 125 26 601 25 994 131 26 125 2 409 0 2 409
47465 2 079 0 2 079 23 0 23 79 0 79 2 023 0 2 023
52601 10 484 0 10 484 174 223 0 174 223 184 707 0 184 707 0 0 0
60104 22 066 0 22 066 0 0 0 0 0 0 22 066 0 22 066
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60310 876 0 876 451 0 451 1 244 0 1 244 83 0 83
60312 3 894 0 3 894 7 646 0 7 646 7 700 0 7 700 3 840 0 3 840
60314 0 948 948 83 1 500 1 583 0 1 032 1 032 83 1 416 1 499
60315 39 176 215 0 51 51 0 23 23 39 204 243
60323 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
60336 3 509 0 3 509 73 0 73 73 0 73 3 509 0 3 509
60401 6 271 105 0 6 271 105 0 0 0 0 0 0 6 271 105 0 6 271 105
60404 235 062 0 235 062 0 0 0 0 0 0 235 062 0 235 062
60804 47 230 0 47 230 0 0 0 0 0 0 47 230 0 47 230
60901 7 941 0 7 941 0 0 0 0 0 0 7 941 0 7 941
61002 78 0 78 7 0 7 7 0 7 78 0 78
61008 7 0 7 67 0 67 67 0 67 7 0 7
61009 163 0 163 0 0 0 30 0 30 133 0 133
61601 0 0 0 30 320 539 0 30 320 539 30 320 539 0 30 320 539 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 113 440 0 113 440 125 591 0 125 591 0 0 0 239 031 0 239 031
70608 265 985 0 265 985 483 345 0 483 345 0 0 0 749 330 0 749 330
70609 753 0 753 2 214 0 2 214 0 0 0 2 967 0 2 967
70802 178 765 0 178 765 0 0 0 0 0 0 178 765 0 178 765
Итого по активу (баланс) 11 043 712 450 804 11 494 516 93 387 390 40 570 500 133 957 890 92 649 713 40 390 497 133 040 210 11 781 389 630 807 12 412 196
Пассив
10208 159 100 0 159 100 79 550 0 79 550 79 550 0 79 550 159 100 0 159 100
10601 2 155 979 0 2 155 979 0 0 0 0 0 0 2 155 979 0 2 155 979
10614 45 918 0 45 918 0 0 0 0 0 0 45 918 0 45 918
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 287 0 447 287 0 0 0 0 0 0 447 287 0 447 287
30126 1 280 0 1 280 1 0 1 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 291 291 0 858 278 858 278 0 859 256 859 256 0 1 269 1 269
30232 179 161 340 10 068 6 452 16 520 9 988 6 358 16 346 99 67 166
30236 0 14 330 14 330 0 15 831 15 831 0 1 501 1 501 0 0 0
30601 3 851 0 3 851 0 0 0 0 0 0 3 851 0 3 851
30606 0 108 108 0 14 14 0 32 32 0 126 126
407 116 424 41 130 157 554 499 827 49 512 549 339 463 729 56 055 519 784 80 326 47 673 127 999
408.1 9 702 2 060 11 762 18 430 2 446 20 876 12 513 1 583 14 096 3 785 1 197 4 982
40807 1 531 752 2 283 536 3 406 3 942 451 9 853 10 304 1 446 7 199 8 645
40814 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 97 056 1 033 602 1 130 658 1 953 986 1 899 481 3 853 467 2 059 155 1 917 210 3 976 365 202 225 1 051 331 1 253 556
40820 519 86 940 87 459 10 28 132 28 142 10 42 240 42 250 519 101 048 101 567
40901 0 0 0 46 400 0 46 400 46 400 0 46 400 0 0 0
42301 316 5 544 5 860 1 451 4 550 6 001 2 475 1 489 3 964 1 340 2 483 3 823
42305 42 851 182 838 225 689 0 31 101 31 101 0 53 337 53 337 42 851 205 074 247 925
42306 29 533 8 586 38 119 11 483 1 253 12 736 301 2 473 2 774 18 351 9 806 28 157
42307 2 401 0 2 401 1 200 0 1 200 0 0 0 1 201 0 1 201
42601 0 786 786 0 102 102 0 230 230 0 914 914
45215 337 648 0 337 648 11 851 0 11 851 0 0 0 325 797 0 325 797
45217 10 047 0 10 047 2 496 0 2 496 0 0 0 7 551 0 7 551
45515 9 722 0 9 722 5 477 0 5 477 60 0 60 4 305 0 4 305
45524 325 0 325 10 0 10 456 0 456 771 0 771
45818 301 059 0 301 059 15 0 15 45 0 45 301 089 0 301 089
45918 348 727 0 348 727 200 0 200 9 273 0 9 273 357 800 0 357 800
45921 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
47403 0 0 0 6 754 129 1 068 843 7 822 972 6 754 129 1 068 843 7 822 972 0 0 0
47407 0 0 0 31 772 167 30 271 135 62 043 302 31 772 167 30 271 135 62 043 302 0 0 0
47411 2 346 1 663 4 009 524 263 787 414 777 1 191 2 236 2 177 4 413
47416 0 273 273 2 159 273 2 432 2 159 0 2 159 0 0 0
47422 659 22 681 1 653 694 348 1 654 042 1 653 590 352 1 653 942 555 26 581
47424 0 0 0 27 473 0 27 473 27 473 0 27 473 0 0 0
47425 2 365 0 2 365 69 0 69 26 0 26 2 322 0 2 322
47452 357 156 0 357 156 80 0 80 9 095 0 9 095 366 171 0 366 171
47501 2 484 0 2 484 189 0 189 0 0 0 2 295 0 2 295
52602 0 0 0 539 964 0 539 964 567 692 0 567 692 27 728 0 27 728
60105 662 0 662 0 0 0 21 404 0 21 404 22 066 0 22 066
60301 6 063 0 6 063 7 839 0 7 839 161 821 0 161 821 160 045 0 160 045
60305 17 222 0 17 222 11 698 0 11 698 13 567 0 13 567 19 091 0 19 091
60307 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60309 982 0 982 1 514 0 1 514 532 0 532 0 0 0
60311 0 0 0 640 0 640 640 0 640 0 0 0
60324 579 0 579 64 0 64 97 0 97 612 0 612
60335 4 746 0 4 746 3 220 0 3 220 3 819 0 3 819 5 345 0 5 345
60414 4 778 334 0 4 778 334 0 0 0 3 247 0 3 247 4 781 581 0 4 781 581
60805 299 0 299 0 0 0 155 0 155 454 0 454
60806 47 881 0 47 881 0 0 0 259 0 259 48 140 0 48 140
60903 6 750 0 6 750 0 0 0 101 0 101 6 851 0 6 851
61701 325 095 0 325 095 0 0 0 0 0 0 325 095 0 325 095
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 112 932 0 112 932 0 0 0 118 343 0 118 343 231 275 0 231 275
70603 181 223 0 181 223 0 0 0 319 431 0 319 431 500 654 0 500 654
70604 2 601 0 2 601 0 0 0 4 265 0 4 265 6 866 0 6 866
70613 87 151 0 87 151 182 245 0 182 245 348 202 0 348 202 253 108 0 253 108
Итого по пассиву (баланс) 10 115 430 1 379 086 11 494 516 43 600 678 34 241 420 77 842 098 44 467 054 34 292 724 78 759 778 10 981 806 1 430 390 12 412 196
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 66 446 0 66 446 1 417 0 1 417 1 380 0 1 380 66 483 0 66 483
90902 844 816 0 844 816 12 739 0 12 739 118 0 118 857 437 0 857 437
90907 0 0 0 46 400 0 46 400 46 400 0 46 400 0 0 0
91202 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91203 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
91414 2 206 747 0 2 206 747 0 0 0 292 330 0 292 330 1 914 417 0 1 914 417
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 184 674 0 184 674 19 837 0 19 837 19 365 0 19 365 185 146 0 185 146
91704 116 538 0 116 538 0 0 0 0 0 0 116 538 0 116 538
91802 58 136 0 58 136 0 0 0 0 0 0 58 136 0 58 136
99998 1 711 712 0 1 711 712 13 368 166 0 13 368 166 13 274 298 0 13 274 298 1 805 580 0 1 805 580
Итого по активу (баланс) 5 195 004 0 5 195 004 13 448 559 0 13 448 559 13 633 891 0 13 633 891 5 009 672 0 5 009 672
Пассив
91312 1 349 633 0 1 349 633 164 956 0 164 956 86 837 0 86 837 1 271 514 0 1 271 514
91314 307 700 0 307 700 13 109 029 0 13 109 029 13 281 329 0 13 281 329 480 000 0 480 000
91315 54 076 0 54 076 313 0 313 0 0 0 53 763 0 53 763
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 3 483 292 0 3 483 292 359 588 0 359 588 80 388 0 80 388 3 204 092 0 3 204 092
Итого по пассиву (баланс) 5 195 004 0 5 195 004 13 633 886 0 13 633 886 13 448 554 0 13 448 554 5 009 672 0 5 009 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 3 151 564 22 796 088 25 947 652 3 151 564 21 832 205 24 983 769 0 963 883 963 883
93302 0 1 071 855 1 071 855 0 4 464 997 4 464 997 0 5 536 852 5 536 852 0 0 0
93901 4 095 2 138 6 233 156 019 1 012 131 1 168 150 159 878 1 014 184 1 174 062 236 85 321
99996 1 067 596 0 1 067 596 31 437 238 0 31 437 238 31 512 904 0 31 512 904 991 930 0 991 930
Итого по активу (баланс) 1 071 691 1 073 993 2 145 684 34 744 821 28 273 216 63 018 037 34 824 346 28 383 241 63 207 587 992 166 963 968 1 956 134
Пассив
96301 0 0 0 21 681 381 3 148 892 24 830 273 22 672 992 3 148 892 25 821 884 991 611 0 991 611
96302 1 061 371 0 1 061 371 5 497 726 0 5 497 726 4 436 355 0 4 436 355 0 0 0
96901 661 5 564 6 225 977 070 207 834 1 184 904 976 409 202 589 1 178 998 0 319 319
99997 1 078 088 0 1 078 088 31 694 682 0 31 694 682 31 580 798 0 31 580 798 964 204 0 964 204
Итого по пассиву (баланс) 2 140 120 5 564 2 145 684 59 850 859 3 356 726 63 207 585 59 666 554 3 351 481 63 018 035 1 955 815 319 1 956 134

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?