• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 325 094 0 325 094 0 0 0 0 0 0 325 094 0 325 094
10901 5 608 0 5 608 0 0 0 0 0 0 5 608 0 5 608
20202 9 663 83 242 92 905 48 698 81 055 129 753 46 673 97 589 144 262 11 688 66 708 78 396
20302 0 11 243 11 243 0 928 928 0 201 201 0 11 970 11 970
30102 104 025 0 104 025 6 447 826 0 6 447 826 6 420 967 0 6 420 967 130 884 0 130 884
30110 10 064 53 880 63 944 11 501 152 409 163 910 14 631 148 030 162 661 6 934 58 259 65 193
30114 0 136 219 136 219 0 144 459 144 459 0 169 786 169 786 0 110 892 110 892
30202 25 981 0 25 981 3 770 0 3 770 0 0 0 29 751 0 29 751
30221 0 0 0 0 50 785 50 785 0 50 785 50 785 0 0 0
30413 40 0 40 649 0 649 653 0 653 36 0 36
30424 58 809 8 58 817 1 361 810 131 196 1 493 006 1 362 221 131 155 1 493 376 58 398 49 58 447
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 2 851 2 851 0 130 130 0 85 85 0 2 896 2 896
31902 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31903 0 0 0 4 700 000 0 4 700 000 3 600 000 0 3 600 000 1 100 000 0 1 100 000
31904 1 292 870 0 1 292 870 0 0 0 1 292 870 0 1 292 870 0 0 0
32109 0 13 868 13 868 0 635 635 0 620 620 0 13 883 13 883
32202 0 0 0 2 803 000 3 197 520 6 000 520 2 803 000 3 197 520 6 000 520 0 0 0
32203 0 0 0 1 048 000 1 064 304 2 112 304 893 000 884 362 1 777 362 155 000 179 942 334 942
32204 400 000 306 471 706 471 0 0 0 400 000 306 471 706 471 0 0 0
45204 27 000 0 27 000 0 0 0 27 000 0 27 000 0 0 0
45205 4 190 0 4 190 0 0 0 0 0 0 4 190 0 4 190
45206 49 719 0 49 719 0 0 0 1 310 0 1 310 48 409 0 48 409
45207 537 675 0 537 675 0 0 0 19 612 0 19 612 518 063 0 518 063
45208 312 473 0 312 473 0 0 0 80 0 80 312 393 0 312 393
45216 101 019 0 101 019 0 0 0 9 437 0 9 437 91 582 0 91 582
45505 950 0 950 0 0 0 50 0 50 900 0 900
45506 113 826 0 113 826 0 0 0 303 0 303 113 523 0 113 523
45507 3 000 436 3 436 0 20 20 0 71 71 3 000 385 3 385
45523 5 466 0 5 466 0 0 0 0 0 0 5 466 0 5 466
45812 148 576 0 148 576 36 413 0 36 413 19 614 0 19 614 165 375 0 165 375
45815 152 375 0 152 375 17 60 77 0 0 0 152 392 60 152 452
45816 4 0 4 81 0 81 0 0 0 85 0 85
45912 196 519 0 196 519 6 029 0 6 029 5 0 5 202 543 0 202 543
45915 134 475 0 134 475 3 243 0 3 243 0 0 0 137 718 0 137 718
45920 330 994 0 330 994 9 267 0 9 267 0 0 0 340 261 0 340 261
47404 0 48 533 48 533 3 030 352 3 019 016 6 049 368 3 030 352 3 018 964 6 049 316 0 48 585 48 585
47408 0 0 0 16 571 335 16 674 508 33 245 843 16 571 335 16 674 508 33 245 843 0 0 0
47421 47 0 47 992 0 992 1 039 0 1 039 0 0 0
47423 36 0 36 617 39 656 402 39 441 251 0 251
47427 1 614 12 1 626 28 565 359 28 924 28 416 371 28 787 1 763 0 1 763
47465 2 111 0 2 111 24 0 24 9 0 9 2 126 0 2 126
52601 0 0 0 36 888 0 36 888 36 888 0 36 888 0 0 0
60104 22 066 0 22 066 0 0 0 0 0 0 22 066 0 22 066
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0
60310 50 0 50 486 0 486 0 0 0 536 0 536
60312 4 316 0 4 316 7 647 0 7 647 7 778 0 7 778 4 185 0 4 185
60314 0 26 26 76 1 905 1 981 76 409 485 0 1 522 1 522
60315 39 162 201 0 7 7 0 4 4 39 165 204
60323 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
60336 3 509 0 3 509 98 0 98 98 0 98 3 509 0 3 509
60401 6 271 105 0 6 271 105 0 0 0 0 0 0 6 271 105 0 6 271 105
60404 235 062 0 235 062 0 0 0 0 0 0 235 062 0 235 062
60804 0 0 0 48 339 0 48 339 1 109 0 1 109 47 230 0 47 230
60901 7 941 0 7 941 0 0 0 0 0 0 7 941 0 7 941
61002 78 0 78 103 0 103 103 0 103 78 0 78
61008 6 0 6 788 0 788 788 0 788 6 0 6
61009 163 0 163 42 0 42 42 0 42 163 0 163
61601 0 0 0 16 517 810 0 16 517 810 16 517 810 0 16 517 810 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 1 569 215 0 1 569 215 57 351 0 57 351 1 569 215 0 1 569 215 57 351 0 57 351
70608 1 170 359 0 1 170 359 90 071 0 90 071 1 170 359 0 1 170 359 90 071 0 90 071
70609 8 671 0 8 671 201 0 201 8 671 0 8 671 201 0 201
70611 421 0 421 0 0 0 421 0 421 0 0 0
70614 220 411 0 220 411 28 322 0 28 322 248 733 0 248 733 0 0 0
70706 0 0 0 1 579 195 0 1 579 195 1 579 195 0 1 579 195 0 0 0
70708 0 0 0 1 170 359 0 1 170 359 1 170 359 0 1 170 359 0 0 0
70709 0 0 0 8 671 0 8 671 8 671 0 8 671 0 0 0
70711 0 0 0 421 0 421 421 0 421 0 0 0
70714 0 0 0 220 412 0 220 412 220 412 0 220 412 0 0 0
70802 0 0 0 2 979 056 0 2 979 056 2 800 291 0 2 800 291 178 765 0 178 765
Итого по активу (баланс) 13 917 837 656 951 14 574 788 59 358 525 24 519 335 83 877 860 62 384 519 24 680 970 87 065 489 10 891 843 495 316 11 387 159
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 2 155 979 0 2 155 979 0 0 0 0 0 0 2 155 979 0 2 155 979
10614 45 918 0 45 918 0 0 0 0 0 0 45 918 0 45 918
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 287 0 447 287 0 0 0 0 0 0 447 287 0 447 287
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 0 0 0 159 241 159 241 0 161 278 161 278 0 2 037 2 037
30232 121 1 296 1 417 7 770 10 203 17 973 8 229 9 228 17 457 580 321 901
30236 0 0 0 0 3 244 3 244 0 3 244 3 244 0 0 0
30601 125 6 345 6 470 6 010 6 345 12 355 9 737 0 9 737 3 852 0 3 852
30606 0 100 100 0 3 3 0 5 5 0 102 102
31502 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
407 128 985 24 317 153 302 295 275 62 897 358 172 265 866 98 797 364 663 99 576 60 217 159 793
408.1 11 492 1 235 12 727 12 114 1 041 13 155 3 432 1 220 4 652 2 810 1 414 4 224
40807 1 642 21 460 23 102 625 20 499 21 124 525 139 664 1 542 1 100 2 642
40814 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 267 109 1 024 340 1 291 449 818 132 335 616 1 153 748 757 053 206 846 963 899 206 030 895 570 1 101 600
40820 514 81 278 81 792 258 9 361 9 619 263 9 868 10 131 519 81 785 82 304
42301 266 1 779 2 045 2 718 7 452 10 170 2 704 7 043 9 747 252 1 370 1 622
42302 300 000 0 300 000 601 083 0 601 083 301 083 0 301 083 0 0 0
42305 42 851 169 228 212 079 0 4 904 4 904 0 7 726 7 726 42 851 172 050 214 901
42306 55 595 204 442 260 037 5 000 17 848 22 848 0 9 040 9 040 50 595 195 634 246 229
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 739 739 0 33 33 0 34 34 0 740 740
42606 0 6 138 6 138 0 6 285 6 285 0 147 147 0 0 0
45215 344 781 0 344 781 10 353 0 10 353 990 0 990 335 418 0 335 418
45217 11 630 0 11 630 0 0 0 0 0 0 11 630 0 11 630
45515 9 947 0 9 947 28 0 28 3 0 3 9 922 0 9 922
45524 325 0 325 0 0 0 0 0 0 325 0 325
45818 300 955 0 300 955 10 003 0 10 003 10 279 0 10 279 301 231 0 301 231
45918 330 994 0 330 994 5 0 5 9 272 0 9 272 340 261 0 340 261
47403 0 0 0 1 639 003 1 491 721 3 130 724 1 639 003 1 491 721 3 130 724 0 0 0
47407 0 0 0 16 598 119 16 604 092 33 202 211 16 598 119 16 604 092 33 202 211 0 0 0
47411 2 683 4 143 6 826 1 451 390 1 841 1 308 687 1 995 2 540 4 440 6 980
47416 381 0 381 1 541 0 1 541 1 889 0 1 889 729 0 729
47422 961 21 982 1 975 402 2 377 1 811 402 2 213 797 21 818
47424 0 0 0 729 0 729 757 0 757 28 0 28
47425 2 147 0 2 147 57 0 57 296 0 296 2 386 0 2 386
47426 0 0 0 13 3 16 13 3 16 0 0 0
47452 339 540 0 339 540 80 0 80 9 290 0 9 290 348 750 0 348 750
47501 2 561 0 2 561 41 0 41 0 0 0 2 520 0 2 520
52602 3 600 0 3 600 80 899 0 80 899 83 575 0 83 575 6 276 0 6 276
60105 662 0 662 0 0 0 0 0 0 662 0 662
60301 71 822 0 71 822 73 167 0 73 167 7 996 0 7 996 6 651 0 6 651
60305 18 463 0 18 463 13 318 0 13 318 12 344 0 12 344 17 489 0 17 489
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 499 0 499 499 0 499
60311 50 0 50 4 854 0 4 854 4 804 0 4 804 0 0 0
60313 0 0 0 0 30 30 0 30 30 0 0 0
60324 561 0 561 44 0 44 61 0 61 578 0 578
60335 5 120 0 5 120 3 692 0 3 692 3 398 0 3 398 4 826 0 4 826
60414 4 772 048 0 4 772 048 0 0 0 3 248 0 3 248 4 775 296 0 4 775 296
60805 0 0 0 0 0 0 155 0 155 155 0 155
60806 0 0 0 957 0 957 48 597 0 48 597 47 640 0 47 640
60903 6 556 0 6 556 0 0 0 100 0 100 6 656 0 6 656
61701 325 095 0 325 095 0 0 0 0 0 0 325 095 0 325 095
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 1 443 988 0 1 443 988 1 443 988 0 1 443 988 54 895 0 54 895 54 895 0 54 895
70602 21 0 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0
70603 1 346 580 0 1 346 580 1 346 580 0 1 346 580 72 971 0 72 971 72 971 0 72 971
70604 9 238 0 9 238 9 238 0 9 238 928 0 928 928 0 928
70613 109 0 109 8 051 0 8 051 24 130 0 24 130 16 188 0 16 188
70701 0 0 0 1 444 343 0 1 444 343 1 444 343 0 1 444 343 0 0 0
70702 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
70703 0 0 0 1 346 580 0 1 346 580 1 346 580 0 1 346 580 0 0 0
70704 0 0 0 9 238 0 9 238 9 238 0 9 238 0 0 0
70713 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 13 027 927 1 546 861 14 574 788 25 877 487 18 741 610 44 619 097 22 819 918 18 611 550 41 431 468 9 970 358 1 416 801 11 387 159
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 76 646 0 76 646 547 0 547 38 412 0 38 412 38 781 0 38 781
90902 855 729 0 855 729 3 369 0 3 369 4 060 0 4 060 855 038 0 855 038
91202 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91203 13 0 13 0 0 0 3 0 3 10 0 10
91414 2 330 077 0 2 330 077 0 0 0 68 000 0 68 000 2 262 077 0 2 262 077
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91419 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
91501 167 087 0 167 087 12 991 0 12 991 12 864 0 12 864 167 214 0 167 214
91704 116 538 0 116 538 0 0 0 0 0 0 116 538 0 116 538
91802 58 136 0 58 136 0 0 0 0 0 0 58 136 0 58 136
99998 2 372 279 0 2 372 279 8 112 080 0 8 112 080 8 737 451 0 8 737 451 1 746 908 0 1 746 908
Итого по активу (баланс) 5 982 426 0 5 982 426 8 208 987 0 8 208 987 8 940 790 0 8 940 790 5 250 623 0 5 250 623
Пассив
91003 0 0 0 3 770 0 3 770 3 770 0 3 770 0 0 0
91312 1 351 233 0 1 351 233 0 0 0 0 0 0 1 351 233 0 1 351 233
91314 707 300 0 707 300 8 478 400 0 8 478 400 8 107 000 0 8 107 000 335 900 0 335 900
91315 55 472 0 55 472 0 0 0 0 0 0 55 472 0 55 472
91317 2 690 0 2 690 0 0 0 1 310 0 1 310 4 000 0 4 000
91507 255 584 0 255 584 255 281 0 255 281 0 0 0 303 0 303
99999 3 610 147 0 3 610 147 203 339 0 203 339 96 907 0 96 907 3 503 715 0 3 503 715
Итого по пассиву (баланс) 5 982 426 0 5 982 426 8 940 790 0 8 940 790 8 208 987 0 8 208 987 5 250 623 0 5 250 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 13 414 441 13 414 441 0 13 414 441 13 414 441 0 0 0
93302 0 0 0 0 4 138 694 4 138 694 0 3 085 994 3 085 994 0 1 052 700 1 052 700
93303 0 996 681 996 681 0 0 0 0 996 681 996 681 0 0 0
93901 990 49 040 50 030 77 691 169 290 246 981 72 808 209 208 282 016 5 873 9 122 14 995
99996 1 050 265 0 1 050 265 16 748 969 0 16 748 969 16 725 235 0 16 725 235 1 073 999 0 1 073 999
Итого по активу (баланс) 1 051 255 1 045 721 2 096 976 16 826 660 17 722 425 34 549 085 16 798 043 17 706 324 34 504 367 1 079 872 1 061 822 2 141 694
Пассив
96301 0 0 0 13 388 267 0 13 388 267 13 388 267 0 13 388 267 0 0 0
96302 0 0 0 3 090 652 0 3 090 652 4 149 627 0 4 149 627 1 058 975 0 1 058 975
96303 1 000 282 0 1 000 282 1 000 282 0 1 000 282 0 0 0 0 0 0
96901 24 937 25 046 49 983 149 844 132 405 282 249 131 566 115 724 247 290 6 659 8 365 15 024
99997 1 046 711 0 1 046 711 16 745 373 0 16 745 373 16 766 357 0 16 766 357 1 067 695 0 1 067 695
Итого по пассиву (баланс) 2 071 930 25 046 2 096 976 34 374 418 132 405 34 506 823 34 435 817 115 724 34 551 541 2 133 329 8 365 2 141 694

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?