• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 272 657 0 272 657 52 437 0 52 437 0 0 0 325 094 0 325 094
10901 5 608 0 5 608 0 0 0 0 0 0 5 608 0 5 608
20202 8 739 65 898 74 637 72 746 117 781 190 527 71 822 100 437 172 259 9 663 83 242 92 905
20302 0 11 213 11 213 0 563 563 0 533 533 0 11 243 11 243
30102 96 674 0 96 674 8 314 745 0 8 314 745 8 307 394 0 8 307 394 104 025 0 104 025
30110 6 934 49 470 56 404 23 615 598 866 622 481 20 485 594 456 614 941 10 064 53 880 63 944
30114 0 75 982 75 982 0 1 049 783 1 049 783 0 989 546 989 546 0 136 219 136 219
30202 26 384 0 26 384 0 0 0 403 0 403 25 981 0 25 981
30221 0 0 0 0 88 382 88 382 0 88 382 88 382 0 0 0
30233 0 0 0 0 526 526 0 526 526 0 0 0
30413 44 0 44 877 0 877 881 0 881 40 0 40
30424 10 801 8 10 809 5 312 303 187 965 5 500 268 5 264 295 187 965 5 452 260 58 809 8 58 817
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 2 957 2 957 0 45 45 0 151 151 0 2 851 2 851
31902 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
31903 1 000 000 0 1 000 000 2 712 240 0 2 712 240 3 712 240 0 3 712 240 0 0 0
31904 0 0 0 1 292 870 0 1 292 870 0 0 0 1 292 870 0 1 292 870
32109 0 14 110 14 110 0 338 338 0 580 580 0 13 868 13 868
32202 0 0 0 12 153 000 3 874 851 16 027 851 12 153 000 3 874 851 16 027 851 0 0 0
32203 420 000 252 880 672 880 3 830 000 1 425 930 5 255 930 4 250 000 1 678 810 5 928 810 0 0 0
32204 0 0 0 400 000 307 094 707 094 0 623 623 400 000 306 471 706 471
45106 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
45116 385 0 385 0 0 0 385 0 385 0 0 0
45204 0 0 0 27 000 0 27 000 0 0 0 27 000 0 27 000
45205 17 790 0 17 790 0 0 0 13 600 0 13 600 4 190 0 4 190
45206 80 009 0 80 009 0 0 0 30 290 0 30 290 49 719 0 49 719
45207 660 275 0 660 275 0 0 0 122 600 0 122 600 537 675 0 537 675
45208 312 753 0 312 753 0 0 0 280 0 280 312 473 0 312 473
45216 212 929 0 212 929 5 420 0 5 420 117 330 0 117 330 101 019 0 101 019
45502 14 600 0 14 600 0 0 0 14 600 0 14 600 0 0 0
45505 1 000 0 1 000 0 0 0 50 0 50 950 0 950
45506 114 122 0 114 122 0 0 0 296 0 296 113 826 0 113 826
45507 14 000 6 153 20 153 0 41 41 11 000 5 758 16 758 3 000 436 3 436
45523 7 058 0 7 058 749 0 749 2 341 0 2 341 5 466 0 5 466
45812 49 189 0 49 189 99 401 0 99 401 14 0 14 148 576 0 148 576
45815 145 758 0 145 758 6 617 0 6 617 0 0 0 152 375 0 152 375
45816 81 0 81 0 0 0 77 0 77 4 0 4
45912 155 943 0 155 943 40 876 0 40 876 300 0 300 196 519 0 196 519
45915 127 834 5 127 839 6 641 1 6 642 0 6 6 134 475 0 134 475
45920 283 776 0 283 776 47 218 0 47 218 0 0 0 330 994 0 330 994
47404 0 52 904 52 904 13 546 426 3 737 249 17 283 675 13 546 426 3 741 620 17 288 046 0 48 533 48 533
47408 0 0 0 19 598 862 19 460 394 39 059 256 19 598 862 19 460 394 39 059 256 0 0 0
47421 1 0 1 3 533 0 3 533 3 487 0 3 487 47 0 47
47423 2 0 2 45 66 111 11 66 77 36 0 36
47427 41 149 10 41 159 28 680 359 29 039 68 215 357 68 572 1 614 12 1 626
47465 41 251 0 41 251 5 732 0 5 732 44 872 0 44 872 2 111 0 2 111
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 5 900 0 5 900 0 0 0
52601 0 0 0 45 379 0 45 379 45 379 0 45 379 0 0 0
60104 22 066 0 22 066 0 0 0 0 0 0 22 066 0 22 066
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 525 0 525 0 0 0 425 0 425 100 0 100
60310 1 187 0 1 187 831 0 831 1 968 0 1 968 50 0 50
60312 6 374 0 6 374 8 195 0 8 195 10 253 0 10 253 4 316 0 4 316
60314 78 1 082 1 160 79 38 117 157 1 094 1 251 0 26 26
60315 39 168 207 0 2 2 0 8 8 39 162 201
60323 189 0 189 3 0 3 5 0 5 187 0 187
60336 3 467 0 3 467 131 0 131 89 0 89 3 509 0 3 509
60401 6 091 929 0 6 091 929 179 577 0 179 577 401 0 401 6 271 105 0 6 271 105
60404 16 256 0 16 256 218 806 0 218 806 0 0 0 235 062 0 235 062
60901 7 941 0 7 941 0 0 0 0 0 0 7 941 0 7 941
61002 78 0 78 10 0 10 10 0 10 78 0 78
61008 7 0 7 1 062 0 1 062 1 063 0 1 063 6 0 6
61009 163 0 163 20 0 20 20 0 20 163 0 163
61209 0 0 0 401 0 401 401 0 401 0 0 0
61601 0 0 0 19 165 249 0 19 165 249 19 165 249 0 19 165 249 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 1 335 405 0 1 335 405 233 847 0 233 847 37 0 37 1 569 215 0 1 569 215
70608 1 117 255 0 1 117 255 53 104 0 53 104 0 0 0 1 170 359 0 1 170 359
70609 8 138 0 8 138 533 0 533 0 0 0 8 671 0 8 671
70611 421 0 421 0 0 0 0 0 0 421 0 421
70614 181 388 0 181 388 53 556 0 53 556 14 533 0 14 533 220 411 0 220 411
Итого по активу (баланс) 12 996 467 532 840 13 529 307 88 142 816 30 850 274 118 993 090 87 221 446 30 726 163 117 947 609 13 917 837 656 951 14 574 788
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 893 791 0 1 893 791 136 195 0 136 195 398 383 0 398 383 2 155 979 0 2 155 979
10614 45 918 0 45 918 0 0 0 0 0 0 45 918 0 45 918
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 287 0 447 287 0 0 0 0 0 0 447 287 0 447 287
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 128 128 0 232 751 232 751 0 232 623 232 623 0 0 0
30232 356 626 982 12 948 6 342 19 290 12 713 7 012 19 725 121 1 296 1 417
30236 0 0 0 0 217 420 217 420 0 217 420 217 420 0 0 0
30601 137 173 310 5 212 215 5 427 5 200 6 387 11 587 125 6 345 6 470
30606 0 182 182 0 84 84 0 2 2 0 100 100
407 182 207 28 958 211 165 1 658 320 1 148 953 2 807 273 1 605 098 1 144 312 2 749 410 128 985 24 317 153 302
408.1 7 516 5 652 13 168 22 821 5 892 28 713 26 797 1 475 28 272 11 492 1 235 12 727
40807 1 603 4 737 6 340 215 931 53 068 268 999 215 970 69 791 285 761 1 642 21 460 23 102
40814 93 0 93 4 0 4 0 0 0 89 0 89
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 118 356 706 124 824 480 2 015 101 491 518 2 506 619 2 163 854 809 734 2 973 588 267 109 1 024 340 1 291 449
40820 514 82 653 83 167 291 5 417 5 708 291 4 042 4 333 514 81 278 81 792
42301 320 1 273 1 593 1 799 4 021 5 820 1 745 4 527 6 272 266 1 779 2 045
42302 390 000 0 390 000 930 758 0 930 758 840 758 0 840 758 300 000 0 300 000
42305 45 654 175 413 221 067 2 803 8 926 11 729 0 2 741 2 741 42 851 169 228 212 079
42306 68 335 221 918 290 253 13 370 21 558 34 928 630 4 082 4 712 55 595 204 442 260 037
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 752 752 0 31 31 0 18 18 0 739 739
42606 0 6 353 6 353 0 311 311 0 96 96 0 6 138 6 138
45115 600 0 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0
45215 555 331 0 555 331 216 220 0 216 220 5 670 0 5 670 344 781 0 344 781
45217 12 592 0 12 592 2 545 0 2 545 1 583 0 1 583 11 630 0 11 630
45515 12 641 0 12 641 2 939 0 2 939 245 0 245 9 947 0 9 947
45524 3 641 0 3 641 3 697 0 3 697 381 0 381 325 0 325
45818 195 028 0 195 028 820 0 820 106 747 0 106 747 300 955 0 300 955
45918 283 777 0 283 777 301 0 301 47 518 0 47 518 330 994 0 330 994
47403 0 0 0 5 153 192 2 546 400 7 699 592 5 153 192 2 546 400 7 699 592 0 0 0
47407 0 0 0 19 416 085 19 645 825 39 061 910 19 416 085 19 645 825 39 061 910 0 0 0
47411 2 717 3 916 6 633 1 772 357 2 129 1 738 584 2 322 2 683 4 143 6 826
47416 2 000 0 2 000 2 536 0 2 536 917 0 917 381 0 381
47422 836 697 1 533 643 571 6 475 650 046 643 696 5 799 649 495 961 21 982
47424 0 0 0 4 571 0 4 571 4 571 0 4 571 0 0 0
47425 41 291 0 41 291 44 878 0 44 878 5 734 0 5 734 2 147 0 2 147
47426 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
47452 331 579 0 331 579 80 0 80 8 041 0 8 041 339 540 0 339 540
47501 2 602 0 2 602 41 0 41 0 0 0 2 561 0 2 561
47804 5 900 0 5 900 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0
52602 281 0 281 57 771 0 57 771 61 090 0 61 090 3 600 0 3 600
60105 662 0 662 0 0 0 0 0 0 662 0 662
60301 425 0 425 2 180 0 2 180 73 577 0 73 577 71 822 0 71 822
60305 17 209 0 17 209 12 491 0 12 491 13 745 0 13 745 18 463 0 18 463
60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60309 1 224 0 1 224 1 764 0 1 764 540 0 540 0 0 0
60311 0 0 0 1 300 0 1 300 1 350 0 1 350 50 0 50
60324 601 0 601 85 0 85 45 0 45 561 0 561
60335 4 750 0 4 750 2 717 0 2 717 3 087 0 3 087 5 120 0 5 120
60414 4 633 096 0 4 633 096 401 0 401 139 353 0 139 353 4 772 048 0 4 772 048
60903 6 455 0 6 455 0 0 0 101 0 101 6 556 0 6 556
61701 272 657 0 272 657 0 0 0 52 438 0 52 438 325 095 0 325 095
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 1 209 486 0 1 209 486 0 0 0 234 502 0 234 502 1 443 988 0 1 443 988
70602 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
70603 1 262 452 0 1 262 452 0 0 0 84 128 0 84 128 1 346 580 0 1 346 580
70604 8 675 0 8 675 0 0 0 563 0 563 9 238 0 9 238
70613 0 0 0 14 0 14 123 0 123 109 0 109
Итого по пассиву (баланс) 12 289 752 1 239 555 13 529 307 30 594 040 24 395 565 54 989 605 31 332 215 24 702 871 56 035 086 13 027 927 1 546 861 14 574 788
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 7 895 0 7 895 72 170 0 72 170 3 419 0 3 419 76 646 0 76 646
90902 1 079 152 0 1 079 152 994 0 994 224 417 0 224 417 855 729 0 855 729
91202 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91203 21 0 21 0 0 0 8 0 8 13 0 13
91414 2 409 763 0 2 409 763 55 330 0 55 330 135 016 0 135 016 2 330 077 0 2 330 077
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 167 087 0 167 087 0 0 0 0 0 0 167 087 0 167 087
91704 116 538 0 116 538 0 0 0 0 0 0 116 538 0 116 538
91802 58 466 0 58 466 15 0 15 345 0 345 58 136 0 58 136
99998 2 710 240 0 2 710 240 22 148 367 0 22 148 367 22 486 328 0 22 486 328 2 372 279 0 2 372 279
Итого по активу (баланс) 6 555 083 0 6 555 083 22 276 876 0 22 276 876 22 849 533 0 22 849 533 5 982 426 0 5 982 426
Пассив
91312 1 723 984 0 1 723 984 508 828 0 508 828 136 077 0 136 077 1 351 233 0 1 351 233
91314 672 800 0 672 800 21 950 500 0 21 950 500 21 985 000 0 21 985 000 707 300 0 707 300
91315 55 472 0 55 472 0 0 0 0 0 0 55 472 0 55 472
91317 2 400 0 2 400 27 000 0 27 000 27 290 0 27 290 2 690 0 2 690
91507 255 584 0 255 584 0 0 0 0 0 0 255 584 0 255 584
99999 3 844 843 0 3 844 843 299 111 0 299 111 64 415 0 64 415 3 610 147 0 3 610 147
Итого по пассиву (баланс) 6 555 083 0 6 555 083 22 785 439 0 22 785 439 22 212 782 0 22 212 782 5 982 426 0 5 982 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 42 609 18 932 305 18 974 914 42 609 18 932 305 18 974 914 0 0 0
93302 0 833 062 833 062 0 4 956 278 4 956 278 0 5 789 340 5 789 340 0 0 0
93303 0 0 0 0 998 707 998 707 0 2 026 2 026 0 996 681 996 681
93901 6 809 5 966 12 775 389 541 498 176 887 717 395 360 455 102 850 462 990 49 040 50 030
99996 846 117 0 846 117 20 025 390 0 20 025 390 19 821 242 0 19 821 242 1 050 265 0 1 050 265
Итого по активу (баланс) 852 926 839 028 1 691 954 20 457 540 25 385 466 45 843 006 20 259 211 25 178 773 45 437 984 1 051 255 1 045 721 2 096 976
Пассив
96301 0 0 0 18 928 768 42 665 18 971 433 18 928 768 42 665 18 971 433 0 0 0
96302 833 343 0 833 343 5 783 444 0 5 783 444 4 950 101 0 4 950 101 0 0 0
96303 0 0 0 0 0 0 1 000 282 0 1 000 282 1 000 282 0 1 000 282
96901 5 975 6 799 12 774 436 453 413 356 849 809 455 415 431 603 887 018 24 937 25 046 49 983
99997 845 837 0 845 837 19 844 043 0 19 844 043 20 044 917 0 20 044 917 1 046 711 0 1 046 711
Итого по пассиву (баланс) 1 685 155 6 799 1 691 954 44 992 708 456 021 45 448 729 45 379 483 474 268 45 853 751 2 071 930 25 046 2 096 976

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?