• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 272 657 0 272 657 0 0 0 0 0 0 272 657 0 272 657
10901 5 608 0 5 608 0 0 0 0 0 0 5 608 0 5 608
20202 6 341 86 983 93 324 55 507 23 623 79 130 51 905 18 069 69 974 9 943 92 537 102 480
20302 0 11 580 11 580 0 641 641 0 785 785 0 11 436 11 436
30102 131 181 0 131 181 5 783 950 0 5 783 950 5 782 639 0 5 782 639 132 492 0 132 492
30110 6 617 98 789 105 406 22 401 348 569 370 970 20 554 390 826 411 380 8 464 56 532 64 996
30114 0 83 901 83 901 0 267 982 267 982 0 271 069 271 069 0 80 814 80 814
30202 33 276 0 33 276 0 0 0 536 0 536 32 740 0 32 740
30221 0 0 0 0 3 518 3 518 0 3 518 3 518 0 0 0
30233 0 0 0 0 299 299 0 299 299 0 0 0
30413 51 0 51 1 537 0 1 537 1 541 0 1 541 47 0 47
30424 11 821 54 11 875 1 940 552 350 126 2 290 678 1 940 806 350 103 2 290 909 11 567 77 11 644
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 2 986 2 986 0 89 89 0 121 121 0 2 954 2 954
31903 1 000 000 0 1 000 000 4 214 640 0 4 214 640 4 214 640 0 4 214 640 1 000 000 0 1 000 000
32109 0 14 063 14 063 0 526 526 0 387 387 0 14 202 14 202
32202 210 000 516 627 726 627 6 267 000 3 678 776 9 945 776 6 372 000 3 975 650 10 347 650 105 000 219 753 324 753
32203 0 0 0 1 401 000 814 002 2 215 002 1 401 000 814 002 2 215 002 0 0 0
45106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45205 8 600 0 8 600 6 540 0 6 540 8 600 0 8 600 6 540 0 6 540
45206 99 509 0 99 509 0 0 0 15 000 0 15 000 84 509 0 84 509
45207 692 888 0 692 888 0 0 0 19 613 0 19 613 673 275 0 673 275
45208 312 913 0 312 913 0 0 0 80 0 80 312 833 0 312 833
45216 199 938 0 199 938 0 0 0 80 0 80 199 858 0 199 858
45505 1 133 0 1 133 0 0 0 75 0 75 1 058 0 1 058
45506 137 284 0 137 284 0 0 0 5 288 0 5 288 131 996 0 131 996
45507 65 500 10 020 75 520 0 301 301 15 000 2 286 17 286 50 500 8 035 58 535
45523 7 718 0 7 718 0 0 0 0 0 0 7 718 0 7 718
45604 0 32 208 32 208 0 897 897 0 13 943 13 943 0 19 162 19 162
45616 5 688 0 5 688 0 0 0 0 0 0 5 688 0 5 688
45812 50 147 0 50 147 19 643 0 19 643 20 568 0 20 568 49 222 0 49 222
45815 145 742 0 145 742 18 1 902 1 920 2 0 2 145 758 1 902 147 660
45816 6 0 6 75 0 75 1 0 1 80 0 80
45912 146 682 0 146 682 4 861 0 4 861 0 0 0 151 543 0 151 543
45915 121 617 0 121 617 3 159 105 3 264 0 0 0 124 776 105 124 881
45920 268 299 0 268 299 8 021 0 8 021 0 0 0 276 320 0 276 320
47404 0 68 918 68 918 5 498 649 2 999 178 8 497 827 5 498 649 3 010 854 8 509 503 0 57 242 57 242
47408 0 0 0 19 046 076 19 006 500 38 052 576 19 046 076 19 006 500 38 052 576 0 0 0
47421 13 0 13 598 0 598 611 0 611 0 0 0
47423 5 0 5 19 66 85 21 66 87 3 0 3
47427 40 942 0 40 942 28 982 759 29 741 29 474 759 30 233 40 450 0 40 450
47465 34 505 0 34 505 279 0 279 0 0 0 34 784 0 34 784
47502 2 243 0 2 243 0 0 0 2 243 0 2 243 0 0 0
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
52601 0 0 0 41 888 0 41 888 41 888 0 41 888 0 0 0
60104 22 066 0 22 066 0 0 0 0 0 0 22 066 0 22 066
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 1 961 0 1 961 0 0 0 425 0 425 1 536 0 1 536
60310 71 0 71 809 0 809 0 0 0 880 0 880
60312 5 454 0 5 454 10 260 0 10 260 10 012 0 10 012 5 702 0 5 702
60314 0 699 699 79 1 978 2 057 79 890 969 0 1 787 1 787
60315 39 169 208 0 5 5 0 7 7 39 167 206
60323 189 0 189 0 0 0 0 0 0 189 0 189
60336 3 020 0 3 020 510 0 510 122 0 122 3 408 0 3 408
60401 6 091 929 0 6 091 929 0 0 0 0 0 0 6 091 929 0 6 091 929
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 6 898 0 6 898 974 0 974 0 0 0 7 872 0 7 872
60906 0 0 0 974 0 974 974 0 974 0 0 0
61002 91 0 91 115 0 115 128 0 128 78 0 78
61008 28 0 28 1 155 0 1 155 1 176 0 1 176 7 0 7
61009 234 0 234 77 0 77 148 0 148 163 0 163
61601 0 0 0 18 840 122 0 18 840 122 18 840 122 0 18 840 122 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 1 179 577 0 1 179 577 59 842 0 59 842 0 0 0 1 239 419 0 1 239 419
70608 997 888 0 997 888 65 701 0 65 701 0 0 0 1 063 589 0 1 063 589
70609 6 544 0 6 544 785 0 785 0 0 0 7 329 0 7 329
70611 421 0 421 0 0 0 0 0 0 421 0 421
70614 170 361 0 170 361 36 444 0 36 444 26 305 0 26 305 180 500 0 180 500
Итого по активу (баланс) 12 607 766 926 997 13 534 763 63 363 242 27 499 842 90 863 084 63 368 381 27 860 134 91 228 515 12 602 627 566 705 13 169 332
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 893 791 0 1 893 791 0 0 0 0 0 0 1 893 791 0 1 893 791
10614 45 918 0 45 918 0 0 0 0 0 0 45 918 0 45 918
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 287 0 447 287 0 0 0 0 0 0 447 287 0 447 287
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 323 444 323 444 0 391 323 391 323 0 68 104 68 104 0 225 225
30232 876 199 1 075 12 392 8 329 20 721 11 915 8 708 20 623 399 578 977
30236 0 0 0 0 1 309 1 309 0 1 309 1 309 0 0 0
30601 47 174 221 2 800 6 2 806 2 890 5 2 895 137 173 310
30606 0 183 183 0 7 7 0 5 5 0 181 181
407 142 636 32 706 175 342 585 523 275 558 861 081 551 416 279 791 831 207 108 529 36 939 145 468
408.1 3 401 3 957 7 358 14 932 1 513 16 445 17 206 3 227 20 433 5 675 5 671 11 346
40807 2 031 6 172 8 203 862 5 262 6 124 2 715 4 748 7 463 3 884 5 658 9 542
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 193 821 710 992 904 813 1 220 841 193 663 1 414 504 1 164 304 89 354 1 253 658 137 284 606 683 743 967
40820 520 81 302 81 822 337 3 321 3 658 331 3 713 4 044 514 81 694 82 208
40901 0 0 0 0 0 0 54 500 0 54 500 54 500 0 54 500
42301 1 020 7 428 8 448 1 929 6 598 8 527 2 510 1 482 3 992 1 601 2 312 3 913
42302 200 000 0 200 000 841 011 0 841 011 806 011 0 806 011 165 000 0 165 000
42304 0 96 623 96 623 0 3 712 3 712 0 2 899 2 899 0 95 810 95 810
42305 41 449 200 158 241 607 650 9 360 10 010 2 800 6 211 9 011 43 599 197 009 240 608
42306 88 992 226 873 315 865 17 323 7 933 25 256 5 976 7 341 13 317 77 645 226 281 303 926
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 749 749 0 20 20 0 28 28 0 757 757
42606 0 7 087 7 087 0 976 976 0 222 222 0 6 333 6 333
45115 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45117 73 0 73 0 0 0 0 0 0 73 0 73
45215 535 560 0 535 560 16 751 0 16 751 0 0 0 518 809 0 518 809
45217 13 572 0 13 572 273 0 273 0 0 0 13 299 0 13 299
45515 14 094 0 14 094 983 0 983 3 313 0 3 313 16 424 0 16 424
45524 3 666 0 3 666 1 0 1 0 0 0 3 665 0 3 665
45615 6 764 0 6 764 2 924 0 2 924 184 0 184 4 024 0 4 024
45818 195 895 0 195 895 17 629 0 17 629 16 813 0 16 813 195 079 0 195 079
45918 268 299 0 268 299 0 0 0 8 022 0 8 022 276 321 0 276 321
47403 0 0 0 3 052 380 2 045 715 5 098 095 3 052 380 2 045 715 5 098 095 0 0 0
47407 0 0 0 18 979 134 19 061 463 38 040 597 18 979 134 19 061 463 38 040 597 0 0 0
47411 3 276 4 583 7 859 2 086 186 2 272 1 676 830 2 506 2 866 5 227 8 093
47416 911 0 911 934 0 934 91 0 91 68 0 68
47422 726 0 726 7 894 1 955 9 849 8 089 3 081 11 170 921 1 126 2 047
47424 0 0 0 337 0 337 338 0 338 1 0 1
47425 34 510 0 34 510 8 0 8 286 0 286 34 788 0 34 788
47452 315 711 0 315 711 80 0 80 8 301 0 8 301 323 932 0 323 932
47501 2 683 0 2 683 41 0 41 0 0 0 2 642 0 2 642
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
52602 1 146 0 1 146 54 909 0 54 909 56 070 0 56 070 2 307 0 2 307
60105 221 0 221 0 0 0 0 0 0 221 0 221
60301 1 275 0 1 275 8 243 0 8 243 8 404 0 8 404 1 436 0 1 436
60305 17 733 0 17 733 12 728 0 12 728 12 261 0 12 261 17 266 0 17 266
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 737 0 737 737 0 737
60311 0 0 0 5 218 0 5 218 5 218 0 5 218 0 0 0
60324 588 0 588 1 241 0 1 241 1 253 0 1 253 600 0 600
60335 4 910 0 4 910 2 743 0 2 743 2 598 0 2 598 4 765 0 4 765
60414 4 626 878 0 4 626 878 0 0 0 3 163 0 3 163 4 630 041 0 4 630 041
60903 5 758 0 5 758 0 0 0 657 0 657 6 415 0 6 415
61701 272 657 0 272 657 0 0 0 0 0 0 272 657 0 272 657
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 1 071 583 0 1 071 583 1 186 0 1 186 67 341 0 67 341 1 137 738 0 1 137 738
70602 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
70603 1 138 957 0 1 138 957 0 0 0 71 321 0 71 321 1 210 278 0 1 210 278
70604 7 448 0 7 448 0 0 0 641 0 641 8 089 0 8 089
Итого по пассиву (баланс) 11 832 133 1 702 630 13 534 763 24 866 329 22 018 209 46 884 538 24 930 871 21 588 236 46 519 107 11 896 675 1 272 657 13 169 332
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 485 0 2 485 6 583 0 6 583 1 164 0 1 164 7 904 0 7 904
90902 1 078 424 0 1 078 424 5 303 0 5 303 4 751 0 4 751 1 078 976 0 1 078 976
90907 0 0 0 54 500 0 54 500 0 0 0 54 500 0 54 500
91202 13 0 13 0 0 0 1 0 1 12 0 12
91203 26 0 26 0 0 0 1 0 1 25 0 25
91414 2 426 363 0 2 426 363 0 0 0 16 600 0 16 600 2 409 763 0 2 409 763
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 167 087 0 167 087 670 0 670 670 0 670 167 087 0 167 087
91704 116 538 0 116 538 0 0 0 0 0 0 116 538 0 116 538
91802 58 466 0 58 466 0 0 0 0 0 0 58 466 0 58 466
99998 2 876 755 0 2 876 755 12 153 300 0 12 153 300 12 660 465 0 12 660 465 2 369 590 0 2 369 590
Итого по активу (баланс) 6 732 066 0 6 732 066 12 220 356 0 12 220 356 12 683 652 0 12 683 652 6 268 770 0 6 268 770
Пассив
91312 1 822 909 0 1 822 909 98 925 0 98 925 0 0 0 1 723 984 0 1 723 984
91314 727 100 0 727 100 12 555 000 0 12 555 000 12 153 300 0 12 153 300 325 400 0 325 400
91315 55 472 0 55 472 0 0 0 0 0 0 55 472 0 55 472
91317 15 690 0 15 690 6 540 0 6 540 0 0 0 9 150 0 9 150
91507 255 584 0 255 584 0 0 0 0 0 0 255 584 0 255 584
99999 3 855 311 0 3 855 311 23 187 0 23 187 67 056 0 67 056 3 899 180 0 3 899 180
Итого по пассиву (баланс) 6 732 066 0 6 732 066 12 683 652 0 12 683 652 12 220 356 0 12 220 356 6 268 770 0 6 268 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 901 818 901 818 0 18 833 056 18 833 056 0 18 904 520 18 904 520 0 830 354 830 354
93302 0 0 0 0 3 404 516 3 404 516 0 3 404 516 3 404 516 0 0 0
93901 6 029 4 393 10 422 118 951 95 833 214 784 123 125 99 381 222 506 1 855 845 2 700
99996 913 374 0 913 374 19 031 731 0 19 031 731 19 109 741 0 19 109 741 835 364 0 835 364
Итого по активу (баланс) 919 403 906 211 1 825 614 19 150 682 22 333 405 41 484 087 19 232 866 22 408 417 41 641 283 837 219 831 199 1 668 418
Пассив
96301 902 965 0 902 965 18 887 253 0 18 887 253 18 816 950 0 18 816 950 832 662 0 832 662
96302 0 0 0 3 404 369 0 3 404 369 3 404 369 0 3 404 369 0 0 0
96901 2 726 7 683 10 409 86 632 135 856 222 488 84 755 130 026 214 781 849 1 853 2 702
99997 912 240 0 912 240 19 136 021 0 19 136 021 19 056 835 0 19 056 835 833 054 0 833 054
Итого по пассиву (баланс) 1 817 931 7 683 1 825 614 41 514 275 135 856 41 650 131 41 362 909 130 026 41 492 935 1 666 565 1 853 1 668 418

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?