• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 272 657 0 272 657 0 0 0 0 0 0 272 657 0 272 657
10901 5 608 0 5 608 0 0 0 0 0 0 5 608 0 5 608
20202 25 758 64 816 90 574 44 158 42 924 87 082 63 575 20 757 84 332 6 341 86 983 93 324
20302 0 12 196 12 196 0 570 570 0 1 186 1 186 0 11 580 11 580
30102 181 093 0 181 093 4 827 406 0 4 827 406 4 877 318 0 4 877 318 131 181 0 131 181
30110 7 625 92 700 100 325 15 600 36 136 51 736 16 608 30 047 46 655 6 617 98 789 105 406
30114 0 297 980 297 980 0 203 566 203 566 0 417 645 417 645 0 83 901 83 901
30202 47 008 0 47 008 0 0 0 13 732 0 13 732 33 276 0 33 276
30221 0 0 0 0 634 634 0 634 634 0 0 0
30233 0 0 0 0 38 38 0 38 38 0 0 0
30413 54 0 54 1 097 0 1 097 1 100 0 1 100 51 0 51
30424 2 463 10 2 473 1 394 644 375 218 1 769 862 1 385 286 375 174 1 760 460 11 821 54 11 875
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 3 088 3 088 0 85 85 0 187 187 0 2 986 2 986
31903 800 000 0 800 000 3 900 000 0 3 900 000 3 700 000 0 3 700 000 1 000 000 0 1 000 000
32109 0 14 677 14 677 0 249 249 0 863 863 0 14 063 14 063
32202 0 0 0 3 241 000 8 634 264 11 875 264 3 031 000 8 117 637 11 148 637 210 000 516 627 726 627
32203 250 000 565 627 815 627 647 000 2 116 921 2 763 921 897 000 2 682 548 3 579 548 0 0 0
45106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45116 2 567 0 2 567 73 0 73 2 640 0 2 640 0 0 0
45203 0 0 0 2 100 0 2 100 2 100 0 2 100 0 0 0
45204 1 800 0 1 800 2 250 0 2 250 4 050 0 4 050 0 0 0
45205 8 600 0 8 600 0 0 0 0 0 0 8 600 0 8 600
45206 101 599 0 101 599 0 0 0 2 090 0 2 090 99 509 0 99 509
45207 706 488 0 706 488 0 0 0 13 600 0 13 600 692 888 0 692 888
45208 305 493 0 305 493 7 500 0 7 500 80 0 80 312 913 0 312 913
45216 2 822 0 2 822 198 168 0 198 168 1 052 0 1 052 199 938 0 199 938
45505 1 194 0 1 194 0 0 0 61 0 61 1 133 0 1 133
45506 137 575 0 137 575 0 0 0 291 0 291 137 284 0 137 284
45507 65 500 12 266 77 766 0 391 391 0 2 637 2 637 65 500 10 020 75 520
45523 22 123 0 22 123 1 399 0 1 399 15 804 0 15 804 7 718 0 7 718
45604 0 33 245 33 245 0 913 913 0 1 950 1 950 0 32 208 32 208
45616 15 047 0 15 047 0 0 0 9 359 0 9 359 5 688 0 5 688
45812 56 697 0 56 697 964 0 964 7 514 0 7 514 50 147 0 50 147
45815 145 742 57 145 799 0 1 1 0 58 58 145 742 0 145 742
45816 163 0 163 1 0 1 158 0 158 6 0 6
45912 145 442 0 145 442 4 705 0 4 705 3 465 0 3 465 146 682 0 146 682
45915 118 560 7 118 567 3 057 0 3 057 0 7 7 121 617 0 121 617
45920 264 003 0 264 003 7 761 0 7 761 3 465 0 3 465 268 299 0 268 299
47404 0 71 588 71 588 2 838 768 6 426 882 9 265 650 2 838 768 6 429 552 9 268 320 0 68 918 68 918
47408 0 0 0 17 737 889 17 558 005 35 295 894 17 737 889 17 558 005 35 295 894 0 0 0
47421 0 0 0 695 0 695 682 0 682 13 0 13
47423 49 0 49 45 50 95 89 50 139 5 0 5
47427 38 976 32 39 008 29 761 1 361 31 122 27 795 1 393 29 188 40 942 0 40 942
47465 32 967 0 32 967 5 963 0 5 963 4 425 0 4 425 34 505 0 34 505
47502 2 243 0 2 243 0 0 0 0 0 0 2 243 0 2 243
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
52601 0 0 0 55 202 0 55 202 55 202 0 55 202 0 0 0
60104 22 066 0 22 066 0 0 0 0 0 0 22 066 0 22 066
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 2 446 0 2 446 0 0 0 485 0 485 1 961 0 1 961
60308 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60310 3 861 0 3 861 601 0 601 4 391 0 4 391 71 0 71
60312 7 106 0 7 106 8 482 0 8 482 10 134 0 10 134 5 454 0 5 454
60314 0 1 389 1 389 82 33 115 82 723 805 0 699 699
60315 39 174 213 0 5 5 0 10 10 39 169 208
60323 189 0 189 0 0 0 0 0 0 189 0 189
60336 3 004 0 3 004 156 0 156 140 0 140 3 020 0 3 020
60401 6 078 184 0 6 078 184 13 745 0 13 745 0 0 0 6 091 929 0 6 091 929
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60415 12 500 0 12 500 1 244 0 1 244 13 744 0 13 744 0 0 0
60901 6 898 0 6 898 0 0 0 0 0 0 6 898 0 6 898
61002 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91
61008 28 0 28 48 0 48 48 0 48 28 0 28
61009 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
61601 0 0 0 17 525 512 0 17 525 512 17 525 512 0 17 525 512 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 1 060 134 0 1 060 134 119 443 0 119 443 0 0 0 1 179 577 0 1 179 577
70608 891 436 0 891 436 106 452 0 106 452 0 0 0 997 888 0 997 888
70609 5 358 0 5 358 1 186 0 1 186 0 0 0 6 544 0 6 544
70611 421 0 421 0 0 0 0 0 0 421 0 421
70614 139 310 0 139 310 55 235 0 55 235 24 184 0 24 184 170 361 0 170 361
Итого по активу (баланс) 12 103 292 1 169 852 13 273 144 52 799 420 35 398 246 88 197 666 52 294 946 35 641 101 87 936 047 12 607 766 926 997 13 534 763
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 893 791 0 1 893 791 0 0 0 0 0 0 1 893 791 0 1 893 791
10614 45 918 0 45 918 0 0 0 0 0 0 45 918 0 45 918
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 287 0 447 287 0 0 0 0 0 0 447 287 0 447 287
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 7 338 7 338 0 80 834 80 834 0 396 940 396 940 0 323 444 323 444
30232 467 606 1 073 8 512 6 920 15 432 8 921 6 513 15 434 876 199 1 075
30236 0 0 0 0 2 670 2 670 0 2 670 2 670 0 0 0
30601 27 180 207 0 11 11 20 5 25 47 174 221
30606 0 189 189 0 11 11 0 5 5 0 183 183
31502 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
407 266 788 31 080 297 868 734 296 274 951 1 009 247 610 144 276 577 886 721 142 636 32 706 175 342
408.1 6 581 3 429 10 010 12 187 673 12 860 9 007 1 201 10 208 3 401 3 957 7 358
40807 1 430 4 423 5 853 3 051 3 197 6 248 3 652 4 946 8 598 2 031 6 172 8 203
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 112 204 1 131 489 1 243 693 739 938 536 505 1 276 443 821 555 116 008 937 563 193 821 710 992 904 813
40820 520 83 568 84 088 81 5 535 5 616 81 3 269 3 350 520 81 302 81 822
42301 249 1 326 1 575 2 099 1 645 3 744 2 870 7 747 10 617 1 020 7 428 8 448
42302 110 000 0 110 000 440 422 0 440 422 530 422 0 530 422 200 000 0 200 000
42303 90 000 0 90 000 90 382 0 90 382 382 0 382 0 0 0
42304 0 99 735 99 735 0 5 850 5 850 0 2 738 2 738 0 96 623 96 623
42305 49 099 206 330 255 429 9 150 12 456 21 606 1 500 6 284 7 784 41 449 200 158 241 607
42306 92 044 235 998 328 042 5 904 22 991 28 895 2 852 13 866 16 718 88 992 226 873 315 865
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 782 782 0 46 46 0 13 13 0 749 749
42606 0 7 315 7 315 0 429 429 0 201 201 0 7 087 7 087
45115 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45117 0 0 0 0 0 0 73 0 73 73 0 73
45215 528 226 0 528 226 2 341 0 2 341 9 675 0 9 675 535 560 0 535 560
45217 35 308 0 35 308 212 955 0 212 955 191 219 0 191 219 13 572 0 13 572
45515 14 174 0 14 174 102 0 102 22 0 22 14 094 0 14 094
45524 4 422 0 4 422 1 426 0 1 426 670 0 670 3 666 0 3 666
45615 6 981 0 6 981 409 0 409 192 0 192 6 764 0 6 764
45818 202 614 0 202 614 7 676 0 7 676 957 0 957 195 895 0 195 895
45918 264 004 0 264 004 3 466 0 3 466 7 761 0 7 761 268 299 0 268 299
47403 0 0 0 1 652 000 4 900 284 6 552 284 1 652 000 4 900 284 6 552 284 0 0 0
47407 0 0 0 17 528 099 17 767 143 35 295 242 17 528 099 17 767 143 35 295 242 0 0 0
47411 3 041 4 231 7 272 1 437 433 1 870 1 672 785 2 457 3 276 4 583 7 859
47416 0 0 0 581 0 581 1 492 0 1 492 911 0 911
47422 765 0 765 403 258 661 364 258 622 726 0 726
47424 15 0 15 943 0 943 928 0 928 0 0 0
47425 33 016 0 33 016 4 492 0 4 492 5 986 0 5 986 34 510 0 34 510
47426 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
47452 302 455 0 302 455 3 545 0 3 545 16 801 0 16 801 315 711 0 315 711
47466 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47501 2 723 0 2 723 40 0 40 0 0 0 2 683 0 2 683
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
52602 890 0 890 51 106 0 51 106 51 362 0 51 362 1 146 0 1 146
60105 221 0 221 0 0 0 0 0 0 221 0 221
60301 485 0 485 1 976 0 1 976 2 766 0 2 766 1 275 0 1 275
60305 16 719 0 16 719 12 862 0 12 862 13 876 0 13 876 17 733 0 17 733
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 984 0 984 1 275 0 1 275 291 0 291 0 0 0
60311 0 0 0 1 086 0 1 086 1 086 0 1 086 0 0 0
60324 770 0 770 219 0 219 37 0 37 588 0 588
60335 4 606 0 4 606 3 010 0 3 010 3 314 0 3 314 4 910 0 4 910
60414 4 624 011 0 4 624 011 0 0 0 2 867 0 2 867 4 626 878 0 4 626 878
60903 4 465 0 4 465 0 0 0 1 293 0 1 293 5 758 0 5 758
61701 272 657 0 272 657 0 0 0 0 0 0 272 657 0 272 657
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 774 928 0 774 928 186 0 186 296 841 0 296 841 1 071 583 0 1 071 583
70602 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
70603 1 007 908 0 1 007 908 0 0 0 131 049 0 131 049 1 138 957 0 1 138 957
70604 6 878 0 6 878 0 0 0 570 0 570 7 448 0 7 448
Итого по пассиву (баланс) 11 455 125 1 818 019 13 273 144 21 637 684 23 622 842 45 260 526 22 014 692 23 507 453 45 522 145 11 832 133 1 702 630 13 534 763
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 481 0 2 481 1 286 0 1 286 1 282 0 1 282 2 485 0 2 485
90902 1 077 783 0 1 077 783 896 0 896 255 0 255 1 078 424 0 1 078 424
91201 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
91202 12 0 12 1 0 1 0 0 0 13 0 13
91203 9 0 9 28 0 28 11 0 11 26 0 26
91414 2 489 500 0 2 489 500 11 246 0 11 246 74 383 0 74 383 2 426 363 0 2 426 363
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91419 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
91501 167 087 0 167 087 0 0 0 0 0 0 167 087 0 167 087
91704 116 538 0 116 538 0 0 0 0 0 0 116 538 0 116 538
91802 58 466 0 58 466 0 0 0 0 0 0 58 466 0 58 466
99998 2 726 585 0 2 726 585 14 867 420 0 14 867 420 14 717 250 0 14 717 250 2 876 755 0 2 876 755
Итого по активу (баланс) 6 644 370 0 6 644 370 14 980 905 0 14 980 905 14 893 209 0 14 893 209 6 732 066 0 6 732 066
Пассив
91312 1 598 779 0 1 598 779 0 0 0 224 130 0 224 130 1 822 909 0 1 822 909
91314 816 000 0 816 000 14 705 400 0 14 705 400 14 616 500 0 14 616 500 727 100 0 727 100
91315 56 222 0 56 222 750 0 750 0 0 0 55 472 0 55 472
91317 0 0 0 11 100 0 11 100 26 790 0 26 790 15 690 0 15 690
91507 255 584 0 255 584 0 0 0 0 0 0 255 584 0 255 584
99999 3 917 785 0 3 917 785 175 930 0 175 930 113 456 0 113 456 3 855 311 0 3 855 311
Итого по пассиву (баланс) 6 644 370 0 6 644 370 14 893 180 0 14 893 180 14 980 876 0 14 980 876 6 732 066 0 6 732 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 18 248 321 18 248 321 0 17 346 503 17 346 503 0 901 818 901 818
93302 0 731 387 731 387 0 3 512 000 3 512 000 0 4 243 387 4 243 387 0 0 0
93901 738 42 388 43 126 77 119 152 878 229 997 71 828 190 873 262 701 6 029 4 393 10 422
99996 775 417 0 775 417 17 729 827 0 17 729 827 17 591 870 0 17 591 870 913 374 0 913 374
Итого по активу (баланс) 776 155 773 775 1 549 930 17 806 946 21 913 199 39 720 145 17 663 698 21 780 763 39 444 461 919 403 906 211 1 825 614
Пассив
96301 0 0 0 17 329 298 0 17 329 298 18 232 263 0 18 232 263 902 965 0 902 965
96302 732 276 0 732 276 4 233 837 0 4 233 837 3 501 561 0 3 501 561 0 0 0
96901 42 035 1 106 43 141 185 514 77 058 262 572 146 205 83 635 229 840 2 726 7 683 10 409
99997 774 513 0 774 513 17 625 434 0 17 625 434 17 763 161 0 17 763 161 912 240 0 912 240
Итого по пассиву (баланс) 1 548 824 1 106 1 549 930 39 374 083 77 058 39 451 141 39 643 190 83 635 39 726 825 1 817 931 7 683 1 825 614

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?