• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 272 657 0 272 657 0 0 0 0 0 0 272 657 0 272 657
10901 5 608 0 5 608 0 0 0 0 0 0 5 608 0 5 608
20202 7 193 93 309 100 502 63 149 24 404 87 553 63 550 61 636 125 186 6 792 56 077 62 869
20302 0 10 710 10 710 0 1 004 1 004 0 836 836 0 10 878 10 878
30102 117 993 0 117 993 8 731 271 0 8 731 271 8 597 046 0 8 597 046 252 218 0 252 218
30110 7 954 96 180 104 134 17 539 27 398 44 937 16 433 30 454 46 887 9 060 93 124 102 184
30114 0 338 853 338 853 0 1 969 573 1 969 573 0 1 991 401 1 991 401 0 317 025 317 025
30202 30 270 0 30 270 27 066 0 27 066 0 0 0 57 336 0 57 336
30221 0 0 0 0 12 248 12 248 0 12 248 12 248 0 0 0
30233 0 0 0 1 482 0 1 482 1 482 0 1 482 0 0 0
30413 63 0 63 1 412 0 1 412 1 415 0 1 415 60 0 60
30424 93 764 70 93 834 4 113 074 3 731 122 7 844 196 4 200 979 3 731 157 7 932 136 5 859 35 5 894
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 2 943 2 943 0 85 85 0 78 78 0 2 950 2 950
31902 0 0 0 1 280 000 0 1 280 000 1 280 000 0 1 280 000 0 0 0
31903 2 000 000 0 2 000 000 4 230 000 0 4 230 000 6 230 000 0 6 230 000 0 0 0
32109 0 14 364 14 364 0 213 213 0 457 457 0 14 120 14 120
32202 0 0 0 6 365 000 17 254 483 23 619 483 6 080 000 15 922 753 22 002 753 285 000 1 331 730 1 616 730
32203 95 000 1 263 079 1 358 079 1 175 000 5 439 043 6 614 043 1 270 000 6 702 122 7 972 122 0 0 0
45106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45116 2 567 0 2 567 0 0 0 0 0 0 2 567 0 2 567
45204 3 050 0 3 050 2 500 0 2 500 3 050 0 3 050 2 500 0 2 500
45205 8 100 0 8 100 18 000 0 18 000 8 100 0 8 100 18 000 0 18 000
45206 121 899 0 121 899 0 0 0 16 400 0 16 400 105 499 0 105 499
45207 475 789 0 475 789 110 249 0 110 249 63 450 0 63 450 522 588 0 522 588
45208 332 708 0 332 708 0 0 0 0 0 0 332 708 0 332 708
45216 2 822 0 2 822 0 0 0 0 0 0 2 822 0 2 822
45505 2 226 0 2 226 0 0 0 433 0 433 1 793 0 1 793
45506 131 377 0 131 377 10 710 0 10 710 5 012 0 5 012 137 075 0 137 075
45507 254 899 15 499 270 398 66 000 451 66 451 251 399 2 317 253 716 69 500 13 633 83 133
45523 10 262 0 10 262 15 371 0 15 371 3 681 0 3 681 21 952 0 21 952
45604 0 31 538 31 538 0 918 918 0 766 766 0 31 690 31 690
45616 15 047 0 15 047 0 0 0 0 0 0 15 047 0 15 047
45811 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
45812 61 917 0 61 917 13 005 0 13 005 13 008 0 13 008 61 914 0 61 914
45813 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
45815 145 559 0 145 559 30 0 30 0 0 0 145 589 0 145 589
45816 85 0 85 81 0 81 3 0 3 163 0 163
45912 153 951 0 153 951 5 559 0 5 559 155 0 155 159 355 0 159 355
45915 112 243 0 112 243 3 159 0 3 159 0 0 0 115 402 0 115 402
45920 266 194 0 266 194 8 562 0 8 562 0 0 0 274 756 0 274 756
47404 0 75 506 75 506 6 411 787 15 543 945 21 955 732 6 411 787 15 551 296 21 963 083 0 68 155 68 155
47408 0 0 0 24 149 894 25 604 925 49 754 819 24 149 894 25 604 925 49 754 819 0 0 0
47421 0 0 0 1 208 0 1 208 1 208 0 1 208 0 0 0
47423 23 0 23 18 101 119 36 101 137 5 0 5
47427 47 466 152 47 618 30 956 2 494 33 450 40 224 2 646 42 870 38 198 0 38 198
47465 33 566 0 33 566 14 248 0 14 248 14 191 0 14 191 33 623 0 33 623
47502 2 243 0 2 243 0 0 0 0 0 0 2 243 0 2 243
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
52601 0 0 0 62 201 0 62 201 62 201 0 62 201 0 0 0
60104 22 066 0 22 066 0 0 0 0 0 0 22 066 0 22 066
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 3 417 0 3 417 0 0 0 485 0 485 2 932 0 2 932
60310 71 0 71 1 631 0 1 631 0 0 0 1 702 0 1 702
60312 11 732 0 11 732 14 085 0 14 085 14 524 0 14 524 11 293 0 11 293
60314 0 1 048 1 048 78 1 927 2 005 78 885 963 0 2 090 2 090
60315 39 165 204 0 5 5 0 4 4 39 166 205
60323 189 0 189 0 0 0 0 0 0 189 0 189
60336 2 977 0 2 977 223 0 223 191 0 191 3 009 0 3 009
60347 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60401 6 078 184 0 6 078 184 0 0 0 0 0 0 6 078 184 0 6 078 184
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60415 0 0 0 4 326 0 4 326 0 0 0 4 326 0 4 326
60901 6 898 0 6 898 0 0 0 0 0 0 6 898 0 6 898
61002 91 0 91 119 0 119 119 0 119 91 0 91
61008 28 0 28 1 007 0 1 007 1 007 0 1 007 28 0 28
61009 234 0 234 123 0 123 123 0 123 234 0 234
61601 0 0 0 23 400 271 0 23 400 271 23 400 271 0 23 400 271 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 659 663 0 659 663 314 840 0 314 840 2 0 2 974 501 0 974 501
70608 582 821 0 582 821 128 066 0 128 066 0 0 0 710 887 0 710 887
70609 3 679 0 3 679 836 0 836 0 0 0 4 515 0 4 515
70611 421 0 421 0 0 0 0 0 0 421 0 421
70614 158 745 0 158 745 33 423 0 33 423 38 631 0 38 631 153 537 0 153 537
Итого по активу (баланс) 12 447 824 1 943 416 14 391 240 80 827 571 69 614 339 150 441 910 82 240 583 69 616 082 151 856 665 11 034 812 1 941 673 12 976 485
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 893 791 0 1 893 791 0 0 0 0 0 0 1 893 791 0 1 893 791
10614 45 918 0 45 918 0 0 0 0 0 0 45 918 0 45 918
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 287 0 447 287 0 0 0 0 0 0 447 287 0 447 287
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 5 605 5 605 0 559 401 559 401 0 553 796 553 796 0 0 0
30232 232 217 449 8 240 9 666 17 906 8 278 9 695 17 973 270 246 516
30236 0 549 549 0 242 975 242 975 0 242 426 242 426 0 0 0
30601 27 11 878 11 905 0 11 828 11 828 0 121 121 27 171 198
30606 0 179 179 0 4 4 0 5 5 0 180 180
407 164 410 1 965 815 2 130 225 2 196 360 2 023 588 4 219 948 2 166 983 140 739 2 307 722 135 033 82 966 217 999
408.1 1 800 2 661 4 461 10 313 272 10 585 16 711 405 17 116 8 198 2 794 10 992
40807 1 958 12 696 14 654 236 638 333 703 570 341 236 668 326 339 563 007 1 988 5 332 7 320
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 178 500 1 129 645 1 308 145 2 591 060 1 555 727 4 146 787 2 542 694 1 673 113 4 215 807 130 134 1 247 031 1 377 165
40820 529 79 318 79 847 17 226 30 857 48 083 17 217 31 129 48 346 520 79 590 80 110
42301 316 6 073 6 389 1 922 3 221 5 143 1 858 3 312 5 170 252 6 164 6 416
42302 100 000 0 100 000 200 466 0 200 466 215 466 0 215 466 115 000 0 115 000
42305 27 246 58 514 85 760 0 1 645 1 645 16 052 1 277 17 329 43 298 58 146 101 444
42306 122 876 386 623 509 499 30 789 67 107 97 896 8 287 10 720 19 007 100 374 330 236 430 610
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 765 765 0 24 24 0 11 11 0 752 752
42606 0 6 940 6 940 0 169 169 0 202 202 0 6 973 6 973
45115 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45215 356 948 0 356 948 60 0 60 198 751 0 198 751 555 639 0 555 639
45217 19 051 0 19 051 937 0 937 1 134 0 1 134 19 248 0 19 248
45515 18 371 0 18 371 22 974 0 22 974 18 988 0 18 988 14 385 0 14 385
45524 5 645 0 5 645 1 223 0 1 223 0 0 0 4 422 0 4 422
45615 15 769 0 15 769 383 0 383 459 0 459 15 845 0 15 845
45818 207 564 0 207 564 13 0 13 115 0 115 207 666 0 207 666
45918 266 194 0 266 194 0 0 0 8 563 0 8 563 274 757 0 274 757
47403 0 0 0 1 935 000 11 274 649 13 209 649 1 935 000 11 274 649 13 209 649 0 0 0
47407 0 0 0 25 559 516 24 176 727 49 736 243 25 559 516 24 176 727 49 736 243 0 0 0
47411 3 547 3 598 7 145 2 034 886 2 920 1 352 687 2 039 2 865 3 399 6 264
47416 227 0 227 542 0 542 738 0 738 423 0 423
47422 985 0 985 986 828 0 986 828 986 755 0 986 755 912 0 912
47424 6 0 6 3 156 0 3 156 3 152 0 3 152 2 0 2
47425 33 643 0 33 643 14 388 0 14 388 14 257 0 14 257 33 512 0 33 512
47426 0 1 924 1 924 35 3 218 3 253 35 1 294 1 329 0 0 0
47452 304 136 0 304 136 0 0 0 8 818 0 8 818 312 954 0 312 954
47466 36 0 36 36 0 36 0 0 0 0 0 0
47501 2 805 0 2 805 41 0 41 0 0 0 2 764 0 2 764
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
52602 603 0 603 62 130 0 62 130 61 527 0 61 527 0 0 0
60105 662 0 662 441 0 441 0 0 0 221 0 221
60301 56 977 0 56 977 65 011 0 65 011 102 821 0 102 821 94 787 0 94 787
60305 18 838 0 18 838 14 116 0 14 116 12 577 0 12 577 17 299 0 17 299
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 441 0 441 441 0 441
60311 0 0 0 3 790 0 3 790 3 790 0 3 790 0 0 0
60322 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60324 2 333 0 2 333 599 0 599 370 0 370 2 104 0 2 104
60335 5 252 0 5 252 3 626 0 3 626 3 155 0 3 155 4 781 0 4 781
60414 4 618 148 0 4 618 148 0 0 0 2 932 0 2 932 4 621 080 0 4 621 080
60903 1 794 0 1 794 0 0 0 1 336 0 1 336 3 130 0 3 130
61701 272 657 0 272 657 0 0 0 0 0 0 272 657 0 272 657
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 569 843 0 569 843 174 0 174 127 888 0 127 888 697 557 0 697 557
70602 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
70603 719 453 0 719 453 0 0 0 118 644 0 118 644 838 097 0 838 097
70604 3 713 0 3 713 0 0 0 1 004 0 1 004 4 717 0 4 717
Итого по пассиву (баланс) 10 718 240 3 673 000 14 391 240 33 970 084 40 295 667 74 265 751 34 404 349 38 446 647 72 850 996 11 152 505 1 823 980 12 976 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 327 0 2 327 4 244 0 4 244 4 235 0 4 235 2 336 0 2 336
90902 1 080 962 0 1 080 962 231 0 231 92 0 92 1 081 101 0 1 081 101
91202 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91203 19 0 19 0 0 0 4 0 4 15 0 15
91414 1 980 035 0 1 980 035 26 400 0 26 400 64 185 0 64 185 1 942 250 0 1 942 250
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 156 666 0 156 666 132 824 0 132 824 122 403 0 122 403 167 087 0 167 087
91704 116 538 0 116 538 0 0 0 0 0 0 116 538 0 116 538
91802 58 466 0 58 466 0 0 0 0 0 0 58 466 0 58 466
99998 3 639 224 0 3 639 224 30 744 723 0 30 744 723 30 843 932 0 30 843 932 3 540 015 0 3 540 015
Итого по активу (баланс) 7 040 158 0 7 040 158 30 908 422 0 30 908 422 31 034 851 0 31 034 851 6 913 729 0 6 913 729
Пассив
91003 0 0 0 27 066 0 27 066 27 066 0 27 066 0 0 0
91311 150 521 0 150 521 150 521 0 150 521 0 0 0 0 0 0
91312 1 704 044 0 1 704 044 490 578 0 490 578 390 807 0 390 807 1 604 273 0 1 604 273
91314 1 357 600 0 1 357 600 29 933 600 0 29 933 600 30 198 500 0 30 198 500 1 622 500 0 1 622 500
91315 57 226 0 57 226 358 0 358 0 0 0 56 868 0 56 868
91317 114 249 0 114 249 241 809 0 241 809 128 350 0 128 350 790 0 790
91507 255 584 0 255 584 0 0 0 0 0 0 255 584 0 255 584
99999 3 400 934 0 3 400 934 190 918 0 190 918 163 698 0 163 698 3 373 714 0 3 373 714
Итого по пассиву (баланс) 7 040 158 0 7 040 158 31 034 850 0 31 034 850 30 908 421 0 30 908 421 6 913 729 0 6 913 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 25 280 25 243 371 25 268 651 25 280 25 243 371 25 268 651 0 0 0
93302 0 1 854 422 1 854 422 0 6 416 366 6 416 366 0 8 270 788 8 270 788 0 0 0
93901 13 986 8 351 22 337 774 825 338 967 1 113 792 787 733 344 403 1 132 136 1 078 2 915 3 993
99996 1 877 369 0 1 877 369 24 483 057 0 24 483 057 26 356 430 0 26 356 430 3 996 0 3 996
Итого по активу (баланс) 1 891 355 1 862 773 3 754 128 25 283 162 31 998 704 57 281 866 27 169 443 33 858 562 61 028 005 5 074 2 915 7 989
Пассив
96301 0 0 0 25 196 227 25 519 25 221 746 25 196 227 25 519 25 221 746 0 0 0
96302 1 855 025 0 1 855 025 8 263 263 0 8 263 263 6 408 238 0 6 408 238 0 0 0
96901 8 125 14 218 22 343 334 619 800 064 1 134 683 329 412 786 924 1 116 336 2 918 1 078 3 996
99997 1 876 760 0 1 876 760 26 400 788 0 26 400 788 24 528 021 0 24 528 021 3 993 0 3 993
Итого по пассиву (баланс) 3 739 910 14 218 3 754 128 60 194 897 825 583 61 020 480 56 461 898 812 443 57 274 341 6 911 1 078 7 989

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?