• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 272 657 0 272 657 0 0 0 0 0 0 272 657 0 272 657
10901 5 608 0 5 608 0 0 0 0 0 0 5 608 0 5 608
20202 9 066 75 036 84 102 45 971 59 666 105 637 47 844 41 393 89 237 7 193 93 309 100 502
20302 0 9 978 9 978 0 1 320 1 320 0 588 588 0 10 710 10 710
30102 95 602 0 95 602 12 311 112 0 12 311 112 12 288 721 0 12 288 721 117 993 0 117 993
30110 8 826 86 440 95 266 17 363 25 611 42 974 18 235 15 871 34 106 7 954 96 180 104 134
30114 0 281 414 281 414 0 2 935 661 2 935 661 0 2 878 222 2 878 222 0 338 853 338 853
30202 26 417 0 26 417 3 853 0 3 853 0 0 0 30 270 0 30 270
30221 0 1 632 1 632 0 5 407 5 407 0 7 039 7 039 0 0 0
30233 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
30413 67 0 67 1 237 0 1 237 1 241 0 1 241 63 0 63
30424 2 353 45 2 398 3 343 904 747 725 4 091 629 3 252 493 747 700 4 000 193 93 764 70 93 834
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 3 042 3 042 0 60 60 0 159 159 0 2 943 2 943
31902 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0
31903 800 000 0 800 000 8 125 000 0 8 125 000 6 925 000 0 6 925 000 2 000 000 0 2 000 000
31904 0 0 0 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 0 0 0
32109 0 14 485 14 485 0 391 391 0 512 512 0 14 364 14 364
32202 0 0 0 5 373 000 15 269 272 20 642 272 5 373 000 15 269 272 20 642 272 0 0 0
32203 255 000 618 364 873 364 1 915 000 6 429 127 8 344 127 2 075 000 5 784 412 7 859 412 95 000 1 263 079 1 358 079
45106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45116 456 0 456 2 111 0 2 111 0 0 0 2 567 0 2 567
45204 3 050 0 3 050 0 0 0 0 0 0 3 050 0 3 050
45205 8 100 0 8 100 0 0 0 0 0 0 8 100 0 8 100
45206 136 499 0 136 499 0 0 0 14 600 0 14 600 121 899 0 121 899
45207 484 050 0 484 050 89 751 0 89 751 98 012 0 98 012 475 789 0 475 789
45208 332 708 0 332 708 0 0 0 0 0 0 332 708 0 332 708
45216 91 629 0 91 629 0 0 0 88 807 0 88 807 2 822 0 2 822
45407 7 140 0 7 140 0 0 0 7 140 0 7 140 0 0 0
45505 2 308 0 2 308 0 0 0 82 0 82 2 226 0 2 226
45506 131 012 0 131 012 380 0 380 15 0 15 131 377 0 131 377
45507 254 899 17 979 272 878 0 355 355 0 2 835 2 835 254 899 15 499 270 398
45523 9 896 0 9 896 4 643 0 4 643 4 277 0 4 277 10 262 0 10 262
45604 0 32 529 32 529 0 646 646 0 1 637 1 637 0 31 538 31 538
45616 15 389 0 15 389 0 0 0 342 0 342 15 047 0 15 047
45811 0 0 0 5 0 5 3 0 3 2 0 2
45812 61 915 0 61 915 11 0 11 9 0 9 61 917 0 61 917
45813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45815 145 533 0 145 533 26 0 26 0 0 0 145 559 0 145 559
45816 80 0 80 6 0 6 1 0 1 85 0 85
45912 148 722 0 148 722 5 379 0 5 379 150 0 150 153 951 0 153 951
45915 109 440 0 109 440 2 980 0 2 980 177 0 177 112 243 0 112 243
45920 257 914 0 257 914 8 280 0 8 280 0 0 0 266 194 0 266 194
47404 0 75 348 75 348 6 494 975 13 834 904 20 329 879 6 494 975 13 834 746 20 329 721 0 75 506 75 506
47408 0 0 0 31 643 956 30 890 336 62 534 292 31 643 956 30 890 336 62 534 292 0 0 0
47421 0 0 0 2 167 0 2 167 2 167 0 2 167 0 0 0
47423 32 0 32 41 98 139 50 98 148 23 0 23
47427 42 757 983 43 740 35 286 2 529 37 815 30 577 3 360 33 937 47 466 152 47 618
47465 33 016 0 33 016 1 438 0 1 438 888 0 888 33 566 0 33 566
47502 2 243 0 2 243 15 0 15 15 0 15 2 243 0 2 243
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
52601 0 0 0 108 940 0 108 940 108 940 0 108 940 0 0 0
60104 22 066 0 22 066 0 0 0 0 0 0 22 066 0 22 066
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 3 417 0 3 417 0 0 0 0 0 0 3 417 0 3 417
60306 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
60310 1 065 0 1 065 348 0 348 1 342 0 1 342 71 0 71
60312 7 608 0 7 608 15 747 0 15 747 11 623 0 11 623 11 732 0 11 732
60314 0 1 751 1 751 81 33 114 81 736 817 0 1 048 1 048
60315 39 171 210 0 3 3 0 9 9 39 165 204
60323 189 0 189 0 0 0 0 0 0 189 0 189
60336 3 719 0 3 719 150 0 150 892 0 892 2 977 0 2 977
60347 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60401 6 078 184 0 6 078 184 0 0 0 0 0 0 6 078 184 0 6 078 184
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 271 0 3 271 5 859 0 5 859 2 232 0 2 232 6 898 0 6 898
60906 1 949 0 1 949 3 910 0 3 910 5 859 0 5 859 0 0 0
61002 96 0 96 0 0 0 5 0 5 91 0 91
61008 14 0 14 42 0 42 28 0 28 28 0 28
61009 234 0 234 59 0 59 59 0 59 234 0 234
61209 0 0 0 2 232 0 2 232 2 232 0 2 232 0 0 0
61601 0 0 0 31 600 563 0 31 600 563 31 600 563 0 31 600 563 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 483 949 0 483 949 175 714 0 175 714 0 0 0 659 663 0 659 663
70608 430 412 0 430 412 152 409 0 152 409 0 0 0 582 821 0 582 821
70609 3 090 0 3 090 589 0 589 0 0 0 3 679 0 3 679
70611 421 0 421 0 0 0 0 0 0 421 0 421
70614 88 581 0 88 581 96 910 0 96 910 26 746 0 26 746 158 745 0 158 745
Итого по активу (баланс) 10 984 764 1 219 197 12 203 961 103 491 453 70 203 145 173 694 598 102 028 393 69 478 926 171 507 319 12 447 824 1 943 416 14 391 240
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 893 791 0 1 893 791 0 0 0 0 0 0 1 893 791 0 1 893 791
10614 45 918 0 45 918 0 0 0 0 0 0 45 918 0 45 918
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 287 0 447 287 0 0 0 0 0 0 447 287 0 447 287
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 681 681 0 299 178 299 178 0 304 102 304 102 0 5 605 5 605
30223 0 0 0 11 620 0 11 620 11 620 0 11 620 0 0 0
30232 452 130 582 9 911 5 124 15 035 9 691 5 211 14 902 232 217 449
30236 0 2 202 2 202 0 7 163 7 163 0 5 510 5 510 0 549 549
30601 27 130 157 0 154 154 0 11 902 11 902 27 11 878 11 905
30606 0 185 185 0 9 9 0 3 3 0 179 179
407 198 090 89 077 287 167 1 416 712 3 096 355 4 513 067 1 383 032 4 973 093 6 356 125 164 410 1 965 815 2 130 225
408.1 2 408 2 888 5 296 16 806 415 17 221 16 198 188 16 386 1 800 2 661 4 461
40807 1 827 8 064 9 891 14 150 120 023 134 173 14 281 124 655 138 936 1 958 12 696 14 654
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 150 654 1 177 211 1 327 865 755 406 500 384 1 255 790 783 252 452 818 1 236 070 178 500 1 129 645 1 308 145
40820 530 80 676 81 206 558 16 503 17 061 557 15 145 15 702 529 79 318 79 847
42301 1 496 2 967 4 463 1 694 2 052 3 746 514 5 158 5 672 316 6 073 6 389
42302 100 000 0 100 000 100 370 0 100 370 100 370 0 100 370 100 000 0 100 000
42305 25 248 25 884 51 132 19 302 7 878 27 180 21 300 40 508 61 808 27 246 58 514 85 760
42306 144 631 428 305 572 936 23 339 50 625 73 964 1 584 8 943 10 527 122 876 386 623 509 499
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 772 772 0 28 28 0 21 21 0 765 765
42606 0 7 158 7 158 0 360 360 0 142 142 0 6 940 6 940
45115 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45215 356 949 0 356 949 1 0 1 0 0 0 356 948 0 356 948
45217 19 418 0 19 418 8 516 0 8 516 8 149 0 8 149 19 051 0 19 051
45415 0 0 0 1 070 0 1 070 1 070 0 1 070 0 0 0
45417 279 0 279 279 0 279 0 0 0 0 0 0
45515 13 618 0 13 618 1 432 0 1 432 6 185 0 6 185 18 371 0 18 371
45524 8 137 0 8 137 2 797 0 2 797 305 0 305 5 645 0 5 645
45615 16 265 0 16 265 819 0 819 323 0 323 15 769 0 15 769
45818 207 530 0 207 530 2 0 2 36 0 36 207 564 0 207 564
45821 521 0 521 521 0 521 0 0 0 0 0 0
45918 257 985 0 257 985 150 0 150 8 359 0 8 359 266 194 0 266 194
45921 69 0 69 69 0 69 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 1 635 000 9 613 439 11 248 439 1 635 000 9 613 439 11 248 439 0 0 0
47407 0 0 0 30 851 996 31 695 203 62 547 199 30 851 996 31 695 203 62 547 199 0 0 0
47411 4 517 3 434 7 951 2 412 471 2 883 1 442 635 2 077 3 547 3 598 7 145
47416 0 3 981 3 981 1 017 4 605 5 622 1 244 624 1 868 227 0 227
47422 1 035 709 1 744 526 308 6 592 532 900 526 258 5 883 532 141 985 0 985
47424 22 0 22 2 155 0 2 155 2 139 0 2 139 6 0 6
47425 34 251 0 34 251 1 044 0 1 044 436 0 436 33 643 0 33 643
47426 0 0 0 0 0 0 0 1 924 1 924 0 1 924 1 924
47452 286 886 0 286 886 0 0 0 17 250 0 17 250 304 136 0 304 136
47466 24 0 24 0 0 0 12 0 12 36 0 36
47501 2 829 0 2 829 39 0 39 15 0 15 2 805 0 2 805
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
52602 898 0 898 49 474 0 49 474 49 179 0 49 179 603 0 603
60105 662 0 662 0 0 0 0 0 0 662 0 662
60301 491 0 491 2 042 0 2 042 58 528 0 58 528 56 977 0 56 977
60305 18 471 0 18 471 14 367 0 14 367 14 734 0 14 734 18 838 0 18 838
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 989 0 989 1 456 0 1 456 467 0 467 0 0 0
60311 0 0 0 1 282 0 1 282 1 282 0 1 282 0 0 0
60324 622 0 622 73 0 73 1 784 0 1 784 2 333 0 2 333
60335 5 162 0 5 162 3 841 0 3 841 3 931 0 3 931 5 252 0 5 252
60414 4 615 311 0 4 615 311 0 0 0 2 837 0 2 837 4 618 148 0 4 618 148
60903 2 183 0 2 183 1 598 0 1 598 1 209 0 1 209 1 794 0 1 794
61701 272 657 0 272 657 0 0 0 0 0 0 272 657 0 272 657
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 491 579 0 491 579 388 0 388 78 652 0 78 652 569 843 0 569 843
70602 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
70603 507 246 0 507 246 0 0 0 212 207 0 212 207 719 453 0 719 453
70604 2 392 0 2 392 0 0 0 1 321 0 1 321 3 713 0 3 713
Итого по пассиву (баланс) 10 369 507 1 834 454 12 203 961 35 480 020 45 426 561 80 906 581 35 828 753 47 265 107 83 093 860 10 718 240 3 673 000 14 391 240
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 327 0 2 327 3 579 0 3 579 3 579 0 3 579 2 327 0 2 327
90902 937 671 0 937 671 145 310 0 145 310 2 019 0 2 019 1 080 962 0 1 080 962
91202 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91203 24 0 24 0 0 0 5 0 5 19 0 19
91414 2 725 060 0 2 725 060 530 000 0 530 000 1 275 025 0 1 275 025 1 980 035 0 1 980 035
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 156 666 0 156 666 0 0 0 0 0 0 156 666 0 156 666
91704 116 538 0 116 538 0 0 0 0 0 0 116 538 0 116 538
91802 58 466 0 58 466 0 0 0 0 0 0 58 466 0 58 466
99998 3 234 173 0 3 234 173 29 237 726 0 29 237 726 28 832 675 0 28 832 675 3 639 224 0 3 639 224
Итого по активу (баланс) 7 236 846 0 7 236 846 29 916 615 0 29 916 615 30 113 303 0 30 113 303 7 040 158 0 7 040 158
Пассив
91311 150 521 0 150 521 0 0 0 0 0 0 150 521 0 150 521
91312 1 895 250 0 1 895 250 280 446 0 280 446 89 240 0 89 240 1 704 044 0 1 704 044
91314 873 800 0 873 800 28 461 900 0 28 461 900 28 945 700 0 28 945 700 1 357 600 0 1 357 600
91315 57 138 0 57 138 198 0 198 286 0 286 57 226 0 57 226
91317 1 880 0 1 880 90 131 0 90 131 202 500 0 202 500 114 249 0 114 249
91507 255 584 0 255 584 0 0 0 0 0 0 255 584 0 255 584
99999 4 002 673 0 4 002 673 1 280 629 0 1 280 629 678 890 0 678 890 3 400 934 0 3 400 934
Итого по пассиву (баланс) 7 236 846 0 7 236 846 30 113 304 0 30 113 304 29 916 616 0 29 916 616 7 040 158 0 7 040 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 30 401 237 30 401 237 0 30 401 237 30 401 237 0 0 0
93302 0 683 112 683 112 0 9 633 332 9 633 332 0 8 462 022 8 462 022 0 1 854 422 1 854 422
93901 719 4 081 4 800 61 760 481 692 543 452 48 493 477 422 525 915 13 986 8 351 22 337
99996 688 831 0 688 831 32 094 290 0 32 094 290 30 905 752 0 30 905 752 1 877 369 0 1 877 369
Итого по активу (баланс) 689 550 687 193 1 376 743 32 156 050 40 516 261 72 672 311 30 954 245 39 340 681 70 294 926 1 891 355 1 862 773 3 754 128
Пассив
96301 0 0 0 30 381 602 0 30 381 602 30 381 602 0 30 381 602 0 0 0
96302 684 010 0 684 010 8 439 477 0 8 439 477 9 610 492 0 9 610 492 1 855 025 0 1 855 025
96901 4 106 715 4 821 455 100 69 050 524 150 459 119 82 553 541 672 8 125 14 218 22 343
99997 687 912 0 687 912 30 955 095 0 30 955 095 32 143 943 0 32 143 943 1 876 760 0 1 876 760
Итого по пассиву (баланс) 1 376 028 715 1 376 743 70 231 274 69 050 70 300 324 72 595 156 82 553 72 677 709 3 739 910 14 218 3 754 128

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?