• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 272 657 0 272 657 0 0 0 0 0 0 272 657 0 272 657
10901 5 608 0 5 608 0 0 0 0 0 0 5 608 0 5 608
20202 9 601 125 716 135 317 68 601 22 287 90 888 67 672 95 040 162 712 10 530 52 963 63 493
20302 0 10 043 10 043 0 435 435 0 512 512 0 9 966 9 966
30102 113 968 0 113 968 4 785 339 0 4 785 339 4 789 547 0 4 789 547 109 760 0 109 760
30110 10 333 62 228 72 561 21 001 58 411 79 412 20 212 26 332 46 544 11 122 94 307 105 429
30114 0 245 115 245 115 0 585 567 585 567 0 575 274 575 274 0 255 408 255 408
30202 4 845 0 4 845 175 0 175 0 0 0 5 020 0 5 020
30204 25 675 0 25 675 0 0 0 2 677 0 2 677 22 998 0 22 998
30221 0 0 0 0 169 681 169 681 0 169 681 169 681 0 0 0
30413 64 0 64 63 302 0 63 302 63 294 0 63 294 72 0 72
30424 6 763 60 6 823 1 399 996 598 943 1 998 939 1 400 388 298 754 1 699 142 6 371 300 249 306 620
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 3 040 3 040 0 100 100 0 109 109 0 3 031 3 031
31903 700 000 0 700 000 2 800 000 0 2 800 000 3 500 000 0 3 500 000 0 0 0
31904 0 0 0 700 000 0 700 000 0 0 0 700 000 0 700 000
32109 0 14 545 14 545 0 352 352 0 457 457 0 14 440 14 440
32202 0 0 0 3 170 000 7 843 340 11 013 340 3 170 000 7 843 340 11 013 340 0 0 0
32203 410 000 323 764 733 764 758 000 2 016 904 2 774 904 1 059 000 2 226 056 3 285 056 109 000 114 612 223 612
45106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45116 456 0 456 0 0 0 0 0 0 456 0 456
45205 7 300 0 7 300 0 0 0 0 0 0 7 300 0 7 300
45206 128 263 0 128 263 40 550 0 40 550 19 914 0 19 914 148 899 0 148 899
45207 545 750 0 545 750 11 754 0 11 754 27 550 0 27 550 529 954 0 529 954
45208 332 708 0 332 708 0 0 0 0 0 0 332 708 0 332 708
45216 26 981 0 26 981 20 323 0 20 323 1 519 0 1 519 45 785 0 45 785
45407 7 140 0 7 140 0 0 0 0 0 0 7 140 0 7 140
45504 8 0 8 6 500 0 6 500 8 0 8 6 500 0 6 500
45505 1 866 0 1 866 35 0 35 70 0 70 1 831 0 1 831
45506 131 264 0 131 264 3 850 0 3 850 207 0 207 134 907 0 134 907
45507 260 629 22 018 282 647 0 729 729 1 161 2 889 4 050 259 468 19 858 279 326
45523 10 040 0 10 040 0 0 0 101 0 101 9 939 0 9 939
45604 0 32 367 32 367 0 1 071 1 071 0 1 092 1 092 0 32 346 32 346
45616 10 455 0 10 455 0 0 0 0 0 0 10 455 0 10 455
45812 61 921 0 61 921 15 020 0 15 020 15 026 0 15 026 61 915 0 61 915
45813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45815 145 507 1 927 147 434 48 20 68 20 1 947 1 967 145 535 0 145 535
45816 1 0 1 78 0 78 0 0 0 79 0 79
45912 138 499 0 138 499 5 379 0 5 379 560 0 560 143 318 0 143 318
45915 103 205 256 103 461 2 980 3 2 983 0 259 259 106 185 0 106 185
45920 241 703 0 241 703 7 522 0 7 522 187 0 187 249 038 0 249 038
47404 0 166 078 166 078 3 438 993 6 152 145 9 591 138 3 438 993 6 243 938 9 682 931 0 74 285 74 285
47408 0 0 0 13 110 003 13 406 977 26 516 980 13 110 003 13 406 977 26 516 980 0 0 0
47421 0 0 0 484 0 484 449 0 449 35 0 35
47423 0 0 0 109 98 207 76 98 174 33 0 33
47427 44 807 274 45 081 28 390 1 434 29 824 29 181 1 088 30 269 44 016 620 44 636
47465 25 086 0 25 086 4 304 0 4 304 8 844 0 8 844 20 546 0 20 546
47502 0 0 0 2 261 0 2 261 18 0 18 2 243 0 2 243
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
52601 0 0 0 26 843 0 26 843 25 845 0 25 845 998 0 998
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 2 058 0 2 058 1 359 0 1 359 0 0 0 3 417 0 3 417
60308 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60310 66 0 66 711 0 711 0 0 0 777 0 777
60312 7 262 0 7 262 10 578 0 10 578 10 297 0 10 297 7 543 0 7 543
60314 0 373 373 80 1 933 2 013 80 758 838 0 1 548 1 548
60315 39 170 209 0 6 6 0 6 6 39 170 209
60323 131 0 131 6 0 6 0 0 0 137 0 137
60336 4 324 0 4 324 211 0 211 816 0 816 3 719 0 3 719
60401 6 078 184 0 6 078 184 0 0 0 0 0 0 6 078 184 0 6 078 184
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 271 0 3 271 0 0 0 0 0 0 3 271 0 3 271
60906 1 949 0 1 949 0 0 0 0 0 0 1 949 0 1 949
61002 84 0 84 125 0 125 125 0 125 84 0 84
61008 8 0 8 1 039 0 1 039 1 039 0 1 039 8 0 8
61009 234 0 234 95 0 95 95 0 95 234 0 234
61601 0 0 0 13 005 175 0 13 005 175 13 005 175 0 13 005 175 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 229 516 0 229 516 125 896 0 125 896 0 0 0 355 412 0 355 412
70608 256 210 0 256 210 86 259 0 86 259 0 0 0 342 469 0 342 469
70609 2 197 0 2 197 512 0 512 0 0 0 2 709 0 2 709
70611 1 359 0 1 359 421 0 421 1 359 0 1 359 421 0 421
70614 88 947 0 88 947 24 043 0 24 043 20 379 0 20 379 92 611 0 92 611
70802 35 682 0 35 682 0 0 0 35 682 0 35 682 0 0 0
Итого по активу (баланс) 10 635 665 1 007 974 11 643 639 43 748 375 30 860 436 74 608 811 43 827 594 30 894 607 74 722 201 10 556 446 973 803 11 530 249
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 893 791 0 1 893 791 0 0 0 0 0 0 1 893 791 0 1 893 791
10614 81 600 0 81 600 35 682 0 35 682 0 0 0 45 918 0 45 918
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 287 0 447 287 0 0 0 0 0 0 447 287 0 447 287
30126 1 280 0 1 280 0 0 0 0 0 0 1 280 0 1 280
30220 0 67 532 67 532 0 272 920 272 920 0 205 530 205 530 0 142 142
30232 534 352 886 10 583 8 445 19 028 10 800 9 183 19 983 751 1 090 1 841
30236 0 0 0 0 596 596 0 596 596 0 0 0
30601 15 129 144 57 890 4 57 894 57 904 4 57 908 29 129 158
30606 0 184 184 0 6 6 0 6 6 0 184 184
407 164 586 32 336 196 922 884 346 261 229 1 145 575 917 797 260 097 1 177 894 198 037 31 204 229 241
408.1 2 055 3 143 5 198 8 648 2 674 11 322 9 311 2 554 11 865 2 718 3 023 5 741
40807 1 660 8 938 10 598 14 227 5 259 19 486 14 180 5 834 20 014 1 613 9 513 11 126
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 216 895 955 207 1 172 102 399 183 330 819 730 002 283 501 243 959 527 460 101 213 868 347 969 560
40820 537 79 146 79 683 835 9 443 10 278 828 9 473 10 301 530 79 176 79 706
42301 249 2 942 3 191 2 818 8 311 11 129 2 985 6 619 9 604 416 1 250 1 666
42302 0 0 0 0 0 0 81 670 0 81 670 81 670 0 81 670
42305 0 6 004 6 004 0 189 189 18 550 4 089 22 639 18 550 9 904 28 454
42306 225 780 537 492 763 272 64 301 122 477 186 778 7 505 17 488 24 993 168 984 432 503 601 487
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 775 775 0 25 25 0 19 19 0 769 769
42606 0 7 122 7 122 0 240 240 0 236 236 0 7 118 7 118
45115 900 0 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0
45215 287 389 0 287 389 1 958 0 1 958 26 640 0 26 640 312 071 0 312 071
45217 19 344 0 19 344 24 0 24 98 0 98 19 418 0 19 418
45417 279 0 279 0 0 0 0 0 0 279 0 279
45515 16 551 0 16 551 5 149 0 5 149 3 857 0 3 857 15 259 0 15 259
45524 8 137 0 8 137 0 0 0 0 0 0 8 137 0 8 137
45615 11 329 0 11 329 383 0 383 375 0 375 11 321 0 11 321
45818 207 437 0 207 437 49 0 49 142 0 142 207 530 0 207 530
45821 521 0 521 0 0 0 0 0 0 521 0 521
45918 241 704 0 241 704 561 0 561 7 911 0 7 911 249 054 0 249 054
45921 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
47403 0 0 0 1 089 004 4 701 429 5 790 433 1 089 004 4 701 429 5 790 433 0 0 0
47407 0 0 0 13 370 396 13 130 928 26 501 324 13 370 396 13 130 928 26 501 324 0 0 0
47411 6 698 4 044 10 742 3 163 2 007 5 170 1 362 793 2 155 4 897 2 830 7 727
47416 0 0 0 347 0 347 354 0 354 7 0 7
47422 1 109 0 1 109 267 2 364 2 631 81 938 3 480 85 418 82 780 1 116 83 896
47424 1 0 1 470 0 470 469 0 469 0 0 0
47425 25 407 0 25 407 34 020 0 34 020 29 810 0 29 810 21 197 0 21 197
47452 273 598 0 273 598 786 0 786 7 120 0 7 120 279 932 0 279 932
47466 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
47501 486 0 486 24 0 24 2 261 0 2 261 2 723 0 2 723
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
52602 3 527 0 3 527 44 310 0 44 310 40 783 0 40 783 0 0 0
60105 3 897 0 3 897 0 0 0 0 0 0 3 897 0 3 897
60301 96 130 0 96 130 103 437 0 103 437 8 289 0 8 289 982 0 982
60305 19 435 0 19 435 12 892 0 12 892 12 404 0 12 404 18 947 0 18 947
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 508 0 508 508 0 508
60311 0 0 0 4 037 0 4 037 4 037 0 4 037 0 0 0
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 546 0 546 60 0 60 80 0 80 566 0 566
60335 5 445 0 5 445 3 608 0 3 608 3 468 0 3 468 5 305 0 5 305
60414 4 609 494 0 4 609 494 0 0 0 2 873 0 2 873 4 612 367 0 4 612 367
60903 2 094 0 2 094 0 0 0 44 0 44 2 138 0 2 138
61701 272 657 0 272 657 0 0 0 0 0 0 272 657 0 272 657
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 223 074 0 223 074 0 0 0 111 946 0 111 946 335 020 0 335 020
70602 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
70603 339 307 0 339 307 0 0 0 86 380 0 86 380 425 687 0 425 687
70604 1 564 0 1 564 0 0 0 436 0 436 2 000 0 2 000
Итого по пассиву (баланс) 9 938 293 1 705 346 11 643 639 16 154 369 18 859 377 35 013 746 16 298 027 18 602 329 34 900 356 10 081 951 1 448 298 11 530 249
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90803 84 946 0 84 946 0 0 0 84 946 0 84 946 0 0 0
90901 2 326 0 2 326 4 646 0 4 646 4 646 0 4 646 2 326 0 2 326
90902 931 732 0 931 732 26 270 0 26 270 20 909 0 20 909 937 093 0 937 093
91201 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
91202 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91203 9 0 9 25 0 25 6 0 6 28 0 28
91414 2 928 516 0 2 928 516 146 800 0 146 800 350 256 0 350 256 2 725 060 0 2 725 060
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 155 823 0 155 823 19 365 0 19 365 18 522 0 18 522 156 666 0 156 666
91704 116 538 0 116 538 0 0 0 0 0 0 116 538 0 116 538
91802 58 466 0 58 466 0 0 0 0 0 0 58 466 0 58 466
99998 3 128 917 0 3 128 917 13 909 416 0 13 909 416 14 447 881 0 14 447 881 2 590 452 0 2 590 452
Итого по активу (баланс) 7 413 194 0 7 413 194 14 106 547 0 14 106 547 14 927 191 0 14 927 191 6 592 550 0 6 592 550
Пассив
91311 150 521 0 150 521 0 0 0 0 0 0 150 521 0 150 521
91312 1 897 568 0 1 897 568 45 862 0 45 862 42 119 0 42 119 1 893 825 0 1 893 825
91314 735 400 0 735 400 14 288 700 0 14 288 700 13 776 600 0 13 776 600 223 300 0 223 300
91315 61 444 0 61 444 384 0 384 312 0 312 61 372 0 61 372
91317 28 400 0 28 400 112 935 0 112 935 90 385 0 90 385 5 850 0 5 850
91507 255 584 0 255 584 0 0 0 0 0 0 255 584 0 255 584
99999 4 284 277 0 4 284 277 479 285 0 479 285 197 106 0 197 106 4 002 098 0 4 002 098
Итого по пассиву (баланс) 7 413 194 0 7 413 194 14 927 166 0 14 927 166 14 106 522 0 14 106 522 6 592 550 0 6 592 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 65 293 13 165 066 13 230 359 65 293 13 165 066 13 230 359 0 0 0
93302 0 776 816 776 816 0 2 852 287 2 852 287 0 3 079 224 3 079 224 0 549 879 549 879
93901 3 312 3 504 6 816 31 405 166 819 198 224 32 956 160 064 193 020 1 761 10 259 12 020
99996 787 958 0 787 958 13 191 798 0 13 191 798 13 418 890 0 13 418 890 560 866 0 560 866
Итого по активу (баланс) 791 270 780 320 1 571 590 13 288 496 16 184 172 29 472 668 13 517 139 16 404 354 29 921 493 562 627 560 138 1 122 765
Пассив
96301 0 0 0 13 160 672 65 407 13 226 079 13 160 672 65 407 13 226 079 0 0 0
96302 781 142 0 781 142 3 084 887 0 3 084 887 2 852 627 0 2 852 627 548 882 0 548 882
96901 3 507 3 309 6 816 132 513 60 298 192 811 137 637 60 342 197 979 8 631 3 353 11 984
99997 783 632 0 783 632 13 424 381 0 13 424 381 13 202 648 0 13 202 648 561 899 0 561 899
Итого по пассиву (баланс) 1 568 281 3 309 1 571 590 29 802 453 125 705 29 928 158 29 353 584 125 749 29 479 333 1 119 412 3 353 1 122 765

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?