• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 272 657 0 272 657 0 0 0 0 0 0 272 657 0 272 657
10901 0 0 0 5 608 0 5 608 0 0 0 5 608 0 5 608
20202 9 552 147 583 157 135 47 891 45 468 93 359 47 842 67 335 115 177 9 601 125 716 135 317
20302 0 10 480 10 480 0 533 533 0 970 970 0 10 043 10 043
30102 112 389 0 112 389 4 545 635 0 4 545 635 4 544 056 0 4 544 056 113 968 0 113 968
30110 8 448 41 630 50 078 19 510 49 869 69 379 17 625 29 271 46 896 10 333 62 228 72 561
30114 0 395 639 395 639 0 3 370 217 3 370 217 0 3 520 741 3 520 741 0 245 115 245 115
30202 5 091 0 5 091 0 0 0 246 0 246 4 845 0 4 845
30204 27 819 0 27 819 0 0 0 2 144 0 2 144 25 675 0 25 675
30413 69 0 69 62 753 0 62 753 62 758 0 62 758 64 0 64
30424 21 767 0 21 767 5 350 092 319 952 5 670 044 5 365 096 319 892 5 684 988 6 763 60 6 823
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 3 094 3 094 0 86 86 0 140 140 0 3 040 3 040
31902 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31903 600 000 0 600 000 2 800 000 0 2 800 000 2 700 000 0 2 700 000 700 000 0 700 000
32109 0 14 965 14 965 0 198 198 0 618 618 0 14 545 14 545
32202 658 000 0 658 000 7 076 250 1 420 752 8 497 002 7 734 250 1 420 752 9 155 002 0 0 0
32203 0 0 0 2 430 000 642 968 3 072 968 2 020 000 319 204 2 339 204 410 000 323 764 733 764
45106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45116 0 0 0 456 0 456 0 0 0 456 0 456
45205 24 700 0 24 700 2 600 0 2 600 20 000 0 20 000 7 300 0 7 300
45206 120 613 0 120 613 22 250 0 22 250 14 600 0 14 600 128 263 0 128 263
45207 582 012 0 582 012 0 0 0 36 262 0 36 262 545 750 0 545 750
45208 332 708 0 332 708 0 0 0 0 0 0 332 708 0 332 708
45216 0 0 0 31 977 0 31 977 4 996 0 4 996 26 981 0 26 981
45407 8 940 0 8 940 0 0 0 1 800 0 1 800 7 140 0 7 140
45502 13 200 0 13 200 0 0 0 13 200 0 13 200 0 0 0
45504 16 0 16 0 0 0 8 0 8 8 0 8
45505 1 936 0 1 936 0 0 0 70 0 70 1 866 0 1 866
45506 101 270 0 101 270 30 000 0 30 000 6 0 6 131 264 0 131 264
45507 264 491 24 324 288 815 0 673 673 3 862 2 979 6 841 260 629 22 018 282 647
45523 0 0 0 10 561 0 10 561 521 0 521 10 040 0 10 040
45604 0 19 727 19 727 0 13 908 13 908 0 1 268 1 268 0 32 367 32 367
45616 0 0 0 12 671 0 12 671 2 216 0 2 216 10 455 0 10 455
45812 61 905 0 61 905 26 0 26 10 0 10 61 921 0 61 921
45813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45815 145 395 0 145 395 115 1 928 2 043 3 1 4 145 507 1 927 147 434
45816 78 2 368 2 446 1 4 5 78 2 372 2 450 1 0 1
45912 134 022 0 134 022 4 632 0 4 632 155 0 155 138 499 0 138 499
45915 100 126 0 100 126 3 079 256 3 335 0 0 0 103 205 256 103 461
45920 0 0 0 244 034 0 244 034 2 331 0 2 331 241 703 0 241 703
47404 0 100 612 100 612 8 217 994 3 546 284 11 764 278 8 217 994 3 480 818 11 698 812 0 166 078 166 078
47408 0 0 0 18 364 599 18 797 779 37 162 378 18 364 599 18 797 779 37 162 378 0 0 0
47421 0 0 0 1 426 0 1 426 1 426 0 1 426 0 0 0
47423 4 1 5 163 189 352 167 190 357 0 0 0
47427 48 017 0 48 017 31 102 680 31 782 34 312 406 34 718 44 807 274 45 081
47465 0 0 0 25 092 0 25 092 6 0 6 25 086 0 25 086
47502 0 0 0 2 243 0 2 243 2 243 0 2 243 0 0 0
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50706 29 0 29 0 0 0 29 0 29 0 0 0
50721 30 0 30 0 0 0 30 0 30 0 0 0
52601 0 0 0 45 581 0 45 581 45 581 0 45 581 0 0 0
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 2 777 0 2 777 0 0 0 719 0 719 2 058 0 2 058
60306 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0
60310 985 0 985 335 0 335 1 254 0 1 254 66 0 66
60312 7 885 0 7 885 8 157 0 8 157 8 780 0 8 780 7 262 0 7 262
60314 0 992 992 81 0 81 81 619 700 0 373 373
60315 39 172 211 0 5 5 0 7 7 39 170 209
60323 126 0 126 5 0 5 0 0 0 131 0 131
60336 4 324 0 4 324 205 0 205 205 0 205 4 324 0 4 324
60401 6 078 184 0 6 078 184 0 0 0 0 0 0 6 078 184 0 6 078 184
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 271 0 3 271 0 0 0 0 0 0 3 271 0 3 271
60906 1 949 0 1 949 0 0 0 0 0 0 1 949 0 1 949
61002 84 0 84 8 0 8 8 0 8 84 0 84
61008 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
61009 220 0 220 28 0 28 14 0 14 234 0 234
61210 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
61601 0 0 0 17 941 108 0 17 941 108 17 941 108 0 17 941 108 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 131 738 0 131 738 97 778 0 97 778 0 0 0 229 516 0 229 516
70608 177 340 0 177 340 78 870 0 78 870 0 0 0 256 210 0 256 210
70609 1 228 0 1 228 969 0 969 0 0 0 2 197 0 2 197
70611 906 0 906 453 0 453 0 0 0 1 359 0 1 359
70614 63 666 0 63 666 48 501 0 48 501 23 220 0 23 220 88 947 0 88 947
70802 35 682 0 35 682 0 0 0 0 0 0 35 682 0 35 682
Итого по активу (баланс) 10 306 751 761 587 11 068 338 67 764 898 28 211 749 95 976 647 67 435 984 27 965 362 95 401 346 10 635 665 1 007 974 11 643 639
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 893 791 0 1 893 791 0 0 0 0 0 0 1 893 791 0 1 893 791
10603 30 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 451 638 0 451 638 292 329 0 292 329 287 978 0 287 978 447 287 0 447 287
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 1 0 1 1 280 0 1 280
30220 0 382 998 382 998 0 746 839 746 839 0 431 373 431 373 0 67 532 67 532
30232 456 353 809 7 620 7 690 15 310 7 698 7 689 15 387 534 352 886
30236 0 0 0 0 6 456 6 456 0 6 456 6 456 0 0 0
30601 15 112 127 61 427 12 877 74 304 61 427 12 894 74 321 15 129 144
30606 0 186 186 0 8 8 0 6 6 0 184 184
407 155 972 33 809 189 781 2 346 034 4 387 319 6 733 353 2 354 648 4 385 846 6 740 494 164 586 32 336 196 922
408.1 5 991 2 928 8 919 11 310 901 12 211 7 374 1 116 8 490 2 055 3 143 5 198
40807 2 320 7 734 10 054 5 550 34 740 40 290 4 890 35 944 40 834 1 660 8 938 10 598
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 282 069 568 761 850 830 1 544 873 555 118 2 099 991 1 479 699 941 564 2 421 263 216 895 955 207 1 172 102
40820 1 067 80 669 81 736 1 647 9 127 10 774 1 117 7 604 8 721 537 79 146 79 683
42301 253 6 569 6 822 2 399 3 701 6 100 2 395 74 2 469 249 2 942 3 191
42305 0 6 177 6 177 0 255 255 0 82 82 0 6 004 6 004
42306 232 315 580 734 813 049 10 912 131 803 142 715 4 377 88 561 92 938 225 780 537 492 763 272
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 797 797 0 33 33 0 11 11 0 775 775
42606 0 7 235 7 235 0 313 313 0 200 200 0 7 122 7 122
45115 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
45215 287 315 0 287 315 0 0 0 74 0 74 287 389 0 287 389
45217 0 0 0 8 032 0 8 032 27 376 0 27 376 19 344 0 19 344
45417 0 0 0 153 0 153 432 0 432 279 0 279
45515 10 729 0 10 729 1 116 0 1 116 6 938 0 6 938 16 551 0 16 551
45524 0 0 0 2 080 0 2 080 10 217 0 10 217 8 137 0 8 137
45615 6 904 0 6 904 432 0 432 4 857 0 4 857 11 329 0 11 329
45818 208 206 0 208 206 908 0 908 139 0 139 207 437 0 207 437
45821 0 0 0 99 0 99 620 0 620 521 0 521
45918 234 148 0 234 148 155 0 155 7 711 0 7 711 241 704 0 241 704
45921 0 0 0 0 0 0 69 0 69 69 0 69
47403 0 0 0 2 746 008 1 413 843 4 159 851 2 746 008 1 413 843 4 159 851 0 0 0
47407 0 0 0 18 316 953 18 827 624 37 144 577 18 316 953 18 827 624 37 144 577 0 0 0
47411 5 907 3 871 9 778 749 746 1 495 1 540 919 2 459 6 698 4 044 10 742
47416 0 0 0 543 0 543 543 0 543 0 0 0
47422 930 0 930 1 029 150 610 1 029 760 1 029 329 610 1 029 939 1 109 0 1 109
47424 38 0 38 1 337 0 1 337 1 300 0 1 300 1 0 1
47425 20 604 0 20 604 334 0 334 5 137 0 5 137 25 407 0 25 407
47452 0 0 0 3 959 0 3 959 277 557 0 277 557 273 598 0 273 598
47466 0 0 0 0 0 0 24 0 24 24 0 24
47501 511 0 511 2 268 0 2 268 2 243 0 2 243 486 0 486
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
52602 2 169 0 2 169 59 447 0 59 447 60 805 0 60 805 3 527 0 3 527
60105 390 0 390 0 0 0 3 507 0 3 507 3 897 0 3 897
60301 6 675 0 6 675 9 513 0 9 513 98 968 0 98 968 96 130 0 96 130
60305 17 263 0 17 263 13 359 0 13 359 15 531 0 15 531 19 435 0 19 435
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 922 0 922 1 473 0 1 473 551 0 551 0 0 0
60311 0 0 0 1 132 0 1 132 1 132 0 1 132 0 0 0
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 555 0 555 59 0 59 50 0 50 546 0 546
60335 4 783 0 4 783 3 832 0 3 832 4 494 0 4 494 5 445 0 5 445
60414 4 606 525 0 4 606 525 0 0 0 2 969 0 2 969 4 609 494 0 4 609 494
60903 2 049 0 2 049 0 0 0 45 0 45 2 094 0 2 094
61701 272 657 0 272 657 0 0 0 0 0 0 272 657 0 272 657
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 122 772 0 122 772 0 0 0 100 302 0 100 302 223 074 0 223 074
70602 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
70603 238 754 0 238 754 0 0 0 100 553 0 100 553 339 307 0 339 307
70604 1 032 0 1 032 0 0 0 532 0 532 1 564 0 1 564
Итого по пассиву (баланс) 9 385 405 1 682 933 11 068 338 26 487 226 26 140 015 52 627 241 27 040 114 26 162 428 53 202 542 9 938 293 1 705 346 11 643 639
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90803 84 946 0 84 946 0 0 0 0 0 0 84 946 0 84 946
90901 2 326 0 2 326 4 792 0 4 792 4 792 0 4 792 2 326 0 2 326
90902 922 953 0 922 953 12 826 0 12 826 4 047 0 4 047 931 732 0 931 732
91202 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91203 12 0 12 0 0 0 3 0 3 9 0 9
91414 2 724 337 0 2 724 337 266 328 0 266 328 62 149 0 62 149 2 928 516 0 2 928 516
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 155 823 0 155 823 0 0 0 0 0 0 155 823 0 155 823
91704 116 538 0 116 538 0 0 0 0 0 0 116 538 0 116 538
91802 58 466 0 58 466 0 0 0 0 0 0 58 466 0 58 466
99998 3 034 124 0 3 034 124 11 662 834 0 11 662 834 11 568 041 0 11 568 041 3 128 917 0 3 128 917
Итого по активу (баланс) 7 105 446 0 7 105 446 11 946 780 0 11 946 780 11 639 032 0 11 639 032 7 413 194 0 7 413 194
Пассив
91311 150 521 0 150 521 0 0 0 0 0 0 150 521 0 150 521
91312 1 903 952 0 1 903 952 6 384 0 6 384 0 0 0 1 897 568 0 1 897 568
91314 658 000 0 658 000 11 492 350 0 11 492 350 11 569 750 0 11 569 750 735 400 0 735 400
91315 62 817 0 62 817 1 373 0 1 373 0 0 0 61 444 0 61 444
91317 3 250 0 3 250 54 850 13 084 67 934 80 000 13 084 93 084 28 400 0 28 400
91507 255 584 0 255 584 0 0 0 0 0 0 255 584 0 255 584
99999 4 071 322 0 4 071 322 70 991 0 70 991 283 946 0 283 946 4 284 277 0 4 284 277
Итого по пассиву (баланс) 7 105 446 0 7 105 446 11 625 948 13 084 11 639 032 11 933 696 13 084 11 946 780 7 413 194 0 7 413 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 999 645 999 645 0 17 150 679 17 150 679 0 18 150 324 18 150 324 0 0 0
93302 0 0 0 0 4 713 266 4 713 266 0 3 936 450 3 936 450 0 776 816 776 816
93901 3 350 394 519 397 869 445 966 214 907 660 873 446 004 605 922 1 051 926 3 312 3 504 6 816
99996 1 399 722 0 1 399 722 18 583 200 0 18 583 200 19 194 964 0 19 194 964 787 958 0 787 958
Итого по активу (баланс) 1 403 072 1 394 164 2 797 236 19 029 166 22 078 852 41 108 018 19 640 968 22 692 696 42 333 664 791 270 780 320 1 571 590
Пассив
96301 1 001 814 0 1 001 814 18 142 829 0 18 142 829 17 141 015 0 17 141 015 0 0 0
96302 0 0 0 3 940 967 0 3 940 967 4 722 109 0 4 722 109 781 142 0 781 142
96901 4 992 392 916 397 908 131 037 921 099 1 052 136 129 552 531 492 661 044 3 507 3 309 6 816
99997 1 397 514 0 1 397 514 19 203 992 0 19 203 992 18 590 110 0 18 590 110 783 632 0 783 632
Итого по пассиву (баланс) 2 404 320 392 916 2 797 236 41 418 825 921 099 42 339 924 40 582 786 531 492 41 114 278 1 568 281 3 309 1 571 590

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?