Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
10901	0	0	0	5 608	0	5 608	0	0	0	5 608	0	5 608
20202	9 552	147 583	157 135	47 891	45 468	93 359	47 842	67 335	115 177	9 601	125 716	135 317
20302	0	10 480	10 480	0	533	533	0	970	970	0	10 043	10 043
30102	112 389	0	112 389	4 545 635	0	4 545 635	4 544 056	0	4 544 056	113 968	0	113 968
30110	8 448	41 630	50 078	19 510	49 869	69 379	17 625	29 271	46 896	10 333	62 228	72 561
30114	0	395 639	395 639	0	3 370 217	3 370 217	0	3 520 741	3 520 741	0	245 115	245 115
30202	5 091	0	5 091	0	0	0	246	0	246	4 845	0	4 845
30204	27 819	0	27 819	0	0	0	2 144	0	2 144	25 675	0	25 675
30413	69	0	69	62 753	0	62 753	62 758	0	62 758	64	0	64
30424	21 767	0	21 767	5 350 092	319 952	5 670 044	5 365 096	319 892	5 684 988	6 763	60	6 823
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	3 094	3 094	0	86	86	0	140	140	0	3 040	3 040
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 800 000	0	2 800 000	2 700 000	0	2 700 000	700 000	0	700 000
32109	0	14 965	14 965	0	198	198	0	618	618	0	14 545	14 545
32202	658 000	0	658 000	7 076 250	1 420 752	8 497 002	7 734 250	1 420 752	9 155 002	0	0	0
32203	0	0	0	2 430 000	642 968	3 072 968	2 020 000	319 204	2 339 204	410 000	323 764	733 764
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45116	0	0	0	456	0	456	0	0	0	456	0	456
45205	24 700	0	24 700	2 600	0	2 600	20 000	0	20 000	7 300	0	7 300
45206	120 613	0	120 613	22 250	0	22 250	14 600	0	14 600	128 263	0	128 263
45207	582 012	0	582 012	0	0	0	36 262	0	36 262	545 750	0	545 750
45208	332 708	0	332 708	0	0	0	0	0	0	332 708	0	332 708
45216	0	0	0	31 977	0	31 977	4 996	0	4 996	26 981	0	26 981
45407	8 940	0	8 940	0	0	0	1 800	0	1 800	7 140	0	7 140
45502	13 200	0	13 200	0	0	0	13 200	0	13 200	0	0	0
45504	16	0	16	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45505	1 936	0	1 936	0	0	0	70	0	70	1 866	0	1 866
45506	101 270	0	101 270	30 000	0	30 000	6	0	6	131 264	0	131 264
45507	264 491	24 324	288 815	0	673	673	3 862	2 979	6 841	260 629	22 018	282 647
45523	0	0	0	10 561	0	10 561	521	0	521	10 040	0	10 040
45604	0	19 727	19 727	0	13 908	13 908	0	1 268	1 268	0	32 367	32 367
45616	0	0	0	12 671	0	12 671	2 216	0	2 216	10 455	0	10 455
45812	61 905	0	61 905	26	0	26	10	0	10	61 921	0	61 921
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	145 395	0	145 395	115	1 928	2 043	3	1	4	145 507	1 927	147 434
45816	78	2 368	2 446	1	4	5	78	2 372	2 450	1	0	1
45912	134 022	0	134 022	4 632	0	4 632	155	0	155	138 499	0	138 499
45915	100 126	0	100 126	3 079	256	3 335	0	0	0	103 205	256	103 461
45920	0	0	0	244 034	0	244 034	2 331	0	2 331	241 703	0	241 703
47404	0	100 612	100 612	8 217 994	3 546 284	11 764 278	8 217 994	3 480 818	11 698 812	0	166 078	166 078
47408	0	0	0	18 364 599	18 797 779	37 162 378	18 364 599	18 797 779	37 162 378	0	0	0
47421	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
47423	4	1	5	163	189	352	167	190	357	0	0	0
47427	48 017	0	48 017	31 102	680	31 782	34 312	406	34 718	44 807	274	45 081
47465	0	0	0	25 092	0	25 092	6	0	6	25 086	0	25 086
47502	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50706	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
50721	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
52601	0	0	0	45 581	0	45 581	45 581	0	45 581	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	2 777	0	2 777	0	0	0	719	0	719	2 058	0	2 058
60306	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60310	985	0	985	335	0	335	1 254	0	1 254	66	0	66
60312	7 885	0	7 885	8 157	0	8 157	8 780	0	8 780	7 262	0	7 262
60314	0	992	992	81	0	81	81	619	700	0	373	373
60315	39	172	211	0	5	5	0	7	7	39	170	209
60323	126	0	126	5	0	5	0	0	0	131	0	131
60336	4 324	0	4 324	205	0	205	205	0	205	4 324	0	4 324
60401	6 078 184	0	6 078 184	0	0	0	0	0	0	6 078 184	0	6 078 184
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
60906	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
61002	84	0	84	8	0	8	8	0	8	84	0	84
61008	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61009	220	0	220	28	0	28	14	0	14	234	0	234
61210	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61601	0	0	0	17 941 108	0	17 941 108	17 941 108	0	17 941 108	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	131 738	0	131 738	97 778	0	97 778	0	0	0	229 516	0	229 516
70608	177 340	0	177 340	78 870	0	78 870	0	0	0	256 210	0	256 210
70609	1 228	0	1 228	969	0	969	0	0	0	2 197	0	2 197
70611	906	0	906	453	0	453	0	0	0	1 359	0	1 359
70614	63 666	0	63 666	48 501	0	48 501	23 220	0	23 220	88 947	0	88 947
70802	35 682	0	35 682	0	0	0	0	0	0	35 682	0	35 682
Итого по активу (баланс)	10 306 751	761 587	11 068 338	67 764 898	28 211 749	95 976 647	67 435 984	27 965 362	95 401 346	10 635 665	1 007 974	11 643 639
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 893 791	0	1 893 791	0	0	0	0	0	0	1 893 791	0	1 893 791
10603	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	451 638	0	451 638	292 329	0	292 329	287 978	0	287 978	447 287	0	447 287
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	1	0	1	1 280	0	1 280
30220	0	382 998	382 998	0	746 839	746 839	0	431 373	431 373	0	67 532	67 532
30232	456	353	809	7 620	7 690	15 310	7 698	7 689	15 387	534	352	886
30236	0	0	0	0	6 456	6 456	0	6 456	6 456	0	0	0
30601	15	112	127	61 427	12 877	74 304	61 427	12 894	74 321	15	129	144
30606	0	186	186	0	8	8	0	6	6	0	184	184
407	155 972	33 809	189 781	2 346 034	4 387 319	6 733 353	2 354 648	4 385 846	6 740 494	164 586	32 336	196 922
408.1	5 991	2 928	8 919	11 310	901	12 211	7 374	1 116	8 490	2 055	3 143	5 198
40807	2 320	7 734	10 054	5 550	34 740	40 290	4 890	35 944	40 834	1 660	8 938	10 598
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	282 069	568 761	850 830	1 544 873	555 118	2 099 991	1 479 699	941 564	2 421 263	216 895	955 207	1 172 102
40820	1 067	80 669	81 736	1 647	9 127	10 774	1 117	7 604	8 721	537	79 146	79 683
42301	253	6 569	6 822	2 399	3 701	6 100	2 395	74	2 469	249	2 942	3 191
42305	0	6 177	6 177	0	255	255	0	82	82	0	6 004	6 004
42306	232 315	580 734	813 049	10 912	131 803	142 715	4 377	88 561	92 938	225 780	537 492	763 272
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	797	797	0	33	33	0	11	11	0	775	775
42606	0	7 235	7 235	0	313	313	0	200	200	0	7 122	7 122
45115	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	287 315	0	287 315	0	0	0	74	0	74	287 389	0	287 389
45217	0	0	0	8 032	0	8 032	27 376	0	27 376	19 344	0	19 344
45417	0	0	0	153	0	153	432	0	432	279	0	279
45515	10 729	0	10 729	1 116	0	1 116	6 938	0	6 938	16 551	0	16 551
45524	0	0	0	2 080	0	2 080	10 217	0	10 217	8 137	0	8 137
45615	6 904	0	6 904	432	0	432	4 857	0	4 857	11 329	0	11 329
45818	208 206	0	208 206	908	0	908	139	0	139	207 437	0	207 437
45821	0	0	0	99	0	99	620	0	620	521	0	521
45918	234 148	0	234 148	155	0	155	7 711	0	7 711	241 704	0	241 704
45921	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
47403	0	0	0	2 746 008	1 413 843	4 159 851	2 746 008	1 413 843	4 159 851	0	0	0
47407	0	0	0	18 316 953	18 827 624	37 144 577	18 316 953	18 827 624	37 144 577	0	0	0
47411	5 907	3 871	9 778	749	746	1 495	1 540	919	2 459	6 698	4 044	10 742
47416	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
47422	930	0	930	1 029 150	610	1 029 760	1 029 329	610	1 029 939	1 109	0	1 109
47424	38	0	38	1 337	0	1 337	1 300	0	1 300	1	0	1
47425	20 604	0	20 604	334	0	334	5 137	0	5 137	25 407	0	25 407
47452	0	0	0	3 959	0	3 959	277 557	0	277 557	273 598	0	273 598
47466	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
47501	511	0	511	2 268	0	2 268	2 243	0	2 243	486	0	486
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52602	2 169	0	2 169	59 447	0	59 447	60 805	0	60 805	3 527	0	3 527
60105	390	0	390	0	0	0	3 507	0	3 507	3 897	0	3 897
60301	6 675	0	6 675	9 513	0	9 513	98 968	0	98 968	96 130	0	96 130
60305	17 263	0	17 263	13 359	0	13 359	15 531	0	15 531	19 435	0	19 435
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	922	0	922	1 473	0	1 473	551	0	551	0	0	0
60311	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	555	0	555	59	0	59	50	0	50	546	0	546
60335	4 783	0	4 783	3 832	0	3 832	4 494	0	4 494	5 445	0	5 445
60414	4 606 525	0	4 606 525	0	0	0	2 969	0	2 969	4 609 494	0	4 609 494
60903	2 049	0	2 049	0	0	0	45	0	45	2 094	0	2 094
61701	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	122 772	0	122 772	0	0	0	100 302	0	100 302	223 074	0	223 074
70602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70603	238 754	0	238 754	0	0	0	100 553	0	100 553	339 307	0	339 307
70604	1 032	0	1 032	0	0	0	532	0	532	1 564	0	1 564
Итого по пассиву (баланс)	9 385 405	1 682 933	11 068 338	26 487 226	26 140 015	52 627 241	27 040 114	26 162 428	53 202 542	9 938 293	1 705 346	11 643 639
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	84 946	0	84 946	0	0	0	0	0	0	84 946	0	84 946
90901	2 326	0	2 326	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792	2 326	0	2 326
90902	922 953	0	922 953	12 826	0	12 826	4 047	0	4 047	931 732	0	931 732
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
91414	2 724 337	0	2 724 337	266 328	0	266 328	62 149	0	62 149	2 928 516	0	2 928 516
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	155 823	0	155 823	0	0	0	0	0	0	155 823	0	155 823
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 466	0	58 466	0	0	0	0	0	0	58 466	0	58 466
99998	3 034 124	0	3 034 124	11 662 834	0	11 662 834	11 568 041	0	11 568 041	3 128 917	0	3 128 917
Итого по активу (баланс)	7 105 446	0	7 105 446	11 946 780	0	11 946 780	11 639 032	0	11 639 032	7 413 194	0	7 413 194
Пассив
91311	150 521	0	150 521	0	0	0	0	0	0	150 521	0	150 521
91312	1 903 952	0	1 903 952	6 384	0	6 384	0	0	0	1 897 568	0	1 897 568
91314	658 000	0	658 000	11 492 350	0	11 492 350	11 569 750	0	11 569 750	735 400	0	735 400
91315	62 817	0	62 817	1 373	0	1 373	0	0	0	61 444	0	61 444
91317	3 250	0	3 250	54 850	13 084	67 934	80 000	13 084	93 084	28 400	0	28 400
91507	255 584	0	255 584	0	0	0	0	0	0	255 584	0	255 584
99999	4 071 322	0	4 071 322	70 991	0	70 991	283 946	0	283 946	4 284 277	0	4 284 277
Итого по пассиву (баланс)	7 105 446	0	7 105 446	11 625 948	13 084	11 639 032	11 933 696	13 084	11 946 780	7 413 194	0	7 413 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	999 645	999 645	0	17 150 679	17 150 679	0	18 150 324	18 150 324	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 713 266	4 713 266	0	3 936 450	3 936 450	0	776 816	776 816
93901	3 350	394 519	397 869	445 966	214 907	660 873	446 004	605 922	1 051 926	3 312	3 504	6 816
99996	1 399 722	0	1 399 722	18 583 200	0	18 583 200	19 194 964	0	19 194 964	787 958	0	787 958
Итого по активу (баланс)	1 403 072	1 394 164	2 797 236	19 029 166	22 078 852	41 108 018	19 640 968	22 692 696	42 333 664	791 270	780 320	1 571 590
Пассив
96301	1 001 814	0	1 001 814	18 142 829	0	18 142 829	17 141 015	0	17 141 015	0	0	0
96302	0	0	0	3 940 967	0	3 940 967	4 722 109	0	4 722 109	781 142	0	781 142
96901	4 992	392 916	397 908	131 037	921 099	1 052 136	129 552	531 492	661 044	3 507	3 309	6 816
99997	1 397 514	0	1 397 514	19 203 992	0	19 203 992	18 590 110	0	18 590 110	783 632	0	783 632
Итого по пассиву (баланс)	2 404 320	392 916	2 797 236	41 418 825	921 099	42 339 924	40 582 786	531 492	41 114 278	1 568 281	3 309	1 571 590

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?