• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 272 657 0 272 657 0 0 0 0 0 0 272 657 0 272 657
20202 7 365 163 518 170 883 50 626 37 302 87 928 48 439 53 237 101 676 9 552 147 583 157 135
20302 0 10 427 10 427 0 557 557 0 504 504 0 10 480 10 480
30102 216 924 0 216 924 3 592 473 0 3 592 473 3 697 008 0 3 697 008 112 389 0 112 389
30110 9 016 60 473 69 489 18 420 29 536 47 956 18 988 48 379 67 367 8 448 41 630 50 078
30114 0 435 420 435 420 0 442 525 442 525 0 482 306 482 306 0 395 639 395 639
30202 4 660 0 4 660 431 0 431 0 0 0 5 091 0 5 091
30204 29 016 0 29 016 0 0 0 1 197 0 1 197 27 819 0 27 819
30233 0 0 0 357 178 535 357 178 535 0 0 0
30413 73 0 73 10 295 0 10 295 10 299 0 10 299 69 0 69
30424 21 900 0 21 900 1 048 928 0 1 048 928 1 049 061 0 1 049 061 21 767 0 21 767
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 3 116 3 116 0 113 113 0 135 135 0 3 094 3 094
31903 450 000 0 450 000 2 450 000 0 2 450 000 2 300 000 0 2 300 000 600 000 0 600 000
32109 0 15 114 15 114 0 415 415 0 564 564 0 14 965 14 965
32202 450 000 0 450 000 7 933 000 0 7 933 000 7 725 000 0 7 725 000 658 000 0 658 000
32203 0 0 0 1 790 000 0 1 790 000 1 790 000 0 1 790 000 0 0 0
45106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45205 30 000 0 30 000 4 700 0 4 700 10 000 0 10 000 24 700 0 24 700
45206 112 214 0 112 214 22 999 0 22 999 14 600 0 14 600 120 613 0 120 613
45207 603 462 0 603 462 0 0 0 21 450 0 21 450 582 012 0 582 012
45208 332 708 0 332 708 0 0 0 0 0 0 332 708 0 332 708
45407 8 940 0 8 940 0 0 0 0 0 0 8 940 0 8 940
45502 0 0 0 13 200 0 13 200 0 0 0 13 200 0 13 200
45503 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0
45504 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
45505 686 0 686 1 350 0 1 350 100 0 100 1 936 0 1 936
45506 101 382 0 101 382 0 0 0 112 0 112 101 270 0 101 270
45507 264 736 26 418 291 154 0 953 953 245 3 047 3 292 264 491 24 324 288 815
45602 0 6 610 6 610 0 233 233 0 6 843 6 843 0 0 0
45604 0 0 0 0 20 295 20 295 0 568 568 0 19 727 19 727
45812 64 764 0 64 764 1 0 1 2 860 0 2 860 61 905 0 61 905
45813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45815 145 407 0 145 407 0 0 0 12 0 12 145 395 0 145 395
45816 78 0 78 0 2 368 2 368 0 0 0 78 2 368 2 446
45912 133 192 0 133 192 4 196 0 4 196 3 366 0 3 366 134 022 0 134 022
45915 97 516 0 97 516 2 781 0 2 781 171 0 171 100 126 0 100 126
47404 0 99 148 99 148 6 316 693 580 931 6 897 624 6 316 693 579 467 6 896 160 0 100 612 100 612
47408 0 0 0 19 593 429 19 935 920 39 529 349 19 593 429 19 935 920 39 529 349 0 0 0
47421 357 0 357 2 065 0 2 065 2 422 0 2 422 0 0 0
47423 0 0 0 40 155 195 36 154 190 4 1 5
47427 44 677 0 44 677 28 038 448 28 486 24 698 448 25 146 48 017 0 48 017
47502 0 0 0 506 0 506 506 0 506 0 0 0
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50116 304 939 0 304 939 854 0 854 305 793 0 305 793 0 0 0
50121 32 0 32 13 0 13 45 0 45 0 0 0
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50721 31 0 31 3 0 3 4 0 4 30 0 30
52601 1 620 0 1 620 44 869 0 44 869 46 489 0 46 489 0 0 0
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 3 732 0 3 732 0 0 0 955 0 955 2 777 0 2 777
60306 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0 14
60310 482 0 482 503 0 503 0 0 0 985 0 985
60312 9 192 0 9 192 7 841 0 7 841 9 148 0 9 148 7 885 0 7 885
60314 0 1 039 1 039 81 950 1 031 81 997 1 078 0 992 992
60315 39 173 212 0 6 6 0 7 7 39 172 211
60323 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
60336 4 324 0 4 324 233 0 233 233 0 233 4 324 0 4 324
60401 6 078 184 0 6 078 184 0 0 0 0 0 0 6 078 184 0 6 078 184
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 271 0 3 271 0 0 0 0 0 0 3 271 0 3 271
60906 1 949 0 1 949 0 0 0 0 0 0 1 949 0 1 949
61002 84 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 84
61008 7 0 7 2 0 2 1 0 1 8 0 8
61009 191 0 191 59 0 59 30 0 30 220 0 220
61210 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
61601 0 0 0 19 476 794 0 19 476 794 19 476 794 0 19 476 794 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 59 176 0 59 176 72 562 0 72 562 0 0 0 131 738 0 131 738
70608 81 075 0 81 075 96 265 0 96 265 0 0 0 177 340 0 177 340
70609 723 0 723 505 0 505 0 0 0 1 228 0 1 228
70611 453 0 453 453 0 453 0 0 0 906 0 906
70614 55 565 0 55 565 45 711 0 45 711 37 610 0 37 610 63 666 0 63 666
70802 35 682 0 35 682 0 0 0 0 0 0 35 682 0 35 682
Итого по активу (баланс) 10 183 701 821 456 11 005 157 62 931 290 21 052 885 83 984 175 62 808 240 21 112 754 83 920 994 10 306 751 761 587 11 068 338
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 893 791 0 1 893 791 0 0 0 0 0 0 1 893 791 0 1 893 791
10603 31 0 31 4 0 4 3 0 3 30 0 30
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 451 805 0 451 805 167 0 167 0 0 0 451 638 0 451 638
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 1 887 1 887 0 192 285 192 285 0 573 396 573 396 0 382 998 382 998
30232 93 124 217 9 692 4 756 14 448 10 055 4 985 15 040 456 353 809
30236 0 0 0 0 1 377 1 377 0 1 377 1 377 0 0 0
30601 15 112 127 8 881 13 907 22 788 8 881 13 907 22 788 15 112 127
30606 0 188 188 0 8 8 0 6 6 0 186 186
407 183 908 39 879 223 787 803 622 95 936 899 558 775 686 89 866 865 552 155 972 33 809 189 781
408.1 2 042 3 730 5 772 6 310 1 531 7 841 10 259 729 10 988 5 991 2 928 8 919
40807 5 084 393 567 398 651 5 530 783 726 789 256 2 766 397 893 400 659 2 320 7 734 10 054
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 215 469 641 669 857 138 299 106 657 029 956 135 365 706 584 121 949 827 282 069 568 761 850 830
40820 536 80 165 80 701 1 231 10 514 11 745 1 762 11 018 12 780 1 067 80 669 81 736
42301 2 671 9 651 12 322 2 418 3 320 5 738 0 238 238 253 6 569 6 822
42305 0 6 239 6 239 0 233 233 0 171 171 0 6 177 6 177
42306 218 657 658 457 877 114 21 206 303 765 324 971 34 864 226 042 260 906 232 315 580 734 813 049
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 805 805 0 30 30 0 22 22 0 797 797
42606 0 7 272 7 272 0 300 300 0 263 263 0 7 235 7 235
45115 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
45215 292 157 0 292 157 8 280 0 8 280 3 438 0 3 438 287 315 0 287 315
45217 0 0 0 166 0 166 166 0 166 0 0 0
45515 10 340 0 10 340 380 0 380 769 0 769 10 729 0 10 729
45615 2 313 0 2 313 19 755 0 19 755 24 346 0 24 346 6 904 0 6 904
45818 210 217 0 210 217 2 840 0 2 840 829 0 829 208 206 0 208 206
45918 230 537 0 230 537 3 216 0 3 216 6 827 0 6 827 234 148 0 234 148
47403 0 0 0 3 596 882 0 3 596 882 3 596 882 0 3 596 882 0 0 0
47407 0 0 0 19 837 283 19 660 456 39 497 739 19 837 283 19 660 456 39 497 739 0 0 0
47411 6 484 8 984 15 468 1 958 6 119 8 077 1 381 1 006 2 387 5 907 3 871 9 778
47416 0 0 0 299 0 299 299 0 299 0 0 0
47422 1 061 0 1 061 237 2 431 2 668 106 2 431 2 537 930 0 930
47424 0 0 0 1 445 0 1 445 1 483 0 1 483 38 0 38
47425 15 292 0 15 292 1 0 1 5 313 0 5 313 20 604 0 20 604
47501 20 0 20 15 0 15 506 0 506 511 0 511
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
52602 0 0 0 57 891 0 57 891 60 060 0 60 060 2 169 0 2 169
60105 390 0 390 0 0 0 0 0 0 390 0 390
60301 7 850 0 7 850 3 273 0 3 273 2 098 0 2 098 6 675 0 6 675
60305 17 337 0 17 337 11 939 0 11 939 11 865 0 11 865 17 263 0 17 263
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 479 0 479 0 0 0 443 0 443 922 0 922
60311 0 0 0 665 0 665 665 0 665 0 0 0
60313 0 0 0 0 29 29 0 29 29 0 0 0
60324 569 0 569 60 0 60 46 0 46 555 0 555
60335 8 207 0 8 207 6 880 0 6 880 3 456 0 3 456 4 783 0 4 783
60414 4 603 843 0 4 603 843 0 0 0 2 682 0 2 682 4 606 525 0 4 606 525
60903 2 008 0 2 008 0 0 0 41 0 41 2 049 0 2 049
61701 272 657 0 272 657 0 0 0 0 0 0 272 657 0 272 657
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 50 481 0 50 481 0 0 0 72 291 0 72 291 122 772 0 122 772
70602 53 0 53 45 0 45 13 0 13 21 0 21
70603 137 927 0 137 927 0 0 0 100 827 0 100 827 238 754 0 238 754
70604 475 0 475 0 0 0 557 0 557 1 032 0 1 032
Итого по пассиву (баланс) 9 152 428 1 852 729 11 005 157 24 711 681 21 737 752 46 449 433 24 944 658 21 567 956 46 512 614 9 385 405 1 682 933 11 068 338
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90803 84 946 0 84 946 0 0 0 0 0 0 84 946 0 84 946
90901 2 326 0 2 326 4 002 0 4 002 4 002 0 4 002 2 326 0 2 326
90902 922 254 0 922 254 1 173 0 1 173 474 0 474 922 953 0 922 953
91202 13 0 13 0 0 0 1 0 1 12 0 12
91203 18 0 18 0 0 0 6 0 6 12 0 12
91414 2 716 705 0 2 716 705 7 632 0 7 632 0 0 0 2 724 337 0 2 724 337
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 155 263 0 155 263 12 864 0 12 864 12 304 0 12 304 155 823 0 155 823
91704 116 538 0 116 538 0 0 0 0 0 0 116 538 0 116 538
91802 58 466 0 58 466 0 0 0 0 0 0 58 466 0 58 466
99998 2 883 231 0 2 883 231 9 772 856 0 9 772 856 9 621 963 0 9 621 963 3 034 124 0 3 034 124
Итого по активу (баланс) 6 945 669 0 6 945 669 9 798 527 0 9 798 527 9 638 750 0 9 638 750 7 105 446 0 7 105 446
Пассив
91311 150 521 0 150 521 0 0 0 0 0 0 150 521 0 150 521
91312 1 908 994 0 1 908 994 5 042 0 5 042 0 0 0 1 903 952 0 1 903 952
91314 450 000 0 450 000 9 515 000 0 9 515 000 9 723 000 0 9 723 000 658 000 0 658 000
91315 75 082 0 75 082 18 203 0 18 203 5 938 0 5 938 62 817 0 62 817
91317 43 050 0 43 050 63 899 19 819 83 718 24 099 19 819 43 918 3 250 0 3 250
91507 255 584 0 255 584 0 0 0 0 0 0 255 584 0 255 584
99999 4 062 438 0 4 062 438 16 786 0 16 786 25 670 0 25 670 4 071 322 0 4 071 322
Итого по пассиву (баланс) 6 945 669 0 6 945 669 9 618 930 19 819 9 638 749 9 778 707 19 819 9 798 526 7 105 446 0 7 105 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 1 077 409 1 077 409 0 19 488 188 19 488 188 0 19 565 952 19 565 952 0 999 645 999 645
93302 0 0 0 0 4 077 333 4 077 333 0 4 077 333 4 077 333 0 0 0
93901 5 487 36 999 42 486 125 482 671 172 796 654 127 619 313 652 441 271 3 350 394 519 397 869
99996 1 117 918 0 1 117 918 20 256 205 0 20 256 205 19 974 401 0 19 974 401 1 399 722 0 1 399 722
Итого по активу (баланс) 1 123 405 1 114 408 2 237 813 20 381 687 24 236 693 44 618 380 20 102 020 23 956 937 44 058 957 1 403 072 1 394 164 2 797 236
Пассив
96301 1 075 789 0 1 075 789 19 533 905 0 19 533 905 19 459 930 0 19 459 930 1 001 814 0 1 001 814
96302 0 0 0 4 076 833 0 4 076 833 4 076 833 0 4 076 833 0 0 0
96901 35 590 6 539 42 129 301 149 139 347 440 496 270 551 525 724 796 275 4 992 392 916 397 908
99997 1 119 895 0 1 119 895 20 007 587 0 20 007 587 20 285 206 0 20 285 206 1 397 514 0 1 397 514
Итого по пассиву (баланс) 2 231 274 6 539 2 237 813 43 919 474 139 347 44 058 821 44 092 520 525 724 44 618 244 2 404 320 392 916 2 797 236

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?