• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 272 624 0 272 624 33 0 33 0 0 0 272 657 0 272 657
20202 8 889 149 214 158 103 35 925 106 512 142 437 37 449 92 208 129 657 7 365 163 518 170 883
20302 0 10 676 10 676 0 474 474 0 723 723 0 10 427 10 427
30102 129 388 0 129 388 3 819 422 0 3 819 422 3 731 886 0 3 731 886 216 924 0 216 924
30110 11 706 25 171 36 877 14 101 224 074 238 175 16 791 188 772 205 563 9 016 60 473 69 489
30114 0 414 317 414 317 0 544 854 544 854 0 523 751 523 751 0 435 420 435 420
30202 4 934 0 4 934 0 0 0 274 0 274 4 660 0 4 660
30204 24 519 0 24 519 4 497 0 4 497 0 0 0 29 016 0 29 016
30221 0 0 0 0 69 317 69 317 0 69 317 69 317 0 0 0
30233 0 0 0 0 41 41 0 41 41 0 0 0
30413 77 0 77 1 277 0 1 277 1 281 0 1 281 73 0 73
30424 22 081 0 22 081 1 402 803 0 1 402 803 1 402 984 0 1 402 984 21 900 0 21 900
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 3 283 3 283 0 46 46 0 213 213 0 3 116 3 116
31903 0 0 0 2 250 000 0 2 250 000 1 800 000 0 1 800 000 450 000 0 450 000
31904 1 120 000 0 1 120 000 0 0 0 1 120 000 0 1 120 000 0 0 0
32109 0 15 892 15 892 0 312 312 0 1 090 1 090 0 15 114 15 114
32202 0 0 0 6 405 000 0 6 405 000 5 955 000 0 5 955 000 450 000 0 450 000
32203 0 0 0 1 375 000 0 1 375 000 1 375 000 0 1 375 000 0 0 0
45106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45204 746 0 746 0 0 0 746 0 746 0 0 0
45205 46 950 0 46 950 0 0 0 16 950 0 16 950 30 000 0 30 000
45206 126 814 0 126 814 0 0 0 14 600 0 14 600 112 214 0 112 214
45207 627 513 0 627 513 0 0 0 24 051 0 24 051 603 462 0 603 462
45208 332 708 0 332 708 0 0 0 0 0 0 332 708 0 332 708
45216 0 0 0 316 0 316 316 0 316 0 0 0
45407 8 940 0 8 940 0 0 0 0 0 0 8 940 0 8 940
45503 16 0 16 0 0 0 8 0 8 8 0 8
45504 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
45505 686 0 686 0 0 0 0 0 0 686 0 686
45506 110 914 0 110 914 0 0 0 9 532 0 9 532 101 382 0 101 382
45507 263 986 29 834 293 820 900 419 1 319 150 3 835 3 985 264 736 26 418 291 154
45523 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
45602 0 6 947 6 947 0 98 98 0 435 435 0 6 610 6 610
45812 64 673 0 64 673 107 0 107 16 0 16 64 764 0 64 764
45813 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
45814 2 050 0 2 050 0 0 0 2 050 0 2 050 0 0 0
45815 145 000 0 145 000 408 0 408 1 0 1 145 407 0 145 407
45816 0 0 0 78 0 78 0 0 0 78 0 78
45912 17 240 0 17 240 116 107 0 116 107 155 0 155 133 192 0 133 192
45914 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
45915 8 332 0 8 332 89 184 0 89 184 0 0 0 97 516 0 97 516
47404 0 104 206 104 206 4 251 464 295 724 4 547 188 4 251 464 300 782 4 552 246 0 99 148 99 148
47408 0 0 0 18 862 315 19 195 026 38 057 341 18 862 315 19 195 026 38 057 341 0 0 0
47421 0 0 0 10 008 0 10 008 9 651 0 9 651 357 0 357
47423 414 0 414 1 002 97 1 099 1 416 97 1 513 0 0 0
47427 32 678 0 32 678 40 880 389 41 269 28 881 389 29 270 44 677 0 44 677
47502 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50116 302 919 0 302 919 2 039 0 2 039 19 0 19 304 939 0 304 939
50121 0 0 0 55 0 55 23 0 23 32 0 32
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50721 26 0 26 5 0 5 0 0 0 31 0 31
52601 0 0 0 84 244 0 84 244 82 624 0 82 624 1 620 0 1 620
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 2 617 0 2 617 2 059 0 2 059 944 0 944 3 732 0 3 732
60310 43 0 43 439 0 439 0 0 0 482 0 482
60312 7 817 0 7 817 11 137 0 11 137 9 762 0 9 762 9 192 0 9 192
60314 0 26 26 86 1 038 1 124 86 25 111 0 1 039 1 039
60315 39 182 221 0 2 2 0 11 11 39 173 212
60323 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
60336 4 321 0 4 321 219 0 219 216 0 216 4 324 0 4 324
60401 5 798 832 0 5 798 832 369 972 0 369 972 90 620 0 90 620 6 078 184 0 6 078 184
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 271 0 3 271 0 0 0 0 0 0 3 271 0 3 271
60906 1 949 0 1 949 0 0 0 0 0 0 1 949 0 1 949
61002 84 0 84 217 0 217 217 0 217 84 0 84
61008 0 0 0 1 052 0 1 052 1 045 0 1 045 7 0 7
61009 133 0 133 158 0 158 100 0 100 191 0 191
61403 181 0 181 0 0 0 181 0 181 0 0 0
61601 0 0 0 18 667 845 0 18 667 845 18 667 845 0 18 667 845 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 1 866 223 0 1 866 223 59 197 0 59 197 1 866 244 0 1 866 244 59 176 0 59 176
70607 21 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 0
70608 2 823 398 0 2 823 398 81 075 0 81 075 2 823 398 0 2 823 398 81 075 0 81 075
70609 6 995 0 6 995 723 0 723 6 995 0 6 995 723 0 723
70611 3 714 0 3 714 453 0 453 3 714 0 3 714 453 0 453
70614 64 054 0 64 054 72 990 0 72 990 81 479 0 81 479 55 565 0 55 565
70706 0 0 0 1 869 771 0 1 869 771 1 869 771 0 1 869 771 0 0 0
70707 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
70708 0 0 0 2 823 398 0 2 823 398 2 823 398 0 2 823 398 0 0 0
70709 0 0 0 6 994 0 6 994 6 994 0 6 994 0 0 0
70711 0 0 0 4 570 0 4 570 4 570 0 4 570 0 0 0
70714 0 0 0 64 054 0 64 054 64 054 0 64 054 0 0 0
70802 0 0 0 4 766 750 0 4 766 750 4 731 068 0 4 731 068 35 682 0 35 682
Итого по активу (баланс) 14 411 728 759 748 15 171 476 67 570 409 20 438 423 88 008 832 71 798 436 20 376 715 92 175 151 10 183 701 821 456 11 005 157
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 893 624 0 1 893 624 369 805 0 369 805 369 972 0 369 972 1 893 791 0 1 893 791
10603 26 0 26 0 0 0 5 0 5 31 0 31
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 257 0 447 257 202 214 0 202 214 206 762 0 206 762 451 805 0 451 805
30126 1 280 0 1 280 1 0 1 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 139 139 0 62 857 62 857 0 64 605 64 605 0 1 887 1 887
30232 463 1 346 1 809 6 755 13 728 20 483 6 385 12 506 18 891 93 124 217
30236 0 0 0 0 345 345 0 345 345 0 0 0
30601 15 58 73 441 53 851 54 292 441 53 905 54 346 15 112 127
30606 0 197 197 0 12 12 0 3 3 0 188 188
407 187 611 40 777 228 388 702 579 119 099 821 678 698 876 118 201 817 077 183 908 39 879 223 787
408.1 2 753 3 843 6 596 4 425 261 4 686 3 714 148 3 862 2 042 3 730 5 772
40807 10 508 415 954 426 462 12 918 29 290 42 208 7 494 6 903 14 397 5 084 393 567 398 651
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 198 794 614 494 813 288 192 927 361 195 554 122 209 602 388 370 597 972 215 469 641 669 857 138
40820 543 83 537 84 080 241 14 274 14 515 234 10 902 11 136 536 80 165 80 701
42301 803 1 130 1 933 2 376 180 273 182 649 4 244 188 794 193 038 2 671 9 651 12 322
42302 29 480 0 29 480 29 561 0 29 561 81 0 81 0 0 0
42305 0 6 560 6 560 0 450 450 0 129 129 0 6 239 6 239
42306 215 123 729 341 944 464 11 816 93 489 105 305 15 350 22 605 37 955 218 657 658 457 877 114
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 846 846 0 58 58 0 17 17 0 805 805
42606 0 7 556 7 556 0 7 062 7 062 0 6 778 6 778 0 7 272 7 272
45115 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
45215 292 476 0 292 476 373 0 373 54 0 54 292 157 0 292 157
45515 10 603 0 10 603 839 0 839 576 0 576 10 340 0 10 340
45615 2 431 0 2 431 152 0 152 34 0 34 2 313 0 2 313
45818 209 673 0 209 673 9 0 9 553 0 553 210 217 0 210 217
45918 25 572 0 25 572 2 0 2 204 967 0 204 967 230 537 0 230 537
47403 0 0 0 3 840 000 0 3 840 000 3 840 000 0 3 840 000 0 0 0
47407 0 0 0 19 134 331 18 964 145 38 098 476 19 134 331 18 964 145 38 098 476 0 0 0
47411 5 938 9 084 15 022 1 023 1 206 2 229 1 569 1 106 2 675 6 484 8 984 15 468
47416 0 0 0 309 0 309 309 0 309 0 0 0
47422 1 225 0 1 225 337 76 413 173 76 249 1 061 0 1 061
47424 1 081 0 1 081 20 394 0 20 394 19 313 0 19 313 0 0 0
47425 8 564 0 8 564 408 0 408 7 136 0 7 136 15 292 0 15 292
47501 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 0 20
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50120 21 0 21 33 0 33 12 0 12 0 0 0
52602 0 0 0 37 342 0 37 342 37 342 0 37 342 0 0 0
60105 390 0 390 0 0 0 0 0 0 390 0 390
60301 54 555 0 54 555 50 014 0 50 014 3 309 0 3 309 7 850 0 7 850
60305 17 619 0 17 619 12 676 0 12 676 12 394 0 12 394 17 337 0 17 337
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 479 0 479 479 0 479
60311 64 0 64 3 805 0 3 805 3 741 0 3 741 0 0 0
60313 0 0 0 0 29 29 0 29 29 0 0 0
60324 554 0 554 51 0 51 66 0 66 569 0 569
60335 4 858 0 4 858 314 0 314 3 663 0 3 663 8 207 0 8 207
60414 4 321 697 0 4 321 697 0 0 0 282 146 0 282 146 4 603 843 0 4 603 843
60903 1 963 0 1 963 0 0 0 45 0 45 2 008 0 2 008
61701 272 624 0 272 624 0 0 0 33 0 33 272 657 0 272 657
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 1 859 300 0 1 859 300 1 859 300 0 1 859 300 50 481 0 50 481 50 481 0 50 481
70602 0 0 0 35 0 35 88 0 88 53 0 53
70603 2 786 523 0 2 786 523 2 786 523 0 2 786 523 137 927 0 137 927 137 927 0 137 927
70604 8 698 0 8 698 8 698 0 8 698 475 0 475 475 0 475
70613 75 555 0 75 555 75 555 0 75 555 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 1 860 292 0 1 860 292 1 860 292 0 1 860 292 0 0 0
70703 0 0 0 2 786 523 0 2 786 523 2 786 523 0 2 786 523 0 0 0
70704 0 0 0 8 698 0 8 698 8 698 0 8 698 0 0 0
70713 0 0 0 75 555 0 75 555 75 555 0 75 555 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 13 256 614 1 914 862 15 171 476 34 099 653 19 901 700 54 001 353 29 995 467 19 839 567 49 835 034 9 152 428 1 852 729 11 005 157
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90803 84 946 0 84 946 84 946 0 84 946 84 946 0 84 946 84 946 0 84 946
90901 5 841 0 5 841 1 406 0 1 406 4 921 0 4 921 2 326 0 2 326
90902 922 770 0 922 770 5 469 0 5 469 5 985 0 5 985 922 254 0 922 254
91202 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91203 20 0 20 1 0 1 3 0 3 18 0 18
91414 2 618 465 0 2 618 465 126 370 0 126 370 28 130 0 28 130 2 716 705 0 2 716 705
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 155 263 0 155 263 0 0 0 0 0 0 155 263 0 155 263
91604 206 408 0 206 408 0 0 0 206 408 0 206 408 0 0 0
91704 116 538 0 116 538 0 0 0 0 0 0 116 538 0 116 538
91802 58 466 0 58 466 0 0 0 0 0 0 58 466 0 58 466
99998 2 275 681 0 2 275 681 7 949 492 0 7 949 492 7 341 942 0 7 341 942 2 883 231 0 2 883 231
Итого по активу (баланс) 6 450 320 0 6 450 320 8 167 684 0 8 167 684 7 672 335 0 7 672 335 6 945 669 0 6 945 669
Пассив
91004 0 0 0 4 223 0 4 223 4 223 0 4 223 0 0 0
91311 150 521 0 150 521 0 0 0 0 0 0 150 521 0 150 521
91312 1 821 528 0 1 821 528 0 0 0 87 466 0 87 466 1 908 994 0 1 908 994
91314 0 0 0 7 330 000 0 7 330 000 7 780 000 0 7 780 000 450 000 0 450 000
91315 82 626 0 82 626 7 719 0 7 719 175 0 175 75 082 0 75 082
91317 3 050 0 3 050 0 0 0 40 000 0 40 000 43 050 0 43 050
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 37 628 0 37 628 255 584 0 255 584
99999 4 174 639 0 4 174 639 330 392 0 330 392 218 191 0 218 191 4 062 438 0 4 062 438
Итого по пассиву (баланс) 6 450 320 0 6 450 320 7 672 334 0 7 672 334 8 167 683 0 8 167 683 6 945 669 0 6 945 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 66 379 18 597 507 18 663 886 66 379 17 520 098 17 586 477 0 1 077 409 1 077 409
93302 0 0 0 20 141 3 555 467 3 575 608 20 141 3 555 467 3 575 608 0 0 0
93901 971 1 236 679 1 237 650 263 924 457 432 721 356 259 408 1 657 112 1 916 520 5 487 36 999 42 486
99996 1 239 646 0 1 239 646 19 327 220 0 19 327 220 19 448 948 0 19 448 948 1 117 918 0 1 117 918
Итого по активу (баланс) 1 240 617 1 236 679 2 477 296 19 677 664 22 610 406 42 288 070 19 794 876 22 732 677 42 527 553 1 123 405 1 114 408 2 237 813
Пассив
96301 0 0 0 17 464 601 66 513 17 531 114 18 540 390 66 513 18 606 903 1 075 789 0 1 075 789
96302 0 0 0 3 559 985 20 075 3 580 060 3 559 985 20 075 3 580 060 0 0 0
96901 1 238 355 1 291 1 239 646 1 603 367 314 467 1 917 834 400 602 319 715 720 317 35 590 6 539 42 129
99997 1 237 650 0 1 237 650 19 506 535 0 19 506 535 19 388 780 0 19 388 780 1 119 895 0 1 119 895
Итого по пассиву (баланс) 2 476 005 1 291 2 477 296 42 134 488 401 055 42 535 543 41 889 757 406 303 42 296 060 2 231 274 6 539 2 237 813

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?