• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 254 499 0 254 499 18 125 0 18 125 0 0 0 272 624 0 272 624
20202 9 332 202 104 211 436 53 468 104 120 157 588 53 911 157 010 210 921 8 889 149 214 158 103
20302 0 9 819 9 819 0 1 070 1 070 0 213 213 0 10 676 10 676
30102 105 797 0 105 797 5 912 329 0 5 912 329 5 888 738 0 5 888 738 129 388 0 129 388
30110 10 699 18 247 28 946 19 701 44 892 64 593 18 694 37 968 56 662 11 706 25 171 36 877
30114 0 393 296 393 296 0 1 742 931 1 742 931 0 1 721 910 1 721 910 0 414 317 414 317
30202 5 807 0 5 807 0 0 0 873 0 873 4 934 0 4 934
30204 24 858 0 24 858 0 0 0 339 0 339 24 519 0 24 519
30221 0 666 666 0 51 413 51 413 0 52 079 52 079 0 0 0
30233 0 0 0 0 73 73 0 73 73 0 0 0
30413 85 0 85 1 690 0 1 690 1 698 0 1 698 77 0 77
30424 22 374 0 22 374 5 337 322 0 5 337 322 5 337 615 0 5 337 615 22 081 0 22 081
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 3 312 3 312 0 206 206 0 235 235 0 3 283 3 283
31903 300 000 0 300 000 1 100 000 0 1 100 000 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0
31904 0 0 0 1 120 000 0 1 120 000 0 0 0 1 120 000 0 1 120 000
32109 0 15 178 15 178 0 1 092 1 092 0 378 378 0 15 892 15 892
32202 0 0 0 10 183 000 0 10 183 000 10 183 000 0 10 183 000 0 0 0
32203 200 000 0 200 000 1 390 000 0 1 390 000 1 590 000 0 1 590 000 0 0 0
45106 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
45204 8 517 0 8 517 5 129 0 5 129 12 900 0 12 900 746 0 746
45205 69 700 0 69 700 0 0 0 22 750 0 22 750 46 950 0 46 950
45206 117 214 233 220 350 434 30 000 3 422 33 422 20 400 236 642 257 042 126 814 0 126 814
45207 689 922 0 689 922 99 201 0 99 201 161 610 0 161 610 627 513 0 627 513
45208 349 708 0 349 708 99 200 0 99 200 116 200 0 116 200 332 708 0 332 708
45406 3 350 0 3 350 0 0 0 3 350 0 3 350 0 0 0
45407 8 940 0 8 940 0 0 0 0 0 0 8 940 0 8 940
45502 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0
45503 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
45504 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
45505 1 686 0 1 686 0 0 0 1 000 0 1 000 686 0 686
45506 111 025 0 111 025 0 0 0 111 0 111 110 914 0 110 914
45507 264 040 30 649 294 689 0 1 957 1 957 54 2 772 2 826 263 986 29 834 293 820
45602 0 0 0 0 6 953 6 953 0 6 6 0 6 947 6 947
45812 68 173 0 68 173 6 860 0 6 860 10 360 0 10 360 64 673 0 64 673
45814 0 0 0 2 050 0 2 050 0 0 0 2 050 0 2 050
45815 145 000 3 245 148 245 0 207 207 0 3 452 3 452 145 000 0 145 000
45912 18 089 0 18 089 0 0 0 849 0 849 17 240 0 17 240
45914 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
45915 8 389 81 8 470 0 5 5 57 86 143 8 332 0 8 332
47404 0 140 001 140 001 8 430 064 1 506 433 9 936 497 8 430 064 1 542 228 9 972 292 0 104 206 104 206
47408 0 0 0 24 388 894 24 080 533 48 469 427 24 388 894 24 080 533 48 469 427 0 0 0
47421 5 114 0 5 114 38 876 0 38 876 43 990 0 43 990 0 0 0
47423 592 0 592 135 115 250 313 115 428 414 0 414
47427 23 507 0 23 507 40 448 966 41 414 31 277 966 32 243 32 678 0 32 678
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50116 304 913 0 304 913 303 684 0 303 684 305 678 0 305 678 302 919 0 302 919
50121 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50721 12 0 12 15 0 15 1 0 1 26 0 26
50905 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
52601 14 742 0 14 742 52 440 0 52 440 67 182 0 67 182 0 0 0
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 10 174 0 10 174 12 0 12 7 569 0 7 569 2 617 0 2 617
60310 1 130 0 1 130 482 0 482 1 569 0 1 569 43 0 43
60312 8 844 0 8 844 9 946 0 9 946 10 973 0 10 973 7 817 0 7 817
60314 0 979 979 81 34 115 81 987 1 068 0 26 26
60315 39 175 214 0 11 11 0 4 4 39 182 221
60323 213 0 213 0 0 0 87 0 87 126 0 126
60336 4 143 0 4 143 256 0 256 78 0 78 4 321 0 4 321
60401 5 709 202 0 5 709 202 90 620 0 90 620 990 0 990 5 798 832 0 5 798 832
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 271 0 3 271 0 0 0 0 0 0 3 271 0 3 271
60906 1 949 0 1 949 0 0 0 0 0 0 1 949 0 1 949
61002 84 0 84 20 0 20 20 0 20 84 0 84
61008 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
61009 133 0 133 30 0 30 30 0 30 133 0 133
61209 0 0 0 990 0 990 990 0 990 0 0 0
61210 0 0 0 300 017 0 300 017 300 017 0 300 017 0 0 0
61403 286 0 286 0 0 0 105 0 105 181 0 181
61601 0 0 0 46 744 0 46 744 46 744 0 46 744 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 1 617 505 0 1 617 505 248 885 0 248 885 167 0 167 1 866 223 0 1 866 223
70607 23 0 23 98 0 98 100 0 100 21 0 21
70608 2 671 643 0 2 671 643 151 755 0 151 755 0 0 0 2 823 398 0 2 823 398
70609 6 781 0 6 781 214 0 214 0 0 0 6 995 0 6 995
70611 3 261 0 3 261 453 0 453 0 0 0 3 714 0 3 714
70614 69 836 0 69 836 4 202 0 4 202 9 984 0 9 984 64 054 0 64 054
Итого по активу (баланс) 13 365 710 1 050 972 14 416 682 59 517 572 27 546 433 87 064 005 58 471 554 27 837 657 86 309 211 14 411 728 759 748 15 171 476
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 803 013 0 1 803 013 9 0 9 90 620 0 90 620 1 893 624 0 1 893 624
10603 12 0 12 1 0 1 15 0 15 26 0 26
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 248 0 447 248 0 0 0 9 0 9 447 257 0 447 257
30126 1 280 0 1 280 0 0 0 0 0 0 1 280 0 1 280
30220 0 13 962 13 962 0 250 976 250 976 0 237 153 237 153 0 139 139
30232 264 622 886 9 077 6 377 15 454 9 276 7 101 16 377 463 1 346 1 809
30236 0 0 0 0 5 163 5 163 0 5 163 5 163 0 0 0
30601 15 67 82 0 13 13 0 4 4 15 58 73
30606 0 189 189 0 4 4 0 12 12 0 197 197
30607 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
407 175 726 47 092 222 818 3 299 454 1 735 807 5 035 261 3 311 339 1 729 492 5 040 831 187 611 40 777 228 388
408.1 2 026 3 618 5 644 18 228 909 19 137 18 955 1 134 20 089 2 753 3 843 6 596
40807 11 355 398 135 409 490 245 839 180 898 426 737 244 992 198 717 443 709 10 508 415 954 426 462
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 171 702 454 294 625 996 819 626 403 574 1 223 200 846 718 563 774 1 410 492 198 794 614 494 813 288
40820 616 80 877 81 493 923 4 508 5 431 850 7 168 8 018 543 83 537 84 080
42301 4 595 1 090 5 685 4 542 66 383 70 925 750 66 423 67 173 803 1 130 1 933
42302 0 0 0 0 0 0 29 480 0 29 480 29 480 0 29 480
42305 0 13 593 13 593 0 7 682 7 682 0 649 649 0 6 560 6 560
42306 224 377 735 024 959 401 24 995 64 181 89 176 15 741 58 498 74 239 215 123 729 341 944 464
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 808 808 0 20 20 0 58 58 0 846 846
42606 0 7 247 7 247 0 154 154 0 463 463 0 7 556 7 556
45115 0 0 0 0 0 0 900 0 900 900 0 900
45215 346 395 0 346 395 105 954 0 105 954 52 035 0 52 035 292 476 0 292 476
45515 19 852 0 19 852 9 530 0 9 530 281 0 281 10 603 0 10 603
45615 0 0 0 1 096 0 1 096 3 527 0 3 527 2 431 0 2 431
45818 212 306 0 212 306 9 700 0 9 700 7 067 0 7 067 209 673 0 209 673
45918 25 804 0 25 804 237 0 237 5 0 5 25 572 0 25 572
47403 0 0 0 5 322 662 0 5 322 662 5 322 662 0 5 322 662 0 0 0
47407 0 0 0 24 336 520 24 131 353 48 467 873 24 336 520 24 131 353 48 467 873 0 0 0
47411 5 718 8 686 14 404 1 347 1 164 2 511 1 567 1 562 3 129 5 938 9 084 15 022
47416 0 0 0 67 090 0 67 090 67 090 0 67 090 0 0 0
47422 1 113 0 1 113 520 327 3 693 524 020 520 439 3 693 524 132 1 225 0 1 225
47424 0 0 0 123 868 0 123 868 124 949 0 124 949 1 081 0 1 081
47425 23 263 0 23 263 20 136 0 20 136 5 437 0 5 437 8 564 0 8 564
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50120 23 0 23 100 0 100 98 0 98 21 0 21
52602 5 782 0 5 782 38 628 0 38 628 32 846 0 32 846 0 0 0
60105 390 0 390 0 0 0 0 0 0 390 0 390
60301 460 0 460 9 110 0 9 110 63 205 0 63 205 54 555 0 54 555
60305 15 388 0 15 388 11 931 0 11 931 14 162 0 14 162 17 619 0 17 619
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 940 0 940 1 472 0 1 472 532 0 532 0 0 0
60311 0 0 0 699 0 699 763 0 763 64 0 64
60324 655 0 655 158 0 158 57 0 57 554 0 554
60335 4 912 0 4 912 2 531 0 2 531 2 477 0 2 477 4 858 0 4 858
60414 4 319 858 0 4 319 858 990 0 990 2 829 0 2 829 4 321 697 0 4 321 697
60903 1 917 0 1 917 0 0 0 46 0 46 1 963 0 1 963
61701 254 499 0 254 499 0 0 0 18 125 0 18 125 272 624 0 272 624
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 1 491 908 0 1 491 908 0 0 0 367 392 0 367 392 1 859 300 0 1 859 300
70602 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
70603 2 677 129 0 2 677 129 0 0 0 109 394 0 109 394 2 786 523 0 2 786 523
70604 7 628 0 7 628 0 0 0 1 070 0 1 070 8 698 0 8 698
70613 87 757 0 87 757 41 048 0 41 048 28 846 0 28 846 75 555 0 75 555
Итого по пассиву (баланс) 12 651 378 1 765 304 14 416 682 35 047 918 26 862 859 61 910 777 35 653 154 27 012 417 62 665 571 13 256 614 1 914 862 15 171 476
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90803 84 946 0 84 946 0 0 0 0 0 0 84 946 0 84 946
90901 2 335 0 2 335 8 416 0 8 416 4 910 0 4 910 5 841 0 5 841
90902 923 856 0 923 856 806 0 806 1 892 0 1 892 922 770 0 922 770
91202 12 0 12 1 0 1 0 0 0 13 0 13
91203 25 0 25 0 0 0 5 0 5 20 0 20
91414 2 709 329 3 482 2 712 811 410 702 223 410 925 501 566 3 705 505 271 2 618 465 0 2 618 465
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 155 263 0 155 263 192 0 192 192 0 192 155 263 0 155 263
91502 4 366 0 4 366 0 0 0 4 366 0 4 366 0 0 0
91604 211 288 3 006 214 294 9 447 192 9 639 14 327 3 198 17 525 206 408 0 206 408
91704 106 258 0 106 258 10 280 0 10 280 0 0 0 116 538 0 116 538
91802 51 278 0 51 278 7 554 0 7 554 366 0 366 58 466 0 58 466
99998 2 508 366 0 2 508 366 11 891 322 0 11 891 322 12 124 007 0 12 124 007 2 275 681 0 2 275 681
Итого по активу (баланс) 6 763 231 6 488 6 769 719 12 338 720 415 12 339 135 12 651 631 6 903 12 658 534 6 450 320 0 6 450 320
Пассив
91311 275 594 0 275 594 125 073 0 125 073 0 0 0 150 521 0 150 521
91312 1 717 619 0 1 717 619 141 800 0 141 800 245 709 0 245 709 1 821 528 0 1 821 528
91314 200 000 0 200 000 11 773 000 0 11 773 000 11 573 000 0 11 573 000 0 0 0
91315 79 864 0 79 864 0 0 0 2 762 0 2 762 82 626 0 82 626
91316 15 333 0 15 333 75 333 6 801 82 134 60 000 6 801 66 801 0 0 0
91317 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 3 050 0 3 050 3 050 0 3 050
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 4 261 353 0 4 261 353 524 329 0 524 329 437 615 0 437 615 4 174 639 0 4 174 639
Итого по пассиву (баланс) 6 769 719 0 6 769 719 12 641 535 6 801 12 648 336 12 322 136 6 801 12 328 937 6 450 320 0 6 450 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 338 400 1 338 454 2 676 854 1 338 400 1 338 454 2 676 854 0 0 0
93302 0 0 0 1 338 400 1 345 012 2 683 412 1 338 400 1 345 012 2 683 412 0 0 0
93303 1 338 400 1 332 684 2 671 084 0 0 0 1 338 400 1 332 684 2 671 084 0 0 0
93901 133 793 339 793 472 97 643 23 139 245 23 236 888 96 805 22 695 905 22 792 710 971 1 236 679 1 237 650
94101 0 0 0 301 677 0 301 677 301 677 0 301 677 0 0 0
99996 3 461 014 0 3 461 014 23 550 654 0 23 550 654 25 772 022 0 25 772 022 1 239 646 0 1 239 646
Итого по активу (баланс) 4 799 547 2 126 023 6 925 570 26 626 774 25 822 711 52 449 485 30 185 704 26 712 055 56 897 759 1 240 617 1 236 679 2 477 296
Пассив
96301 0 0 0 1 323 362 1 338 454 2 661 816 1 323 362 1 338 454 2 661 816 0 0 0
96302 0 0 0 1 347 668 1 345 012 2 692 680 1 347 668 1 345 012 2 692 680 0 0 0
96303 1 339 972 1 332 684 2 672 656 1 339 972 1 332 684 2 672 656 0 0 0 0 0 0
96901 788 225 133 788 358 22 941 711 135 617 23 077 328 23 391 841 136 775 23 528 616 1 238 355 1 291 1 239 646
99997 3 464 556 0 3 464 556 25 779 813 0 25 779 813 23 552 907 0 23 552 907 1 237 650 0 1 237 650
Итого по пассиву (баланс) 5 592 753 1 332 817 6 925 570 52 732 526 4 151 767 56 884 293 49 615 778 2 820 241 52 436 019 2 476 005 1 291 2 477 296

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?