• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 0 7 3 0 3 10 0 10 0 0 0
10610 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
20202 7 597 117 228 124 825 33 814 215 923 249 737 32 079 131 047 163 126 9 332 202 104 211 436
20302 0 9 642 9 642 0 718 718 0 541 541 0 9 819 9 819
30102 125 536 0 125 536 1 908 689 0 1 908 689 1 928 428 0 1 928 428 105 797 0 105 797
30110 10 534 27 085 37 619 17 605 15 866 33 471 17 440 24 704 42 144 10 699 18 247 28 946
30114 0 708 050 708 050 0 1 076 634 1 076 634 0 1 391 388 1 391 388 0 393 296 393 296
30202 6 104 0 6 104 0 0 0 297 0 297 5 807 0 5 807
30204 26 778 0 26 778 0 0 0 1 920 0 1 920 24 858 0 24 858
30221 0 0 0 0 199 592 199 592 0 198 926 198 926 0 666 666
30233 0 0 0 0 185 185 0 185 185 0 0 0
30413 90 0 90 6 738 0 6 738 6 743 0 6 743 85 0 85
30424 2 485 0 2 485 1 592 798 859 941 2 452 739 1 572 909 859 941 2 432 850 22 374 0 22 374
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 3 275 3 275 0 209 209 0 172 172 0 3 312 3 312
31903 0 0 0 600 000 0 600 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
32109 0 14 958 14 958 0 795 795 0 575 575 0 15 178 15 178
32202 270 000 0 270 000 3 290 000 528 173 3 818 173 3 560 000 528 173 4 088 173 0 0 0
32203 0 0 0 905 000 333 095 1 238 095 705 000 333 095 1 038 095 200 000 0 200 000
45107 0 72 352 72 352 0 442 442 0 72 794 72 794 0 0 0
45204 0 0 0 8 517 0 8 517 0 0 0 8 517 0 8 517
45205 44 500 0 44 500 25 200 0 25 200 0 0 0 69 700 0 69 700
45206 148 814 230 210 379 024 3 900 14 652 18 552 35 500 11 642 47 142 117 214 233 220 350 434
45207 698 822 0 698 822 5 000 0 5 000 13 900 0 13 900 689 922 0 689 922
45208 349 708 0 349 708 0 0 0 0 0 0 349 708 0 349 708
45406 3 350 0 3 350 0 0 0 0 0 0 3 350 0 3 350
45407 8 940 0 8 940 0 0 0 0 0 0 8 940 0 8 940
45502 0 0 0 20 008 0 20 008 20 000 0 20 000 8 0 8
45503 13 920 0 13 920 10 441 0 10 441 24 345 0 24 345 16 0 16
45504 75 0 75 46 0 46 105 0 105 16 0 16
45505 1 415 0 1 415 3 161 0 3 161 2 890 0 2 890 1 686 0 1 686
45506 112 010 0 112 010 234 0 234 1 219 0 1 219 111 025 0 111 025
45507 267 134 32 260 299 394 0 2 053 2 053 3 094 3 664 6 758 264 040 30 649 294 689
45604 0 9 866 9 866 0 481 481 0 10 347 10 347 0 0 0
45812 63 173 0 63 173 5 000 0 5 000 0 0 0 68 173 0 68 173
45815 145 000 3 203 148 203 0 204 204 0 162 162 145 000 3 245 148 245
45912 317 0 317 17 772 0 17 772 0 0 0 18 089 0 18 089
45915 8 332 79 8 411 57 6 63 0 4 4 8 389 81 8 470
47404 0 71 036 71 036 3 510 713 1 383 598 4 894 311 3 510 713 1 314 633 4 825 346 0 140 001 140 001
47408 0 0 0 11 352 626 11 049 463 22 402 089 11 352 626 11 049 463 22 402 089 0 0 0
47421 1 393 0 1 393 48 086 0 48 086 44 365 0 44 365 5 114 0 5 114
47423 918 0 918 71 113 184 397 113 510 592 0 592
47427 42 369 567 42 936 18 361 2 255 20 616 37 223 2 822 40 045 23 507 0 23 507
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50116 303 004 0 303 004 1 909 0 1 909 0 0 0 304 913 0 304 913
50121 32 0 32 41 0 41 73 0 73 0 0 0
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50721 0 0 0 17 0 17 5 0 5 12 0 12
52601 0 0 0 142 996 0 142 996 128 254 0 128 254 14 742 0 14 742
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 11 087 0 11 087 0 0 0 913 0 913 10 174 0 10 174
60310 737 0 737 393 0 393 0 0 0 1 130 0 1 130
60312 7 836 0 7 836 9 446 0 9 446 8 438 0 8 438 8 844 0 8 844
60314 0 1 040 1 040 79 959 1 038 79 1 020 1 099 0 979 979
60315 39 172 211 0 11 11 0 8 8 39 175 214
60323 213 0 213 0 0 0 0 0 0 213 0 213
60336 3 901 0 3 901 335 0 335 93 0 93 4 143 0 4 143
60401 5 708 921 0 5 708 921 281 0 281 0 0 0 5 709 202 0 5 709 202
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60415 281 0 281 0 0 0 281 0 281 0 0 0
60901 3 271 0 3 271 0 0 0 0 0 0 3 271 0 3 271
60906 1 948 0 1 948 1 0 1 0 0 0 1 949 0 1 949
61002 84 0 84 37 0 37 37 0 37 84 0 84
61009 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
61403 348 0 348 62 0 62 124 0 124 286 0 286
61601 0 0 0 92 402 0 92 402 92 402 0 92 402 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 1 465 135 0 1 465 135 152 374 0 152 374 4 0 4 1 617 505 0 1 617 505
70607 0 0 0 53 0 53 30 0 30 23 0 23
70608 2 504 668 0 2 504 668 166 975 0 166 975 0 0 0 2 671 643 0 2 671 643
70609 6 240 0 6 240 541 0 541 0 0 0 6 781 0 6 781
70611 2 809 0 2 809 452 0 452 0 0 0 3 261 0 3 261
70614 64 054 0 64 054 22 842 0 22 842 17 060 0 17 060 69 836 0 69 836
Итого по активу (баланс) 12 809 630 1 301 023 14 110 653 23 975 076 15 685 368 39 660 444 23 418 996 15 935 419 39 354 415 13 365 710 1 050 972 14 416 682
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 803 013 0 1 803 013 0 0 0 0 0 0 1 803 013 0 1 803 013
10603 0 0 0 5 0 5 17 0 17 12 0 12
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 248 0 447 248 0 0 0 0 0 0 447 248 0 447 248
30126 1 279 0 1 279 5 0 5 6 0 6 1 280 0 1 280
30220 0 11 836 11 836 0 107 880 107 880 0 110 006 110 006 0 13 962 13 962
30232 367 361 728 7 903 5 863 13 766 7 800 6 124 13 924 264 622 886
30236 0 0 0 0 84 305 84 305 0 84 305 84 305 0 0 0
30601 15 66 81 4 771 4 4 775 4 771 5 4 776 15 67 82
30606 154 190 344 154 13 167 0 12 12 0 189 189
30607 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
31503 0 0 0 0 199 877 199 877 0 199 877 199 877 0 0 0
407 223 256 21 388 244 644 833 676 185 749 1 019 425 786 146 211 453 997 599 175 726 47 092 222 818
408.1 2 074 3 414 5 488 4 512 1 234 5 746 4 464 1 438 5 902 2 026 3 618 5 644
40807 11 597 393 059 404 656 2 437 21 740 24 177 2 195 26 816 29 011 11 355 398 135 409 490
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 159 876 490 271 650 147 544 945 481 589 1 026 534 556 771 445 612 1 002 383 171 702 454 294 625 996
40820 685 79 092 79 777 1 099 13 129 14 228 1 030 14 914 15 944 616 80 877 81 493
42301 422 3 635 4 057 4 394 2 979 7 373 8 567 434 9 001 4 595 1 090 5 685
42302 100 000 0 100 000 100 250 0 100 250 250 0 250 0 0 0
42305 0 13 408 13 408 0 603 603 0 788 788 0 13 593 13 593
42306 230 434 618 747 849 181 22 429 84 975 107 404 16 372 201 252 217 624 224 377 735 024 959 401
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 796 796 0 31 31 0 43 43 0 808 808
42606 0 7 154 7 154 0 362 362 0 455 455 0 7 247 7 247
45115 499 0 499 507 0 507 8 0 8 0 0 0
45215 327 649 0 327 649 6 975 0 6 975 25 721 0 25 721 346 395 0 346 395
45515 21 553 0 21 553 2 676 0 2 676 975 0 975 19 852 0 19 852
45615 3 453 0 3 453 3 615 0 3 615 162 0 162 0 0 0
45818 211 376 0 211 376 162 0 162 1 092 0 1 092 212 306 0 212 306
45918 8 728 0 8 728 4 0 4 17 080 0 17 080 25 804 0 25 804
47403 0 0 0 1 085 001 861 145 1 946 146 1 085 001 861 145 1 946 146 0 0 0
47407 0 0 0 11 083 179 11 333 111 22 416 290 11 083 179 11 333 111 22 416 290 0 0 0
47411 5 412 7 714 13 126 1 264 458 1 722 1 570 1 430 3 000 5 718 8 686 14 404
47416 0 0 0 763 45 808 763 45 808 0 0 0
47422 1 147 1 135 2 282 30 224 3 269 33 493 30 190 2 134 32 324 1 113 0 1 113
47424 0 0 0 66 039 0 66 039 66 039 0 66 039 0 0 0
47425 33 719 0 33 719 22 511 0 22 511 12 055 0 12 055 23 263 0 23 263
47426 0 0 0 0 41 41 0 41 41 0 0 0
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50120 0 0 0 30 0 30 53 0 53 23 0 23
50720 7 0 7 10 0 10 3 0 3 0 0 0
52602 0 0 0 105 698 0 105 698 111 480 0 111 480 5 782 0 5 782
60105 390 0 390 0 0 0 0 0 0 390 0 390
60301 919 0 919 3 650 0 3 650 3 191 0 3 191 460 0 460
60305 15 459 0 15 459 12 334 0 12 334 12 263 0 12 263 15 388 0 15 388
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 492 0 492 0 0 0 448 0 448 940 0 940
60311 0 0 0 622 0 622 622 0 622 0 0 0
60324 643 0 643 56 0 56 68 0 68 655 0 655
60335 4 951 0 4 951 2 507 0 2 507 2 468 0 2 468 4 912 0 4 912
60414 4 317 133 0 4 317 133 0 0 0 2 725 0 2 725 4 319 858 0 4 319 858
60903 1 873 0 1 873 0 0 0 44 0 44 1 917 0 1 917
61701 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 1 350 415 0 1 350 415 0 0 0 141 493 0 141 493 1 491 908 0 1 491 908
70602 32 0 32 73 0 73 41 0 41 0 0 0
70603 2 521 072 0 2 521 072 0 0 0 156 057 0 156 057 2 677 129 0 2 677 129
70604 6 909 0 6 909 0 0 0 719 0 719 7 628 0 7 628
70613 84 185 0 84 185 109 806 0 109 806 113 378 0 113 378 87 757 0 87 757
Итого по пассиву (баланс) 12 458 387 1 652 266 14 110 653 14 064 291 13 388 402 27 452 693 14 257 282 13 501 440 27 758 722 12 651 378 1 765 304 14 416 682
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90803 84 946 0 84 946 0 0 0 0 0 0 84 946 0 84 946
90901 2 335 0 2 335 1 881 0 1 881 1 881 0 1 881 2 335 0 2 335
90902 920 039 0 920 039 7 289 0 7 289 3 472 0 3 472 923 856 0 923 856
91202 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91203 30 0 30 0 0 0 5 0 5 25 0 25
91414 2 780 909 80 315 2 861 224 420 1 768 2 188 72 000 78 601 150 601 2 709 329 3 482 2 712 811
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91419 0 0 0 199 100 0 199 100 199 100 0 199 100 0 0 0
91501 155 263 0 155 263 670 0 670 670 0 670 155 263 0 155 263
91502 4 366 0 4 366 0 0 0 0 0 0 4 366 0 4 366
91604 202 194 2 910 205 104 9 293 244 9 537 199 148 347 211 288 3 006 214 294
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 278 0 51 278 0 0 0 0 0 0 51 278 0 51 278
99998 2 898 558 0 2 898 558 5 186 191 0 5 186 191 5 576 383 0 5 576 383 2 508 366 0 2 508 366
Итого по активу (баланс) 7 212 097 83 225 7 295 322 5 404 844 2 012 5 406 856 5 853 710 78 749 5 932 459 6 763 231 6 488 6 769 719
Пассив
91311 275 594 0 275 594 0 0 0 0 0 0 275 594 0 275 594
91312 2 000 460 0 2 000 460 381 281 0 381 281 98 440 0 98 440 1 717 619 0 1 717 619
91314 270 000 0 270 000 5 123 700 0 5 123 700 5 053 700 0 5 053 700 200 000 0 200 000
91315 79 308 0 79 308 0 0 0 556 0 556 79 864 0 79 864
91316 28 040 0 28 040 40 302 0 40 302 27 595 0 27 595 15 333 0 15 333
91317 27 200 0 27 200 31 100 0 31 100 5 900 0 5 900 2 000 0 2 000
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 4 396 764 0 4 396 764 356 075 0 356 075 220 664 0 220 664 4 261 353 0 4 261 353
Итого по пассиву (баланс) 7 295 322 0 7 295 322 5 932 458 0 5 932 458 5 406 855 0 5 406 855 6 769 719 0 6 769 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 1 338 400 1 394 216 2 732 616 0 61 532 61 532 1 338 400 1 332 684 2 671 084
93901 394 436 757 437 151 292 361 11 274 838 11 567 199 292 622 10 918 256 11 210 878 133 793 339 793 472
99996 435 759 0 435 759 14 341 362 0 14 341 362 11 316 107 0 11 316 107 3 461 014 0 3 461 014
Итого по активу (баланс) 436 153 436 757 872 910 15 972 123 12 669 054 28 641 177 11 608 729 10 979 788 22 588 517 4 799 547 2 126 023 6 925 570
Пассив
96303 0 0 0 51 786 61 532 113 318 1 391 758 1 394 216 2 785 974 1 339 972 1 332 684 2 672 656
96901 434 469 1 290 435 759 10 904 503 298 286 11 202 789 11 258 259 297 129 11 555 388 788 225 133 788 358
99997 437 151 0 437 151 11 272 410 0 11 272 410 14 299 815 0 14 299 815 3 464 556 0 3 464 556
Итого по пассиву (баланс) 871 620 1 290 872 910 22 228 699 359 818 22 588 517 26 949 832 1 691 345 28 641 177 5 592 753 1 332 817 6 925 570

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?