• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
10610 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
20202 5 898 71 879 77 777 51 127 172 116 223 243 49 428 126 767 176 195 7 597 117 228 124 825
20302 0 9 327 9 327 0 819 819 0 504 504 0 9 642 9 642
30102 134 562 0 134 562 2 273 506 0 2 273 506 2 282 532 0 2 282 532 125 536 0 125 536
30110 9 557 17 473 27 030 19 272 145 704 164 976 18 295 136 092 154 387 10 534 27 085 37 619
30114 0 728 352 728 352 0 753 666 753 666 0 773 968 773 968 0 708 050 708 050
30202 6 960 0 6 960 0 0 0 856 0 856 6 104 0 6 104
30204 30 288 0 30 288 0 0 0 3 510 0 3 510 26 778 0 26 778
30221 0 0 0 0 169 041 169 041 0 169 041 169 041 0 0 0
30413 93 0 93 2 100 0 2 100 2 103 0 2 103 90 0 90
30424 2 715 45 2 760 1 801 114 65 539 1 866 653 1 801 344 65 584 1 866 928 2 485 0 2 485
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 3 339 3 339 0 171 171 0 235 235 0 3 275 3 275
31903 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32109 0 15 246 15 246 0 683 683 0 971 971 0 14 958 14 958
32202 0 0 0 5 795 000 196 769 5 991 769 5 525 000 196 769 5 721 769 270 000 0 270 000
32203 285 000 65 631 350 631 1 136 000 0 1 136 000 1 421 000 65 631 1 486 631 0 0 0
45107 0 72 150 72 150 0 3 704 3 704 0 3 502 3 502 0 72 352 72 352
45205 17 600 0 17 600 26 900 0 26 900 0 0 0 44 500 0 44 500
45206 175 814 229 567 405 381 0 11 784 11 784 27 000 11 141 38 141 148 814 230 210 379 024
45207 722 092 0 722 092 0 0 0 23 270 0 23 270 698 822 0 698 822
45208 349 708 0 349 708 0 0 0 0 0 0 349 708 0 349 708
45406 3 350 0 3 350 0 0 0 0 0 0 3 350 0 3 350
45407 8 940 0 8 940 0 0 0 0 0 0 8 940 0 8 940
45503 25 0 25 13 920 0 13 920 25 0 25 13 920 0 13 920
45504 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
45505 1 415 0 1 415 0 0 0 0 0 0 1 415 0 1 415
45506 67 098 0 67 098 45 000 0 45 000 88 0 88 112 010 0 112 010
45507 268 048 34 172 302 220 0 1 754 1 754 914 3 666 4 580 267 134 32 260 299 394
45604 0 22 957 22 957 0 940 940 0 14 031 14 031 0 9 866 9 866
45605 0 3 279 3 279 0 0 0 0 3 279 3 279 0 0 0
45812 49 503 0 49 503 13 670 0 13 670 0 0 0 63 173 0 63 173
45815 145 000 3 194 148 194 0 164 164 0 155 155 145 000 3 203 148 203
45912 317 0 317 0 0 0 0 0 0 317 0 317
45915 8 332 79 8 411 0 4 4 0 4 4 8 332 79 8 411
47404 0 90 515 90 515 3 965 073 879 542 4 844 615 3 965 073 899 021 4 864 094 0 71 036 71 036
47408 0 0 0 10 091 372 10 074 980 20 166 352 10 091 372 10 074 980 20 166 352 0 0 0
47421 966 0 966 37 426 0 37 426 36 999 0 36 999 1 393 0 1 393
47423 825 0 825 302 205 507 209 205 414 918 0 918
47427 43 002 559 43 561 18 832 3 481 22 313 19 465 3 473 22 938 42 369 567 42 936
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50116 304 473 0 304 473 304 089 0 304 089 305 558 0 305 558 303 004 0 303 004
50121 0 0 0 86 0 86 54 0 54 32 0 32
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50905 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 13 523 0 13 523 0 0 0 2 436 0 2 436 11 087 0 11 087
60308 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60310 154 0 154 583 0 583 0 0 0 737 0 737
60312 6 454 0 6 454 12 168 0 12 168 10 786 0 10 786 7 836 0 7 836
60314 0 595 595 79 844 923 79 399 478 0 1 040 1 040
60315 39 172 211 0 9 9 0 9 9 39 172 211
60323 213 0 213 0 0 0 0 0 0 213 0 213
60336 3 501 0 3 501 511 0 511 111 0 111 3 901 0 3 901
60401 5 708 646 0 5 708 646 275 0 275 0 0 0 5 708 921 0 5 708 921
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60415 556 0 556 0 0 0 275 0 275 281 0 281
60901 3 271 0 3 271 0 0 0 0 0 0 3 271 0 3 271
60906 0 0 0 1 948 0 1 948 0 0 0 1 948 0 1 948
61002 84 0 84 118 0 118 118 0 118 84 0 84
61008 2 0 2 1 209 0 1 209 1 211 0 1 211 0 0 0
61009 145 0 145 196 0 196 208 0 208 133 0 133
61210 0 0 0 300 013 0 300 013 300 013 0 300 013 0 0 0
61403 478 0 478 0 0 0 130 0 130 348 0 348
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 1 342 212 0 1 342 212 122 923 0 122 923 0 0 0 1 465 135 0 1 465 135
70607 21 0 21 22 0 22 43 0 43 0 0 0
70608 2 350 019 0 2 350 019 154 649 0 154 649 0 0 0 2 504 668 0 2 504 668
70609 5 736 0 5 736 504 0 504 0 0 0 6 240 0 6 240
70611 832 0 832 1 977 0 1 977 0 0 0 2 809 0 2 809
70614 64 054 0 64 054 0 0 0 0 0 0 64 054 0 64 054
Итого по активу (баланс) 12 507 171 1 368 531 13 875 702 26 292 006 12 481 919 38 773 925 25 989 547 12 549 427 38 538 974 12 809 630 1 301 023 14 110 653
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 803 013 0 1 803 013 0 0 0 0 0 0 1 803 013 0 1 803 013
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 248 0 447 248 0 0 0 0 0 0 447 248 0 447 248
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 5 837 5 837 0 143 958 143 958 0 149 957 149 957 0 11 836 11 836
30232 153 101 254 8 188 8 693 16 881 8 402 8 953 17 355 367 361 728
30236 0 1 967 1 967 0 4 911 4 911 0 2 944 2 944 0 0 0
30601 15 66 81 0 13 156 13 156 0 13 156 13 156 15 66 81
30606 154 189 343 0 9 9 0 10 10 154 190 344
30607 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
407 224 526 28 264 252 790 1 140 328 277 914 1 418 242 1 139 058 271 038 1 410 096 223 256 21 388 244 644
408.1 2 653 3 184 5 837 17 664 1 118 18 782 17 085 1 348 18 433 2 074 3 414 5 488
40807 12 090 392 344 404 434 6 829 88 048 94 877 6 336 88 763 95 099 11 597 393 059 404 656
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 248 364 466 136 714 500 458 348 168 925 627 273 369 860 193 060 562 920 159 876 490 271 650 147
40820 562 80 108 80 670 1 633 11 632 13 265 1 756 10 616 12 372 685 79 092 79 777
42301 262 2 384 2 646 3 632 1 347 4 979 3 792 2 598 6 390 422 3 635 4 057
42302 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
42305 0 15 794 15 794 0 3 130 3 130 0 744 744 0 13 408 13 408
42306 231 179 689 307 920 486 21 901 105 498 127 399 21 156 34 938 56 094 230 434 618 747 849 181
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 811 811 0 51 51 0 36 36 0 796 796
42606 0 6 420 6 420 0 312 312 0 1 046 1 046 0 7 154 7 154
45115 491 0 491 97 0 97 105 0 105 499 0 499
45215 342 345 0 342 345 17 939 0 17 939 3 243 0 3 243 327 649 0 327 649
45515 11 324 0 11 324 176 0 176 10 405 0 10 405 21 553 0 21 553
45615 9 183 0 9 183 6 055 0 6 055 325 0 325 3 453 0 3 453
45818 197 697 0 197 697 155 0 155 13 834 0 13 834 211 376 0 211 376
45918 8 728 0 8 728 4 0 4 4 0 4 8 728 0 8 728
47403 0 0 0 3 709 094 65 305 3 774 399 3 709 094 65 305 3 774 399 0 0 0
47407 0 0 0 10 354 945 9 815 564 20 170 509 10 354 945 9 815 564 20 170 509 0 0 0
47411 4 825 6 821 11 646 1 296 446 1 742 1 883 1 339 3 222 5 412 7 714 13 126
47416 9 0 9 2 660 0 2 660 2 651 0 2 651 0 0 0
47422 998 0 998 242 821 1 370 244 191 242 970 2 505 245 475 1 147 1 135 2 282
47424 0 0 0 35 332 0 35 332 35 332 0 35 332 0 0 0
47425 29 041 0 29 041 5 018 0 5 018 9 696 0 9 696 33 719 0 33 719
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50120 21 0 21 43 0 43 22 0 22 0 0 0
50720 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
60105 390 0 390 0 0 0 0 0 0 390 0 390
60301 1 379 0 1 379 9 947 0 9 947 9 487 0 9 487 919 0 919
60305 15 729 0 15 729 12 936 0 12 936 12 666 0 12 666 15 459 0 15 459
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 492 0 492 492 0 492
60311 0 0 0 5 610 0 5 610 5 610 0 5 610 0 0 0
60324 624 0 624 53 0 53 72 0 72 643 0 643
60335 5 037 0 5 037 2 664 0 2 664 2 578 0 2 578 4 951 0 4 951
60414 4 314 328 0 4 314 328 0 0 0 2 805 0 2 805 4 317 133 0 4 317 133
60903 1 828 0 1 828 0 0 0 45 0 45 1 873 0 1 873
61701 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 1 243 242 0 1 243 242 1 0 1 107 174 0 107 174 1 350 415 0 1 350 415
70602 0 0 0 54 0 54 86 0 86 32 0 32
70603 2 367 019 0 2 367 019 0 0 0 154 053 0 154 053 2 521 072 0 2 521 072
70604 6 090 0 6 090 0 0 0 819 0 819 6 909 0 6 909
70613 84 185 0 84 185 0 0 0 0 0 0 84 185 0 84 185
Итого по пассиву (баланс) 12 175 969 1 699 733 13 875 702 16 065 426 10 711 387 26 776 813 16 347 844 10 663 920 27 011 764 12 458 387 1 652 266 14 110 653
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90803 84 946 0 84 946 0 0 0 0 0 0 84 946 0 84 946
90901 5 003 0 5 003 1 007 0 1 007 3 675 0 3 675 2 335 0 2 335
90902 1 207 693 0 1 207 693 3 495 0 3 495 291 149 0 291 149 920 039 0 920 039
91201 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
91202 13 0 13 0 0 0 1 0 1 12 0 12
91203 11 0 11 25 0 25 6 0 6 30 0 30
91414 2 596 860 80 091 2 676 951 190 624 4 111 194 735 6 575 3 887 10 462 2 780 909 80 315 2 861 224
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 166 515 0 166 515 35 438 0 35 438 46 690 0 46 690 155 263 0 155 263
91502 4 366 0 4 366 0 0 0 0 0 0 4 366 0 4 366
91604 193 229 2 842 196 071 9 426 206 9 632 461 138 599 202 194 2 910 205 104
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 278 0 51 278 0 0 0 0 0 0 51 278 0 51 278
99998 2 940 699 0 2 940 699 7 267 054 0 7 267 054 7 309 195 0 7 309 195 2 898 558 0 2 898 558
Итого по активу (баланс) 7 362 780 82 933 7 445 713 7 507 094 4 317 7 511 411 7 657 777 4 025 7 661 802 7 212 097 83 225 7 295 322
Пассив
91311 275 594 0 275 594 0 0 0 0 0 0 275 594 0 275 594
91312 2 000 460 0 2 000 460 0 0 0 0 0 0 2 000 460 0 2 000 460
91314 350 700 0 350 700 7 208 000 0 7 208 000 7 127 300 0 7 127 300 270 000 0 270 000
91315 78 849 0 78 849 375 0 375 834 0 834 79 308 0 79 308
91316 140 0 140 61 020 0 61 020 88 920 0 88 920 28 040 0 28 040
91317 17 000 0 17 000 39 800 0 39 800 50 000 0 50 000 27 200 0 27 200
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 4 505 014 0 4 505 014 352 583 0 352 583 244 333 0 244 333 4 396 764 0 4 396 764
Итого по пассиву (баланс) 7 445 713 0 7 445 713 7 661 778 0 7 661 778 7 511 387 0 7 511 387 7 295 322 0 7 295 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 887 402 716 403 603 361 493 9 928 388 10 289 881 361 986 9 894 347 10 256 333 394 436 757 437 151
94101 0 0 0 302 118 0 302 118 302 118 0 302 118 0 0 0
99996 404 194 0 404 194 10 569 032 0 10 569 032 10 537 467 0 10 537 467 435 759 0 435 759
Итого по активу (баланс) 405 081 402 716 807 797 11 232 643 9 928 388 21 161 031 11 201 571 9 894 347 21 095 918 436 153 436 757 872 910
Пассив
96901 403 309 885 404 194 10 166 892 370 573 10 537 465 10 198 052 370 978 10 569 030 434 469 1 290 435 759
97101 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
99997 403 603 0 403 603 10 558 451 0 10 558 451 10 591 999 0 10 591 999 437 151 0 437 151
Итого по пассиву (баланс) 806 912 885 807 797 20 725 346 370 573 21 095 919 20 790 054 370 978 21 161 032 871 620 1 290 872 910

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?