• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8
10610 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
20202 29 772 103 342 133 114 56 705 116 540 173 245 67 641 117 465 185 106 18 836 102 417 121 253
20209 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
20302 0 9 767 9 767 0 409 409 0 746 746 0 9 430 9 430
30102 120 490 0 120 490 44 611 850 0 44 611 850 44 633 418 0 44 633 418 98 922 0 98 922
30110 10 995 26 173 37 168 16 873 99 015 115 888 17 833 96 076 113 909 10 035 29 112 39 147
30114 0 1 152 124 1 152 124 0 1 339 061 1 339 061 0 1 685 734 1 685 734 0 805 451 805 451
30202 5 775 0 5 775 131 0 131 16 0 16 5 890 0 5 890
30204 25 226 0 25 226 0 0 0 16 0 16 25 210 0 25 210
30221 0 0 0 0 125 164 125 164 0 125 164 125 164 0 0 0
30233 0 0 0 932 0 932 932 0 932 0 0 0
30413 104 0 104 21 039 376 0 21 039 376 21 039 113 0 21 039 113 367 0 367
30424 34 473 0 34 473 25 514 703 0 25 514 703 25 545 124 0 25 545 124 4 052 0 4 052
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 3 212 3 212 0 224 224 0 222 222 0 3 214 3 214
31902 0 0 0 11 770 000 0 11 770 000 11 770 000 0 11 770 000 0 0 0
31903 350 000 0 350 000 9 630 000 0 9 630 000 7 280 000 0 7 280 000 2 700 000 0 2 700 000
32108 0 14 504 14 504 0 876 876 0 782 782 0 14 598 14 598
32202 0 0 0 457 609 0 457 609 457 609 0 457 609 0 0 0
32203 0 0 0 1 556 394 0 1 556 394 1 556 394 0 1 556 394 0 0 0
45106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45107 0 68 853 68 853 0 4 818 4 818 0 4 639 4 639 0 69 032 69 032
45205 0 0 0 31 800 0 31 800 14 200 0 14 200 17 600 0 17 600
45206 198 443 219 078 417 521 0 15 331 15 331 55 543 14 761 70 304 142 900 219 648 362 548
45207 659 342 0 659 342 57 000 0 57 000 10 200 0 10 200 706 142 0 706 142
45208 353 971 0 353 971 0 0 0 20 0 20 353 951 0 353 951
45405 1 600 0 1 600 0 0 0 1 600 0 1 600 0 0 0
45406 4 450 0 4 450 0 0 0 0 0 0 4 450 0 4 450
45407 8 940 0 8 940 0 0 0 0 0 0 8 940 0 8 940
45503 28 0 28 0 0 0 28 0 28 0 0 0
45504 15 884 0 15 884 0 0 0 0 0 0 15 884 0 15 884
45505 37 630 0 37 630 0 0 0 98 0 98 37 532 0 37 532
45506 45 081 0 45 081 0 0 0 963 0 963 44 118 0 44 118
45507 274 620 40 253 314 873 0 2 816 2 816 52 4 627 4 679 274 568 38 442 313 010
45604 0 28 167 28 167 0 1 971 1 971 0 1 898 1 898 0 28 240 28 240
45605 0 9 389 9 389 0 657 657 0 632 632 0 9 414 9 414
45812 47 203 0 47 203 2 300 0 2 300 0 0 0 49 503 0 49 503
45815 145 000 3 048 148 048 500 2 097 2 597 500 221 721 145 000 4 924 149 924
45912 317 0 317 0 0 0 0 0 0 317 0 317
45915 8 332 76 8 408 5 427 432 0 9 9 8 337 494 8 831
47404 0 197 461 197 461 1 557 296 1 722 621 3 279 917 1 557 296 1 659 350 3 216 646 0 260 732 260 732
47408 0 0 0 51 992 076 33 147 216 85 139 292 51 992 076 33 147 216 85 139 292 0 0 0
47423 927 0 927 239 75 314 357 75 432 809 0 809
47427 36 101 540 36 641 29 769 3 109 32 878 24 308 3 126 27 434 41 562 523 42 085
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50307 0 0 0 17 785 518 0 17 785 518 17 145 398 0 17 145 398 640 120 0 640 120
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
52601 29 437 0 29 437 63 233 0 63 233 92 670 0 92 670 0 0 0
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 21 462 0 21 462 0 0 0 358 0 358 21 104 0 21 104
60306 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
60308 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60310 1 219 0 1 219 290 0 290 1 346 0 1 346 163 0 163
60312 7 384 0 7 384 9 533 0 9 533 8 811 0 8 811 8 106 0 8 106
60314 0 1 141 1 141 75 34 109 75 631 706 0 544 544
60315 39 164 203 0 12 12 0 11 11 39 165 204
60323 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
60336 3 286 0 3 286 476 0 476 229 0 229 3 533 0 3 533
60347 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60401 5 708 365 0 5 708 365 0 0 0 0 0 0 5 708 365 0 5 708 365
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60415 562 0 562 0 0 0 0 0 0 562 0 562
60901 3 271 0 3 271 0 0 0 0 0 0 3 271 0 3 271
61002 86 0 86 1 0 1 3 0 3 84 0 84
61008 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61009 143 0 143 39 0 39 39 0 39 143 0 143
61210 0 0 0 17 145 398 0 17 145 398 17 145 398 0 17 145 398 0 0 0
61403 984 0 984 6 0 6 125 0 125 865 0 865
61601 0 0 0 50 755 0 50 755 50 755 0 50 755 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 680 477 0 680 477 195 325 0 195 325 0 0 0 875 802 0 875 802
70608 1 365 046 0 1 365 046 319 289 0 319 289 0 0 0 1 684 335 0 1 684 335
70609 2 942 0 2 942 745 0 745 0 0 0 3 687 0 3 687
70611 832 0 832 0 0 0 0 0 0 832 0 832
70614 69 968 0 69 968 22 372 0 22 372 28 286 0 28 286 64 054 0 64 054
Итого по активу (баланс) 10 736 015 1 877 292 12 613 307 203 928 659 36 582 473 240 511 132 200 508 895 36 863 385 237 372 280 14 155 779 1 596 380 15 752 159
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 803 013 0 1 803 013 0 0 0 0 0 0 1 803 013 0 1 803 013
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 248 0 447 248 0 0 0 0 0 0 447 248 0 447 248
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 9 809 9 809 0 131 962 131 962 0 122 279 122 279 0 126 126
30232 202 527 729 6 892 10 862 17 754 7 001 13 967 20 968 311 3 632 3 943
30236 0 0 0 0 56 147 56 147 0 56 147 56 147 0 0 0
30601 15 112 127 0 8 8 0 8 8 15 112 127
30606 154 80 234 0 83 983 83 983 0 84 085 84 085 154 182 336
30607 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
407 203 248 201 698 404 946 7 748 757 2 285 604 10 034 361 7 829 993 2 360 850 10 190 843 284 484 276 944 561 428
408.1 3 262 3 338 6 600 38 706 5 442 44 148 54 303 5 270 59 573 18 859 3 166 22 025
40807 1 796 373 367 375 163 178 258 194 411 372 669 179 300 195 750 375 050 2 838 374 706 377 544
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 296 045 566 387 862 432 936 024 454 796 1 390 820 1 028 681 489 690 1 518 371 388 702 601 281 989 983
40820 1 567 157 190 158 757 956 90 076 91 032 458 8 092 8 550 1 069 75 206 76 275
40911 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
42102 0 0 0 1 655 370 76 871 1 732 241 2 362 370 1 771 297 4 133 667 707 000 1 694 426 2 401 426
42301 382 3 319 3 701 1 527 2 171 3 698 1 641 164 1 805 496 1 312 1 808
42302 0 0 0 170 151 0 170 151 170 151 0 170 151 0 0 0
42304 0 896 896 0 48 48 0 54 54 0 902 902
42305 0 8 034 8 034 0 651 651 0 7 605 7 605 0 14 988 14 988
42306 201 120 714 422 915 542 8 920 104 340 113 260 26 132 68 831 94 963 218 332 678 913 897 245
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 772 772 0 42 42 0 47 47 0 777 777
42606 0 6 799 6 799 0 458 458 0 476 476 0 6 817 6 817
45115 734 0 734 39 0 39 40 0 40 735 0 735
45215 354 223 0 354 223 14 910 0 14 910 7 696 0 7 696 347 009 0 347 009
45515 18 024 0 18 024 4 925 0 4 925 34 0 34 13 133 0 13 133
45615 19 156 0 19 156 7 234 0 7 234 1 260 0 1 260 13 182 0 13 182
45818 195 251 0 195 251 298 0 298 2 614 0 2 614 197 567 0 197 567
45918 8 725 0 8 725 5 0 5 8 0 8 8 728 0 8 728
47403 0 0 0 2 014 003 0 2 014 003 2 014 003 0 2 014 003 0 0 0
47407 0 0 0 50 832 143 34 360 930 85 193 073 50 832 143 34 360 930 85 193 073 0 0 0
47411 3 275 4 437 7 712 1 232 764 1 996 1 712 1 331 3 043 3 755 5 004 8 759
47416 7 0 7 510 747 1 257 515 747 1 262 12 0 12
47422 1 407 0 1 407 679 036 2 090 681 126 678 934 3 289 682 223 1 305 1 199 2 504
47425 30 164 0 30 164 642 0 642 1 369 0 1 369 30 891 0 30 891
47426 0 0 0 2 544 13 2 557 5 571 1 498 7 069 3 027 1 485 4 512
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50720 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8
52602 55 600 0 55 600 104 017 0 104 017 48 417 0 48 417 0 0 0
60105 1 169 0 1 169 0 0 0 0 0 0 1 169 0 1 169
60301 358 0 358 2 201 0 2 201 66 722 0 66 722 64 879 0 64 879
60305 17 439 0 17 439 14 780 0 14 780 14 864 0 14 864 17 523 0 17 523
60307 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
60309 1 198 0 1 198 1 651 0 1 651 453 0 453 0 0 0
60311 0 0 0 739 0 739 739 0 739 0 0 0
60324 501 0 501 59 0 59 61 0 61 503 0 503
60335 4 830 0 4 830 3 762 0 3 762 3 803 0 3 803 4 871 0 4 871
60414 4 303 242 0 4 303 242 0 0 0 2 726 0 2 726 4 305 968 0 4 305 968
60903 1 645 0 1 645 0 0 0 46 0 46 1 691 0 1 691
61701 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
62002 9 938 0 9 938 0 0 0 0 0 0 9 938 0 9 938
70601 566 224 0 566 224 0 0 0 206 748 0 206 748 772 972 0 772 972
70603 1 378 714 0 1 378 714 0 0 0 326 225 0 326 225 1 704 939 0 1 704 939
70604 3 735 0 3 735 0 0 0 409 0 409 4 144 0 4 144
70613 82 175 0 82 175 27 303 0 27 303 29 313 0 29 313 84 185 0 84 185
Итого по пассиву (баланс) 10 562 120 2 051 187 12 613 307 64 457 682 37 862 416 102 320 098 65 906 543 39 552 407 105 458 950 12 010 981 3 741 178 15 752 159
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90803 84 946 0 84 946 0 0 0 0 0 0 84 946 0 84 946
90901 2 646 0 2 646 5 978 0 5 978 3 656 0 3 656 4 968 0 4 968
90902 1 190 924 0 1 190 924 13 960 0 13 960 10 115 0 10 115 1 194 769 0 1 194 769
91201 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
91202 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91203 7 0 7 28 0 28 8 0 8 27 0 27
91414 2 073 108 76 431 2 149 539 0 5 349 5 349 4 500 5 150 9 650 2 068 608 76 630 2 145 238
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 204 018 0 204 018 0 0 0 0 0 0 204 018 0 204 018
91502 4 366 0 4 366 0 0 0 0 0 0 4 366 0 4 366
91604 161 358 2 988 164 346 7 367 495 7 862 50 933 983 168 675 2 550 171 225
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 278 0 51 278 0 0 0 0 0 0 51 278 0 51 278
99998 2 662 140 0 2 662 140 2 300 815 0 2 300 815 2 428 052 0 2 428 052 2 534 903 0 2 534 903
Итого по активу (баланс) 6 546 971 79 419 6 626 390 2 328 176 5 844 2 334 020 2 446 409 6 083 2 452 492 6 428 738 79 180 6 507 918
Пассив
91003 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0
91311 411 945 0 411 945 136 351 0 136 351 0 0 0 275 594 0 275 594
91312 1 889 466 0 1 889 466 120 062 0 120 062 153 283 0 153 283 1 922 687 0 1 922 687
91314 0 0 0 2 076 690 0 2 076 690 2 076 690 0 2 076 690 0 0 0
91315 83 201 0 83 201 0 0 0 0 0 0 83 201 0 83 201
91316 10 0 10 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 10 0 10
91317 59 562 0 59 562 59 850 0 59 850 35 743 0 35 743 35 455 0 35 455
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 3 964 250 0 3 964 250 24 412 0 24 412 33 177 0 33 177 3 973 015 0 3 973 015
Итого по пассиву (баланс) 6 626 390 0 6 626 390 2 452 464 0 2 452 464 2 333 992 0 2 333 992 6 507 918 0 6 507 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 655 370 1 692 543 3 347 913 1 655 370 1 692 543 3 347 913 0 0 0
93302 0 0 0 1 655 370 1 697 271 3 352 641 1 655 370 1 697 271 3 352 641 0 0 0
93303 1 655 370 1 690 030 3 345 400 0 6 770 6 770 1 655 370 1 696 800 3 352 170 0 0 0
93901 107 199 342 766 449 965 842 392 32 713 281 33 555 673 948 493 30 842 962 31 791 455 1 098 2 213 085 2 214 183
99996 3 825 196 0 3 825 196 33 494 470 0 33 494 470 35 097 706 0 35 097 706 2 221 960 0 2 221 960
Итого по активу (баланс) 5 587 765 2 032 796 7 620 561 37 647 602 36 109 865 73 757 467 41 012 309 35 929 576 76 941 885 2 223 058 2 213 085 4 436 143
Пассив
96301 0 0 0 1 692 227 1 704 143 3 396 370 1 692 227 1 704 143 3 396 370 0 0 0
96302 0 0 0 1 694 038 1 697 271 3 391 309 1 694 038 1 697 271 3 391 309 0 0 0
96303 1 686 290 1 690 030 3 376 320 1 692 177 1 697 163 3 389 340 5 887 7 133 13 020 0 0 0
96901 340 777 108 099 448 876 30 621 224 1 024 873 31 646 097 32 499 922 919 259 33 419 181 2 219 475 2 485 2 221 960
99997 3 795 365 0 3 795 365 35 176 366 0 35 176 366 33 595 184 0 33 595 184 2 214 183 0 2 214 183
Итого по пассиву (баланс) 5 822 432 1 798 129 7 620 561 70 876 032 6 123 450 76 999 482 69 487 258 4 327 806 73 815 064 4 433 658 2 485 4 436 143

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?