• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10610 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
20202 24 052 155 669 179 721 94 758 46 735 141 493 89 038 99 062 188 100 29 772 103 342 133 114
20209 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
20302 0 9 844 9 844 0 600 600 0 677 677 0 9 767 9 767
30102 125 135 0 125 135 5 345 813 0 5 345 813 5 350 458 0 5 350 458 120 490 0 120 490
30110 13 081 26 689 39 770 19 405 48 652 68 057 21 491 49 168 70 659 10 995 26 173 37 168
30114 0 797 885 797 885 0 1 757 071 1 757 071 0 1 402 832 1 402 832 0 1 152 124 1 152 124
30202 5 488 0 5 488 287 0 287 0 0 0 5 775 0 5 775
30204 29 405 0 29 405 0 0 0 4 179 0 4 179 25 226 0 25 226
30221 0 0 0 0 259 274 259 274 0 259 274 259 274 0 0 0
30413 107 0 107 1 197 057 0 1 197 057 1 197 060 0 1 197 060 104 0 104
30424 65 556 0 65 556 2 478 907 0 2 478 907 2 509 990 0 2 509 990 34 473 0 34 473
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 3 188 3 188 0 237 237 0 213 213 0 3 212 3 212
31902 0 0 0 515 000 0 515 000 515 000 0 515 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 480 000 0 1 480 000 1 130 000 0 1 130 000 350 000 0 350 000
31904 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0
32108 0 15 041 15 041 0 542 542 0 1 079 1 079 0 14 504 14 504
45106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45107 0 68 200 68 200 0 5 086 5 086 0 4 433 4 433 0 68 853 68 853
45205 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
45206 317 043 216 999 534 042 37 300 16 183 53 483 155 900 14 104 170 004 198 443 219 078 417 521
45207 607 142 0 607 142 86 000 0 86 000 33 800 0 33 800 659 342 0 659 342
45208 353 971 0 353 971 0 0 0 0 0 0 353 971 0 353 971
45405 1 600 0 1 600 0 0 0 0 0 0 1 600 0 1 600
45406 4 450 0 4 450 0 0 0 0 0 0 4 450 0 4 450
45407 8 940 0 8 940 0 0 0 0 0 0 8 940 0 8 940
45503 56 0 56 0 0 0 28 0 28 28 0 28
45504 15 899 0 15 899 0 0 0 15 0 15 15 884 0 15 884
45505 37 712 0 37 712 0 0 0 82 0 82 37 630 0 37 630
45506 47 300 0 47 300 100 0 100 2 319 0 2 319 45 081 0 45 081
45507 276 103 41 763 317 866 0 3 115 3 115 1 483 4 625 6 108 274 620 40 253 314 873
45604 0 27 900 27 900 0 2 081 2 081 0 1 814 1 814 0 28 167 28 167
45605 0 9 300 9 300 0 694 694 0 605 605 0 9 389 9 389
45812 44 203 0 44 203 3 000 0 3 000 0 0 0 47 203 0 47 203
45815 145 000 3 019 148 019 0 225 225 0 196 196 145 000 3 048 148 048
45912 317 0 317 0 0 0 0 0 0 317 0 317
45915 8 332 75 8 407 0 6 6 0 5 5 8 332 76 8 408
47404 0 195 587 195 587 0 1 430 797 1 430 797 0 1 428 923 1 428 923 0 197 461 197 461
47408 0 0 0 6 094 330 4 879 108 10 973 438 6 094 330 4 879 108 10 973 438 0 0 0
47423 882 1 883 299 109 408 254 110 364 927 0 927
47427 36 581 517 37 098 20 545 3 198 23 743 21 025 3 175 24 200 36 101 540 36 641
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50307 139 871 0 139 871 1 195 421 0 1 195 421 1 335 292 0 1 335 292 0 0 0
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
51401 0 0 0 0 369 588 369 588 0 369 588 369 588 0 0 0
51405 0 365 427 365 427 0 27 627 27 627 0 393 054 393 054 0 0 0
52601 30 940 0 30 940 349 546 0 349 546 351 049 0 351 049 29 437 0 29 437
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 21 821 0 21 821 0 0 0 359 0 359 21 462 0 21 462
60306 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 19
60310 822 0 822 397 0 397 0 0 0 1 219 0 1 219
60312 6 518 0 6 518 9 724 0 9 724 8 858 0 8 858 7 384 0 7 384
60314 0 1 215 1 215 75 943 1 018 75 1 017 1 092 0 1 141 1 141
60315 39 163 202 0 12 12 0 11 11 39 164 203
60323 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
60336 3 140 0 3 140 409 0 409 263 0 263 3 286 0 3 286
60401 5 708 365 0 5 708 365 0 0 0 0 0 0 5 708 365 0 5 708 365
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60415 562 0 562 0 0 0 0 0 0 562 0 562
60901 3 271 0 3 271 0 0 0 0 0 0 3 271 0 3 271
61002 86 0 86 39 0 39 39 0 39 86 0 86
61008 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3
61009 143 0 143 0 0 0 0 0 0 143 0 143
61210 0 0 0 1 704 594 0 1 704 594 1 704 594 0 1 704 594 0 0 0
61403 904 0 904 210 0 210 130 0 130 984 0 984
61601 0 0 0 303 816 0 303 816 303 816 0 303 816 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 581 435 0 581 435 99 042 0 99 042 0 0 0 680 477 0 680 477
70608 1 101 329 0 1 101 329 263 717 0 263 717 0 0 0 1 365 046 0 1 365 046
70609 2 264 0 2 264 678 0 678 0 0 0 2 942 0 2 942
70611 831 0 831 1 0 1 0 0 0 832 0 832
70614 68 499 0 68 499 168 720 0 168 720 167 251 0 167 251 69 968 0 69 968
Итого по активу (баланс) 10 469 984 1 938 482 12 408 466 21 494 213 8 851 883 30 346 096 21 228 182 8 913 073 30 141 255 10 736 015 1 877 292 12 613 307
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 803 013 0 1 803 013 0 0 0 0 0 0 1 803 013 0 1 803 013
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 248 0 447 248 0 0 0 0 0 0 447 248 0 447 248
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 2 136 2 136 0 235 658 235 658 0 243 331 243 331 0 9 809 9 809
30232 980 1 035 2 015 11 518 12 580 24 098 10 740 12 072 22 812 202 527 729
30236 0 0 0 0 44 510 44 510 0 44 510 44 510 0 0 0
30601 863 111 974 848 7 855 0 8 8 15 112 127
30606 154 79 233 0 5 5 0 6 6 154 80 234
30607 1 0 1 0 0 0 3 0 3 4 0 4
407 377 857 81 401 459 258 2 522 175 1 211 068 3 733 243 2 347 566 1 331 365 3 678 931 203 248 201 698 404 946
408.1 4 593 3 381 7 974 5 425 1 748 7 173 4 094 1 705 5 799 3 262 3 338 6 600
40807 2 145 376 705 378 850 4 328 32 279 36 607 3 979 28 941 32 920 1 796 373 367 375 163
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 186 249 730 634 916 883 276 665 345 663 622 328 386 461 181 416 567 877 296 045 566 387 862 432
40820 1 523 181 533 183 056 5 977 43 277 49 254 6 021 18 934 24 955 1 567 157 190 158 757
42301 251 5 971 6 222 2 316 3 010 5 326 2 447 358 2 805 382 3 319 3 701
42304 0 930 930 0 67 67 0 33 33 0 896 896
42305 0 8 331 8 331 0 597 597 0 300 300 0 8 034 8 034
42306 224 481 716 365 940 846 54 300 53 032 107 332 30 939 51 089 82 028 201 120 714 422 915 542
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 800 800 0 57 57 0 29 29 0 772 772
42606 0 6 734 6 734 0 437 437 0 502 502 0 6 799 6 799
45115 0 0 0 0 0 0 734 0 734 734 0 734
45215 336 850 0 336 850 14 095 0 14 095 31 468 0 31 468 354 223 0 354 223
45515 18 084 0 18 084 256 0 256 196 0 196 18 024 0 18 024
45615 18 974 0 18 974 1 233 0 1 233 1 415 0 1 415 19 156 0 19 156
45818 192 222 0 192 222 196 0 196 3 225 0 3 225 195 251 0 195 251
45918 8 724 0 8 724 5 0 5 6 0 6 8 725 0 8 725
47407 0 71 71 6 187 113 4 790 297 10 977 410 6 187 113 4 790 226 10 977 339 0 0 0
47411 4 321 3 436 7 757 2 785 367 3 152 1 739 1 368 3 107 3 275 4 437 7 712
47416 0 0 0 94 0 94 101 0 101 7 0 7
47422 1 388 6 1 394 149 069 2 806 151 875 149 088 2 800 151 888 1 407 0 1 407
47425 24 424 0 24 424 1 357 0 1 357 7 097 0 7 097 30 164 0 30 164
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50720 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52602 55 278 0 55 278 325 854 0 325 854 326 176 0 326 176 55 600 0 55 600
60105 390 0 390 0 0 0 779 0 779 1 169 0 1 169
60301 716 0 716 3 159 0 3 159 2 801 0 2 801 358 0 358
60305 18 028 0 18 028 13 585 0 13 585 12 996 0 12 996 17 439 0 17 439
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 720 0 720 0 0 0 478 0 478 1 198 0 1 198
60311 0 0 0 839 0 839 839 0 839 0 0 0
60324 492 0 492 50 0 50 59 0 59 501 0 501
60335 5 001 0 5 001 3 647 0 3 647 3 476 0 3 476 4 830 0 4 830
60414 4 300 424 0 4 300 424 0 0 0 2 818 0 2 818 4 303 242 0 4 303 242
60903 1 597 0 1 597 0 0 0 48 0 48 1 645 0 1 645
61701 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
62002 9 938 0 9 938 0 0 0 0 0 0 9 938 0 9 938
70601 497 095 0 497 095 0 0 0 69 129 0 69 129 566 224 0 566 224
70603 1 111 823 0 1 111 823 0 0 0 266 891 0 266 891 1 378 714 0 1 378 714
70604 3 136 0 3 136 0 0 0 599 0 599 3 735 0 3 735
70613 83 494 0 83 494 192 981 0 192 981 191 662 0 191 662 82 175 0 82 175
Итого по пассиву (баланс) 10 288 807 2 119 659 12 408 466 9 779 879 6 777 465 16 557 344 10 053 192 6 708 993 16 762 185 10 562 120 2 051 187 12 613 307
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90803 84 946 0 84 946 0 0 0 0 0 0 84 946 0 84 946
90901 2 646 0 2 646 3 987 0 3 987 3 987 0 3 987 2 646 0 2 646
90902 1 190 957 0 1 190 957 450 0 450 483 0 483 1 190 924 0 1 190 924
91202 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91203 10 0 10 0 0 0 3 0 3 7 0 7
91414 2 116 072 75 706 2 191 778 64 816 5 646 70 462 107 780 4 921 112 701 2 073 108 76 431 2 149 539
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 192 411 0 192 411 30 258 0 30 258 18 651 0 18 651 204 018 0 204 018
91502 4 366 0 4 366 0 0 0 0 0 0 4 366 0 4 366
91604 153 712 2 664 156 376 7 646 497 8 143 0 173 173 161 358 2 988 164 346
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 278 0 51 278 0 0 0 0 0 0 51 278 0 51 278
99998 2 678 725 0 2 678 725 100 951 0 100 951 117 536 0 117 536 2 662 140 0 2 662 140
Итого по активу (баланс) 6 587 303 78 370 6 665 673 208 108 6 143 214 251 248 440 5 094 253 534 6 546 971 79 419 6 626 390
Пассив
91311 411 945 0 411 945 0 0 0 0 0 0 411 945 0 411 945
91312 1 915 442 0 1 915 442 28 096 0 28 096 2 120 0 2 120 1 889 466 0 1 889 466
91315 81 510 0 81 510 2 840 0 2 840 4 531 0 4 531 83 201 0 83 201
91316 110 0 110 100 0 100 0 0 0 10 0 10
91317 51 762 0 51 762 86 500 0 86 500 94 300 0 94 300 59 562 0 59 562
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 3 986 948 0 3 986 948 135 997 0 135 997 113 299 0 113 299 3 964 250 0 3 964 250
Итого по пассиву (баланс) 6 665 673 0 6 665 673 253 533 0 253 533 214 250 0 214 250 6 626 390 0 6 626 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 1 655 370 1 743 687 3 399 057 0 53 657 53 657 1 655 370 1 690 030 3 345 400
93304 1 655 370 1 673 992 3 329 362 0 48 405 48 405 1 655 370 1 722 397 3 377 767 0 0 0
93901 1 291 246 479 247 770 1 486 380 4 860 416 6 346 796 1 380 472 4 764 129 6 144 601 107 199 342 766 449 965
99996 3 613 315 0 3 613 315 6 608 912 0 6 608 912 6 397 031 0 6 397 031 3 825 196 0 3 825 196
Итого по активу (баланс) 5 269 976 1 920 471 7 190 447 9 750 662 6 652 508 16 403 170 9 432 873 6 540 183 15 973 056 5 587 765 2 032 796 7 620 561
Пассив
96303 0 0 0 70 172 53 657 123 829 1 756 462 1 743 687 3 500 149 1 686 290 1 690 030 3 376 320
96304 1 688 354 1 673 992 3 362 346 1 756 746 1 722 892 3 479 638 68 392 48 900 117 292 0 0 0
96901 249 614 1 355 250 969 4 709 586 1 426 253 6 135 839 4 800 749 1 532 997 6 333 746 340 777 108 099 448 876
99997 3 577 132 0 3 577 132 6 253 403 0 6 253 403 6 471 636 0 6 471 636 3 795 365 0 3 795 365
Итого по пассиву (баланс) 5 515 100 1 675 347 7 190 447 12 789 907 3 202 802 15 992 709 13 097 239 3 325 584 16 422 823 5 822 432 1 798 129 7 620 561

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?