• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10610 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
20202 15 396 124 084 139 480 86 214 94 033 180 247 77 558 62 448 140 006 24 052 155 669 179 721
20302 0 9 109 9 109 0 1 770 1 770 0 1 035 1 035 0 9 844 9 844
30102 167 896 0 167 896 4 907 350 0 4 907 350 4 950 111 0 4 950 111 125 135 0 125 135
30110 9 932 53 911 63 843 23 131 38 776 61 907 19 982 65 998 85 980 13 081 26 689 39 770
30114 0 615 119 615 119 0 1 072 129 1 072 129 0 889 363 889 363 0 797 885 797 885
30202 5 168 0 5 168 320 0 320 0 0 0 5 488 0 5 488
30204 35 510 0 35 510 0 0 0 6 105 0 6 105 29 405 0 29 405
30413 100 0 100 3 121 376 0 3 121 376 3 121 369 0 3 121 369 107 0 107
30424 2 434 0 2 434 5 677 584 0 5 677 584 5 614 462 0 5 614 462 65 556 0 65 556
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 2 951 2 951 0 526 526 0 289 289 0 3 188 3 188
31903 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31904 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
32108 0 14 112 14 112 0 2 356 2 356 0 1 427 1 427 0 15 041 15 041
32202 0 0 0 2 094 714 0 2 094 714 2 094 714 0 2 094 714 0 0 0
32203 500 003 0 500 003 280 001 0 280 001 780 004 0 780 004 0 0 0
45105 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
45106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45107 0 62 991 62 991 0 11 230 11 230 0 6 021 6 021 0 68 200 68 200
45205 21 200 0 21 200 0 0 0 16 200 0 16 200 5 000 0 5 000
45206 338 663 200 427 539 090 24 200 35 729 59 929 45 820 19 157 64 977 317 043 216 999 534 042
45207 557 519 0 557 519 63 632 0 63 632 14 009 0 14 009 607 142 0 607 142
45208 275 666 0 275 666 78 325 0 78 325 20 0 20 353 971 0 353 971
45405 1 600 0 1 600 0 0 0 0 0 0 1 600 0 1 600
45406 4 450 0 4 450 0 0 0 0 0 0 4 450 0 4 450
45407 8 769 0 8 769 171 0 171 0 0 0 8 940 0 8 940
45503 0 0 0 56 0 56 0 0 0 56 0 56
45504 10 430 0 10 430 5 484 0 5 484 15 0 15 15 899 0 15 899
45505 33 641 0 33 641 4 168 0 4 168 97 0 97 37 712 0 37 712
45506 16 484 0 16 484 31 232 0 31 232 416 0 416 47 300 0 47 300
45507 279 252 40 292 319 544 0 7 183 7 183 3 149 5 712 8 861 276 103 41 763 317 866
45604 0 17 179 17 179 0 12 472 12 472 0 1 751 1 751 0 27 900 27 900
45605 0 8 590 8 590 0 1 531 1 531 0 821 821 0 9 300 9 300
45812 41 894 0 41 894 2 809 0 2 809 500 0 500 44 203 0 44 203
45815 145 000 2 803 147 803 0 497 497 0 281 281 145 000 3 019 148 019
45912 317 0 317 0 0 0 0 0 0 317 0 317
45915 8 332 84 8 416 0 13 13 0 22 22 8 332 75 8 407
47306 0 45 812 45 812 0 6 265 6 265 0 52 077 52 077 0 0 0
47404 0 180 651 180 651 1 895 283 668 577 2 563 860 1 895 283 653 641 2 548 924 0 195 587 195 587
47408 0 0 0 9 003 886 6 732 458 15 736 344 9 003 886 6 732 458 15 736 344 0 0 0
47423 533 0 533 585 94 679 236 93 329 882 1 883
47427 35 531 494 36 025 19 961 3 112 23 073 18 911 3 089 22 000 36 581 517 37 098
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50307 0 0 0 2 351 793 0 2 351 793 2 211 922 0 2 211 922 139 871 0 139 871
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
51405 0 337 188 337 188 0 60 485 60 485 0 32 246 32 246 0 365 427 365 427
52601 2 982 0 2 982 334 947 0 334 947 306 989 0 306 989 30 940 0 30 940
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 22 983 0 22 983 0 0 0 1 162 0 1 162 21 821 0 21 821
60308 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60310 170 0 170 652 0 652 0 0 0 822 0 822
60312 10 008 0 10 008 12 637 0 12 637 16 127 0 16 127 6 518 0 6 518
60314 0 615 615 69 971 1 040 69 371 440 0 1 215 1 215
60315 0 151 151 39 26 65 0 14 14 39 163 202
60323 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
60336 2 711 0 2 711 727 0 727 298 0 298 3 140 0 3 140
60401 5 708 263 0 5 708 263 102 0 102 0 0 0 5 708 365 0 5 708 365
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60415 563 0 563 101 0 101 102 0 102 562 0 562
60901 3 367 0 3 367 0 0 0 96 0 96 3 271 0 3 271
61002 79 0 79 169 0 169 162 0 162 86 0 86
61008 3 0 3 1 091 0 1 091 1 091 0 1 091 3 0 3
61009 143 0 143 85 0 85 85 0 85 143 0 143
61209 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0
61210 0 0 0 2 211 922 0 2 211 922 2 211 922 0 2 211 922 0 0 0
61403 920 0 920 106 0 106 122 0 122 904 0 904
61601 0 0 0 286 293 0 286 293 286 293 0 286 293 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 431 596 0 431 596 149 839 0 149 839 0 0 0 581 435 0 581 435
70608 592 478 0 592 478 508 851 0 508 851 0 0 0 1 101 329 0 1 101 329
70609 1 230 0 1 230 1 034 0 1 034 0 0 0 2 264 0 2 264
70611 27 0 27 804 0 804 0 0 0 831 0 831
70614 0 0 0 155 499 0 155 499 87 000 0 87 000 68 499 0 68 499
70802 110 386 0 110 386 0 0 0 110 386 0 110 386 0 0 0
Итого по активу (баланс) 9 879 415 1 716 563 11 595 978 33 737 346 8 750 233 42 487 579 33 146 777 8 528 314 41 675 091 10 469 984 1 938 482 12 408 466
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 803 013 0 1 803 013 0 0 0 0 0 0 1 803 013 0 1 803 013
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 557 634 0 557 634 110 386 0 110 386 0 0 0 447 248 0 447 248
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 16 803 16 803 0 112 177 112 177 0 97 510 97 510 0 2 136 2 136
30232 189 422 611 9 704 7 381 17 085 10 495 7 994 18 489 980 1 035 2 015
30236 0 0 0 0 213 583 213 583 0 213 583 213 583 0 0 0
30601 863 50 762 51 625 0 50 678 50 678 0 27 27 863 111 974
30606 154 73 227 0 7 7 0 13 13 154 79 233
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 181 717 16 529 198 246 1 489 921 317 092 1 807 013 1 686 061 381 964 2 068 025 377 857 81 401 459 258
408.1 3 372 1 869 5 241 8 132 3 175 11 307 9 353 4 687 14 040 4 593 3 381 7 974
40807 7 367 340 368 347 735 98 133 317 278 415 411 92 911 353 615 446 526 2 145 376 705 378 850
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 200 517 680 567 881 084 929 363 610 003 1 539 366 915 095 660 070 1 575 165 186 249 730 634 916 883
40820 1 462 168 189 169 651 3 373 21 831 25 204 3 434 35 175 38 609 1 523 181 533 183 056
42301 350 2 670 3 020 1 184 2 046 3 230 1 085 5 347 6 432 251 5 971 6 222
42302 140 000 0 140 000 140 190 0 140 190 190 0 190 0 0 0
42304 0 0 0 0 12 12 0 942 942 0 930 930
42305 0 5 700 5 700 0 673 673 0 3 304 3 304 0 8 331 8 331
42306 219 008 654 087 873 095 32 845 152 198 185 043 38 318 214 476 252 794 224 481 716 365 940 846
42307 1 301 0 1 301 0 0 0 1 100 0 1 100 2 401 0 2 401
42601 0 750 750 0 76 76 0 126 126 0 800 800
42606 0 6 220 6 220 0 595 595 0 1 109 1 109 0 6 734 6 734
45215 350 987 0 350 987 48 046 0 48 046 33 909 0 33 909 336 850 0 336 850
45415 148 0 148 150 0 150 2 0 2 0 0 0
45515 14 024 0 14 024 2 274 0 2 274 6 334 0 6 334 18 084 0 18 084
45615 13 144 0 13 144 1 274 0 1 274 7 104 0 7 104 18 974 0 18 974
45818 189 256 0 189 256 334 0 334 3 300 0 3 300 192 222 0 192 222
45918 8 720 0 8 720 8 0 8 12 0 12 8 724 0 8 724
47403 0 0 0 1 394 715 0 1 394 715 1 394 715 0 1 394 715 0 0 0
47407 0 0 0 9 104 271 6 593 355 15 697 626 9 104 271 6 593 426 15 697 697 0 71 71
47411 3 978 4 054 8 032 1 491 2 372 3 863 1 834 1 754 3 588 4 321 3 436 7 757
47416 0 0 0 483 0 483 483 0 483 0 0 0
47422 1 373 7 1 380 374 105 539 374 644 374 120 538 374 658 1 388 6 1 394
47425 48 392 0 48 392 26 550 0 26 550 2 582 0 2 582 24 424 0 24 424
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50720 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52602 3 183 0 3 183 221 072 0 221 072 273 167 0 273 167 55 278 0 55 278
60105 390 0 390 0 0 0 0 0 0 390 0 390
60301 75 258 0 75 258 82 828 0 82 828 8 286 0 8 286 716 0 716
60305 18 480 0 18 480 13 434 0 13 434 12 982 0 12 982 18 028 0 18 028
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 720 0 720 720 0 720
60311 0 0 0 3 823 0 3 823 3 823 0 3 823 0 0 0
60324 500 0 500 131 0 131 123 0 123 492 0 492
60335 5 143 0 5 143 3 610 0 3 610 3 468 0 3 468 5 001 0 5 001
60414 4 297 681 0 4 297 681 0 0 0 2 743 0 2 743 4 300 424 0 4 300 424
60903 1 634 0 1 634 97 0 97 60 0 60 1 597 0 1 597
61701 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
62002 9 938 0 9 938 0 0 0 0 0 0 9 938 0 9 938
70601 329 665 0 329 665 0 0 0 167 430 0 167 430 497 095 0 497 095
70603 609 379 0 609 379 0 0 0 502 444 0 502 444 1 111 823 0 1 111 823
70604 1 366 0 1 366 0 0 0 1 770 0 1 770 3 136 0 3 136
70613 3 392 0 3 392 124 109 0 124 109 204 211 0 204 211 83 494 0 83 494
Итого по пассиву (баланс) 9 646 908 1 949 070 11 595 978 14 226 039 8 405 071 22 631 110 14 867 938 8 575 660 23 443 598 10 288 807 2 119 659 12 408 466
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90803 0 0 0 84 946 0 84 946 0 0 0 84 946 0 84 946
90901 2 652 0 2 652 4 593 0 4 593 4 599 0 4 599 2 646 0 2 646
90902 1 192 577 0 1 192 577 1 037 0 1 037 2 657 0 2 657 1 190 957 0 1 190 957
91201 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
91202 12 0 12 1 0 1 0 0 0 13 0 13
91203 18 0 18 13 0 13 21 0 21 10 0 10
91414 2 169 757 69 924 2 239 681 10 465 12 465 22 930 64 150 6 683 70 833 2 116 072 75 706 2 191 778
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 192 411 0 192 411 0 0 0 0 0 0 192 411 0 192 411
91502 4 366 0 4 366 0 0 0 0 0 0 4 366 0 4 366
91604 146 425 2 276 148 701 7 336 608 7 944 49 220 269 153 712 2 664 156 376
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 278 0 51 278 0 0 0 0 0 0 51 278 0 51 278
99998 3 374 310 0 3 374 310 2 565 449 0 2 565 449 3 261 034 0 3 261 034 2 678 725 0 2 678 725
Итого по активу (баланс) 7 245 973 72 200 7 318 173 2 673 854 13 073 2 686 927 3 332 524 6 903 3 339 427 6 587 303 78 370 6 665 673
Пассив
91311 411 945 0 411 945 0 0 0 0 0 0 411 945 0 411 945
91312 1 886 082 0 1 886 082 4 800 0 4 800 34 160 0 34 160 1 915 442 0 1 915 442
91314 515 672 0 515 672 2 964 564 0 2 964 564 2 448 892 0 2 448 892 0 0 0
91315 81 629 0 81 629 314 0 314 195 0 195 81 510 0 81 510
91316 189 964 0 189 964 231 695 9 262 240 957 41 841 9 262 51 103 110 0 110
91317 71 062 0 71 062 50 400 0 50 400 31 100 0 31 100 51 762 0 51 762
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 3 943 863 0 3 943 863 78 365 0 78 365 121 450 0 121 450 3 986 948 0 3 986 948
Итого по пассиву (баланс) 7 318 173 0 7 318 173 3 330 138 9 262 3 339 400 2 677 638 9 262 2 686 900 6 665 673 0 6 665 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 693 720 687 179 1 380 899 961 650 1 131 823 2 093 473 0 145 010 145 010 1 655 370 1 673 992 3 329 362
93901 17 435 328 765 346 200 1 876 229 6 446 536 8 322 765 1 892 373 6 528 822 8 421 195 1 291 246 479 247 770
99996 1 727 633 0 1 727 633 10 571 041 0 10 571 041 8 685 359 0 8 685 359 3 613 315 0 3 613 315
Итого по активу (баланс) 2 438 788 1 015 944 3 454 732 13 408 920 7 578 359 20 987 279 10 577 732 6 673 832 17 251 564 5 269 976 1 920 471 7 190 447
Пассив
96304 692 748 687 179 1 379 927 122 093 145 010 267 103 1 117 699 1 131 823 2 249 522 1 688 354 1 673 992 3 362 346
96901 329 410 18 295 347 705 6 420 665 1 997 591 8 418 256 6 340 869 1 980 651 8 321 520 249 614 1 355 250 969
99997 1 727 100 0 1 727 100 8 566 205 0 8 566 205 10 416 237 0 10 416 237 3 577 132 0 3 577 132
Итого по пассиву (баланс) 2 749 258 705 474 3 454 732 15 108 963 2 142 601 17 251 564 17 874 805 3 112 474 20 987 279 5 515 100 1 675 347 7 190 447

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?