• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 0 7 1 0 1 0 0 0 8 0 8
10610 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
20202 12 485 120 645 133 130 75 925 97 270 173 195 73 014 93 831 166 845 15 396 124 084 139 480
20209 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
20302 0 8 915 8 915 0 729 729 0 535 535 0 9 109 9 109
30102 192 250 0 192 250 7 355 183 0 7 355 183 7 379 537 0 7 379 537 167 896 0 167 896
30110 11 301 15 639 26 940 17 410 51 089 68 499 18 779 12 817 31 596 9 932 53 911 63 843
30114 0 631 511 631 511 0 2 048 097 2 048 097 0 2 064 489 2 064 489 0 615 119 615 119
30202 5 339 0 5 339 0 0 0 171 0 171 5 168 0 5 168
30204 38 279 0 38 279 0 0 0 2 769 0 2 769 35 510 0 35 510
30221 0 0 0 0 56 839 56 839 0 56 839 56 839 0 0 0
30233 0 0 0 269 0 269 269 0 269 0 0 0
30413 295 0 295 3 190 974 0 3 190 974 3 191 169 0 3 191 169 100 0 100
30424 3 593 0 3 593 5 394 884 0 5 394 884 5 396 043 0 5 396 043 2 434 0 2 434
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 2 874 2 874 0 199 199 0 122 122 0 2 951 2 951
31902 0 0 0 710 000 0 710 000 710 000 0 710 000 0 0 0
31903 750 000 0 750 000 1 200 000 0 1 200 000 1 950 000 0 1 950 000 0 0 0
32108 0 13 732 13 732 0 1 003 1 003 0 623 623 0 14 112 14 112
32202 0 0 0 2 340 017 0 2 340 017 2 340 017 0 2 340 017 0 0 0
32203 0 0 0 500 003 0 500 003 0 0 0 500 003 0 500 003
45105 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45107 0 61 239 61 239 0 4 227 4 227 0 2 475 2 475 0 62 991 62 991
45205 21 200 0 21 200 0 0 0 0 0 0 21 200 0 21 200
45206 337 813 128 045 465 858 29 250 80 257 109 507 28 400 7 875 36 275 338 663 200 427 539 090
45207 401 269 0 401 269 179 000 0 179 000 22 750 0 22 750 557 519 0 557 519
45208 275 666 0 275 666 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 275 666 0 275 666
45405 0 0 0 1 600 0 1 600 0 0 0 1 600 0 1 600
45406 0 0 0 4 450 0 4 450 0 0 0 4 450 0 4 450
45407 0 0 0 8 769 0 8 769 0 0 0 8 769 0 8 769
45504 10 518 0 10 518 0 0 0 88 0 88 10 430 0 10 430
45505 45 251 0 45 251 0 0 0 11 610 0 11 610 33 641 0 33 641
45506 9 014 0 9 014 8 660 0 8 660 1 190 0 1 190 16 484 0 16 484
45507 281 163 40 843 322 006 0 2 813 2 813 1 911 3 364 5 275 279 252 40 292 319 544
45604 0 5 567 5 567 0 12 287 12 287 0 675 675 0 17 179 17 179
45605 0 8 351 8 351 0 576 576 0 337 337 0 8 590 8 590
45812 40 976 0 40 976 1 250 0 1 250 332 0 332 41 894 0 41 894
45815 145 000 2 711 147 711 0 202 202 0 110 110 145 000 2 803 147 803
45912 316 0 316 1 0 1 0 0 0 317 0 317
45915 8 388 67 8 455 0 20 20 56 3 59 8 332 84 8 416
47306 0 44 537 44 537 0 3 075 3 075 0 1 800 1 800 0 45 812 45 812
47404 0 175 625 175 625 1 975 444 1 261 090 3 236 534 1 975 444 1 256 064 3 231 508 0 180 651 180 651
47408 0 0 0 14 546 288 13 081 108 27 627 396 14 546 288 13 081 108 27 627 396 0 0 0
47423 494 0 494 256 84 340 217 84 301 533 0 533
47427 39 177 434 39 611 19 745 2 960 22 705 23 391 2 900 26 291 35 531 494 36 025
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50116 508 270 0 508 270 1 440 0 1 440 509 710 0 509 710 0 0 0
50121 125 0 125 0 0 0 125 0 125 0 0 0
50307 46 581 0 46 581 2 179 491 0 2 179 491 2 226 072 0 2 226 072 0 0 0
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
51405 0 327 474 327 474 0 22 958 22 958 0 13 244 13 244 0 337 188 337 188
52601 11 629 0 11 629 69 479 0 69 479 78 126 0 78 126 2 982 0 2 982
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 32 447 0 32 447 0 0 0 9 464 0 9 464 22 983 0 22 983
60310 942 0 942 371 0 371 1 143 0 1 143 170 0 170
60312 9 203 0 9 203 7 785 0 7 785 6 980 0 6 980 10 008 0 10 008
60314 0 825 825 68 1 345 1 413 68 1 555 1 623 0 615 615
60315 0 146 146 0 10 10 0 5 5 0 151 151
60323 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
60336 2 647 0 2 647 379 0 379 315 0 315 2 711 0 2 711
60401 5 708 263 0 5 708 263 0 0 0 0 0 0 5 708 263 0 5 708 263
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60415 563 0 563 0 0 0 0 0 0 563 0 563
60901 3 367 0 3 367 0 0 0 0 0 0 3 367 0 3 367
61002 69 0 69 12 0 12 2 0 2 79 0 79
61008 3 0 3 5 0 5 5 0 5 3 0 3
61009 252 0 252 27 0 27 136 0 136 143 0 143
61210 0 0 0 2 726 086 0 2 726 086 2 726 086 0 2 726 086 0 0 0
61403 385 0 385 599 0 599 64 0 64 920 0 920
61601 0 0 0 62 909 0 62 909 62 909 0 62 909 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 287 777 0 287 777 143 832 0 143 832 13 0 13 431 596 0 431 596
70608 359 962 0 359 962 232 516 0 232 516 0 0 0 592 478 0 592 478
70609 695 0 695 535 0 535 0 0 0 1 230 0 1 230
70611 0 0 0 27 0 27 0 0 0 27 0 27
70614 9 689 0 9 689 29 258 0 29 258 38 947 0 38 947 0 0 0
70802 110 386 0 110 386 0 0 0 0 0 0 110 386 0 110 386
Итого по активу (баланс) 10 198 827 1 589 180 11 788 007 43 184 198 16 728 238 59 912 436 43 503 610 16 600 855 60 104 465 9 879 415 1 716 563 11 595 978
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 803 013 0 1 803 013 0 0 0 0 0 0 1 803 013 0 1 803 013
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 557 634 0 557 634 0 0 0 0 0 0 557 634 0 557 634
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 713 713 0 92 391 92 391 0 108 481 108 481 0 16 803 16 803
30232 288 148 436 8 822 5 815 14 637 8 723 6 089 14 812 189 422 611
30236 0 0 0 0 2 657 2 657 0 2 657 2 657 0 0 0
30601 863 116 979 0 42 030 42 030 0 92 676 92 676 863 50 762 51 625
30606 154 71 225 0 3 3 0 5 5 154 73 227
30607 13 0 13 13 0 13 1 0 1 1 0 1
407 210 259 20 543 230 802 2 267 322 2 619 409 4 886 731 2 238 780 2 615 395 4 854 175 181 717 16 529 198 246
408.1 3 630 2 156 5 786 22 903 1 948 24 851 22 645 1 661 24 306 3 372 1 869 5 241
40807 2 131 332 840 334 971 215 315 412 684 627 999 220 551 420 212 640 763 7 367 340 368 347 735
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 229 389 551 506 780 895 1 425 309 810 546 2 235 855 1 396 437 939 607 2 336 044 200 517 680 567 881 084
40820 1 203 162 116 163 319 1 636 13 224 14 860 1 895 19 297 21 192 1 462 168 189 169 651
42103 0 835 075 835 075 0 860 955 860 955 0 25 880 25 880 0 0 0
42301 2 871 2 040 4 911 3 327 27 854 31 181 806 28 484 29 290 350 2 670 3 020
42302 0 0 0 140 173 0 140 173 280 173 0 280 173 140 000 0 140 000
42305 0 5 546 5 546 0 251 251 0 405 405 0 5 700 5 700
42306 219 424 727 441 946 865 34 672 182 118 216 790 34 256 108 764 143 020 219 008 654 087 873 095
42307 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301
42601 0 730 730 0 33 33 0 53 53 0 750 750
42606 0 6 047 6 047 0 244 244 0 417 417 0 6 220 6 220
45215 335 760 0 335 760 8 938 0 8 938 24 165 0 24 165 350 987 0 350 987
45415 0 0 0 2 793 0 2 793 2 941 0 2 941 148 0 148
45515 12 387 0 12 387 224 0 224 1 861 0 1 861 14 024 0 14 024
45615 2 926 0 2 926 470 0 470 10 688 0 10 688 13 144 0 13 144
45818 188 424 0 188 424 168 0 168 1 000 0 1 000 189 256 0 189 256
45918 8 771 0 8 771 58 0 58 7 0 7 8 720 0 8 720
47403 0 0 0 1 075 011 0 1 075 011 1 075 011 0 1 075 011 0 0 0
47407 0 0 0 15 247 952 12 352 672 27 600 624 15 247 952 12 352 672 27 600 624 0 0 0
47411 4 370 4 134 8 504 2 280 1 504 3 784 1 888 1 424 3 312 3 978 4 054 8 032
47416 3 0 3 640 0 640 637 0 637 0 0 0
47422 1 225 0 1 225 1 274 393 2 038 1 276 431 1 274 541 2 045 1 276 586 1 373 7 1 380
47425 34 088 0 34 088 14 551 0 14 551 28 855 0 28 855 48 392 0 48 392
47426 0 2 087 2 087 0 2 488 2 488 0 401 401 0 0 0
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50720 7 0 7 0 0 0 1 0 1 8 0 8
52602 0 0 0 52 273 0 52 273 55 456 0 55 456 3 183 0 3 183
60105 3 897 0 3 897 3 507 0 3 507 0 0 0 390 0 390
60301 14 422 0 14 422 17 102 0 17 102 77 938 0 77 938 75 258 0 75 258
60305 15 905 0 15 905 12 871 0 12 871 15 446 0 15 446 18 480 0 18 480
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 853 0 853 1 074 0 1 074 221 0 221 0 0 0
60311 0 0 0 742 0 742 742 0 742 0 0 0
60324 461 0 461 55 0 55 94 0 94 500 0 500
60335 4 361 0 4 361 3 601 0 3 601 4 383 0 4 383 5 143 0 5 143
60414 4 294 833 0 4 294 833 0 0 0 2 848 0 2 848 4 297 681 0 4 297 681
60903 1 570 0 1 570 0 0 0 64 0 64 1 634 0 1 634
61701 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
62002 9 938 0 9 938 0 0 0 0 0 0 9 938 0 9 938
70601 212 205 0 212 205 0 0 0 117 460 0 117 460 329 665 0 329 665
70602 125 0 125 125 0 125 0 0 0 0 0 0
70603 399 912 0 399 912 0 0 0 209 467 0 209 467 609 379 0 609 379
70604 637 0 637 0 0 0 729 0 729 1 366 0 1 366
70613 11 524 0 11 524 44 441 0 44 441 36 309 0 36 309 3 392 0 3 392
Итого по пассиву (баланс) 9 134 698 2 653 309 11 788 007 21 882 764 17 430 864 39 313 628 22 394 974 16 726 625 39 121 599 9 646 908 1 949 070 11 595 978
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 646 0 2 646 4 945 0 4 945 4 939 0 4 939 2 652 0 2 652
90902 1 191 472 0 1 191 472 5 074 0 5 074 3 969 0 3 969 1 192 577 0 1 192 577
91202 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91203 22 0 22 0 0 0 4 0 4 18 0 18
91414 2 053 603 67 979 2 121 582 116 154 4 693 120 847 0 2 748 2 748 2 169 757 69 924 2 239 681
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 201 117 0 201 117 17 818 0 17 818 26 524 0 26 524 192 411 0 192 411
91502 4 366 0 4 366 0 0 0 0 0 0 4 366 0 4 366
91604 138 846 2 062 140 908 7 624 298 7 922 45 84 129 146 425 2 276 148 701
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 278 0 51 278 0 0 0 0 0 0 51 278 0 51 278
99998 2 318 794 0 2 318 794 3 815 467 0 3 815 467 2 759 951 0 2 759 951 3 374 310 0 3 374 310
Итого по активу (баланс) 6 074 323 70 041 6 144 364 3 967 082 4 991 3 972 073 2 795 432 2 832 2 798 264 7 245 973 72 200 7 318 173
Пассив
91311 411 945 0 411 945 0 0 0 0 0 0 411 945 0 411 945
91312 1 489 012 0 1 489 012 3 000 0 3 000 400 070 0 400 070 1 886 082 0 1 886 082
91314 0 0 0 2 412 923 0 2 412 923 2 928 595 0 2 928 595 515 672 0 515 672
91315 84 210 2 403 86 613 2 581 2 579 5 160 0 176 176 81 629 0 81 629
91316 0 66 806 66 806 180 279 79 140 259 419 370 243 12 334 382 577 189 964 0 189 964
91317 46 462 0 46 462 79 450 0 79 450 104 050 0 104 050 71 062 0 71 062
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 3 825 570 0 3 825 570 38 313 0 38 313 156 606 0 156 606 3 943 863 0 3 943 863
Итого по пассиву (баланс) 6 075 155 69 209 6 144 364 2 716 546 81 719 2 798 265 3 959 564 12 510 3 972 074 7 318 173 0 7 318 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 0 0 0 693 720 704 761 1 398 481 0 17 582 17 582 693 720 687 179 1 380 899
93305 693 720 668 061 1 361 781 0 25 583 25 583 693 720 693 644 1 387 364 0 0 0
93901 506 1 118 402 1 118 908 711 089 12 005 258 12 716 347 694 160 12 794 895 13 489 055 17 435 328 765 346 200
99996 2 481 048 0 2 481 048 12 776 913 0 12 776 913 13 530 328 0 13 530 328 1 727 633 0 1 727 633
Итого по активу (баланс) 3 175 274 1 786 463 4 961 737 14 181 722 12 735 602 26 917 324 14 918 208 13 506 121 28 424 329 2 438 788 1 015 944 3 454 732
Пассив
96304 0 0 0 17 432 17 583 35 015 710 180 704 762 1 414 942 692 748 687 179 1 379 927
96305 682 831 668 061 1 350 892 705 978 693 643 1 399 621 23 147 25 582 48 729 0 0 0
96901 1 129 656 500 1 130 156 12 733 955 741 429 13 475 384 11 933 709 759 224 12 692 933 329 410 18 295 347 705
99997 2 480 689 0 2 480 689 13 516 054 0 13 516 054 12 762 465 0 12 762 465 1 727 100 0 1 727 100
Итого по пассиву (баланс) 4 293 176 668 561 4 961 737 26 973 419 1 452 655 28 426 074 25 429 501 1 489 568 26 919 069 2 749 258 705 474 3 454 732

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?