• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 0 6 4 0 4 3 0 3 7 0 7
10610 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
20202 5 392 161 084 166 476 51 173 37 029 88 202 44 080 77 468 121 548 12 485 120 645 133 130
20302 0 9 102 9 102 0 331 331 0 518 518 0 8 915 8 915
30102 161 030 0 161 030 7 779 432 0 7 779 432 7 748 212 0 7 748 212 192 250 0 192 250
30110 11 791 18 133 29 924 17 502 18 741 36 243 17 992 21 235 39 227 11 301 15 639 26 940
30114 0 824 796 824 796 0 475 510 475 510 0 668 795 668 795 0 631 511 631 511
30202 7 726 0 7 726 0 0 0 2 387 0 2 387 5 339 0 5 339
30204 36 430 0 36 430 1 849 0 1 849 0 0 0 38 279 0 38 279
30221 0 0 0 2 000 64 449 66 449 2 000 64 449 66 449 0 0 0
30233 0 0 0 0 341 341 0 341 341 0 0 0
30413 97 0 97 2 428 454 0 2 428 454 2 428 256 0 2 428 256 295 0 295
30424 3 748 0 3 748 3 499 512 0 3 499 512 3 499 667 0 3 499 667 3 593 0 3 593
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 19 382 19 382 0 924 924 0 17 432 17 432 0 2 874 2 874
31902 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31903 700 000 0 700 000 3 050 000 0 3 050 000 3 000 000 0 3 000 000 750 000 0 750 000
32108 0 13 908 13 908 0 492 492 0 668 668 0 13 732 13 732
45105 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45107 0 61 921 61 921 0 3 181 3 181 0 3 863 3 863 0 61 239 61 239
45205 27 200 0 27 200 1 800 0 1 800 7 800 0 7 800 21 200 0 21 200
45206 375 493 0 375 493 22 720 130 550 153 270 60 400 2 505 62 905 337 813 128 045 465 858
45207 454 729 0 454 729 54 200 0 54 200 107 660 0 107 660 401 269 0 401 269
45208 275 715 0 275 715 0 0 0 49 0 49 275 666 0 275 666
45503 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0
45504 10 592 0 10 592 0 0 0 74 0 74 10 518 0 10 518
45505 37 441 0 37 441 7 850 0 7 850 40 0 40 45 251 0 45 251
45506 9 244 9 396 18 640 0 298 298 230 9 694 9 924 9 014 0 9 014
45507 282 041 42 380 324 421 0 2 177 2 177 878 3 714 4 592 281 163 40 843 322 006
45604 0 5 629 5 629 0 289 289 0 351 351 0 5 567 5 567
45605 0 8 444 8 444 0 434 434 0 527 527 0 8 351 8 351
45812 37 024 0 37 024 3 952 0 3 952 0 0 0 40 976 0 40 976
45815 145 000 2 741 147 741 0 141 141 0 171 171 145 000 2 711 147 711
45912 1 141 0 1 141 0 0 0 825 0 825 316 0 316
45915 8 388 68 8 456 0 3 3 0 4 4 8 388 67 8 455
47306 0 45 033 45 033 0 2 313 2 313 0 2 809 2 809 0 44 537 44 537
47404 0 177 580 177 580 0 555 382 555 382 0 557 337 557 337 0 175 625 175 625
47408 0 0 0 26 044 582 23 763 408 49 807 990 26 044 582 23 763 408 49 807 990 0 0 0
47423 261 0 261 246 61 307 13 61 74 494 0 494
47427 35 465 486 35 951 19 394 1 758 21 152 15 682 1 810 17 492 39 177 434 39 611
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50116 666 160 0 666 160 510 209 0 510 209 668 099 0 668 099 508 270 0 508 270
50121 47 0 47 300 0 300 222 0 222 125 0 125
50307 90 863 0 90 863 1 811 251 0 1 811 251 1 855 533 0 1 855 533 46 581 0 46 581
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50905 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
51405 0 330 814 330 814 0 17 306 17 306 0 20 646 20 646 0 327 474 327 474
52601 7 466 0 7 466 61 204 0 61 204 57 041 0 57 041 11 629 0 11 629
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 32 928 0 32 928 0 0 0 481 0 481 32 447 0 32 447
60308 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60310 509 0 509 433 0 433 0 0 0 942 0 942
60312 8 166 0 8 166 9 087 0 9 087 8 050 0 8 050 9 203 0 9 203
60314 0 1 319 1 319 68 0 68 68 494 562 0 825 825
60315 0 148 148 0 7 7 0 9 9 0 146 146
60323 255 0 255 0 0 0 45 0 45 210 0 210
60336 2 641 0 2 641 166 0 166 160 0 160 2 647 0 2 647
60401 5 708 263 0 5 708 263 0 0 0 0 0 0 5 708 263 0 5 708 263
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60415 0 0 0 563 0 563 0 0 0 563 0 563
60901 3 367 0 3 367 0 0 0 0 0 0 3 367 0 3 367
61002 42 0 42 83 0 83 56 0 56 69 0 69
61008 2 0 2 192 0 192 191 0 191 3 0 3
61009 252 0 252 107 0 107 107 0 107 252 0 252
61210 0 0 0 2 510 546 0 2 510 546 2 510 546 0 2 510 546 0 0 0
61214 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
61403 444 0 444 0 0 0 59 0 59 385 0 385
61601 0 0 0 71 674 0 71 674 71 674 0 71 674 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 149 178 0 149 178 138 599 0 138 599 0 0 0 287 777 0 287 777
70607 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
70608 124 151 0 124 151 235 811 0 235 811 0 0 0 359 962 0 359 962
70609 177 0 177 518 0 518 0 0 0 695 0 695
70614 6 612 0 6 612 42 780 0 42 780 39 703 0 39 703 9 689 0 9 689
70706 1 880 848 0 1 880 848 0 0 0 1 880 848 0 1 880 848 0 0 0
70708 3 630 739 0 3 630 739 0 0 0 3 630 739 0 3 630 739 0 0 0
70709 6 989 0 6 989 0 0 0 6 989 0 6 989 0 0 0
70711 136 0 136 8 955 0 8 955 9 091 0 9 091 0 0 0
70714 92 991 0 92 991 0 0 0 92 991 0 92 991 0 0 0
70802 0 0 0 5 620 658 0 5 620 658 5 510 272 0 5 510 272 110 386 0 110 386
Итого по активу (баланс) 15 514 763 1 732 364 17 247 127 54 107 976 25 075 125 79 183 101 59 423 912 25 218 309 84 642 221 10 198 827 1 589 180 11 788 007
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 803 013 0 1 803 013 0 0 0 0 0 0 1 803 013 0 1 803 013
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 557 634 0 557 634 0 0 0 0 0 0 557 634 0 557 634
30126 1 285 0 1 285 7 0 7 1 0 1 1 279 0 1 279
30220 0 174 938 174 938 0 223 397 223 397 0 49 172 49 172 0 713 713
30232 204 600 804 8 339 4 838 13 177 8 423 4 386 12 809 288 148 436
30236 0 0 0 0 1 965 1 965 0 1 965 1 965 0 0 0
30601 863 12 361 13 224 0 26 229 26 229 0 13 984 13 984 863 116 979
30606 154 72 226 0 5 5 0 4 4 154 71 225
30607 13 0 13 1 0 1 1 0 1 13 0 13
407 175 441 6 683 182 124 1 207 926 165 353 1 373 279 1 242 744 179 213 1 421 957 210 259 20 543 230 802
408.1 7 763 1 249 9 012 7 002 539 7 541 2 869 1 446 4 315 3 630 2 156 5 786
40807 1 934 335 882 337 816 332 82 460 82 792 529 79 418 79 947 2 131 332 840 334 971
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 237 084 775 965 1 013 049 466 373 542 511 1 008 884 458 678 318 052 776 730 229 389 551 506 780 895
40820 1 343 164 039 165 382 426 14 583 15 009 286 12 660 12 946 1 203 162 116 163 319
40911 0 0 0 2 300 0 2 300 2 300 0 2 300 0 0 0
42103 0 844 371 844 371 0 52 670 52 670 0 43 374 43 374 0 835 075 835 075
42301 500 2 753 3 253 1 954 927 2 881 4 325 214 4 539 2 871 2 040 4 911
42302 115 000 0 115 000 230 121 0 230 121 115 121 0 115 121 0 0 0
42305 0 5 618 5 618 0 270 270 0 198 198 0 5 546 5 546
42306 190 572 601 508 792 080 27 197 229 806 257 003 56 049 355 739 411 788 219 424 727 441 946 865
42307 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301 1 301 0 1 301
42601 0 739 739 0 36 36 0 27 27 0 730 730
42606 0 6 115 6 115 0 382 382 0 314 314 0 6 047 6 047
45215 342 519 0 342 519 20 336 0 20 336 13 577 0 13 577 335 760 0 335 760
45515 11 456 0 11 456 226 0 226 1 157 0 1 157 12 387 0 12 387
45615 2 958 0 2 958 184 0 184 152 0 152 2 926 0 2 926
45818 184 765 0 184 765 171 0 171 3 830 0 3 830 188 424 0 188 424
45918 8 977 0 8 977 209 0 209 3 0 3 8 771 0 8 771
47403 0 0 0 506 835 0 506 835 506 835 0 506 835 0 0 0
47407 0 0 0 26 105 550 23 710 907 49 816 457 26 105 550 23 710 907 49 816 457 0 0 0
47411 4 317 7 123 11 440 1 525 4 184 5 709 1 578 1 195 2 773 4 370 4 134 8 504
47416 693 0 693 1 336 44 1 380 646 44 690 3 0 3
47422 1 093 7 1 100 799 205 7 799 212 799 337 0 799 337 1 225 0 1 225
47425 31 922 0 31 922 4 774 0 4 774 6 940 0 6 940 34 088 0 34 088
47426 0 1 332 1 332 0 83 83 0 838 838 0 2 087 2 087
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50120 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
50720 6 0 6 3 0 3 4 0 4 7 0 7
52602 709 0 709 76 664 0 76 664 75 955 0 75 955 0 0 0
60105 3 897 0 3 897 0 0 0 0 0 0 3 897 0 3 897
60301 5 948 0 5 948 1 995 0 1 995 10 469 0 10 469 14 422 0 14 422
60305 15 982 0 15 982 12 026 0 12 026 11 949 0 11 949 15 905 0 15 905
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 407 0 407 0 0 0 446 0 446 853 0 853
60311 0 0 0 843 0 843 843 0 843 0 0 0
60313 0 0 0 0 27 27 0 27 27 0 0 0
60324 501 0 501 108 0 108 68 0 68 461 0 461
60335 4 385 0 4 385 3 481 0 3 481 3 457 0 3 457 4 361 0 4 361
60414 4 292 260 0 4 292 260 0 0 0 2 573 0 2 573 4 294 833 0 4 294 833
60903 1 509 0 1 509 0 0 0 61 0 61 1 570 0 1 570
61701 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
62002 9 938 0 9 938 0 0 0 0 0 0 9 938 0 9 938
70601 73 844 0 73 844 0 0 0 138 361 0 138 361 212 205 0 212 205
70602 47 0 47 222 0 222 300 0 300 125 0 125
70603 153 968 0 153 968 0 0 0 245 944 0 245 944 399 912 0 399 912
70604 306 0 306 0 0 0 331 0 331 637 0 637
70613 7 648 0 7 648 41 539 0 41 539 45 415 0 45 415 11 524 0 11 524
70701 1 749 545 0 1 749 545 1 749 545 0 1 749 545 0 0 0 0 0 0
70703 3 644 960 0 3 644 960 3 644 960 0 3 644 960 0 0 0 0 0 0
70704 7 514 0 7 514 7 514 0 7 514 0 0 0 0 0 0
70713 108 253 0 108 253 108 253 0 108 253 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 14 305 772 2 941 355 17 247 127 35 039 509 25 061 223 60 100 732 29 868 435 24 773 177 54 641 612 9 134 698 2 653 309 11 788 007
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 671 0 2 671 3 718 0 3 718 3 743 0 3 743 2 646 0 2 646
90902 1 177 294 0 1 177 294 14 401 0 14 401 223 0 223 1 191 472 0 1 191 472
91201 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
91202 13 0 13 0 0 0 1 0 1 12 0 12
91203 18 0 18 20 0 20 16 0 16 22 0 22
91414 2 797 109 90 126 2 887 235 64 185 4 539 68 724 807 691 26 686 834 377 2 053 603 67 979 2 121 582
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 201 117 0 201 117 0 0 0 0 0 0 201 117 0 201 117
91502 4 366 0 4 366 0 0 0 0 0 0 4 366 0 4 366
91604 132 444 2 039 134 483 6 866 150 7 016 464 127 591 138 846 2 062 140 908
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 278 0 51 278 0 0 0 0 0 0 51 278 0 51 278
99998 2 571 516 0 2 571 516 327 241 0 327 241 579 963 0 579 963 2 318 794 0 2 318 794
Итого по активу (баланс) 7 049 993 92 165 7 142 158 416 451 4 689 421 140 1 392 121 26 813 1 418 934 6 074 323 70 041 6 144 364
Пассив
91311 514 413 0 514 413 102 468 0 102 468 0 0 0 411 945 0 411 945
91312 1 710 356 0 1 710 356 257 353 0 257 353 36 009 0 36 009 1 489 012 0 1 489 012
91315 78 224 2 435 80 659 7 277 118 7 395 13 263 86 13 349 84 210 2 403 86 613
91316 500 0 500 5 350 131 377 136 727 4 850 198 183 203 033 0 66 806 66 806
91317 47 632 0 47 632 76 020 0 76 020 74 850 0 74 850 46 462 0 46 462
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 4 570 642 0 4 570 642 838 951 0 838 951 93 879 0 93 879 3 825 570 0 3 825 570
Итого по пассиву (баланс) 7 139 723 2 435 7 142 158 1 287 419 131 495 1 418 914 222 851 198 269 421 120 6 075 155 69 209 6 144 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305 693 720 675 497 1 369 217 0 34 699 34 699 0 42 135 42 135 693 720 668 061 1 361 781
93901 899 1 272 402 1 273 301 583 430 23 352 920 23 936 350 583 823 23 506 920 24 090 743 506 1 118 402 1 118 908
94101 0 0 0 506 765 0 506 765 506 765 0 506 765 0 0 0
99996 2 634 700 0 2 634 700 24 478 175 0 24 478 175 24 631 827 0 24 631 827 2 481 048 0 2 481 048
Итого по активу (баланс) 3 329 319 1 947 899 5 277 218 25 568 370 23 387 619 48 955 989 25 722 415 23 549 055 49 271 470 3 175 274 1 786 463 4 961 737
Пассив
96305 685 908 675 497 1 361 405 37 164 42 136 79 300 34 087 34 700 68 787 682 831 668 061 1 350 892
96901 1 266 791 6 505 1 273 296 23 934 832 617 696 24 552 528 23 797 697 611 691 24 409 388 1 129 656 500 1 130 156
99997 2 642 517 0 2 642 517 24 639 643 0 24 639 643 24 477 815 0 24 477 815 2 480 689 0 2 480 689
Итого по пассиву (баланс) 4 595 216 682 002 5 277 218 48 611 639 659 832 49 271 471 48 309 599 646 391 48 955 990 4 293 176 668 561 4 961 737

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?