• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 0 5 1 0 1 0 0 0 6 0 6
10610 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
20202 12 623 158 418 171 041 36 293 31 660 67 953 43 524 28 994 72 518 5 392 161 084 166 476
20302 0 8 973 8 973 0 306 306 0 177 177 0 9 102 9 102
30102 143 067 0 143 067 16 185 526 0 16 185 526 16 167 563 0 16 167 563 161 030 0 161 030
30110 21 228 15 379 36 607 10 701 11 792 22 493 20 138 9 038 29 176 11 791 18 133 29 924
30114 0 834 925 834 925 0 558 631 558 631 0 568 760 568 760 0 824 796 824 796
30202 4 688 0 4 688 3 038 0 3 038 0 0 0 7 726 0 7 726
30204 33 919 0 33 919 2 511 0 2 511 0 0 0 36 430 0 36 430
30413 105 0 105 9 930 679 0 9 930 679 9 930 687 0 9 930 687 97 0 97
30424 3 506 0 3 506 11 096 858 0 11 096 858 11 096 616 0 11 096 616 3 748 0 3 748
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 19 668 19 668 0 535 535 0 821 821 0 19 382 19 382
31902 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0
31903 0 0 0 3 200 000 0 3 200 000 2 500 000 0 2 500 000 700 000 0 700 000
31904 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0
32108 0 13 773 13 773 0 458 458 0 323 323 0 13 908 13 908
45105 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45106 60 000 63 361 123 361 0 0 0 0 63 361 63 361 60 000 0 60 000
45107 0 0 0 0 63 688 63 688 0 1 767 1 767 0 61 921 61 921
45205 55 200 0 55 200 0 0 0 28 000 0 28 000 27 200 0 27 200
45206 372 783 0 372 783 40 510 0 40 510 37 800 0 37 800 375 493 0 375 493
45207 463 079 0 463 079 11 600 0 11 600 19 950 0 19 950 454 729 0 454 729
45208 275 715 0 275 715 0 0 0 0 0 0 275 715 0 275 715
45503 30 0 30 0 0 0 15 0 15 15 0 15
45504 266 0 266 10 400 0 10 400 74 0 74 10 592 0 10 592
45505 31 386 0 31 386 6 095 0 6 095 40 0 40 37 441 0 37 441
45506 10 050 11 740 21 790 0 193 193 806 2 537 3 343 9 244 9 396 18 640
45507 282 328 44 394 326 722 0 790 790 287 2 804 3 091 282 041 42 380 324 421
45604 0 5 760 5 760 0 102 102 0 233 233 0 5 629 5 629
45605 0 8 640 8 640 0 154 154 0 350 350 0 8 444 8 444
45812 17 074 0 17 074 19 950 0 19 950 0 0 0 37 024 0 37 024
45815 145 000 2 805 147 805 0 50 50 0 114 114 145 000 2 741 147 741
45912 438 0 438 775 0 775 72 0 72 1 141 0 1 141
45915 8 388 70 8 458 0 1 1 0 3 3 8 388 68 8 456
47306 0 46 080 46 080 0 820 820 0 1 867 1 867 0 45 033 45 033
47404 0 181 708 181 708 0 515 682 515 682 0 519 810 519 810 0 177 580 177 580
47408 0 0 0 31 250 807 21 493 523 52 744 330 31 250 807 21 493 523 52 744 330 0 0 0
47423 217 0 217 1 379 79 1 458 1 335 79 1 414 261 0 261
47427 32 027 496 32 523 23 729 1 899 25 628 20 291 1 909 22 200 35 465 486 35 951
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50116 0 0 0 666 164 0 666 164 4 0 4 666 160 0 666 160
50121 0 0 0 82 0 82 35 0 35 47 0 47
50307 0 0 0 9 169 078 0 9 169 078 9 078 215 0 9 078 215 90 863 0 90 863
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50905 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
51405 0 338 161 338 161 0 6 360 6 360 0 13 707 13 707 0 330 814 330 814
52601 0 0 0 24 033 0 24 033 16 567 0 16 567 7 466 0 7 466
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 33 409 0 33 409 0 0 0 481 0 481 32 928 0 32 928
60310 56 0 56 453 0 453 0 0 0 509 0 509
60312 7 777 0 7 777 9 295 0 9 295 8 906 0 8 906 8 166 0 8 166
60314 0 17 17 70 1 649 1 719 70 347 417 0 1 319 1 319
60315 0 152 152 0 2 2 0 6 6 0 148 148
60323 249 0 249 6 0 6 0 0 0 255 0 255
60336 2 641 0 2 641 128 0 128 128 0 128 2 641 0 2 641
60401 5 708 263 0 5 708 263 0 0 0 0 0 0 5 708 263 0 5 708 263
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 367 0 3 367 0 0 0 0 0 0 3 367 0 3 367
61002 42 0 42 189 0 189 189 0 189 42 0 42
61008 2 0 2 848 0 848 848 0 848 2 0 2
61009 252 0 252 29 0 29 29 0 29 252 0 252
61210 0 0 0 9 078 215 0 9 078 215 9 078 215 0 9 078 215 0 0 0
61403 507 0 507 1 0 1 64 0 64 444 0 444
61601 0 0 0 21 329 0 21 329 21 329 0 21 329 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 1 876 802 0 1 876 802 149 178 0 149 178 1 876 802 0 1 876 802 149 178 0 149 178
70607 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
70608 3 630 739 0 3 630 739 124 151 0 124 151 3 630 739 0 3 630 739 124 151 0 124 151
70609 6 989 0 6 989 177 0 177 6 989 0 6 989 177 0 177
70611 136 0 136 0 0 0 136 0 136 0 0 0
70614 92 990 0 92 990 14 235 0 14 235 100 613 0 100 613 6 612 0 6 612
70706 0 0 0 1 880 848 0 1 880 848 0 0 0 1 880 848 0 1 880 848
70708 0 0 0 3 630 739 0 3 630 739 0 0 0 3 630 739 0 3 630 739
70709 0 0 0 6 989 0 6 989 0 0 0 6 989 0 6 989
70711 0 0 0 136 0 136 0 0 0 136 0 136
70714 0 0 0 92 991 0 92 991 0 0 0 92 991 0 92 991
Итого по активу (баланс) 15 152 911 1 754 520 16 907 431 98 150 232 22 688 374 120 838 606 97 788 380 22 710 530 120 498 910 15 514 763 1 732 364 17 247 127
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 803 013 0 1 803 013 0 0 0 0 0 0 1 803 013 0 1 803 013
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 557 634 0 557 634 0 0 0 0 0 0 557 634 0 557 634
30126 1 286 0 1 286 1 0 1 0 0 0 1 285 0 1 285
30220 0 0 0 0 174 875 174 875 0 349 813 349 813 0 174 938 174 938
30232 605 526 1 131 9 728 8 467 18 195 9 327 8 541 17 868 204 600 804
30236 0 0 0 0 631 631 0 631 631 0 0 0
30601 863 12 648 13 511 0 512 512 0 225 225 863 12 361 13 224
30606 154 73 227 0 3 3 0 2 2 154 72 226
30607 14 0 14 1 0 1 0 0 0 13 0 13
407 186 314 14 769 201 083 927 985 303 512 1 231 497 917 112 295 426 1 212 538 175 441 6 683 182 124
408.1 6 120 1 096 7 216 4 851 371 5 222 6 494 524 7 018 7 763 1 249 9 012
40807 1 743 354 022 355 765 938 71 440 72 378 1 129 53 300 54 429 1 934 335 882 337 816
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 115 099 808 992 924 091 283 650 463 118 746 768 405 635 430 091 835 726 237 084 775 965 1 013 049
40820 1 290 166 721 168 011 553 11 179 11 732 606 8 497 9 103 1 343 164 039 165 382
42103 0 864 003 864 003 0 35 001 35 001 0 15 369 15 369 0 844 371 844 371
42301 255 4 540 4 795 1 210 2 269 3 479 1 455 482 1 937 500 2 753 3 253
42302 0 0 0 0 0 0 115 000 0 115 000 115 000 0 115 000
42304 0 8 352 8 352 0 8 461 8 461 0 109 109 0 0 0
42305 0 5 563 5 563 0 130 130 0 185 185 0 5 618 5 618
42306 187 267 796 201 983 468 4 542 240 371 244 913 7 847 45 678 53 525 190 572 601 508 792 080
42601 0 733 733 0 18 18 0 24 24 0 739 739
42606 0 6 256 6 256 0 253 253 0 112 112 0 6 115 6 115
45215 327 128 0 327 128 26 122 0 26 122 41 513 0 41 513 342 519 0 342 519
45515 11 440 0 11 440 86 0 86 102 0 102 11 456 0 11 456
45615 3 027 0 3 027 123 0 123 54 0 54 2 958 0 2 958
45818 164 879 0 164 879 114 0 114 20 000 0 20 000 184 765 0 184 765
45918 8 835 0 8 835 39 0 39 181 0 181 8 977 0 8 977
47403 0 0 0 665 618 0 665 618 665 618 0 665 618 0 0 0
47407 0 0 0 31 339 970 21 446 814 52 786 784 31 339 970 21 446 814 52 786 784 0 0 0
47411 3 608 7 304 10 912 1 036 1 735 2 771 1 745 1 554 3 299 4 317 7 123 11 440
47416 0 322 322 75 323 398 768 1 769 693 0 693
47422 1 208 7 1 215 425 467 165 425 632 425 352 165 425 517 1 093 7 1 100
47425 25 352 0 25 352 4 366 0 4 366 10 936 0 10 936 31 922 0 31 922
47426 0 483 483 0 20 20 0 869 869 0 1 332 1 332
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50120 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
50720 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6
52602 0 0 0 18 781 0 18 781 19 490 0 19 490 709 0 709
60105 3 117 0 3 117 0 0 0 780 0 780 3 897 0 3 897
60301 70 794 0 70 794 66 766 0 66 766 1 920 0 1 920 5 948 0 5 948
60305 16 399 0 16 399 13 538 0 13 538 13 121 0 13 121 15 982 0 15 982
60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 407 0 407 407 0 407
60311 54 0 54 3 851 0 3 851 3 797 0 3 797 0 0 0
60313 0 0 0 0 44 44 0 44 44 0 0 0
60324 480 0 480 50 0 50 71 0 71 501 0 501
60335 4 498 0 4 498 3 999 0 3 999 3 886 0 3 886 4 385 0 4 385
60414 4 289 411 0 4 289 411 0 0 0 2 849 0 2 849 4 292 260 0 4 292 260
60903 1 441 0 1 441 0 0 0 68 0 68 1 509 0 1 509
61701 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
62002 9 938 0 9 938 0 0 0 0 0 0 9 938 0 9 938
70601 1 748 180 0 1 748 180 1 748 180 0 1 748 180 73 844 0 73 844 73 844 0 73 844
70602 0 0 0 35 0 35 82 0 82 47 0 47
70603 3 644 960 0 3 644 960 3 644 960 0 3 644 960 153 968 0 153 968 153 968 0 153 968
70604 7 514 0 7 514 7 514 0 7 514 306 0 306 306 0 306
70613 108 253 0 108 253 115 543 0 115 543 14 938 0 14 938 7 648 0 7 648
70701 0 0 0 0 0 0 1 749 545 0 1 749 545 1 749 545 0 1 749 545
70703 0 0 0 0 0 0 3 644 960 0 3 644 960 3 644 960 0 3 644 960
70704 0 0 0 0 0 0 7 514 0 7 514 7 514 0 7 514
70713 0 0 0 0 0 0 108 253 0 108 253 108 253 0 108 253
Итого по пассиву (баланс) 13 854 820 3 052 611 16 907 431 39 319 712 22 769 712 62 089 424 39 770 664 22 658 456 62 429 120 14 305 772 2 941 355 17 247 127
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 646 0 2 646 1 313 0 1 313 1 288 0 1 288 2 671 0 2 671
90902 1 177 263 0 1 177 263 240 0 240 209 0 209 1 177 294 0 1 177 294
91202 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91203 25 0 25 0 0 0 7 0 7 18 0 18
91414 2 797 109 92 222 2 889 331 0 1 640 1 640 0 3 736 3 736 2 797 109 90 126 2 887 235
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 207 819 0 207 819 192 0 192 6 894 0 6 894 201 117 0 201 117
91502 4 366 0 4 366 0 0 0 0 0 0 4 366 0 4 366
91604 124 982 2 034 127 016 7 462 87 7 549 0 82 82 132 444 2 039 134 483
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 278 0 51 278 0 0 0 0 0 0 51 278 0 51 278
99998 2 590 721 0 2 590 721 127 745 0 127 745 146 950 0 146 950 2 571 516 0 2 571 516
Итого по активу (баланс) 7 068 389 94 256 7 162 645 136 952 1 727 138 679 155 348 3 818 159 166 7 049 993 92 165 7 142 158
Пассив
91003 0 0 0 3 038 0 3 038 3 038 0 3 038 0 0 0
91004 0 0 0 2 511 0 2 511 2 511 0 2 511 0 0 0
91311 514 413 0 514 413 0 0 0 0 0 0 514 413 0 514 413
91312 1 676 284 0 1 676 284 3 909 0 3 909 37 981 0 37 981 1 710 356 0 1 710 356
91315 61 594 68 637 130 231 1 634 67 252 68 886 18 264 1 050 19 314 78 224 2 435 80 659
91316 500 0 500 17 900 0 17 900 17 900 0 17 900 500 0 500
91317 51 337 0 51 337 50 705 0 50 705 47 000 0 47 000 47 632 0 47 632
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 4 571 924 0 4 571 924 12 217 0 12 217 10 935 0 10 935 4 570 642 0 4 570 642
Итого по пассиву (баланс) 7 094 008 68 637 7 162 645 91 914 67 252 159 166 137 629 1 050 138 679 7 139 723 2 435 7 142 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305 0 0 0 693 720 687 111 1 380 831 0 11 614 11 614 693 720 675 497 1 369 217
93308 0 0 0 0 11 843 11 843 0 11 843 11 843 0 0 0
93901 2 082 1 359 536 1 361 618 159 245 21 360 998 21 520 243 160 428 21 448 132 21 608 560 899 1 272 402 1 273 301
94101 0 0 0 665 525 0 665 525 665 525 0 665 525 0 0 0
99996 1 361 642 0 1 361 642 23 550 271 0 23 550 271 22 277 213 0 22 277 213 2 634 700 0 2 634 700
Итого по активу (баланс) 1 363 724 1 359 536 2 723 260 25 068 761 22 059 952 47 128 713 23 103 166 21 471 589 44 574 755 3 329 319 1 947 899 5 277 218
Пассив
96305 0 0 0 14 234 11 614 25 848 700 142 687 111 1 387 253 685 908 675 497 1 361 405
96708 0 0 0 0 11 843 11 843 0 11 843 11 843 0 0 0
96901 1 359 569 2 073 1 361 642 22 059 407 180 115 22 239 522 21 966 629 184 547 22 151 176 1 266 791 6 505 1 273 296
99997 1 361 618 0 1 361 618 22 297 543 0 22 297 543 23 578 442 0 23 578 442 2 642 517 0 2 642 517
Итого по пассиву (баланс) 2 721 187 2 073 2 723 260 44 371 184 203 572 44 574 756 46 245 213 883 501 47 128 714 4 595 216 682 002 5 277 218

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?